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Was steckt im Fonds ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-05-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt9.272.371 $99,8563.605
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)262.065 $2,821.044
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)191.468 $2,061.590
DaVita, Inc.DaVita, Inc.EC23918K108LongBörsenkurs (Stufe 1)174.341 $1,88897
Jabil, Inc.Jabil, Inc.EC466313103LongBörsenkurs (Stufe 1)169.156 $1,82464
JB Hunt Transport Services, Inc.JB Hunt Transport Services, Inc.EC445658107LongBörsenkurs (Stufe 1)163.923 $1,77593
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)160.399 $1,73514
Comfort Systems USA, Inc.Comfort Systems USA, Inc.EC199908104LongBörsenkurs (Stufe 1)159.054 $1,7187
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)158.468 $1,71438
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)155.271 $1,67345
Eli Lilly & Co.Eli Lilly & Co.EC532457108LongBörsenkurs (Stufe 1)154.700 $1,67140
Agilent Technologies, Inc.Agilent Technologies, Inc.EC00846U101LongBörsenkurs (Stufe 1)154.233 $1,661.138
Masco Corp.Masco Corp.EC574599106LongBörsenkurs (Stufe 1)150.265 $1,622.139
eBay, Inc.eBay, Inc.EC278642103LongBörsenkurs (Stufe 1)150.246 $1,621.375
MetLife, Inc.MetLife, Inc.EC59156R108LongBörsenkurs (Stufe 1)148.015 $1,591.790
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)147.080 $1,58663
Williams-Sonoma, Inc.Williams-Sonoma, Inc.EC969904101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.535 $1,56710
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)144.321 $1,55641
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)144.121 $1,55556
Expeditors International of Washington, Inc.Expeditors International of Washington, Inc.EC302130109LongBörsenkurs (Stufe 1)143.455 $1,54908
WW Grainger, Inc.WW Grainger, Inc.EC384802104LongBörsenkurs (Stufe 1)143.172 $1,54116
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)142.976 $1,543.159
Deckers Outdoor Corp.Deckers Outdoor Corp.EC243537107LongBörsenkurs (Stufe 1)142.540 $1,541.252
Visa, Inc.Visa, Inc., Class AEC92826C839LongBörsenkurs (Stufe 1)140.661 $1,51431
Union Pacific Corp.Union Pacific Corp.EC907818108LongBörsenkurs (Stufe 1)140.250 $1,51534
Colgate-Palmolive Co.Colgate-Palmolive Co.EC194162103LongBörsenkurs (Stufe 1)140.242 $1,511.556
Prudential Financial, Inc.Prudential Financial, Inc.EC744320102LongBörsenkurs (Stufe 1)138.581 $1,491.377
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)138.367 $1,492.262
Globe Life, Inc.Globe Life, Inc.EC37959E102LongBörsenkurs (Stufe 1)137.916 $1,49900
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)137.416 $1,48593
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516106LongBörsenkurs (Stufe 1)136.294 $1,47573
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)135.720 $1,461.078
Henry Schein, Inc.Henry Schein, Inc.EC806407102LongBörsenkurs (Stufe 1)134.934 $1,451.762
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)134.184 $1,45933
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)133.694 $1,441.457
PNC Financial Services Group, Inc. (The)PNC Financial Services Group, Inc. (The)EC693475105LongBörsenkurs (Stufe 1)133.335 $1,44603
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)133.234 $1,43421
Verisk Analytics, Inc.Verisk Analytics, Inc., Class AEC92345Y106LongBörsenkurs (Stufe 1)132.817 $1,43759
Aflac, Inc.Aflac, Inc.EC001055102LongBörsenkurs (Stufe 1)132.431 $1,431.178
Synchrony FinancialSynchrony FinancialEC87165B103LongBörsenkurs (Stufe 1)132.093 $1,421.849
Ameriprise Financial, Inc.Ameriprise Financial, Inc.EC03076C106LongBörsenkurs (Stufe 1)131.039 $1,41294
PulteGroup, Inc.PulteGroup, Inc.EC745867101LongBörsenkurs (Stufe 1)130.589 $1,411.105
Snap-on, Inc.Snap-on, Inc.EC833034101LongBörsenkurs (Stufe 1)129.924 $1,40350
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)129.909 $1,402.903
Mastercard, Inc.Mastercard, Inc., Class AEC57636Q104LongBörsenkurs (Stufe 1)129.423 $1,39262
JPMorgan Chase & Co.JPMorgan Chase & Co.EC46625H100LongBörsenkurs (Stufe 1)129.302 $1,39432
Travelers Cos., Inc. (The)Travelers Cos., Inc. (The)EC89417E109LongBörsenkurs (Stufe 1)128.723 $1,39441
TE Connectivity plcTE Connectivity plcECIE000IVNQZ81LongBörsenkurs (Stufe 1)127.406 $1,37597
Ulta Beauty, Inc.Ulta Beauty, Inc.EC90384S303LongBörsenkurs (Stufe 1)127.213 $1,37250
Loews Corp.Loews Corp.EC540424108LongBörsenkurs (Stufe 1)125.503 $1,351.212
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)124.238 $1,341.430
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105LongBörsenkurs (Stufe 1)122.289 $1,321.239
Illinois Tool Works, Inc.Illinois Tool Works, Inc.EC452308109LongBörsenkurs (Stufe 1)122.156 $1,32494
Cardinal Health, Inc.Cardinal Health, Inc.EC14149Y108LongBörsenkurs (Stufe 1)121.819 $1,31619
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)121.657 $1,312.182
McDonald's Corp.McDonald's Corp.EC580135101LongBörsenkurs (Stufe 1)121.173 $1,30434
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)121.075 $1,301.046
Avery Dennison Corp.Avery Dennison Corp.EC053611109LongBörsenkurs (Stufe 1)120.734 $1,30759
Allegion plcAllegion plcECIE00BFRT3W74LongBörsenkurs (Stufe 1)119.794 $1,29921
Mettler-Toledo International, Inc.Mettler-Toledo International, Inc.EC592688105LongBörsenkurs (Stufe 1)119.239 $1,28101
McKesson Corp.McKesson Corp.EC58155Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.593 $1,22153
A O Smith Corp.A O Smith Corp.EC831865209LongBörsenkurs (Stufe 1)113.043 $1,221.993
Lockheed Martin Corp.Lockheed Martin Corp.EC539830109LongBörsenkurs (Stufe 1)112.455 $1,21212
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)111.537 $1,2038
Domino's Pizza, Inc.Domino's Pizza, Inc.EC25754A201LongBörsenkurs (Stufe 1)109.945 $1,18354
Northrop Grumman Corp.Northrop Grumman Corp.EC666807102LongBörsenkurs (Stufe 1)109.354 $1,18194
Universal Health Services, Inc.Universal Health Services, Inc., Class BEC913903100LongBörsenkurs (Stufe 1)104.176 $1,12713
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)92.698 $1,002.940
Zoetis, Inc.Zoetis, Inc., Class AEC98978V103LongBörsenkurs (Stufe 1)86.391 $0,931.112
Gesamt9.272.371 $99,8563.605
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