Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt24.780.028 $98,03108.965
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.077.587 $8,227.650
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.266.827 $5,012.726
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.086.128 $4,303.516
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)874.035 $3,461.570
ServiceNow, Inc.ServiceNow, Inc.EC81762P102LongBörsenkurs (Stufe 1)693.742 $2,746.237
Bank of America Corp.Bank of America Corp.EC060505104LongBörsenkurs (Stufe 1)673.149 $2,6610.866
Berkshire Hathaway, Inc.Berkshire Hathaway, Inc., Class BEC084670702LongBörsenkurs (Stufe 1)661.933 $2,621.294
AvalonBay Communities, Inc.AvalonBay Communities, Inc.EC053484101LongBörsenkurs (Stufe 1)608.801 $2,413.280
HubSpot, Inc.HubSpot, Inc.EC443573100LongBörsenkurs (Stufe 1)571.800 $2,262.409
Wells Fargo & Co.Wells Fargo & Co.EC949746101LongBörsenkurs (Stufe 1)552.848 $2,196.395
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)544.943 $2,162.825
UnitedHealth Group, Inc.UnitedHealth Group, Inc.EC91324P102LongBörsenkurs (Stufe 1)519.243 $2,051.253
AutoZone, Inc.AutoZone, Inc.EC053332102LongBörsenkurs (Stufe 1)512.763 $2,03170
AT&T, Inc.AT&T, Inc.EC00206R102LongBörsenkurs (Stufe 1)491.714 $1,9521.149
Gates Industrial Corp. Ltd.Gates Industrial Corp. Ltd.ECBMG391041073LongBörsenkurs (Stufe 1)467.854 $1,8516.721
Albemarle Corp.Albemarle Corp.EC012653101LongBörsenkurs (Stufe 1)449.973 $1,783.825
Walt Disney Co. (The)Walt Disney Co. (The)EC254687106LongBörsenkurs (Stufe 1)446.225 $1,774.639
Southwest Airlines Co.Southwest Airlines Co.EC844741108LongBörsenkurs (Stufe 1)445.248 $1,769.901
Chemours Co. (The)Chemours Co. (The)EC163851108LongBörsenkurs (Stufe 1)424.734 $1,6825.571
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)420.432 $1,666.181
Fifth Third BancorpFifth Third BancorpEC316773100LongBörsenkurs (Stufe 1)406.009 $1,617.186
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)401.463 $1,596.443
Arthur J Gallagher & Co.Arthur J Gallagher & Co.EC363576109LongBörsenkurs (Stufe 1)397.825 $1,571.595
Kontoor Brands, Inc.Kontoor Brands, Inc.EC50050N103LongBörsenkurs (Stufe 1)389.140 $1,544.647
Capital One Financial Corp.Capital One Financial Corp.EC14040H105LongBörsenkurs (Stufe 1)383.115 $1,521.833
AerCap Holdings NVAerCap Holdings NVECNL0000687663LongBörsenkurs (Stufe 1)380.570 $1,512.522
IQVIA Holdings, Inc.IQVIA Holdings, Inc.EC46266C105LongBörsenkurs (Stufe 1)376.267 $1,491.601
United Rentals, Inc.United Rentals, Inc.EC911363109LongBörsenkurs (Stufe 1)374.503 $1,48347
Danaher Corp.Danaher Corp.EC235851102LongBörsenkurs (Stufe 1)372.802 $1,471.912
Corpay, Inc.Corpay, Inc.EC219948106LongBörsenkurs (Stufe 1)372.175 $1,47974
ExxonMobil Holdings Corp.ExxonMobil Holdings Corp.EC30233Q108LongBörsenkurs (Stufe 1)370.724 $1,472.385
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)369.406 $1,461.612
Charles Schwab Corp. (The)Charles Schwab Corp. (The)EC808513105LongBörsenkurs (Stufe 1)362.341 $1,433.443
Flowserve Corp.Flowserve Corp.EC34354P105LongBörsenkurs (Stufe 1)340.131 $1,354.476
EQT Corp.EQT Corp.EC26884L109LongBörsenkurs (Stufe 1)336.793 $1,336.320
Progressive Corp. (The)Progressive Corp. (The)EC743315103LongBörsenkurs (Stufe 1)332.775 $1,321.574
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)321.415 $1,27820
Southern Co. (The)Southern Co. (The)EC842587107LongBörsenkurs (Stufe 1)320.585 $1,273.391
Performance Food Group Co.Performance Food Group Co.EC71377A103LongBörsenkurs (Stufe 1)318.576 $1,262.785
AbbVie, Inc.AbbVie, Inc.EC00287Y109LongBörsenkurs (Stufe 1)312.169 $1,231.244
Tractor Supply Co.Tractor Supply Co.EC892356106LongBörsenkurs (Stufe 1)302.469 $1,209.830
Dover Corp.Dover Corp.EC260003108LongBörsenkurs (Stufe 1)299.564 $1,191.464
Cencora, Inc.Cencora, Inc.EC03073E105LongBörsenkurs (Stufe 1)296.084 $1,17951
NextEra Energy, Inc.NextEra Energy, Inc.EC65339F101LongBörsenkurs (Stufe 1)286.488 $1,133.296
Boston Scientific Corp.Boston Scientific Corp.EC101137107LongBörsenkurs (Stufe 1)277.062 $1,105.929
Ingersoll Rand, Inc.Ingersoll Rand, Inc.EC45687V106LongBörsenkurs (Stufe 1)276.405 $1,093.315
Range Resources Corp.Range Resources Corp.EC75281A109LongBörsenkurs (Stufe 1)273.996 $1,086.826
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)270.569 $1,071.833
Cognizant Technology Solutions Corp.Cognizant Technology Solutions Corp., Class AEC192446102LongBörsenkurs (Stufe 1)268.890 $1,064.858
Fidelity National Information Services, Inc.Fidelity National Information Services, Inc.EC31620M106LongBörsenkurs (Stufe 1)258.412 $1,025.772
Timken Co. (The)Timken Co. (The)EC887389104LongBörsenkurs (Stufe 1)250.341 $0,991.820
Stryker Corp.Stryker Corp.EC863667101LongBörsenkurs (Stufe 1)247.532 $0,98760
ConocoPhillipsConocoPhillipsEC20825C104LongBörsenkurs (Stufe 1)244.695 $0,972.031
Booz Allen Hamilton Holding Corp.Booz Allen Hamilton Holding Corp., Class AEC099502106LongBörsenkurs (Stufe 1)242.556 $0,963.479
Accenture plcAccenture plc, Class AECIE00B4BNMY34LongBörsenkurs (Stufe 1)240.750 $0,951.451
elf Beauty, Inc.elf Beauty, Inc.EC26856L103LongBörsenkurs (Stufe 1)237.397 $0,942.864
TD SYNNEX Corp.TD SYNNEX Corp.EC87162W100LongBörsenkurs (Stufe 1)237.034 $0,94927
Nexstar Media Group, Inc.Nexstar Media Group, Inc.EC65336K103LongBörsenkurs (Stufe 1)227.874 $0,901.196
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)227.522 $0,901.419
Freeport-McMoRan, Inc.Freeport-McMoRan, Inc.EC35671D857LongBörsenkurs (Stufe 1)226.032 $0,893.609
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)224.094 $0,89709
American Express Co.American Express Co.EC025816109LongBörsenkurs (Stufe 1)222.934 $0,88663
Labcorp Holdings, Inc.Labcorp Holdings, Inc.EC504922105LongBörsenkurs (Stufe 1)213.348 $0,84690
Hewlett Packard Enterprise Co.Hewlett Packard Enterprise Co.EC42824C109LongBörsenkurs (Stufe 1)209.610 $0,834.376
Valero Energy Corp.Valero Energy Corp.EC91913Y100LongBörsenkurs (Stufe 1)205.888 $0,81658
Emerson Electric Co.Emerson Electric Co.EC291011104LongBörsenkurs (Stufe 1)203.755 $0,811.360
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.EC05550J101LongBörsenkurs (Stufe 1)197.027 $0,782.015
HCA Healthcare, Inc.HCA Healthcare, Inc.EC40412C101LongBörsenkurs (Stufe 1)196.464 $0,78488
Elevance Health, Inc.Elevance Health, Inc.EC036752103LongBörsenkurs (Stufe 1)188.672 $0,75502
Citigroup, Inc.Citigroup, Inc.EC172967424LongBörsenkurs (Stufe 1)188.344 $0,751.422
Essex Property Trust, Inc.Essex Property Trust, Inc.EC297178105LongBörsenkurs (Stufe 1)183.270 $0,73645
Bristol-Myers Squibb Co.Bristol-Myers Squibb Co.EC110122108LongBörsenkurs (Stufe 1)182.541 $0,722.795
Cigna Group (The)Cigna Group (The)EC125523100LongBörsenkurs (Stufe 1)174.964 $0,69627
CoStar Group, Inc.CoStar Group, Inc.EC22160N109LongBörsenkurs (Stufe 1)161.401 $0,645.612
Air Products and Chemicals, Inc.Air Products and Chemicals, Inc.EC009158106LongBörsenkurs (Stufe 1)160.125 $0,63543
Toast, Inc.Toast, Inc., Class AEC888787108LongBörsenkurs (Stufe 1)152.831 $0,604.736
Guidewire Software, Inc.Guidewire Software, Inc.EC40171V100LongBörsenkurs (Stufe 1)141.304 $0,56930
Amrize Ltd.Amrize Ltd.ECCH1430134226LongBörsenkurs (Stufe 1)139.002 $0,552.842
Johnson & JohnsonJohnson & JohnsonEC478160104LongBörsenkurs (Stufe 1)136.635 $0,54533
Mid-America Apartment Communities, Inc.Mid-America Apartment Communities, Inc.EC59522J103LongBörsenkurs (Stufe 1)135.516 $0,541.024
Carnival Corp. Ltd.Carnival Corp. Ltd.ECBMG2004J1036LongBörsenkurs (Stufe 1)130.651 $0,524.698
Medtronic plcMedtronic plcECIE00BTN1Y115LongBörsenkurs (Stufe 1)128.085 $0,511.500
Truist Financial Corp.Truist Financial Corp.EC89832Q109LongBörsenkurs (Stufe 1)124.572 $0,492.403
Fox Corp.Fox Corp., Class AEC35137L105LongBörsenkurs (Stufe 1)118.207 $0,472.030
Biogen, Inc.Biogen, Inc.EC09062X103LongBörsenkurs (Stufe 1)113.652 $0,45560
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)111.147 $0,44204
American Tower Corp.American Tower Corp.EC03027X100LongBörsenkurs (Stufe 1)103.843 $0,41599
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)100.777 $0,40502
Klarna Group plcKlarna Group plcECGB00BMHVL512LongBörsenkurs (Stufe 1)95.041 $0,385.018
UDR, Inc.UDR, Inc.EC902653104LongBörsenkurs (Stufe 1)94.522 $0,372.477
CDW Corp.CDW Corp.EC12514G108LongBörsenkurs (Stufe 1)90.903 $0,36615
Becton Dickinson & Co.Becton Dickinson & Co.EC075887109LongBörsenkurs (Stufe 1)84.632 $0,33511
EquipmentShare.com, Inc.EquipmentShare.com, Inc., Class AEC29445S100LongBörsenkurs (Stufe 1)83.175 $0,334.436
Vornado Realty TrustVornado Realty TrustEC929042109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.828 $0,322.052
SempraSempraEC816851109LongBörsenkurs (Stufe 1)80.138 $0,32905
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)78.750 $0,31674
WEX, Inc.WEX, Inc.EC96208T104LongBörsenkurs (Stufe 1)78.149 $0,31418
Molina Healthcare, Inc.Molina Healthcare, Inc.EC60855R100LongBörsenkurs (Stufe 1)76.292 $0,30390
PG&E Corp.PG&E Corp.EC69331C108LongBörsenkurs (Stufe 1)74.804 $0,304.304
Arcos Dorados Holdings, Inc.Arcos Dorados Holdings, Inc., Class AECVGG0457F1071LongBörsenkurs (Stufe 1)71.675 $0,288.773
Textron, Inc.Textron, Inc.EC883203101LongBörsenkurs (Stufe 1)68.634 $0,27805
Alexandria Real Estate Equities, Inc.Alexandria Real Estate Equities, Inc.EC015271109LongBörsenkurs (Stufe 1)54.074 $0,211.051
Gap, Inc. (The)Gap, Inc. (The)EC364760108LongBörsenkurs (Stufe 1)53.359 $0,212.656
PTC, Inc.PTC, Inc.EC69370C100LongBörsenkurs (Stufe 1)50.901 $0,20371
Dow, Inc.Dow, Inc.EC260557103LongBörsenkurs (Stufe 1)44.981 $0,181.485
LyondellBasell Industries NVLyondellBasell Industries NV, Class AECNL0009434992LongBörsenkurs (Stufe 1)24.025 $0,10387
A O Smith Corp.A O Smith Corp.EC831865209ShortBörsenkurs (Stufe 1)-11.425 $-0,05-190
Molson Coors Beverage Co.Molson Coors Beverage Co., Class BEC60871R209ShortBörsenkurs (Stufe 1)-51.908 $-0,21-1.249
Western Union Co. (The)Western Union Co. (The)EC959802109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-52.222 $-0,21-8.211
Agnico Eagle Mines Ltd.Agnico Eagle Mines Ltd.EC008474108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-56.655 $-0,22-390
Kinross Gold Corp.Kinross Gold Corp.EC496902404ShortBörsenkurs (Stufe 1)-60.129 $-0,24-2.603
Carpenter Technology Corp.Carpenter Technology Corp.EC144285103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-62.879 $-0,25-121
Corteva, Inc.Corteva, Inc.EC22052L104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-64.542 $-0,26-820
General Mills, Inc.General Mills, Inc.EC370334104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-74.396 $-0,29-2.081
Ecolab, Inc.Ecolab, Inc.EC278865100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-78.014 $-0,31-281
Etsy, Inc.Etsy, Inc.EC29786A106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-91.645 $-0,36-1.122
SoFi Technologies, Inc.SoFi Technologies, Inc.EC83406F102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-93.880 $-0,37-5.756
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200ShortBörsenkurs (Stufe 1)-98.401 $-0,39-81
Lithium Americas Corp.Lithium Americas Corp.EC53681J103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-99.463 $-0,39-34.656
Genuine Parts Co.Genuine Parts Co.EC372460105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-102.108 $-0,40-821
Canada Goose Holdings, Inc.Canada Goose Holdings, Inc.EC135086106ShortBörsenkurs (Stufe 1)-104.526 $-0,41-11.705
Pegasystems, Inc.Pegasystems, Inc.EC705573103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-105.184 $-0,42-3.443
Macy's, Inc.Macy's, Inc.EC55616P104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-105.584 $-0,42-4.254
Robinhood Markets, Inc.Robinhood Markets, Inc., Class AEC770700102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-120.492 $-0,48-1.392
Allstate Corp. (The)Allstate Corp. (The)EC020002101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-134.417 $-0,53-509
Coinbase Global, Inc.Coinbase Global, Inc., Class AEC19260Q107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-134.559 $-0,53-920
Vail Resorts, Inc.Vail Resorts, Inc.EC91879Q109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-137.280 $-0,54-919
Stitch Fix, Inc.Stitch Fix, Inc., Class AEC860897107ShortBörsenkurs (Stufe 1)-143.365 $-0,57-35.663
3M Co.3M Co.EC88579Y101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-154.598 $-0,61-877
Sensata Technologies Holding plcSensata Technologies Holding plcECGB00BFMBMT84ShortBörsenkurs (Stufe 1)-158.219 $-0,63-3.418
Rivian Automotive, Inc.Rivian Automotive, Inc., Class AEC76954A103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-183.066 $-0,72-12.028
ARM Holdings plcARM Holdings plcEC042068205ShortBörsenkurs (Stufe 1)-185.041 $-0,73-772
C3.ai, Inc.C3.ai, Inc., Class AEC12468P104ShortBörsenkurs (Stufe 1)-189.595 $-0,75-20.653
Deere & Co.Deere & Co.EC244199105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-209.805 $-0,83-354
Sezzle, Inc.Sezzle, Inc.EC78435P105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-222.685 $-0,88-1.439
Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.EC149123101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-232.221 $-0,92-285
Altria Group, Inc.Altria Group, Inc.EC02209S103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-233.279 $-0,92-3.414
Dollar Tree, Inc.Dollar Tree, Inc.EC256746108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-238.137 $-0,94-1.872
On Holding AGOn Holding AG, Class AECCH1134540470ShortBörsenkurs (Stufe 1)-238.459 $-0,94-6.580
Harley-Davidson, Inc.Harley-Davidson, Inc.EC412822108ShortBörsenkurs (Stufe 1)-258.185 $-1,02-10.521
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109ShortBörsenkurs (Stufe 1)-271.792 $-1,08-2.820
International Business Machines Corp.International Business Machines Corp.EC459200101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-305.282 $-1,21-1.365
AST SpaceMobile, Inc.AST SpaceMobile, Inc.EC00217D100ShortBörsenkurs (Stufe 1)-305.929 $-1,21-5.187
UiPath, Inc.UiPath, Inc., Class AEC90364P105ShortBörsenkurs (Stufe 1)-332.883 $-1,32-26.088
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103ShortBörsenkurs (Stufe 1)-370.084 $-1,46-3.415
Carvana Co.Carvana Co.EC146869102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-389.688 $-1,54-6.249
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101ShortBörsenkurs (Stufe 1)-403.951 $-1,60-1.298
CarMax, Inc.CarMax, Inc.EC143130102ShortBörsenkurs (Stufe 1)-407.978 $-1,61-7.125
Gesamt24.780.028 $98,03108.965
Erweitert ×