Projekt anfragen
Info

Was steckt im Fonds ProShares Ultra QQQ Equal Weight?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft ProShares Trust zum Stichtag 2026-08-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt4.127.896 $48,9031.904
DoorDash, Inc.DoorDash, Inc., Class AEC25809K105LongBörsenkurs (Stufe 1)59.557 $0,71257
Airbnb, Inc.Airbnb, Inc., Class AEC009066101LongBörsenkurs (Stufe 1)56.981 $0,67311
Workday, Inc.Workday, Inc., Class AEC98138H101LongBörsenkurs (Stufe 1)54.891 $0,65278
Paychex, Inc.Paychex, Inc.EC704326107LongBörsenkurs (Stufe 1)54.502 $0,65428
Palo Alto Networks, Inc.Palo Alto Networks, Inc.EC697435105LongBörsenkurs (Stufe 1)54.262 $0,64142
Axon Enterprise, Inc.Axon Enterprise, Inc.EC05464C101LongBörsenkurs (Stufe 1)53.823 $0,6495
Roper Technologies, Inc.Roper Technologies, Inc.EC776696106LongBörsenkurs (Stufe 1)51.806 $0,61122
Automatic Data Processing, Inc.Automatic Data Processing, Inc.EC053015103LongBörsenkurs (Stufe 1)51.795 $0,61181
Vertex Pharmaceuticals, Inc.Vertex Pharmaceuticals, Inc.EC92532F100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.729 $0,6195
Amgen, Inc.Amgen, Inc.EC031162100LongBörsenkurs (Stufe 1)51.586 $0,61120
Shopify, Inc.Shopify, Inc., Class AEC82509L107LongBörsenkurs (Stufe 1)51.432 $0,61349
Crowdstrike Holdings, Inc.Crowdstrike Holdings, Inc., Class AEC22788C105LongBörsenkurs (Stufe 1)51.051 $0,60221
Fortinet, Inc.Fortinet, Inc.EC34959E109LongBörsenkurs (Stufe 1)50.766 $0,60297
Thomson Reuters Corp.Thomson Reuters Corp.EC884903881LongBörsenkurs (Stufe 1)50.762 $0,60473
DexCom, Inc.Dexcom, Inc.EC252131107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.356 $0,60553
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.Regeneron Pharmaceuticals, Inc.EC75886F107LongBörsenkurs (Stufe 1)50.342 $0,6063
Booking Holdings, Inc.Booking Holdings, Inc.EC09857L108LongBörsenkurs (Stufe 1)49.773 $0,59250
Coca-Cola Europacific Partners plcCoca-Cola Europacific Partners plcECGB00BDCPN049LongBörsenkurs (Stufe 1)48.825 $0,58452
PayPal Holdings, Inc.PayPal Holdings, Inc.EC70450Y103LongBörsenkurs (Stufe 1)48.452 $0,57920
Palantir Technologies, Inc.Palantir Technologies, Inc., Class AEC69608A108LongBörsenkurs (Stufe 1)48.272 $0,57259
Cintas Corp.Cintas Corp.EC172908105LongBörsenkurs (Stufe 1)48.026 $0,57238
Microsoft Corp.Microsoft Corp.EC594918104LongBörsenkurs (Stufe 1)47.685 $0,5694
GE HealthCare Technologies, Inc.GE HealthCare Technologies, Inc.EC36266G107LongBörsenkurs (Stufe 1)47.154 $0,56662
Adobe, Inc.Adobe, Inc.EC00724F101LongBörsenkurs (Stufe 1)46.261 $0,55158
PACCAR, Inc.PACCAR, Inc.EC693718108LongBörsenkurs (Stufe 1)46.176 $0,55372
CSX Corp.CSX Corp.EC126408103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.762 $0,54906
Autodesk, Inc.Autodesk, Inc.EC052769106LongBörsenkurs (Stufe 1)45.760 $0,54177
Fastenal Co.Fastenal Co.EC311900104LongBörsenkurs (Stufe 1)45.661 $0,54926
Gilead Sciences, Inc.Gilead Sciences, Inc.EC375558103LongBörsenkurs (Stufe 1)45.219 $0,54309
Comcast Corp.Comcast Corp., Class AEC20030N101LongBörsenkurs (Stufe 1)43.923 $0,521.650
Starbucks Corp.Starbucks Corp.EC855244109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.881 $0,52413
Kraft Heinz Co. (The)Kraft Heinz Co. (The)EC500754106LongBörsenkurs (Stufe 1)43.870 $0,521.709
Keurig Dr Pepper, Inc.Keurig Dr Pepper, Inc.EC49271V100LongBörsenkurs (Stufe 1)43.648 $0,521.370
Warner Bros Discovery, Inc.Warner Bros Discovery, Inc.EC934423104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.537 $0,521.526
Intuit, Inc.Intuit, Inc.EC461202103LongBörsenkurs (Stufe 1)43.475 $0,52121
Diamondback Energy, Inc.Diamondback Energy, Inc.EC25278X109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.304 $0,51216
NVIDIA Corp.NVIDIA Corp.EC67066G104LongBörsenkurs (Stufe 1)43.273 $0,51196
Applied Materials, Inc.Applied Materials, Inc.EC038222105LongBörsenkurs (Stufe 1)43.089 $0,5194
Monster Beverage Corp.Monster Beverage Corp.EC61174X109LongBörsenkurs (Stufe 1)43.073 $0,51938
MercadoLibre, Inc.MercadoLibre, Inc.EC58733R102LongBörsenkurs (Stufe 1)42.596 $0,5022
Apple, Inc.Apple, Inc.EC037833100LongBörsenkurs (Stufe 1)42.458 $0,50134
IDEXX Laboratories, Inc.IDEXX Laboratories, Inc.EC45168D104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.308 $0,5076
Marvell Technology, Inc.Marvell Technology, Inc.EC573874104LongBörsenkurs (Stufe 1)42.120 $0,50199
O'Reilly Automotive, Inc.O'Reilly Automotive, Inc.EC67103H107LongBörsenkurs (Stufe 1)41.914 $0,50472
Mondelez International, Inc.Mondelez International, Inc., Class AEC609207105LongBörsenkurs (Stufe 1)41.587 $0,49670
Copart, Inc.Copart, Inc.EC217204106LongBörsenkurs (Stufe 1)41.402 $0,491.255
Baker Hughes Co.Baker Hughes Co., Class AEC05722G100LongBörsenkurs (Stufe 1)41.053 $0,49646
PDD Holdings, Inc.PDD Holdings, Inc.EC722304102LongBörsenkurs (Stufe 1)40.992 $0,49488
PepsiCo, Inc.PepsiCo, Inc.EC713448108LongBörsenkurs (Stufe 1)40.558 $0,48289
Ross Stores, Inc.Ross Stores, Inc.EC778296103LongBörsenkurs (Stufe 1)40.452 $0,48177
American Electric Power Co., Inc.American Electric Power Co., Inc.EC025537101LongBörsenkurs (Stufe 1)40.279 $0,48329
Lumentum Holdings, Inc.Lumentum Holdings, Inc.EC55024U109LongBörsenkurs (Stufe 1)40.249 $0,4844
Lam Research Corp.Lam Research Corp.EC512807306LongBörsenkurs (Stufe 1)40.098 $0,47133
Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.EC023135106LongBörsenkurs (Stufe 1)40.005 $0,47154
Linde plcLinde plcECIE000S9YS762LongBörsenkurs (Stufe 1)39.656 $0,4781
Take-Two Interactive Software, Inc.Take-Two Interactive Software, Inc.EC874054109LongBörsenkurs (Stufe 1)39.546 $0,47180
Teradyne, Inc.Teradyne, Inc.EC880770102LongBörsenkurs (Stufe 1)39.531 $0,47113
Exelon Corp.Exelon Corp.EC30161N101LongBörsenkurs (Stufe 1)39.392 $0,47901
T-Mobile US, Inc.T-Mobile US, Inc.EC872590104LongBörsenkurs (Stufe 1)39.336 $0,47218
Micron Technology, Inc.Micron Technology, Inc.EC595112103LongBörsenkurs (Stufe 1)39.308 $0,4741
ASML Holding NVASML Holding NV (Registered)ECUSN070592100LongBörsenkurs (Stufe 1)39.008 $0,4623
Xcel Energy, Inc.Xcel Energy, Inc.EC98389B100LongBörsenkurs (Stufe 1)38.829 $0,46513
Costco Wholesale Corp.Costco Wholesale Corp.EC22160K105LongBörsenkurs (Stufe 1)38.699 $0,4641
Marriott International, Inc.Marriott International, Inc., Class AEC571903202LongBörsenkurs (Stufe 1)38.619 $0,46113
Constellation Energy Corp.Constellation Energy Corp.EC21037T109LongBörsenkurs (Stufe 1)38.468 $0,46140
Netflix, Inc.Netflix, Inc.EC64110L106LongBörsenkurs (Stufe 1)38.418 $0,46474
Datadog, Inc.Datadog, Inc., Class AEC23804L103LongBörsenkurs (Stufe 1)38.400 $0,45162
Cadence Design Systems, Inc.Cadence Design Systems, Inc.EC127387108LongBörsenkurs (Stufe 1)38.282 $0,45113
KLA Corp.KLA Corp.EC482480100LongBörsenkurs (Stufe 1)37.722 $0,45215
Cisco Systems, Inc.Cisco Systems, Inc.EC17275R102LongBörsenkurs (Stufe 1)37.346 $0,44338
Advanced Micro Devices, Inc.Advanced Micro Devices, Inc.EC007903107LongBörsenkurs (Stufe 1)37.187 $0,4479
Walmart, Inc.Walmart, Inc.EC931142103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.124 $0,44354
Space Exploration Technologies Corp.Space Exploration Technologies Corp., Class AEC84615Q103LongBörsenkurs (Stufe 1)37.072 $0,44258
Intuitive Surgical, Inc.Intuitive Surgical, Inc.EC46120E602LongBörsenkurs (Stufe 1)36.932 $0,4498
Nebius Group NVNebius Group NV, Class AECNL0009805522LongBörsenkurs (Stufe 1)36.725 $0,44178
Synopsys, Inc.Synopsys, Inc.EC871607107LongBörsenkurs (Stufe 1)36.486 $0,4383
Old Dominion Freight Line, Inc.Old Dominion Freight Line, Inc.EC679580100LongBörsenkurs (Stufe 1)35.993 $0,43180
Analog Devices, Inc.Analog Devices, Inc.EC032654105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.852 $0,4299
Seagate Technology Holdings plcSeagate Technology Holdings plcECIE00BKVD2N49LongBörsenkurs (Stufe 1)35.620 $0,4243
Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc., Class AEC30303M102LongBörsenkurs (Stufe 1)35.485 $0,4262
Texas Instruments, Inc.Texas Instruments, Inc.EC882508104LongBörsenkurs (Stufe 1)35.484 $0,42136
Ferrovial NVFerrovial NVECNL0015001FS8LongBörsenkurs (Stufe 1)35.481 $0,42606
Astera Labs, Inc.Astera Labs, Inc.EC04626A103LongBörsenkurs (Stufe 1)35.341 $0,42119
Tesla, Inc.Tesla, Inc.EC88160R101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.323 $0,4296
Broadcom, Inc.Broadcom, Inc.EC11135F101LongBörsenkurs (Stufe 1)35.182 $0,4295
Western Digital Corp.Western Digital Corp.EC958102105LongBörsenkurs (Stufe 1)35.143 $0,4278
Sandisk Corp.Sandisk Corp.EC80004C200LongBörsenkurs (Stufe 1)34.467 $0,4122
Strategy, Inc.Strategy, Inc., Class AEC594972408LongBörsenkurs (Stufe 1)34.166 $0,40257
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.Alnylam Pharmaceuticals, Inc.EC02043Q107LongBörsenkurs (Stufe 1)32.975 $0,39137
Intel Corp.Intel Corp.EC458140100LongBörsenkurs (Stufe 1)31.866 $0,38356
Microchip Technology, Inc.Microchip Technology, Inc.EC595017104LongBörsenkurs (Stufe 1)31.804 $0,38433
CoreWeave, Inc.CoreWeave, Inc., Class AEC21873S108LongBörsenkurs (Stufe 1)31.749 $0,38374
NXP Semiconductors NVNXP Semiconductors NVECNL0009538784LongBörsenkurs (Stufe 1)29.652 $0,35132
Monolithic Power Systems, Inc.Monolithic Power Systems, Inc.EC609839105LongBörsenkurs (Stufe 1)29.159 $0,3523
ARM Holdings plcARM Holdings plcEC042068205LongBörsenkurs (Stufe 1)28.303 $0,34117
QUALCOMM, Inc.QUALCOMM, Inc.EC747525103LongBörsenkurs (Stufe 1)27.447 $0,33161
AppLovin Corp.AppLovin Corp., Class AEC03831W108LongBörsenkurs (Stufe 1)19.660 $0,2363
Alphabet, Inc.Alphabet, Inc., Class AEC02079K305LongBörsenkurs (Stufe 1)38.461 $0,46114
Rocket Lab Corp.Rocket Lab Corp.EC773121108LongBörsenkurs (Stufe 1)18.537 $0,22290
Honeywell International, Inc.Honeywell International, Inc.EC438516205LongBörsenkurs (Stufe 1)17.723 $0,2183
Honeywell Aerospace, Inc.Honeywell Aerospace, Inc.EC43849R105LongBörsenkurs (Stufe 1)13.123 $0,1683
Gesamt4.127.896 $48,9031.904
Erweitert ×