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Was steckt im Fonds International Developed Markets Select Equity ETF?

Welche Aktien und Anleihen hält dieser ETF/Fonds? Alle gemeldeten Bestände der Gesellschaft HARDING LOEVNER FUNDS INC zum Stichtag 2026-07-31, jeweils mit Wert und Anteil am Portfolio. Datenquelle ist SEC Form N-PORT — der Bericht, mit dem US-Fonds ihre Portfolios gegenüber der US-Börsenaufsicht offenlegen. Erfasst sind Wertpapiere der Klassen Aktie und Anleihe — nicht Derivate, Repos oder Cash. Die Spalte Bewertungsbasis zeigt, worauf der gemeldete Wert beruht: Börsenkurs (Stufe 1), Modellwert aus beobachtbaren Marktdaten (Stufe 2) oder Schätzwert ohne beobachtbare Marktdaten (Stufe 3) — die Einstufung nimmt der Fonds in seiner SEC-Meldung selbst vor, sie stammt nicht von uns; bleibt sie leer, hat der Fonds für diese Position keine Stufe gemeldet. Handel: beschränkt heißt, das Papier ist nicht frei veräußerlich (z. B. Rule 144A oder Privatplatzierung). Hält der Fonds mehrere Papiere desselben Emittenten, stehen in beiden Spalten die Angaben der größten Position. Keine Anlageberatung.
Fonds-Verzeichnis
EmittentGattungTypCUSIP/ISINRichtungBewertungsbasisHandelBestand ($)% NAVStück / Nennwert
Gesamt87.337.748 $97,521.730.623
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SABANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ADS EACH REP 1 ORD EUR0.49EC05946K101LongBörsenkurs (Stufe 1)4.165.808 $4,65149.045
SHELL PLCSHELL PLC SPON ADSEC780259305LongBörsenkurs (Stufe 1)3.722.891 $4,1640.475
RECRUIT HOLDINGS CO LTDRECRUIT HOLDINGS CO LTD NPVECJ6433A101LongBörsenkurs (Stufe 1)3.524.775 $3,9444.686
MANULIFE FINANCIAL CORPMANULIFE FINANCIAL CORP COM NPVEC56501R106LongBörsenkurs (Stufe 1)3.084.314 $3,4469.404
ALLIANZ SEALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT)ECD03080112LongBörsenkurs (Stufe 1)2.969.483 $3,325.954
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTDTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD SPON ADS REP 5 ORD TWD10EC874039100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.891.196 $3,237.152
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTDSAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR EACH REP 25 COM STK KRW100(REG S)EC796050888LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.860.404 $3,19683
ASML HOLDING NVASML HOLDING NV NY REGISTRY SHSECN07059210LongBörsenkurs (Stufe 1)2.842.605 $3,171.745
ALIMENTATION COUCHE-TARD INCALIMENTATION COUCHE-TARD INC COMEC01626P148LongBörsenkurs (Stufe 1)2.786.230 $3,1142.917
AIA GROUP LTDAIA GROUP LTD NPVECY002A1105LongBörsenkurs (Stufe 1)2.783.603 $3,11275.459
SPOTIFY TECHNOLOGY SASPOTIFY TECHNOLOGY SA COM EUR0.000625ECL8681T102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.683.178 $3,005.367
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANYCANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY COM NPVEC136375102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.655.127 $2,9620.872
BAE SYSTEMS PLCBAE SYSTEMS PLC ORD GBP0.025ECG06940103LongBörsenkurs (Stufe 1)2.570.873 $2,8791.095
RIO TINTO PLCRIO TINTO PLC ADR EACH REP 1 ORDEC767204100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.547.349 $2,8426.302
ROCHE HOLDING AGROCHE HOLDING AG CHF0.001EPH69293266LongBörsenkurs (Stufe 1)2.423.961 $2,715.542
AMADEUS IT GROUP SAAMADEUS IT GROUP SA EUR0.01ECE04648114LongBörsenkurs (Stufe 1)beschränkt2.298.592 $2,5737.370
RYANAIR HOLDINGS PLCRYANAIR HOLDINGS PLC ADS EACH REPR 5 ORD EUR0.01EC783513203LongBörsenkurs (Stufe 1)2.146.556 $2,4036.687
KEYENCE CORPKEYENCE CORP NPVECJ32491102LongBörsenkurs (Stufe 1)2.127.379 $2,384.171
LASERTEC CORPLASERTEC CORP NPVECJ38702106LongBörsenkurs (Stufe 1)2.082.244 $2,338.739
HALEON PLCHALEON PLC SPON ADSEC405552100LongBörsenkurs (Stufe 1)2.064.192 $2,30209.138
DBS GROUP HOLDINGS LTDDBS GROUP HOLDINGS LTD NPVECY20246107LongBörsenkurs (Stufe 1)2.057.577 $2,3035.649
SONY GROUP CORPSONY GROUP CORP SPON ADR EACH REPR 1 ORDEC835699307LongBörsenkurs (Stufe 1)2.050.904 $2,2988.173
INFINEON TECHNOLOGIES AGINFINEON TECHNOLOGIES AG ORD NPV (REGD)ECD35415104LongBörsenkurs (Stufe 1)1.961.914 $2,1927.588
L'OREAL SAL'OREAL SA EUR0.20ECF58149133LongBörsenkurs (Stufe 1)1.894.168 $2,124.245
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTDCHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD NPVECJ06930101LongBörsenkurs (Stufe 1)1.877.681 $2,1043.097
SCHNEIDER ELECTRIC SESCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4.00ECF86921107LongBörsenkurs (Stufe 1)1.701.153 $1,905.094
ALFA LAVAL ABALFA LAVAL AB NPVECW04008152LongBörsenkurs (Stufe 1)1.609.914 $1,8027.200
COMPASS GROUP PLCCOMPASS GROUP PLC ORD GBP0.1105ECG23296208LongBörsenkurs (Stufe 1)1.594.506 $1,7850.284
SEA LTDSEA LTD ADS EACH REP ONE CL A SHSEC81141R100LongBörsenkurs (Stufe 1)1.591.600 $1,7814.911
EPIROC ABEPIROC AB SER'A'NPVECW25918124LongBörsenkurs (Stufe 1)1.461.852 $1,6357.026
NOVARTIS AGNOVARTIS AG ADR-REP 1 CHF0.5 (REGD)EC66987V109LongBörsenkurs (Stufe 1)1.435.331 $1,609.192
SAFRAN SASAFRAN SA EUR0.20ECF4035A557LongBörsenkurs (Stufe 1)1.290.087 $1,443.306
GENMAB A/SGENMAB A/S SPON ADS EA REP 0.1 ORD SHSEC372303206LongBörsenkurs (Stufe 1)1.258.328 $1,4143.586
L'AIR LIQUIDE SAL'AIR LIQUIDE SA EUR5.50ECF01764103LongBörsenkurs (Stufe 1)1.208.362 $1,356.138
ASSA ABLOY ABASSA ABLOY AB SER'B'NPVECW0817X204LongBörsenkurs (Stufe 1)1.122.873 $1,2530.281
NICE LTDNICE LTD ADR-EACH REPR 1 ORD ILS1EC653656108LongBörsenkurs (Stufe 1)1.106.349 $1,2411.199
ATLAS COPCO ABATLAS COPCO AB SER'A'NPVECW1R924252LongBörsenkurs (Stufe 1)1.105.330 $1,2352.338
DISCO CORPDISCO CORP NPVECJ12327102LongBörsenkurs (Stufe 1)1.022.173 $1,142.781
SYMRISE AGSYMRISE AG NPV (BR)ECD827A1108LongBörsenkurs (Stufe 1)925.841 $1,039.011
TOKIO MARINE HOLDINGS INCTOKIO MARINE HOLDINGS INC NPVECJ86298106LongBörsenkurs (Stufe 1)855.845 $0,9616.782
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN ABSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SER'A'NPVECW25381141LongBörsenkurs (Stufe 1)795.322 $0,8933.915
DASSAULT SYSTEMES SEDASSAULT SYSTEMES SE EUR0.10ECF24571451LongBörsenkurs (Stufe 1)736.231 $0,8231.843
SONOVA HOLDING AGSONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD)ECH8024W106LongBörsenkurs (Stufe 1)727.392 $0,812.673
KUBOTA CORPKUBOTA CORP NPVECJ36662138LongBörsenkurs (Stufe 1)716.258 $0,8041.508
Gesamt87.337.748 $97,521.730.623
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