| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 21.228.598 $ | +45.890 $ | +3,6 % | 178.425.431 $ | +7.971.674 $ | +11,9 % | 169.873.121 $ | +5.702.671 $ | +6,3 % | 136.366.373 $ | -9.275.757 $ | +3,6 % |
| Hartree Partners, LP | 43.667.646 $ | +1.904.508 $ | +4,6 % | 41.763.138 $ | +1.496.399 $ | +3,7 % | 40.266.739 $ | +34.010 $ | +0,1 % | |||
| Bandera Partners LLC | 35.250.422 $ | +1.537.401 $ | +4,6 % | 33.713.021 $ | +1.207.959 $ | +3,7 % | 32.505.062 $ | +27.453 $ | +0,1 % | |||
| Summit Trail Advisors, LLC | 26.065.200 $ | +1.235.040 $ | +5,0 % | 24.830.160 $ | ||||||||
| Lubar & Co., Inc | 16.640.447 $ | +0 $ | +0,0 % | 16.640.447 $ | +725.751 $ | +4,6 % | 15.914.696 $ | +570.234 $ | +3,7 % | 15.344.462 $ | ||
| Oakcliff Capital Partners, LP | 14.114.229 $ | +615.574 $ | +4,6 % | 13.498.655 $ | +483.665 $ | +3,7 % | 13.014.990 $ | +10.993 $ | +0,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 11.312.130 $ | +136.004 $ | +1,2 % | 11.176.126 $ | +522.174 $ | +4,9 % | 10.653.952 $ | -329.552 $ | -3,0 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.862.844 $ | -378.870 $ | -4,6 % | 8.241.714 $ | +451.514 $ | +5,8 % | 7.790.200 $ | -8.530.446 $ | -52,3 % | |||
| Joel Isaacson & Co., LLC | 2.465.324 $ | +107.957 $ | +4,6 % | 2.357.367 $ | +84.854 $ | +3,7 % | 2.272.513 $ | +2.339 $ | +0,1 % | |||
| Blackstone Inc. | 2.130.284 $ | -1.880 $ | -0,1 % | 2.132.164 $ | +76.397 $ | +3,7 % | 2.055.767 $ | +126.412 $ | +6,6 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.853.839 $ | +702.835 $ | +61,1 % | 1.151.004 $ | ||||||||
| DOLIVER ADVISORS, LP | 1.796.817 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.796.817 $ | +78.366 $ | +4,6 % | 1.718.451 $ | +61.573 $ | +3,7 % | 1.656.878 $ | +1.400 $ | +0,1 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.695.984 $ | +110.882 $ | +7,0 % | 1.585.102 $ | +252.676 $ | +19,0 % | 1.332.426 $ | +101.124 $ | +8,2 % | |||
| Crossingbridge Advisors, LLC | 1.284.000 $ | -64.062 $ | -4,8 % | 1.348.062 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.266.602 $ | +740.342 $ | +140,7 % | 526.260 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 1.025.934 $ | +42.873 $ | +4,4 % | 983.061 $ | +5.560 $ | +0,6 % | 977.501 $ | -402.907 $ | -29,2 % | |||
| BROWN ADVISORY INC | 944.048 $ | +36.838 $ | +4,1 % | 907.210 $ | +31.014 $ | +3,5 % | 876.196 $ | -28.591 $ | -3,2 % | |||
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | 652.350 $ | -15.408 $ | -2,3 % | 667.758 $ | +19.300 $ | +3,0 % | 648.458 $ | +23.234 $ | +3,7 % | 625.224 $ | -7.752 $ | -1,2 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 648.060 $ | +191.477 $ | +41,9 % | 456.583 $ | +78.994 $ | +20,9 % | 377.589 $ | +164.602 $ | +77,3 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 613.797 $ | +35.064 $ | +6,1 % | 578.733 $ | +79.938 $ | +16,0 % | 498.795 $ | +416 $ | +0,1 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 570.990 $ | +3.430 $ | +0,6 % | 567.560 $ | +27.970 $ | +5,2 % | 539.590 $ | +136.880 $ | +34,0 % | 402.710 $ | -290 $ | -0,1 % |
| Maridea Wealth Management LLC | 549.745 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 469.000 $ | +20.000 $ | +4,5 % | 449.000 $ | +5.000 $ | +1,1 % | 444.000 $ | +24.000 $ | +5,7 % | |||
| UBS Group AG | 410.931 $ | -29.356 $ | -6,7 % | 440.287 $ | +6.102 $ | +1,4 % | 434.185 $ | -181.271 $ | -29,5 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 351.251 $ | -2.597 $ | -0,7 % | 353.848 $ | +211.365 $ | +148,3 % | 142.483 $ | -130.033 $ | -47,7 % | |||
| LPL Financial LLC | 301.956 $ | -47.423 $ | -13,6 % | 349.379 $ | +146.100 $ | +71,9 % | 203.279 $ | +26.054 $ | +14,7 % | |||
| GREENWOOD GEARHART LLC | 337.692 $ | +0 $ | +0,0 % | 337.692 $ | +85.952 $ | +34,1 % | 251.740 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 327.420 $ | +14.280 $ | +4,6 % | 313.140 $ | +11.220 $ | +3,7 % | 301.920 $ | +255 $ | +0,1 % | |||
| Hyperion Capital Advisors LP | 326.136 $ | +14.224 $ | +4,6 % | 311.912 $ | +11.176 $ | +3,7 % | 300.736 $ | -47.066 $ | -13,5 % | |||
| Atom Investors LP | 286.959 $ | +43.221 $ | +17,7 % | 243.738 $ | +25.167 $ | +11,5 % | ||||||
| Round Rock Advisors LLC | 269.139 $ | +11.738 $ | +4,6 % | 257.401 $ | +9.223 $ | +3,7 % | 248.178 $ | +79.898 $ | +47,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 250.393 $ | +202.501 $ | +422,8 % | 47.892 $ | -214.577 $ | -81,8 % | 262.469 $ | +34.221 $ | +15,0 % | |||
| AlphaCentric Advisors LLC | 147.172 $ | -113.643 $ | -43,6 % | 260.815 $ | ||||||||
| MGO ONE SEVEN LLC | 257.609 $ | |||||||||||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 250.765 $ | |||||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 129.000 $ | -115.000 $ | -47,1 % | 244.000 $ | -27.000 $ | -10,0 % | ||||||
| StoneX Group Inc. | 217.412 $ | +23.555 $ | +12,2 % | 193.857 $ | +9.657 $ | +5,2 % | 184.200 $ | +6.588 $ | +3,7 % | 177.612 $ | +162 $ | +0,1 % |
| Marquette Asset Management, LLC | 192.600 $ | +0 $ | +0,0 % | 192.600 $ | +8.400 $ | +4,6 % | 184.200 $ | +6.600 $ | +3,7 % | 177.600 $ | +150 $ | +0,1 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 170.804 $ | +30.690 $ | +21,9 % | |||||||||
| Walleye Capital LLC | 168.613 $ | -8.411 $ | -4,8 % | |||||||||
| WASHINGTON TRUST Co | 166.920 $ | |||||||||||
| Clear Harbor Asset Management, LLC | 166.920 $ | +7.280 $ | +4,6 % | 159.640 $ | +5.720 $ | +3,7 % | 153.920 $ | +130 $ | +0,1 % | |||
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 159.858 $ | +6.972 $ | +4,6 % | 152.886 $ | +5.478 $ | +3,7 % | 147.408 $ | +124 $ | +0,1 % | |||
| Kingsview Wealth Management, LLC | 159.319 $ | +2.037 $ | +1,3 % | 157.282 $ | +5.635 $ | +3,7 % | 151.647 $ | +1.311 $ | +0,9 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 155.919 $ | +5.587 $ | +3,7 % | 150.332 $ | +126 $ | +0,1 % | ||||||
| MTM Investment Management, LLC | 155.869 $ | +27 $ | +0,0 % | 155.842 $ | +6.823 $ | +4,6 % | 149.019 $ | +5.362 $ | +3,7 % | 143.657 $ | +145 $ | +0,1 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 146.838 $ | |||||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 145.693 $ | +6.354 $ | +4,6 % | 139.339 $ | +4.933 $ | +3,7 % | 134.406 $ | -170 $ | -0,1 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 139.712 $ | -274.870 $ | -66,3 % | |||||||||
| Roxbury Financial LLC | 128.522 $ | +374 $ | +0,3 % | 128.148 $ | +6.459 $ | +5,3 % | 121.689 $ | +4.894 $ | +4,2 % | 116.795 $ | +923 $ | +0,8 % |
| Wilkinson Global Asset Management LLC | 128.400 $ | +5.600 $ | +4,6 % | 122.800 $ | +4.400 $ | +3,7 % | 118.400 $ | +100 $ | +0,1 % | |||
| FIFTH THIRD BANCORP | 7.640 $ | -86.020 $ | -91,8 % | 93.660 $ | -29.381 $ | -23,9 % | 123.041 $ | -29.471 $ | -19,3 % | |||
| US BANCORP \DE\ | 115.560 $ | +5.040 $ | +4,6 % | 110.520 $ | +3.960 $ | +3,7 % | 106.560 $ | +90 $ | +0,1 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 83.460 $ | +30.675 $ | +58,1 % | 52.785 $ | +23.879 $ | +82,6 % | 28.906 $ | -44.502 $ | -60,6 % | 73.408 $ | -21.592 $ | -22,7 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 80.201 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 71.202 $ | +3.251 $ | +4,8 % | 67.951 $ | +4.754 $ | +7,5 % | 63.197 $ | +2.725 $ | +4,5 % | |||
| HM PAYSON & CO | 64.200 $ | +2.800 $ | +4,6 % | 61.400 $ | +2.200 $ | +3,7 % | 59.200 $ | +50 $ | +0,1 % | |||
| Spire Wealth Management | 58.255 $ | +0 $ | +0,0 % | 58.255 $ | +2.541 $ | +4,6 % | 55.714 $ | +1.996 $ | +3,7 % | 53.718 $ | +45 $ | +0,1 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 45.864 $ | -9.298 $ | -16,9 % | 55.162 $ | +23.822 $ | +76,0 % | 31.340 $ | |||||
| High Note Wealth, LLC | 49.370 $ | +0 $ | +0,0 % | 49.370 $ | +2.153 $ | +4,6 % | 47.217 $ | +1.692 $ | +3,7 % | 45.525 $ | +39 $ | +0,1 % |
| Colonial Trust Advisors | 44.940 $ | +1.960 $ | +4,6 % | 42.980 $ | +1.540 $ | +3,7 % | 41.440 $ | +35 $ | +0,1 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 42.278 $ | +2.214 $ | +5,5 % | 40.064 $ | +2.901 $ | +7,8 % | 37.163 $ | +10.010 $ | +36,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 31.000 $ | +5.000 $ | +19,2 % | 26.000 $ | +1.000 $ | +4,0 % | 25.000 $ | +25.000 $ | ||||
| CITIGROUP INC | 30.225 $ | +4.288 $ | +16,5 % | 25.937 $ | -907 $ | -3,4 % | 26.844 $ | +1.933 $ | +7,8 % | 24.911 $ | +2.623 $ | +11,8 % |
| BARCLAYS PLC | 30.200 $ | +1.317 $ | +4,6 % | 28.883 $ | +9.726 $ | +50,8 % | 19.157 $ | |||||
| UMB Bank, n.a. | 29.532 $ | |||||||||||
| Crews Bank & Trust | 28.017 $ | +1.222 $ | +4,6 % | 26.795 $ | +960 $ | +3,7 % | 25.835 $ | +22 $ | +0,1 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 3.852 $ | -5.972 $ | -60,8 % | 9.824 $ | -12.672 $ | -56,3 % | 22.496 $ | +5.934 $ | +35,8 % | |||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 21.045 $ | +918 $ | +4,6 % | 20.127 $ | +721 $ | +3,7 % | 19.406 $ | +17 $ | +0,1 % | |||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 17.836 $ | -140 $ | -0,8 % | 17.976 $ | +602 $ | +3,5 % | 17.374 $ | +812 $ | +4,9 % | 16.562 $ | +112 $ | +0,7 % |
| Napier Financial, LLC | 15.983 $ | +928 $ | +6,2 % | 15.055 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 14.124 $ | +0 $ | +0,0 % | 14.124 $ | +429 $ | +3,1 % | 13.695 $ | +671 $ | +5,2 % | 13.024 $ | +9.475 $ | +267,0 % |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 12.840 $ | +560 $ | +4,6 % | 12.280 $ | +440 $ | +3,7 % | 11.840 $ | +10 $ | +0,1 % | |||
| CWM, LLC | 12.280 $ | +280 $ | +2,3 % | 12.000 $ | ||||||||
| PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. | 11.556 $ | |||||||||||
| Catherine Avery Investment Management LLC | 10.375 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.375 $ | ||||||||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 7.550 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 7.104 $ | +6 $ | +0,1 % | |||||||||
| Silver Grove Financial Group, Inc. | 6.292 $ | |||||||||||
| Latitude Advisors, LLC | 5.143 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.517 $ | -2.551 $ | -50,3 % | 5.068 $ | -4.692 $ | -48,1 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 3.647 $ | -911 $ | -20,0 % | 4.558 $ | +174 $ | +4,0 % | 4.384 $ | -352 $ | -7,4 % | 4.736 $ | -43 $ | -0,9 % |
| Quent Capital, LLC | 4.677 $ | |||||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 1.954 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 1.733 $ | +75 $ | +4,5 % | 1.658 $ | +60 $ | +3,8 % | 1.598 $ | +1 $ | +0,1 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.669 $ | +73 $ | +4,6 % | 1.596 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 1.284 $ | +56 $ | +4,6 % | 1.228 $ | +44 $ | +3,7 % | 1.184 $ | +1 $ | +0,1 % | |||
| Bare Financial Services, Inc | 1.143 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.143 $ | +50 $ | +4,6 % | 1.093 $ | +525 $ | +92,4 % | 568 $ | ||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 13 $ | +1 $ | +8,3 % | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | 12 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 21.228.598 $ | +45.890 $ | +3,6 % | 178.425.431 $ | +7.971.674 $ | +11,9 % | 169.873.121 $ | +5.702.671 $ | +6,3 % | 136.366.373 $ | -9.275.757 $ | +3,6 % |