| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 109.430 $ | -157.346 $ | -45,6 % | 2.438.847 $ | +155.481 $ | +9,9 % | 2.895.541 $ | -166.553 $ | +14,8 % | 3.149.450 $ | -138.843 $ | -8,3 % |
| PARAGON ASSOCIATES & PARAGON ASSOCIATES II JOINT VENTURE | 1.010.000 $ | -130.000 $ | -11,4 % | 1.140.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| VANGUARD GROUP INC | 659.731 $ | -5.786 $ | -0,9 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 589.209 $ | +69.470 $ | +13,4 % | 519.739 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 484.958 $ | +84.365 $ | +21,1 % | 400.593 $ | -22.985 $ | -5,4 % | 423.578 $ | -20.145 $ | -4,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | 349.446 $ | |||||||||||
| WEBER CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | 92.597 $ | -114.019 $ | -55,2 % | 206.616 $ | -55.538 $ | -21,2 % | 262.154 $ | -33.742 $ | -11,4 % | 295.896 $ | ||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 159.153 $ | -2.643 $ | -1,6 % | 161.796 $ | +7.621 $ | +4,9 % | 154.175 $ | +1.117 $ | +0,7 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 113.298 $ | +51.838 $ | +84,3 % | 61.460 $ | +22.250 $ | +56,7 % | 39.210 $ | -86.684 $ | -68,9 % | |||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 81.066 $ | +25.213 $ | +45,1 % | 55.853 $ | +8.771 $ | +18,6 % | 47.082 $ | -21 $ | -0,0 % | |||
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 40.681 $ | -17.423 $ | -30,0 % | 58.104 $ | -16.599 $ | -22,2 % | 74.703 $ | |||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 68.877 $ | +8.120 $ | +13,4 % | 60.757 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 51.202 $ | +6.037 $ | +13,4 % | 45.165 $ | -5.814 $ | -11,4 % | 50.979 $ | -447 $ | -0,9 % | |||
| THOMPSON DAVIS & CO., INC. | 17.683 $ | -30.235 $ | -63,1 % | 47.918 $ | +15.428 $ | +47,5 % | 32.490 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 46.320 $ | +8.323 $ | +21,9 % | 37.997 $ | -9.182 $ | -19,5 % | 47.179 $ | -7.329 $ | -13,4 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 38.010 $ | +1.806 $ | +5,0 % | 36.204 $ | +17.522 $ | +93,8 % | ||||||
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | 8.413 $ | -21.664 $ | -72,0 % | 30.077 $ | -4.778 $ | -13,7 % | 34.855 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 33.423 $ | +940 $ | +2,9 % | 32.483 $ | +2.123 $ | +7,0 % | ||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 31.441 $ | +2.233 $ | +7,6 % | 29.208 $ | +1.293 $ | +4,6 % | 27.915 $ | -37.026 $ | -57,0 % | |||
| Diversify Advisory Services, LLC | 8.413 $ | -21.664 $ | -72,0 % | 30.077 $ | +3.098 $ | +11,5 % | 26.979 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 27.461 $ | +5.940 $ | +27,6 % | 21.521 $ | -2.770 $ | -11,4 % | 24.291 $ | -2.236 $ | -8,4 % | |||
| BlackRock, Inc. | 23.198 $ | +2.735 $ | +13,4 % | 20.463 $ | -2.633 $ | -11,4 % | 23.096 $ | -11 $ | -0,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 16.227 $ | |||||||||||
| Centiva Capital, LP | 15.938 $ | -5.645 $ | -26,2 % | |||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 11.450 $ | +1.350 $ | +13,4 % | 10.100 $ | -1.300 $ | -11,4 % | 11.400 $ | -5 $ | -0,0 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 10.900 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 4.538 $ | +535 $ | +13,4 % | 4.003 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.544 $ | +1.431 $ | +67,7 % | 2.113 $ | +1.542 $ | +270,1 % | ||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 1.260 $ | +149 $ | +13,4 % | 1.111 $ | -143 $ | -11,4 % | 1.254 $ | -11 $ | -0,9 % | |||
| UBS Group AG | 987 $ | -169 $ | -14,6 % | 1.156 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 700 $ | +135 $ | +23,9 % | 565 $ | -96 $ | -14,5 % | 661 $ | +661 $ | ||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 144 $ | -565 $ | -79,7 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 11 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 7 $ | +1 $ | +16,7 % | 6 $ | ||||||||
| Gesamt | 109.430 $ | -157.346 $ | -45,6 % | 2.438.847 $ | +155.481 $ | +9,9 % | 2.895.541 $ | -166.553 $ | +14,8 % | 3.149.450 $ | -138.843 $ | -8,3 % |