| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 60.943.181 $ | +9.741.548 $ | +24,2 % | 51.408.830 $ | +317.638 $ | -4,1 % | 50.102.677 $ | +971.460 $ | -5,4 % | 49.887.816 $ | +1.492.397 $ | +4.708,3 % | |
| RAFFLES ASSOCIATES LP | 13.454.460 $ | +7.149.638 $ | +113,4 % | 6.304.822 $ | +80.210 $ | +1,3 % | 6.224.612 $ | +53.904 $ | +0,9 % | 6.170.708 $ | +97.948 $ | +1,6 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 8.442.108 $ | +536.692 $ | +6,8 % | 7.905.416 $ | +88.911 $ | +1,1 % | 7.816.505 $ | +91.730 $ | +1,2 % | 7.724.775 $ | +122.426 $ | +1,6 % |
| Fourthstone LLC | 6.425.825 $ | +531.837 $ | +9,0 % | 5.893.988 $ | +291.266 $ | +5,2 % | 5.602.722 $ | +1.967.275 $ | +54,1 % | 3.635.447 $ | +1.849.692 $ | +103,6 % |
| M3F, Inc. | 4.112.000 $ | -476.000 $ | -10,4 % | 4.588.000 $ | -179.000 $ | -3,8 % | 4.767.000 $ | -998.000 $ | -17,3 % | 5.765.000 $ | -453.000 $ | -7,3 % |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 5.224.208 $ | +284.492 $ | +5,8 % | 4.939.716 $ | -10.442 $ | -0,2 % | 4.950.158 $ | -81.243 $ | -1,6 % | 5.031.401 $ | -86.296 $ | -1,7 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4.849.523 $ | +290.352 $ | +6,4 % | 4.559.171 $ | +54.620 $ | +1,2 % | 4.504.551 $ | +36.921 $ | +0,8 % | 4.467.630 $ | -30.764 $ | -0,7 % |
| BlackRock, Inc. | 4.844.483 $ | +396.395 $ | +8,9 % | 4.448.088 $ | +61.940 $ | +1,4 % | 4.386.148 $ | +35.210 $ | +0,8 % | 4.350.938 $ | +83.229 $ | +2,0 % |
| VANGUARD GROUP INC | 4.387.422 $ | -34.265 $ | -0,8 % | 4.421.687 $ | +70.185 $ | +1,6 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.125.988 $ | +255.753 $ | +6,6 % | 3.870.235 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 3.635.168 $ | +212.038 $ | +6,2 % | 3.423.130 $ | -60.317 $ | -1,7 % | 3.483.447 $ | -94.118 $ | -2,6 % | 3.577.565 $ | +5.636 $ | +0,2 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.200.474 $ | +87.324 $ | +7,8 % | 1.113.150 $ | +52.685 $ | +5,0 % | 1.060.465 $ | +39.550 $ | +3,9 % | 1.020.915 $ | +18.096 $ | +1,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 964.141 $ | +38.667 $ | +4,2 % | 925.474 $ | +11.097 $ | +1,2 % | 914.377 $ | -14.678 $ | -1,6 % | 929.055 $ | -46.490 $ | -4,8 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 658.000 $ | +183.000 $ | +38,5 % | 475.000 $ | +36.000 $ | +8,2 % | 439.000 $ | -104.000 $ | -19,2 % | 543.000 $ | +49.000 $ | +9,9 % |
| Empowered Funds, LLC | 595.034 $ | +49.308 $ | +9,0 % | 545.726 $ | +79.211 $ | +17,0 % | 466.515 $ | +9.296 $ | +2,0 % | |||
| FEDERATED HERMES, INC. | 590.837 $ | +60.473 $ | +11,4 % | 530.364 $ | +58.521 $ | +12,4 % | 471.843 $ | +59.224 $ | +14,4 % | 412.619 $ | +9.107 $ | +2,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 556.644 $ | +256.699 $ | +85,6 % | 299.945 $ | -30.983 $ | -9,4 % | 330.928 $ | +57.555 $ | +21,1 % | 273.373 $ | ||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 522.089 $ | -11.016 $ | -2,1 % | 533.105 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 424.548 $ | +23.434 $ | +5,8 % | 401.114 $ | +17.953 $ | +4,7 % | 383.161 $ | +3.854 $ | +1,0 % | 379.307 $ | +6.020 $ | +1,6 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 209.100 $ | -152.359 $ | -42,2 % | 361.459 $ | +36.481 $ | +11,2 % | 324.978 $ | +1.031 $ | +0,3 % | 323.947 $ | -86.680 $ | -21,1 % |
| CONTINENTAL ADVISORS LLC | 291.659 $ | -81.798 $ | -21,9 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 205.159 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 44.806 $ | +2.813 $ | +6,7 % | 41.993 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 811 $ | -41.257 $ | -98,1 % | 42.068 $ | -40.687 $ | -49,2 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 27.400 $ | +10.709 $ | +64,2 % | 16.691 $ | +680 $ | +4,2 % | 16.011 $ | -6.694 $ | -29,5 % | 22.705 $ | +4.844 $ | +27,1 % |
| UBS Group AG | 17.148 $ | +8.943 $ | +109,0 % | 8.205 $ | -1.341 $ | -14,0 % | 9.546 $ | +1.466 $ | +18,1 % | 8.080 $ | -21.665 $ | -72,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12.025 $ | +754 $ | +6,7 % | 11.271 $ | +146 $ | +1,3 % | 11.125 $ | +115 $ | +1,0 % | 11.010 $ | +11.001 $ | +122.233,3 % |
| Blue Trust, Inc. | 10.739 $ | +108 $ | +1,0 % | 10.631 $ | +168 $ | +1,6 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 2.666 $ | +1.328 $ | +99,3 % | 1.338 $ | -2.067 $ | -60,7 % | 3.405 $ | -1.745 $ | -33,9 % | 5.150 $ | +2.592 $ | +101,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | -268.000 $ | -99,3 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 1.720 $ | +108 $ | +6,7 % | 1.612 $ | +21 $ | +1,3 % | 1.591 $ | |||||
| FMR LLC | 1.720 $ | +108 $ | +6,7 % | 1.612 $ | +21 $ | +1,3 % | 1.591 $ | +16 $ | +1,0 % | 1.575 $ | +25 $ | +1,6 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 551 $ | +37 $ | +7,2 % | 514 $ | +5 $ | +1,0 % | 509 $ | -499 $ | -49,5 % | 1.008 $ | +512 $ | +103,2 % |
| Whipplewood Advisors, LLC | 516 $ | +20 $ | +4,0 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 430 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 34 $ | +2 $ | +6,3 % | 32 $ | ||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 34 $ | +18 $ | +112,5 % | 16 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 17 $ | +1 $ | +6,3 % | 16 $ | +0 $ | +0,0 % | 16 $ | +0 $ | +0,0 % | 16 $ | +0 $ | +0,0 % |
| 60.943.181 $ | +9.741.548 $ | +24,2 % | 51.408.830 $ | +317.638 $ | -4,1 % | 50.102.677 $ | +971.460 $ | -5,4 % | 49.887.816 $ | +1.492.397 $ | +4.708,3 % | |