| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 74.803 $ | -3.027 $ | -4,0 % | 151.182.350 $ | +10.432.670 $ | +29,5 % | 140.761.968 $ | +15.862.803 $ | +32,0 % | 121.689.773 $ | -3.382.951 $ | -2,5 % |
| BlackRock, Inc. | 11.469.482 $ | +882.616 $ | +8,3 % | 10.586.866 $ | +928.421 $ | +9,6 % | 9.658.445 $ | -109.238 $ | -1,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 10.901.949 $ | -39.264 $ | -0,4 % | 10.941.213 $ | +850.349 $ | +8,4 % | 10.090.864 $ | -415.262 $ | -4,0 % | |||
| Tieton Capital Management, LLC | 10.668.000 $ | +366.000 $ | +3,6 % | 10.302.000 $ | +1.467.000 $ | +16,6 % | 8.835.000 $ | -226.000 $ | -2,5 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 9.611.138 $ | +847.899 $ | +9,7 % | 8.763.239 $ | +978.014 $ | +12,6 % | 7.785.225 $ | -85.530 $ | -1,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 9.317.636 $ | -117.671 $ | -1,2 % | |||||||||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 8.868.880 $ | +450.960 $ | +5,4 % | 8.417.920 $ | +869.095 $ | +11,5 % | 7.548.825 $ | -301.275 $ | -3,8 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.098.175 $ | +445.909 $ | +5,8 % | 7.652.266 $ | ||||||||
| GABELLI FUNDS LLC | 7.233.400 $ | +367.800 $ | +5,4 % | 6.865.600 $ | +720.275 $ | +11,7 % | 6.145.325 $ | -184.075 $ | -2,9 % | |||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 6.691.450 $ | +923.405 $ | +16,0 % | 5.768.045 $ | +1.036.546 $ | +21,9 % | 4.731.499 $ | -26.278 $ | -0,6 % | |||
| 22NW, LP | 6.455.096 $ | +1.465.765 $ | +29,4 % | 4.989.331 $ | +523.434 $ | +11,7 % | 4.465.897 $ | -111.369 $ | -2,4 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 5.995.792 $ | +1.089.520 $ | +22,2 % | 4.906.272 $ | +505.979 $ | +11,5 % | 4.400.293 $ | -109.733 $ | -2,4 % | |||
| NEEDHAM INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.725.360 $ | +72.250 $ | +1,3 % | 5.653.110 $ | +573.442 $ | +11,3 % | 5.079.668 $ | -126.675 $ | -2,4 % | |||
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | 5.090.496 $ | +713.424 $ | +16,3 % | 4.377.072 $ | +403.904 $ | +10,2 % | 3.973.168 $ | +518.692 $ | +15,0 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 3.031.562 $ | -2.020.355 $ | -40,0 % | 5.051.917 $ | +2.925.113 $ | +137,5 % | 2.126.804 $ | |||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.695.374 $ | +624.441 $ | +15,3 % | 4.070.933 $ | +480.646 $ | +13,4 % | 3.590.287 $ | -173.070 $ | -4,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.899.876 $ | +221.146 $ | +6,0 % | 3.678.730 $ | +421.227 $ | +12,9 % | 3.257.503 $ | -94.264 $ | -2,8 % | |||
| BARD ASSOCIATES INC | 3.387.780 $ | +135.568 $ | +4,2 % | 3.252.212 $ | +334.636 $ | +11,5 % | 2.917.576 $ | +228.156 $ | +8,5 % | |||
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 3.379.260 $ | +147.030 $ | +4,5 % | 3.232.230 $ | +325.962 $ | +11,2 % | 2.906.268 $ | -138.482 $ | -4,5 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.795.892 $ | +364.215 $ | +15,0 % | 2.431.677 $ | -89.831 $ | -3,6 % | 2.521.508 $ | -233.281 $ | -8,5 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.655.991 $ | +228.548 $ | +9,4 % | 2.427.443 $ | +272.389 $ | +12,6 % | 2.155.054 $ | -33.870 $ | -1,5 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 2.023.322 $ | +320.205 $ | +18,8 % | 1.703.117 $ | ||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 2.022.520 $ | +270.795 $ | +15,5 % | 1.751.725 $ | -147.271 $ | -7,8 % | 1.898.996 $ | +67.950 $ | +3,7 % | |||
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | 1.681.052 $ | +343.414 $ | +25,7 % | 1.337.638 $ | +151.262 $ | +12,7 % | 1.186.376 $ | -170.541 $ | -12,6 % | |||
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 1.675.057 $ | +688.919 $ | +69,9 % | 986.138 $ | +501.048 $ | +103,3 % | 485.090 $ | -24.221 $ | -4,8 % | |||
| Teton Advisors, LLC | 1.673.004 $ | +85.068 $ | +5,4 % | 1.587.936 $ | +160.576 $ | +11,2 % | 1.427.360 $ | -316.801 $ | -18,2 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.594.000 $ | +636.000 $ | +66,4 % | 958.000 $ | +175.000 $ | +22,3 % | 783.000 $ | -20.000 $ | -2,5 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.516.442 $ | +151.566 $ | +11,1 % | 1.364.876 $ | +135.129 $ | +11,0 % | 1.229.747 $ | -126.923 $ | -9,4 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1.435.210 $ | +224.804 $ | +18,6 % | 1.210.406 $ | +16.930 $ | +1,4 % | 1.193.476 $ | +152.351 $ | +14,6 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 1.381.591 $ | +163.748 $ | +13,4 % | 1.217.843 $ | +183.849 $ | +17,8 % | ||||||
| Quantinno Capital Management LP | 1.377.815 $ | +359.466 $ | +35,3 % | 1.018.349 $ | +257.071 $ | +33,8 % | 761.278 $ | +125.440 $ | +19,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.229.017 $ | +123.644 $ | +11,2 % | 1.105.373 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.178.041 $ | +17.430 $ | +1,5 % | 1.160.611 $ | +191.755 $ | +19,8 % | 968.856 $ | +213.561 $ | +28,3 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.080.243 $ | +2.243 $ | +0,2 % | 1.078.000 $ | +218.477 $ | +25,4 % | 859.523 $ | -2.077 $ | -0,2 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.076.656 $ | +378.403 $ | +54,2 % | 698.253 $ | +272.812 $ | +64,1 % | 425.441 $ | -10.609 $ | -2,4 % | |||
| LSV ASSET MANAGEMENT | 829.000 $ | -243.000 $ | -22,7 % | 1.072.000 $ | +78.000 $ | +7,8 % | 994.000 $ | -51.000 $ | -4,9 % | |||
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | 969.512 $ | -19.179 $ | -1,9 % | 988.691 $ | +125.839 $ | +14,6 % | 862.852 $ | -153.448 $ | -15,1 % | |||
| ALERUS FINANCIAL NA | 755.979 $ | +21.057 $ | +2,9 % | 734.922 $ | +55.488 $ | +8,2 % | 679.434 $ | -43.515 $ | -6,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 532.852 $ | +8.322 $ | +1,6 % | 524.530 $ | -203.675 $ | -28,0 % | 728.205 $ | -18.110 $ | -2,4 % | |||
| CM WEALTH ADVISORS LLC | 702.926 $ | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 565.834 $ | -84.796 $ | -13,0 % | 650.630 $ | +96.528 $ | +17,4 % | 554.102 $ | -23.579 $ | -4,1 % | |||
| Informed Momentum Co LLC | 647.796 $ | |||||||||||
| STRS OHIO | 28.320 $ | -567.520 $ | -95,2 % | 595.840 $ | +62.510 $ | +11,7 % | 533.330 $ | +5.195 $ | +1,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 553.798 $ | +102.124 $ | +22,6 % | 451.674 $ | -5.005 $ | -1,1 % | 456.679 $ | -46.775 $ | -9,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 484.720 $ | -22.237 $ | -4,4 % | 506.957 $ | +55.350 $ | +12,3 % | 451.607 $ | +68.946 $ | +18,0 % | |||
| Bristlecone Value Partners, LLC | 472.000 $ | +24.000 $ | +5,4 % | 448.000 $ | +47.000 $ | +11,7 % | 401.000 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 283.483 $ | -180.242 $ | -38,9 % | 463.725 $ | ||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 280.864 $ | -149.485 $ | -34,7 % | 430.349 $ | -2.831 $ | -0,7 % | 433.180 $ | -105.333 $ | -19,6 % | |||
| Nuveen, LLC | 400.020 $ | +20.340 $ | +5,4 % | 379.680 $ | +35.101 $ | +10,2 % | 344.579 $ | -3.744 $ | -1,1 % | |||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 358.400 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 333.312 $ | -41.150 $ | -11,0 % | |||||||||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 328.474 $ | +34.461 $ | +11,7 % | 294.013 $ | -167.663 $ | -36,3 % | ||||||
| STONERIDGE INVESTMENT PARTNERS LLC | 325.000 $ | +34.000 $ | +11,7 % | 291.000 $ | +38.000 $ | +15,0 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 72.972 $ | -8.876 $ | -10,8 % | 81.848 $ | -207.834 $ | -71,7 % | 289.682 $ | +7.057 $ | +2,5 % | |||
| GLENMEDE TRUST CO NA | 273.842 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 261.837 $ | +14.079 $ | +5,7 % | 247.758 $ | +23.183 $ | +10,3 % | 224.575 $ | -29.745 $ | -11,7 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 165.743 $ | +97.087 $ | +141,4 % | 68.656 $ | -133.769 $ | -66,1 % | 202.425 $ | +48.238 $ | +31,3 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 192.906 $ | +132.964 $ | +221,8 % | 59.942 $ | -71.167 $ | -54,3 % | ||||||
| UBS Group AG | 168.929 $ | +22.433 $ | +15,3 % | 146.496 $ | +108.862 $ | +289,3 % | 37.634 $ | -212.131 $ | -84,9 % | |||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 136.880 $ | +6.960 $ | +5,4 % | 129.920 $ | +13.630 $ | +11,7 % | 116.290 $ | -14.840 $ | -11,3 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 112.619 $ | +94.409 $ | +518,4 % | 18.210 $ | +1.508 $ | +9,0 % | 16.702 $ | -593.350 $ | -97,3 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 112.619 $ | +5.726 $ | +5,4 % | 106.893 $ | +45.159 $ | +73,2 % | 61.734 $ | -48.065 $ | -43,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 99.006 $ | +7.634 $ | +8,4 % | 91.372 $ | +11.453 $ | +14,3 % | 79.919 $ | -89.207 $ | -52,7 % | |||
| CITIGROUP INC | 91.497 $ | +83.030 $ | +980,6 % | 8.467 $ | -4.746 $ | -35,9 % | 13.213 $ | +9.637 $ | +269,5 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 91.403 $ | +4.648 $ | +5,4 % | 86.755 $ | ||||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 91.143 $ | +4.925 $ | +5,7 % | 86.218 $ | +11.091 $ | +14,8 % | 75.127 $ | -6.457 $ | -7,9 % | |||
| Global Retirement Partners, LLC | 59.000 $ | +8.875 $ | +17,7 % | 50.125 $ | -1.250 $ | -2,4 % | ||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 48.663 $ | +2.474 $ | +5,4 % | 46.189 $ | +4.846 $ | +11,7 % | 41.343 $ | -1.031 $ | -2,4 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 47.318 $ | +2.406 $ | +5,4 % | 44.912 $ | +4.712 $ | +11,7 % | 40.200 $ | -1.003 $ | -2,4 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 27.305 $ | -19.937 $ | -42,2 % | 47.242 $ | +36.676 $ | +347,1 % | 10.566 $ | -1.682 $ | -13,7 % | |||
| LOM Asset Management Ltd | 47.200 $ | +2.400 $ | +5,4 % | 44.800 $ | +4.700 $ | +11,7 % | 40.100 $ | -900 $ | -2,2 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 34.598 $ | -4.445 $ | -11,4 % | 39.043 $ | -7.132 $ | -15,4 % | 46.175 $ | +11.795 $ | +34,3 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 42.707 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 37.608 $ | -1.230 $ | -3,2 % | 38.838 $ | +15.535 $ | +66,7 % | ||||||
| Versant Capital Management, Inc | 36.537 $ | -1.365 $ | -3,6 % | 37.902 $ | +1.928 $ | +5,4 % | 35.974 $ | +3.774 $ | +11,7 % | 32.200 $ | -803 $ | -2,4 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.570 $ | -58 $ | -3,6 % | 1.628 $ | +82 $ | +5,3 % | 1.546 $ | -31.877 $ | -95,4 % | 33.423 $ | -834 $ | -2,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 28.178 $ | +1.433 $ | +5,4 % | 26.745 $ | +2.806 $ | +11,7 % | 23.939 $ | -7.278 $ | -23,3 % | |||
| MEEDER ASSET MANAGEMENT INC | 26.902 $ | +2.822 $ | +11,7 % | 24.080 $ | -601 $ | -2,4 % | ||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 24.308 $ | +1.236 $ | +5,4 % | 23.072 $ | +21.047 $ | +1.039,4 % | 2.025 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 17.631 $ | -659 $ | -3,6 % | 18.290 $ | +1.087 $ | +6,3 % | 17.203 $ | +2.005 $ | +13,2 % | 15.198 $ | -564 $ | -3,6 % |
| Legal & General Group Plc | 18.007 $ | +916 $ | +5,4 % | 17.091 $ | +1.793 $ | +11,7 % | 15.298 $ | -382 $ | -2,4 % | |||
| FMR LLC | 17.828 $ | +3.303 $ | +22,7 % | 14.525 $ | +1.785 $ | +14,0 % | 12.740 $ | +2.079 $ | +19,5 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 17.000 $ | +9.000 $ | +112,5 % | 8.000 $ | +3.000 $ | +60,0 % | 5.000 $ | -101.000 $ | -95,3 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.104 $ | +768 $ | +5,4 % | 14.336 $ | +1.504 $ | +11,7 % | 12.832 $ | -320 $ | -2,4 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 13.172 $ | -398 $ | -2,9 % | 13.570 $ | +690 $ | +5,4 % | 12.880 $ | +1.351 $ | +11,7 % | 11.529 $ | -267 $ | -2,3 % |
| Privatperson | 10.025 $ | -250 $ | -2,4 % | |||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.690 $ | -7.144 $ | -72,6 % | 9.834 $ | -171 $ | -1,7 % | 10.005 $ | -1.277 $ | -11,3 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 3.458 $ | -530 $ | -13,3 % | 3.988 $ | -2.038 $ | -33,8 % | 6.026 $ | -3.357 $ | -35,8 % | 9.383 $ | -2.639 $ | -22,0 % |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | 6.915 $ | +352 $ | +5,4 % | 6.563 $ | +688 $ | +11,7 % | 5.875 $ | -146 $ | -2,4 % | |||
| Arax Advisory Partners | 5.287 $ | +3.539 $ | +202,5 % | 1.748 $ | -237 $ | -11,9 % | 1.985 $ | -6.790 $ | -77,4 % | |||
| CWM, LLC | 5.286 $ | +286 $ | +5,7 % | 5.000 $ | -1.000 $ | -16,7 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.959 $ | |||||||||||
| PENSION & WEALTH MANAGEMENT ADVISORS, INC. | 1.820 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 114 $ | -4 $ | -3,4 % | 118 $ | -845 $ | -87,7 % | 963 $ | +101 $ | +11,7 % | 862 $ | -22 $ | -2,5 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 614 $ | -148 $ | -19,4 % | 762 $ | +461 $ | +153,2 % | 301 $ | +198 $ | +192,2 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 118 $ | -442 $ | -78,9 % | 560 $ | +59 $ | +11,8 % | 501 $ | -1.452 $ | -74,3 % | |||
| OPTIMA CAPITAL LLC | 541 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 364 $ | -14 $ | -3,7 % | 378 $ | -138 $ | -26,7 % | 516 $ | +54 $ | +11,7 % | 462 $ | +9 $ | +2,0 % |
| Archer Investment Corp | 472 $ | +248 $ | +110,7 % | 224 $ | +23 $ | +11,4 % | 201 $ | -5 $ | -2,4 % | |||
| Allworth Financial LP | 189 $ | +54 $ | +40,0 % | 135 $ | +94 $ | +229,3 % | 41 $ | -83 $ | -66,9 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 91 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 71 $ | +4 $ | +6,0 % | 67 $ | +7 $ | +11,7 % | 60 $ | -2 $ | -3,2 % | |||
| MAI Capital Management | 45 $ | -16 $ | -26,2 % | 61 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 47 $ | +25 $ | +113,6 % | 22 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 46 $ | +1 $ | +2,2 % | 45 $ | ||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 24 $ | +2 $ | +9,1 % | 22 $ | +2 $ | +10,0 % | 20 $ | -1 $ | -4,8 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 22 $ | +2 $ | +10,0 % | 20 $ | -1 $ | -4,8 % | ||||||
| BESSEMER GROUP INC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| Gesamt | 74.803 $ | -3.027 $ | -4,0 % | 151.182.350 $ | +10.432.670 $ | +29,5 % | 140.761.968 $ | +15.862.803 $ | +32,0 % | 121.689.773 $ | -3.382.951 $ | -2,5 % |