| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 18.144.536 $ | +1.679.808 $ | +7,1 % | 16.093.955 $ | +1.568.963 $ | +17.537,7 % | 14.929.834 $ | -1.001.844 $ | +80,0 % | 15.274.414 $ | -12.960.918 $ | -0,5 % | |
| WINMILL & CO. INC | 3.073.260 $ | +76.245 $ | +2,5 % | 2.997.015 $ | +5.865 $ | +0,2 % | 2.991.150 $ | +402.747 $ | +15,6 % | 2.588.403 $ | +30.319 $ | +1,2 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.520.868 $ | -63.220 $ | -2,4 % | 2.584.088 $ | -159.257 $ | -5,8 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.276.733 $ | +79.418 $ | +3,6 % | 2.197.315 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.082.874 $ | +577.265 $ | +38,3 % | 1.505.609 $ | +303.625 $ | +25,3 % | 1.201.984 $ | +422.384 $ | +54,2 % | 779.600 $ | +316.398 $ | +68,3 % |
| BARD ASSOCIATES INC | 82.012 $ | -3.096 $ | -3,6 % | 85.108 $ | -26.919 $ | -24,0 % | 112.027 $ | -1.568.220 $ | -93,3 % | 1.680.247 $ | -1.664.313 $ | -49,8 % |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 1.366.506 $ | +39.810 $ | +3,0 % | 1.326.696 $ | -5.174 $ | -0,4 % | 1.331.870 $ | -157.963 $ | -10,6 % | 1.489.833 $ | -290.595 $ | -16,3 % |
| Private Capital Management, LLC | 1.170.286 $ | +641.151 $ | +121,2 % | 529.135 $ | +467.935 $ | +764,6 % | 61.200 $ | |||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.037.913 $ | -66.741 $ | -6,0 % | 1.104.654 $ | +9.046 $ | +0,8 % | 1.095.608 $ | -40.538 $ | -3,6 % | 1.136.146 $ | +41.580 $ | +3,8 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 750.799 $ | +13.461 $ | +1,8 % | 737.338 $ | +2.052 $ | +0,3 % | 735.286 $ | +24.506 $ | +3,4 % | 710.780 $ | -34.715 $ | -4,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 686.011 $ | +17.017 $ | +2,5 % | 668.994 $ | +658.788 $ | +6.454,9 % | 10.206 $ | +140 $ | +1,4 % | 10.066 $ | -622 $ | -5,8 % |
| STANSBERRY ASSET MANAGEMENT, LLC | 241.679 $ | -188.079 $ | -43,8 % | 429.758 $ | -20.559 $ | -4,6 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 407.692 $ | +34.075 $ | +9,1 % | 373.617 $ | +35.993 $ | +10,7 % | 337.624 $ | -12.548 $ | -3,6 % | 350.172 $ | -15.655 $ | -4,3 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 351.957 $ | +29.414 $ | +9,1 % | 322.543 $ | -61.839 $ | -16,1 % | 384.382 $ | +12.802 $ | +3,4 % | 371.580 $ | +313.272 $ | +537,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 325.928 $ | +204.417 $ | +168,2 % | 121.511 $ | +8.056 $ | +7,1 % | 113.455 $ | -45.377 $ | -28,6 % | 158.832 $ | ||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 318.010 $ | +10.230 $ | +3,3 % | 307.780 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 303.374 $ | -8.996 $ | -2,9 % | 312.370 $ | +612 $ | +0,2 % | 311.758 $ | +4.268 $ | +1,4 % | 307.490 $ | -8.098 $ | -2,6 % |
| Towneley Capital Management, Inc / DE | 257.008 $ | +9.810 $ | +4,0 % | 247.198 $ | +3.963 $ | +1,6 % | 243.235 $ | +6.697 $ | +2,8 % | 236.538 $ | -10.984 $ | -4,4 % |
| EASTERLY INVESTMENT PARTNERS LLC | 250.211 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 241.191 $ | +32.000 $ | +15,3 % | 209.191 $ | +37.872 $ | +22,1 % | 171.319 $ | +34.402 $ | +25,1 % | 136.917 $ | +36.749 $ | +36,7 % |
| Cetera Investment Advisers | 149.088 $ | -72.864 $ | -32,8 % | 221.952 $ | -4.609 $ | -2,0 % | 226.561 $ | -6.896 $ | -3,0 % | 233.457 $ | -9.790 $ | -4,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 210.124 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 147.620 $ | +4.699 $ | +3,3 % | 142.921 $ | -50.440 $ | -26,1 % | 193.361 $ | -11.178 $ | -5,5 % | 204.539 $ | -351.691 $ | -63,2 % |
| Baker Ellis Asset Management LLC | 193.880 $ | +15.030 $ | +8,4 % | 178.850 $ | -20.050 $ | -10,1 % | 198.900 $ | +32.910 $ | +19,8 % | 165.990 $ | -10.230 $ | -5,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 144.697 $ | -41.565 $ | -22,3 % | 186.262 $ | -10.657 $ | -5,4 % | 196.919 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 190.060 $ | +54.435 $ | +40,1 % | 135.625 $ | +36.598 $ | +37,0 % | 99.027 $ | |||||
| PFG Investments, LLC | 186.076 $ | +5.171 $ | +2,9 % | 180.905 $ | +1.414 $ | +0,8 % | 179.491 $ | +21.791 $ | +13,8 % | 157.700 $ | -3.698 $ | -2,3 % |
| Crossingbridge Advisors, LLC | 157.200 $ | -23.035 $ | -12,8 % | 180.235 $ | +2.469 $ | +1,4 % | 177.766 $ | +172.736 $ | +3.434,1 % | 5.030 $ | -256.970 $ | -98,1 % |
| AlphaCentric Advisors LLC | 157.200 $ | -23.035 $ | -12,8 % | 180.235 $ | +353 $ | +0,2 % | 179.882 $ | |||||
| WealthTrust Axiom LLC | 167.680 $ | +9.270 $ | +5,9 % | 158.410 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 165.479 $ | +4.105 $ | +2,5 % | 161.374 $ | +316 $ | +0,2 % | 161.058 $ | +2.211 $ | +1,4 % | 158.847 $ | -9.790 $ | -5,8 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 89.583 $ | +9.254 $ | +11,5 % | 80.329 $ | -48.109 $ | -37,5 % | 128.438 $ | -18.212 $ | -12,4 % | 146.650 $ | -68.451 $ | -31,8 % |
| Man Group plc | 140.065 $ | +12.525 $ | +9,8 % | 127.540 $ | +46.572 $ | +57,5 % | 80.968 $ | +4.608 $ | +6,0 % | 76.360 $ | -11.093 $ | -12,7 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 133.279 $ | +3.577 $ | +2,8 % | 129.702 $ | +21.556 $ | +19,9 % | 108.146 $ | +650 $ | +0,6 % | 107.496 $ | -6.625 $ | -5,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | -127.000 $ | -98,4 % | 129.000 $ | ||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 100.477 $ | -10.754 $ | -9,7 % | 111.231 $ | +0 $ | +0,0 % | 111.231 $ | -17.738 $ | -13,8 % | 128.969 $ | -7.949 $ | -5,8 % |
| JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. | 126.284 $ | +3.133 $ | +2,5 % | 123.151 $ | +241 $ | +0,2 % | 122.910 $ | +1.687 $ | +1,4 % | 121.223 $ | +37.919 $ | +45,5 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 126.284 $ | +3.133 $ | +2,5 % | 123.151 $ | +241 $ | +0,2 % | 122.910 $ | +1.687 $ | +1,4 % | 121.223 $ | +37.919 $ | +45,5 % |
| Merit Financial Group, LLC | 122.076 $ | +30.221 $ | +32,9 % | 91.855 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 121.799 $ | +6.466 $ | +5,6 % | 115.333 $ | +115.114 $ | +52.563,5 % | 219 $ | |||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 117.600 $ | |||||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 105.000 $ | +2.000 $ | +1,9 % | 103.000 $ | +1.000 $ | +1,0 % | 102.000 $ | +1.000 $ | +1,0 % | 101.000 $ | -78.000 $ | -43,6 % |
| HighTower Advisors, LLC | 99.773 $ | -6.068 $ | -5,7 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 84.432 $ | -4.573 $ | -5,1 % | 89.005 $ | +88.496 $ | +17.386,2 % | 509 $ | +509 $ | 0 $ | +0 $ | ||
| HSBC HOLDINGS PLC | 88.255 $ | +346 $ | +0,4 % | 87.909 $ | ||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 62.802 $ | +7.065 $ | +12,7 % | 55.737 $ | -10.821 $ | -16,3 % | 66.558 $ | -4.158 $ | -5,9 % | 70.716 $ | -45.976 $ | -39,4 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 69.676 $ | +31.393 $ | +82,0 % | 38.283 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 55.429 $ | +1.626 $ | +3,0 % | 53.803 $ | +53.758 $ | +119.462,2 % | 45 $ | |||||
| Virtu Financial LLC | 54.000 $ | |||||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 33.667 $ | -643 $ | -1,9 % | |||||||||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 32.832 $ | +64 $ | +0,2 % | 32.768 $ | +450 $ | +1,4 % | 32.318 $ | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 30.002 $ | +946 $ | +3,3 % | 29.056 $ | +263 $ | +0,9 % | 28.793 $ | -185 $ | -0,6 % | 28.978 $ | -773 $ | -2,6 % |
| CITIGROUP INC | 734 $ | -28.030 $ | -97,4 % | 28.764 $ | +28.759 $ | +575.180,0 % | 5 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 23.006 $ | +316 $ | +1,4 % | 22.690 $ | -1.938 $ | -7,9 % | ||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 21.243 $ | +527 $ | +2,5 % | 20.716 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 19.071 $ | +299 $ | +1,6 % | 18.772 $ | ||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 4.860 $ | -2.627 $ | -35,1 % | 7.487 $ | -8.544 $ | -53,3 % | 16.031 $ | -988 $ | -5,8 % | |||
| BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10.480 $ | +280 $ | +2,7 % | 10.200 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.200 $ | +140 $ | +1,4 % | 10.060 $ | -10.669.940 $ | -99,9 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 9.956 $ | +247 $ | +2,5 % | 9.709 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0 $ | -7.000 $ | -100,0 % | 7.000 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.160 $ | -4.914 $ | -80,9 % | 6.074 $ | +1.814 $ | +42,6 % | 4.260 $ | +650 $ | +18,0 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.144 $ | -916 $ | -18,1 % | 5.060 $ | -40 $ | -0,8 % | 5.100 $ | +1.052 $ | +26,0 % | 4.048 $ | -144 $ | -3,4 % |
| CENTRAL TRUST Co | 5.100 $ | +70 $ | +1,4 % | 5.030 $ | -310 $ | -5,8 % | ||||||
| Covestor Ltd | 4.000 $ | -20.000 $ | -83,3 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3.469 $ | +1.384 $ | +66,4 % | 2.085 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 3.264 $ | |||||||||||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 2.646 $ | -142 $ | -5,1 % | 2.788 $ | +212 $ | +8,2 % | 2.576 $ | +36 $ | +1,4 % | 2.540 $ | ||
| FMR LLC | 2.096 $ | +52 $ | +2,5 % | 2.044 $ | -27 $ | -1,3 % | 2.071 $ | +59 $ | +2,9 % | 2.012 $ | -391 $ | -16,3 % |
| Creekmur Asset Management LLC | 16 $ | -6 $ | -27,3 % | |||||||||
| Kozak & Associates, Inc. | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -3 $ | -100,0 % | 3 $ | -10.105 $ | -100,0 % | ||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 18.144.536 $ | +1.679.808 $ | +7,1 % | 16.093.955 $ | +1.568.963 $ | +17.537,7 % | 14.929.834 $ | -1.001.844 $ | +80,0 % | 15.274.414 $ | -12.960.918 $ | -0,5 % | |