| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 470.974 $ | -42.825 $ | +32,4 % | 158.925.064 $ | +56.466.601 $ | +26.400,5 % | 104.241.687 $ | +40.367.965 $ | +320,4 % | 49.194.440 $ | -2.260.552 $ | +37,6 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 24.527.610 $ | +4.982.230 $ | +25,5 % | 19.545.380 $ | +7.929.381 $ | +68,3 % | 11.615.999 $ | +300.887 $ | +2,7 % | |||
| First Eagle Investment Management, LLC | 22.261.956 $ | +16.472.964 $ | +284,6 % | 5.788.992 $ | +3.004.908 $ | +107,9 % | 2.784.084 $ | -1.258.458 $ | -31,1 % | |||
| BlackRock, Inc. | 17.007.974 $ | +13.268.598 $ | +354,8 % | 3.739.376 $ | +1.638.663 $ | +78,0 % | 2.100.713 $ | -54.074 $ | -2,5 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 9.268.608 $ | +1.003.178 $ | +12,1 % | 8.265.430 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 9.125.646 $ | +2.980.293 $ | +48,5 % | 6.145.353 $ | +2.425.017 $ | +65,2 % | 3.720.336 $ | -340.372 $ | -8,4 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7.997.682 $ | +1.631.882 $ | +25,6 % | 6.365.800 $ | +2.720.601 $ | +74,6 % | 3.645.199 $ | -150.662 $ | -4,0 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 295.754 $ | -6.898.260 $ | -95,9 % | 7.194.014 $ | +3.301.622 $ | +84,8 % | 3.892.392 $ | -124.939 $ | -3,1 % | |||
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 4.511.157 $ | -2.345.224 $ | -34,2 % | 6.856.381 $ | +2.990.424 $ | +77,4 % | 3.865.957 $ | -342.243 $ | -8,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 5.791.528 $ | -185.480 $ | -3,1 % | |||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 5.471.000 $ | +4.520.000 $ | +475,3 % | 951.000 $ | +792.000 $ | +498,1 % | 159.000 $ | +81.000 $ | +103,8 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.187.844 $ | +4.676.924 $ | +915,4 % | 510.920 $ | +418.239 $ | +451,3 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.142.478 $ | +3.388.183 $ | +193,1 % | 1.754.295 $ | +808.834 $ | +85,5 % | 945.461 $ | -17.015 $ | -1,8 % | |||
| CM Management, LLC | 4.504.500 $ | +1.385.775 $ | +44,4 % | 3.118.725 $ | -166.114 $ | -5,1 % | ||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 3.826.566 $ | +938.417 $ | +32,5 % | 2.888.149 $ | +1.318.604 $ | +84,0 % | 1.569.545 $ | -76.311 $ | -4,6 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.442.698 $ | -2.166.280 $ | -60,0 % | 3.608.978 $ | +3.078.018 $ | +579,7 % | 530.960 $ | +88.274 $ | +19,9 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 3.516.513 $ | +2.241.712 $ | +175,8 % | 1.274.801 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 3.231.262 $ | +1.312.850 $ | +68,4 % | 1.918.412 $ | +1.182.916 $ | +160,8 % | 735.496 $ | -651 $ | -0,1 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.477.443 $ | +1.650.116 $ | +199,5 % | 827.327 $ | +461.222 $ | +126,0 % | 366.105 $ | -1.043 $ | -0,3 % | |||
| GLOBEFLEX CAPITAL L P | 2.230.004 $ | +611.496 $ | +37,8 % | 1.618.508 $ | +1.497.606 $ | +1.238,7 % | 120.902 $ | |||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 1.878.051 $ | +772.401 $ | +69,9 % | 1.105.650 $ | +612.720 $ | +124,3 % | 492.930 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.830.119 $ | +906.274 $ | +98,1 % | 923.845 $ | +836.281 $ | +955,1 % | 87.564 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.772.865 $ | +1.251.462 $ | +240,0 % | 521.403 $ | +242.249 $ | +86,8 % | 279.154 $ | +6.577 $ | +2,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.566.327 $ | +581.302 $ | +59,0 % | 985.025 $ | ||||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 1.415.007 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1.413.499 $ | +375.335 $ | +36,2 % | 1.038.164 $ | +771.156 $ | +288,8 % | 267.008 $ | |||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 1.275.470 $ | |||||||||||
| Informed Momentum Co LLC | 1.244.736 $ | +271.163 $ | +27,9 % | 973.573 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.244.184 $ | +1.076.835 $ | +643,5 % | 167.349 $ | +64.608 $ | +62,9 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 1.215.955 $ | +557.684 $ | +84,7 % | 658.271 $ | +354.518 $ | +116,7 % | 303.753 $ | -47.892 $ | -13,6 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 887.205 $ | -297.779 $ | -25,1 % | 1.184.984 $ | ||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 1.062.273 $ | +504.489 $ | +90,4 % | 557.784 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 802.642 $ | -241.938 $ | -23,2 % | 1.044.580 $ | ||||||||
| Walleye Capital LLC | 952.975 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 945.767 $ | |||||||||||
| Bridge City Capital, LLC | 929.577 $ | +164.249 $ | +21,5 % | 765.328 $ | +322.462 $ | +72,8 % | 442.866 $ | +106.677 $ | +31,7 % | |||
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 906.556 $ | |||||||||||
| ALGERT GLOBAL LLC | 901.595 $ | |||||||||||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 769.863 $ | +474.067 $ | +160,3 % | 295.796 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 738.283 $ | +489.853 $ | +197,2 % | 248.430 $ | +112.476 $ | +82,7 % | 135.954 $ | -6.188 $ | -4,4 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 738.029 $ | +547.352 $ | +287,1 % | 190.677 $ | +99.035 $ | +108,1 % | 91.642 $ | -55.030 $ | -37,5 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 684.609 $ | +611.773 $ | +839,9 % | 72.836 $ | +56.081 $ | +334,7 % | 16.755 $ | +13.420 $ | +402,4 % | |||
| LPL Financial LLC | 681.648 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 624.812 $ | +236.702 $ | +61,0 % | 388.110 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 598.320 $ | |||||||||||
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 341.250 $ | -256.350 $ | -42,9 % | 597.600 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 426.940 $ | -120.807 $ | -22,1 % | 547.747 $ | ||||||||
| IMC-Chicago, LLC | 477.399 $ | +131.644 $ | +38,1 % | 345.755 $ | ||||||||
| WINTON GROUP Ltd | 474.873 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 463.353 $ | +279.706 $ | +152,3 % | 183.647 $ | +102.881 $ | +127,4 % | 80.766 $ | -3.676 $ | -4,4 % | |||
| STRS OHIO | 445.165 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 433.754 $ | +273.776 $ | +171,1 % | 159.978 $ | ||||||||
| Nuveen, LLC | 431.083 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 429.805 $ | +175.415 $ | +69,0 % | 254.390 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 409.843 $ | +16.518 $ | +4,2 % | 393.325 $ | +325.056 $ | +476,1 % | 68.269 $ | -2.981 $ | -4,2 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 367.000 $ | -29.000 $ | -7,3 % | 396.000 $ | +134.000 $ | +51,1 % | 262.000 $ | +37.000 $ | +16,4 % | |||
| Integrated Quantitative Investments LLC | 352.498 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 109.020 $ | -238.222 $ | -68,6 % | 347.242 $ | +325.579 $ | +1.502,9 % | 21.663 $ | -20.337 $ | -48,4 % | |||
| BARCLAYS PLC | 346.175 $ | +148.127 $ | +74,8 % | 198.048 $ | +109.558 $ | +123,8 % | 88.490 $ | -4.175 $ | -4,5 % | |||
| BAILARD, INC. | 337.616 $ | +20.021 $ | +6,3 % | 317.595 $ | +50.147 $ | +18,8 % | 267.448 $ | +15.966 $ | +6,3 % | |||
| Brevan Howard Capital Management LP | 331.913 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 317.000 $ | |||||||||||
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | 282.179 $ | +58.007 $ | +25,9 % | 224.172 $ | ||||||||
| Verdad Advisers, LP | 280.745 $ | |||||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 259.541 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 99.280 $ | -151.621 $ | -60,4 % | 250.901 $ | ||||||||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 238.209 $ | +14.595 $ | +6,5 % | 223.614 $ | +77.463 $ | +53,0 % | 146.151 $ | -240 $ | -0,2 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 210.354 $ | +71.554 $ | +51,6 % | 138.800 $ | -6.318 $ | -4,4 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 201.952 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 195.084 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 191.945 $ | +191.933 $ | +1.599.441,7 % | 12 $ | +7 $ | +140,0 % | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 179.730 $ | |||||||||||
| Byrne Asset Management LLC | 108.927 $ | -61.689 $ | -36,2 % | 170.616 $ | ||||||||
| Virtu Financial LLC | 151.000 $ | |||||||||||
| Daytona Street Capital LLC | 144.400 $ | -5.000 $ | -3,3 % | 149.400 $ | ||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 128.153 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 89.433 $ | -27.970 $ | -23,8 % | 117.403 $ | +113.832 $ | +3.187,7 % | 3.571 $ | -105.902 $ | -96,7 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 82.710 $ | +54.454 $ | +192,7 % | 28.256 $ | -81.941 $ | -74,4 % | 110.197 $ | +103.168 $ | +1.467,7 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 97.537 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 86.904 $ | +50.981 $ | +141,9 % | 35.923 $ | +33.816 $ | +1.604,9 % | 2.107 $ | -2.297 $ | -52,2 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 76.750 $ | +19.092 $ | +33,1 % | 57.658 $ | ||||||||
| State of Wyoming | 71.408 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 62.468 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 54.510 $ | |||||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 22.204 $ | +7.694 $ | +53,0 % | 14.510 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.677 $ | +19.952 $ | +2.752,0 % | 725 $ | -6.257 $ | -89,6 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 20.532 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 19.242 $ | +17.877 $ | +1.309,7 % | 1.365 $ | +618 $ | +82,7 % | 747 $ | -34 $ | -4,4 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 19.224 $ | |||||||||||
| LifeSteps Financial, Inc. | 18.170 $ | |||||||||||
| Kemnay Advisory Services Inc. | 14.936 $ | |||||||||||
| PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO | 14.333 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 14.000 $ | +14.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -99.000 $ | -100,0 % | |||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 13.062 $ | +11.568 $ | +774,3 % | 1.494 $ | -144 $ | -8,8 % | ||||||
| Allworth Financial LP | 11.102 $ | |||||||||||
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | 5.915 $ | -3.170 $ | -34,9 % | 9.085 $ | ||||||||
| Costello Asset Management, INC | 8.190 $ | |||||||||||
| Ancora Advisors LLC | 7.795 $ | +1.939 $ | +33,1 % | 5.856 $ | ||||||||
| GAMMA Investing LLC | 5.738 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 4.519 $ | +3.465 $ | +328,7 % | 1.054 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 2.816 $ | -1.390 $ | -33,0 % | 4.206 $ | -191 $ | -4,3 % | ||||||
| FMR LLC | 3.937 $ | +3.264 $ | +485,0 % | 673 $ | -84 $ | -11,1 % | 757 $ | -34 $ | -4,3 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.016 $ | |||||||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.925 $ | |||||||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 1.538 $ | -824 $ | -34,9 % | 2.362 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.171 $ | -628 $ | -34,9 % | 1.799 $ | +489 $ | +37,3 % | 1.310 $ | -229 $ | -14,9 % | 1.539 $ | -70 $ | -4,4 % |
| SJS Investment Consulting Inc. | 1.740 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 1.313 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.077 $ | |||||||||||
| Strive Financial Group ,LLC | 927 $ | -73 $ | -7,3 % | 1.000 $ | +619 $ | +162,5 % | 381 $ | |||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 964 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 819 $ | +350 $ | +74,6 % | |||||||||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 747 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 509 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 509 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 109 $ | -369 $ | -77,2 % | 478 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 201 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 201 $ | |||||||||||
| Gesamt | 470.974 $ | -42.825 $ | +32,4 % | 158.925.064 $ | +56.466.601 $ | +26.400,5 % | 104.241.687 $ | +40.367.965 $ | +320,4 % | 49.194.440 $ | -2.260.552 $ | +37,6 % |