| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 3.223.233 $ | +219.793 $ | -0,7 % | 71.400.148 $ | -7.364.109 $ | +306,5 % | 78.008.586 $ | +6.515.021 $ | +10,9 % | 71.025.337 $ | -6.578.231 $ | +49,2 % |
| BlackRock, Inc. | 7.041.616 $ | -6.032.808 $ | -46,1 % | 13.074.424 $ | +1.295.155 $ | +11,0 % | 11.779.269 $ | -797.852 $ | -6,3 % | |||
| Nierenberg Investment Management Company, LLC | 11.037.968 $ | -142.295 $ | -1,3 % | 11.180.263 $ | +975.732 $ | +9,6 % | 10.204.531 $ | -711.471 $ | -6,5 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 7.286.534 $ | -62.385 $ | -0,8 % | 7.348.919 $ | +721.138 $ | +10,9 % | 6.627.781 $ | -523.358 $ | -7,3 % | |||
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 5.767.149 $ | -153.326 $ | -2,6 % | 5.920.475 $ | +467.450 $ | +8,6 % | 5.453.025 $ | -434.401 $ | -7,4 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 5.369.041 $ | -373.116 $ | -6,5 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 4.795.092 $ | -104.402 $ | -2,1 % | 4.899.494 $ | ||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4.767.860 $ | -119.732 $ | -2,4 % | 4.887.592 $ | +332.822 $ | +7,3 % | 4.554.770 $ | -390.088 $ | -7,9 % | |||
| Pacific Ridge Capital Partners, LLC | 4.070.024 $ | -84.429 $ | -2,0 % | 4.154.453 $ | +521.559 $ | +14,4 % | 3.632.894 $ | -123.453 $ | -3,3 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 3.015.833 $ | -163.717 $ | -5,1 % | 3.179.550 $ | +277.488 $ | +9,6 % | 2.902.062 $ | -222.972 $ | -7,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.243.624 $ | -1.275.803 $ | -50,6 % | 2.519.427 $ | +153.119 $ | +6,5 % | 2.366.308 $ | -133.887 $ | -5,4 % | |||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 2.153.240 $ | +124.950 $ | +6,2 % | 2.028.290 $ | -118.333 $ | -5,5 % | 2.146.623 $ | +239.128 $ | +12,5 % | 1.907.495 $ | -199.135 $ | -9,5 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.900.663 $ | +145.024 $ | +8,3 % | 1.755.639 $ | +432.834 $ | +32,7 % | 1.322.805 $ | -305.417 $ | -18,8 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.240.000 $ | -310.000 $ | -20,0 % | 1.550.000 $ | -79.000 $ | -4,8 % | 1.629.000 $ | -214.000 $ | -11,6 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.494.331 $ | -19.264 $ | -1,3 % | 1.513.595 $ | +132.096 $ | +9,6 % | 1.381.499 $ | -55.642 $ | -3,9 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 1.502.823 $ | +1.410.228 $ | +1.523,0 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 423.214 $ | -865.849 $ | -67,2 % | 1.289.063 $ | +114.458 $ | +9,7 % | 1.174.605 $ | -74.269 $ | -5,9 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 795.327 $ | -334.247 $ | -29,6 % | 1.129.574 $ | +513.966 $ | +83,5 % | 615.608 $ | -14.142 $ | -2,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.052.144 $ | +979.405 $ | +1.346,5 % | 72.739 $ | ||||||||
| Fourthstone LLC | 917.893 $ | +433.182 $ | +89,4 % | 484.711 $ | -513.432 $ | -51,4 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 690.647 $ | -148.235 $ | -17,7 % | 838.882 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 253.972 $ | -558.164 $ | -68,7 % | 812.136 $ | +144.335 $ | +21,6 % | 667.801 $ | -133.446 $ | -16,7 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 642.624 $ | -80.808 $ | -11,2 % | 723.432 $ | +128.747 $ | +21,6 % | 594.685 $ | +1.026 $ | +0,2 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 696.631 $ | -8.981 $ | -1,3 % | 705.612 $ | +57.356 $ | +8,8 % | ||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 313.570 $ | -388.243 $ | -55,3 % | 701.813 $ | +395.342 $ | +129,0 % | 306.471 $ | |||||
| Legato Capital Management LLC | 683.702 $ | +11.668 $ | +1,7 % | 672.034 $ | +50.036 $ | +8,0 % | 621.998 $ | +14.952 $ | +2,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 660.614 $ | |||||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 645.370 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 605.076 $ | -21.963 $ | -3,5 % | 627.039 $ | +48.630 $ | +8,4 % | 578.409 $ | -42.911 $ | -6,9 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 563.675 $ | +243.483 $ | +76,0 % | 320.192 $ | -13.035 $ | -3,9 % | 333.227 $ | +42.608 $ | +14,7 % | |||
| STRS OHIO | 536.800 $ | +46.848 $ | +9,6 % | 489.952 $ | -34.160 $ | -6,5 % | ||||||
| Ancora Advisors LLC | 529.012 $ | +415.454 $ | +365,9 % | 113.558 $ | +1.421 $ | +1,3 % | 112.137 $ | -7.818 $ | -6,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | 429.096 $ | -87.359 $ | -16,9 % | 516.455 $ | +56.268 $ | +12,2 % | 460.187 $ | +17.623 $ | +4,0 % | |||
| CONTINENTAL ADVISORS LLC | 511.724 $ | +44.722 $ | +9,6 % | 467.002 $ | -6.020 $ | -1,3 % | 473.022 $ | +41.282 $ | +9,6 % | 431.740 $ | -30.101 $ | -6,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 445.966 $ | +283.448 $ | +174,4 % | 162.518 $ | -147.782 $ | -47,6 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 324.317 $ | -26.805 $ | -7,6 % | 351.122 $ | -81.757 $ | -18,9 % | 432.879 $ | -12.326 $ | -2,8 % | |||
| Nuveen, LLC | 71.836 $ | -332.580 $ | -82,2 % | 404.416 $ | -28.197 $ | -6,5 % | ||||||
| RBF Capital, LLC | 217.200 $ | -2.800 $ | -1,3 % | 220.000 $ | -181.600 $ | -45,2 % | 401.600 $ | +186.800 $ | +87,0 % | |||
| OBSIDIAN CIO, LLC | 390.191 $ | +72.463 $ | +22,8 % | 317.728 $ | ||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 370.858 $ | +8.392 $ | +2,3 % | 362.466 $ | +32.924 $ | +10,0 % | 329.542 $ | -17.467 $ | -5,0 % | |||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 220.947 $ | -67.198 $ | -23,3 % | 288.145 $ | -12.056 $ | -4,0 % | 300.201 $ | -142.502 $ | -32,2 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 268.268 $ | -19.052 $ | -6,6 % | 287.320 $ | -20.032 $ | -6,5 % | ||||||
| Baker Ellis Asset Management LLC | 243.950 $ | +21.320 $ | +9,6 % | 222.630 $ | -2.870 $ | -1,3 % | 225.500 $ | +19.680 $ | +9,6 % | 205.820 $ | +125.270 $ | +155,5 % |
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 31.749 $ | -208.346 $ | -86,8 % | 240.095 $ | -9.288 $ | -3,7 % | ||||||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 219.937 $ | |||||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 200.722 $ | +39.590 $ | +24,6 % | 161.132 $ | +76.967 $ | +91,4 % | ||||||
| Squarepoint Ops LLC | 194.606 $ | +38.323 $ | +24,5 % | 156.283 $ | -237.789 $ | -60,3 % | ||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 175.894 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 162.000 $ | +80.000 $ | +97,6 % | 82.000 $ | +26.000 $ | +46,4 % | 56.000 $ | -56.000 $ | -50,0 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 156.801 $ | +108.308 $ | +223,3 % | 48.493 $ | +29.127 $ | +150,4 % | 19.366 $ | +507 $ | +2,7 % | |||
| Point72 Asset Management, L.P. | 145.671 $ | |||||||||||
| Trexquant Investment LP | 141.679 $ | -127.369 $ | -47,3 % | |||||||||
| Quadrature Capital Ltd | 140.919 $ | |||||||||||
| Johnson Bixby & Associates, LLC | 140.027 $ | +12.237 $ | +9,6 % | 127.790 $ | -1.647 $ | -1,3 % | 129.437 $ | +11.296 $ | +9,6 % | 118.141 $ | -8.237 $ | -6,5 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 57.905 $ | -80.208 $ | -58,1 % | 138.113 $ | +10.419 $ | +8,2 % | 127.694 $ | -33.093 $ | -20,6 % | |||
| Badgley Phelps Wealth Managers, LLC | 134.155 $ | +11.724 $ | +9,6 % | 122.431 $ | -1.578 $ | -1,3 % | 124.009 $ | +10.823 $ | +9,6 % | 113.186 $ | -7.892 $ | -6,5 % |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 129.234 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 7.895 $ | -42.123 $ | -84,2 % | 50.018 $ | -72.314 $ | -59,1 % | 122.332 $ | +30.377 $ | +33,0 % | |||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 109.677 $ | -189.803 $ | -63,4 % | |||||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 100.455 $ | -1.295 $ | -1,3 % | 101.750 $ | +8.880 $ | +9,6 % | 92.870 $ | -6.475 $ | -6,5 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 95.189 $ | +8.308 $ | +9,6 % | 86.881 $ | -6.058 $ | -6,5 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 86.315 $ | |||||||||||
| Creative Planning | 76.769 $ | -336 $ | -0,4 % | 77.105 $ | +6.684 $ | +9,5 % | 70.421 $ | -3.207 $ | -4,4 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 55.929 $ | -19.971 $ | -26,3 % | 75.900 $ | +6.624 $ | +9,6 % | 69.276 $ | -4.830 $ | -6,5 % | |||
| Invesco Ltd. | 74.686 $ | +917 $ | +1,2 % | 73.769 $ | -7.274 $ | -9,0 % | ||||||
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | 67.233 $ | -34.045 $ | -33,6 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.983 $ | -45.018 $ | -95,8 % | 47.001 $ | -16.417 $ | -25,9 % | 63.418 $ | -24.994 $ | -28,3 % | |||
| Engineers Gate Manager LP | 61.060 $ | |||||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 57.549 $ | -40.668 $ | -41,4 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 57.394 $ | -587.161 $ | -91,1 % | |||||||||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 57.000 $ | +5.000 $ | +9,6 % | 52.000 $ | -4.000 $ | -7,1 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 54.665 $ | +5.966 $ | +12,3 % | 48.699 $ | -1.741 $ | -3,5 % | ||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 52.352 $ | -276 $ | -0,5 % | 52.628 $ | +4.767 $ | +10,0 % | 47.861 $ | -3.623 $ | -7,0 % | |||
| CITIGROUP INC | 5 $ | -5.160 $ | -99,9 % | 5.165 $ | -44.924 $ | -89,7 % | 50.089 $ | +48.817 $ | +3.837,8 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 13.016 $ | -25.946 $ | -66,6 % | 38.962 $ | +4.409 $ | +12,8 % | 34.553 $ | +228 $ | +0,7 % | |||
| Daytona Street Capital LLC | 36.090 $ | +4.230 $ | +13,3 % | 31.860 $ | -1.560 $ | -4,7 % | 33.420 $ | +3.300 $ | +11,0 % | 30.120 $ | ||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 34.209 $ | -441 $ | -1,3 % | 34.650 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 29.843 $ | -157 $ | -0,5 % | 30.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| UBS Group AG | 29.713 $ | +6.057 $ | +25,6 % | 23.656 $ | -4.697 $ | -16,6 % | 28.353 $ | -20.101 $ | -41,5 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 28.226 $ | +2.463 $ | +9,6 % | 25.763 $ | -1.796 $ | -6,5 % | ||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 26.493 $ | +3.206 $ | +13,8 % | 23.287 $ | +12.845 $ | +123,0 % | 10.442 $ | -164 $ | -1,5 % | |||
| FMR LLC | 4.062 $ | +2.274 $ | +127,2 % | 1.788 $ | -10.365 $ | -85,3 % | 12.153 $ | +10.488 $ | +629,9 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 11.473 $ | +1.001 $ | +9,6 % | 10.472 $ | -730 $ | -6,5 % | ||||||
| Legal & General Group Plc | 10.113 $ | +891 $ | +9,7 % | 9.222 $ | -643 $ | -6,5 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 9.000 $ | +6.000 $ | +200,0 % | 3.000 $ | -9.000 $ | -75,0 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 7.054 $ | +7.015 $ | +17.987,2 % | 39 $ | -14.777 $ | -99,7 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 6.270 $ | -582 $ | -8,5 % | |||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 3.718 $ | -2.196 $ | -37,1 % | 5.914 $ | -1.658 $ | -21,9 % | ||||||
| C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD | 5.549 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 5.387 $ | +74 $ | +1,4 % | 5.313 $ | +1.297 $ | +32,3 % | 4.016 $ | -54 $ | -1,3 % | |||
| PL Capital Advisors, LLC | 4.860 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 369 $ | -940 $ | -71,8 % | 1.309 $ | -1.414 $ | -51,9 % | 2.723 $ | -886 $ | -24,5 % | 3.609 $ | -1.165 $ | -24,4 % |
| GAMMA Investing LLC | 3.344 $ | +2.448 $ | +273,2 % | 896 $ | +494 $ | +122,9 % | 402 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | -1.000 $ | -25,0 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 2.419 $ | +199 $ | +9,0 % | 2.220 $ | -145 $ | -6,1 % | ||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.977 $ | +1.041 $ | +111,2 % | 936 $ | +103 $ | +12,4 % | 833 $ | +145 $ | +21,1 % | |||
| Allworth Financial LP | 1.776 $ | +670 $ | +60,6 % | 1.106 $ | +162 $ | +17,2 % | 944 $ | -55 $ | -5,5 % | |||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.347 $ | -17 $ | -1,2 % | 1.364 $ | ||||||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Glen Eagle Advisors, LLC | 543 $ | -7 $ | -1,3 % | 550 $ | +48 $ | +9,6 % | 502 $ | -35 $ | -6,5 % | |||
| Cornerstone Planning Group LLC | 452 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 60 $ | -391 $ | -86,7 % | 451 $ | +391 $ | +651,7 % | 60 $ | -45 $ | -42,9 % | 105 $ | +41 $ | +64,1 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 101 $ | -326 $ | -76,3 % | 427 $ | +143 $ | +50,4 % | 284 $ | -27 $ | -8,7 % | 311 $ | ||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 326 $ | +166 $ | +103,8 % | 160 $ | +55 $ | +52,4 % | 105 $ | +67 $ | +176,3 % | |||
| True Wealth Design, LLC | 155 $ | -160 $ | -50,8 % | 315 $ | +89 $ | +39,4 % | 226 $ | -10 $ | -4,2 % | 236 $ | -1 $ | -0,4 % |
| MAI Capital Management | 160 $ | +119 $ | +290,2 % | 41 $ | ||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 147 $ | -2 $ | -1,3 % | 149 $ | ||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 92 $ | +37 $ | +67,3 % | 55 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 39 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 18 $ | -21 $ | -53,8 % | 39 $ | +11 $ | +39,3 % | 28 $ | +2 $ | +7,7 % | 26 $ | ||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 33 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 33 $ | +27 $ | +450,0 % | 6 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 26 $ | -93 $ | -78,2 % | |||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 16 $ | +6 $ | +60,0 % | 10 $ | -1 $ | -9,1 % | ||||||
| Gesamt | 3.223.233 $ | +219.793 $ | -0,7 % | 71.400.148 $ | -7.364.109 $ | +306,5 % | 78.008.586 $ | +6.515.021 $ | +10,9 % | 71.025.337 $ | -6.578.231 $ | +49,2 % |