| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 98 $ | +17 $ | +21,0 % | 3.795.267 $ | -440.317 $ | +2,7 % | 4.177.746 $ | +148.500 $ | +3,6 % | 4.777.314 $ | +195.180 $ | +4,1 % |
| Tieton Capital Management, LLC | 950.000 $ | -51.000 $ | -5,1 % | 1.001.000 $ | +70.000 $ | +7,5 % | 931.000 $ | +37.000 $ | +4,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 981.635 $ | +40.991 $ | +4,4 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 852.691 $ | -46.258 $ | -5,1 % | 898.949 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 558.066 $ | -56.665 $ | -9,2 % | 614.731 $ | -207.741 $ | -25,3 % | 822.472 $ | +34.345 $ | +4,4 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 229.230 $ | -275.642 $ | -54,6 % | 504.872 $ | +279.392 $ | +123,9 % | 225.480 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 406.961 $ | +37.019 $ | +10,0 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 337.823 $ | +89.156 $ | +35,9 % | |||||||||
| Argent Trust Co | 213.330 $ | -21.596 $ | -9,2 % | 234.926 $ | -4.741 $ | -2,0 % | 239.667 $ | +10.009 $ | +4,4 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 229.837 $ | +19.508 $ | +9,3 % | 210.329 $ | -12.122 $ | -5,4 % | 222.451 $ | +10.743 $ | +5,1 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 128.172 $ | -3.974 $ | -3,0 % | 132.146 $ | +6.198 $ | +4,9 % | ||||||
| Callahan Advisors, LLC | 99.290 $ | -26.402 $ | -21,0 % | 125.692 $ | -2.536 $ | -2,0 % | 128.228 $ | +5.354 $ | +4,4 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 117.482 $ | +53.850 $ | +84,6 % | 63.632 $ | -19.845 $ | -23,8 % | ||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 72.353 $ | -11.214 $ | -13,4 % | 83.567 $ | -1.686 $ | -2,0 % | 85.253 $ | +4.493 $ | +5,6 % | |||
| Sequoia Financial Advisors, LLC | 78.830 $ | +940 $ | +1,2 % | 77.890 $ | -1.572 $ | -2,0 % | 79.462 $ | +3.318 $ | +4,4 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 70.608 $ | -7.148 $ | -9,2 % | 77.756 $ | ||||||||
| Aventail Capital Group, LP | 67.246 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 66.663 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 54.331 $ | -371 $ | -0,7 % | 54.702 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 37.734 $ | -15.853 $ | -29,6 % | 53.587 $ | +23.166 $ | +76,2 % | 30.421 $ | -80.153 $ | -72,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 49.560 $ | -588 $ | -1,2 % | 50.148 $ | +16.387 $ | +48,5 % | 33.761 $ | +14.089 $ | +71,6 % | |||
| STATE STREET CORP | 42.339 $ | -4.286 $ | -9,2 % | 46.625 $ | -941 $ | -2,0 % | 47.566 $ | +1.987 $ | +4,4 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 12.000 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.402 $ | +2.587 $ | +142,5 % | 1.815 $ | -2.517 $ | -58,1 % | 4.332 $ | +277 $ | +6,8 % | |||
| MORGAN STANLEY | 892 $ | -2.612 $ | -74,5 % | 3.504 $ | +147 $ | +4,4 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.194 $ | -171 $ | -12,5 % | 1.365 $ | +57 $ | +4,4 % | ||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 98 $ | +17 $ | +21,0 % | 81 $ | -8 $ | -9,0 % | 89 $ | -2 $ | -2,2 % | 91 $ | -5 $ | -5,2 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 59 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 4 $ | -1 $ | -20,0 % | 5 $ | ||||||||
| Gesamt | 98 $ | +17 $ | +21,0 % | 3.795.267 $ | -440.317 $ | +2,7 % | 4.177.746 $ | +148.500 $ | +3,6 % | 4.777.314 $ | +195.180 $ | +4,1 % |