| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 703.941 $ | -23.677 $ | -3,1 % | 127.257.398 $ | +27.288.805 $ | +71,9 % | 101.728.609 $ | -92.399.358 $ | -19,3 % | 221.048.551 $ | +6.776.721 $ | +80,7 % |
| ARISTEIA CAPITAL, L.L.C. | 11.276.127 $ | +992.039 $ | +9,6 % | 10.284.088 $ | -16.596.371 $ | -61,7 % | 26.880.459 $ | +2.256.459 $ | +9,2 % | |||
| COOPER CREEK PARTNERS MANAGEMENT LLC | 15.368.000 $ | +1.966.000 $ | +14,7 % | 13.402.000 $ | -5.587.000 $ | -29,4 % | 18.989.000 $ | +15.653.000 $ | +469,2 % | |||
| CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP | 7.472.000 $ | +1.197.000 $ | +19,1 % | 6.275.000 $ | -7.101.000 $ | -53,1 % | 13.376.000 $ | +1.157.000 $ | +9,5 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 3.928.299 $ | +793.449 $ | +25,3 % | 3.134.850 $ | -9.637.937 $ | -75,5 % | 12.772.787 $ | +1.556.008 $ | +13,9 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 515.003 $ | +410.442 $ | +392,5 % | 104.561 $ | -11.517.166 $ | -99,1 % | 11.621.727 $ | -1.552.113 $ | -11,8 % | |||
| Fund 1 Investments, LLC | 6.751.023 $ | -3.961.079 $ | -37,0 % | 10.712.102 $ | +10.227.133 $ | +2.108,8 % | 484.969 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 8.973.473 $ | +64.663 $ | +0,7 % | 8.908.810 $ | -1.201.333 $ | -11,9 % | 10.110.143 $ | +2.382.721 $ | +30,8 % | |||
| Contrarius Group Holdings Ltd | 4.908.545 $ | +688.057 $ | +16,3 % | 4.220.488 $ | -5.028.893 $ | -54,4 % | 9.249.381 $ | -1.049.771 $ | -10,2 % | |||
| UBS Group AG | 9.066.318 $ | +4.728.477 $ | +109,0 % | 4.337.841 $ | +1.244.235 $ | +40,2 % | 3.093.606 $ | +1.916.086 $ | +162,7 % | |||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 502.363 $ | -1.549.761 $ | -75,5 % | 2.052.124 $ | -6.616.551 $ | -76,3 % | 8.668.675 $ | +528.391 $ | +6,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 4.980.150 $ | +1.244.629 $ | +33,3 % | 3.735.521 $ | -4.242.044 $ | -53,2 % | 7.977.565 $ | +503.223 $ | +6,7 % | |||
| Caption Management, LLC | 7.952.324 $ | +7.678.724 $ | +2.806,6 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.726.861 $ | +5.218.690 $ | +346,0 % | 1.508.171 $ | ||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 6.706.157 $ | -771.194 $ | -10,3 % | |||||||||
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 6.211.000 $ | +3.488.000 $ | +128,1 % | 2.723.000 $ | -334.000 $ | -10,9 % | 3.057.000 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.209.693 $ | +313.044 $ | +10,8 % | 2.896.649 $ | -2.828.089 $ | -49,4 % | 5.724.738 $ | -15.136.222 $ | -72,6 % | |||
| AEGON USA Investment Management, LLC | 3.677.238 $ | +879.060 $ | +31,4 % | 2.798.178 $ | -2.527.307 $ | -47,5 % | 5.325.485 $ | -2.714.360 $ | -33,8 % | |||
| IMC-Chicago, LLC | 764.547 $ | +572.187 $ | +297,5 % | 192.360 $ | -4.975.774 $ | -96,3 % | 5.168.134 $ | |||||
| INVESCO SENIOR SECURED MANAGEMENT INC /ADV | 4.989.344 $ | -1.974.077 $ | -28,3 % | |||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.710.009 $ | +3.304.599 $ | +235,1 % | 1.405.410 $ | -472.296 $ | -25,2 % | 1.877.706 $ | |||||
| VANGUARD GROUP INC | 4.703.936 $ | +372.382 $ | +8,6 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 190.107 $ | -4.381.749 $ | -95,8 % | 4.571.856 $ | +363.204 $ | +8,6 % | ||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2.460.600 $ | +344.915 $ | +16,3 % | 2.115.685 $ | -2.455.849 $ | -53,7 % | 4.571.534 $ | -629.520 $ | -12,1 % | |||
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 3.971.750 $ | |||||||||||
| 683 Capital Management, LLC | 3.867.432 $ | +1.806.432 $ | +87,6 % | 2.061.000 $ | ||||||||
| Clear Street Group Inc. | 129.156 $ | -3.236.412 $ | -96,2 % | 3.365.568 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.011.720 $ | +402.841 $ | +25,0 % | 1.608.879 $ | -1.711.977 $ | -51,6 % | 3.320.856 $ | +327.605 $ | +10,9 % | |||
| CVC Management Holdings II Ltd. | 162.101 $ | -977.357 $ | -85,8 % | 1.139.458 $ | -1.834.057 $ | -61,7 % | 2.973.515 $ | |||||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 2.733.091 $ | +626.296 $ | +29,7 % | 2.106.795 $ | +1.096.423 $ | +108,5 % | 1.010.372 $ | |||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 2.534.507 $ | +1.112.582 $ | +78,2 % | 1.421.925 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 662.131 $ | +410.867 $ | +163,5 % | 251.264 $ | -2.146.967 $ | -89,5 % | 2.398.231 $ | -353.857 $ | -12,9 % | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 228.510 $ | -1.787.325 $ | -88,7 % | 2.015.835 $ | ||||||||
| FourWorld Capital Management LLC | 1.246.440 $ | +673.977 $ | +117,7 % | 572.463 $ | -1.191.393 $ | -67,5 % | 1.763.856 $ | +966.312 $ | +121,2 % | |||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 340.374 $ | -452.424 $ | -57,1 % | 792.798 $ | -875.379 $ | -52,5 % | 1.668.177 $ | +233.145 $ | +16,2 % | |||
| South Dakota Investment Council | 883.000 $ | +124.000 $ | +16,3 % | 759.000 $ | -854.000 $ | -52,9 % | 1.613.000 $ | +102.000 $ | +6,8 % | |||
| Mount Lucas Management LP | 958.800 $ | +134.400 $ | +16,3 % | 824.400 $ | -636.350 $ | -43,6 % | 1.460.750 $ | +366.350 $ | +33,5 % | |||
| Blue Owl Capital Holdings LP | 1.348.696 $ | +34.685 $ | +2,6 % | 1.314.011 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 816.530 $ | +220.255 $ | +36,9 % | 596.275 $ | -744.606 $ | -55,5 % | 1.340.881 $ | +704.788 $ | +110,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 869.312 $ | +369.176 $ | +73,8 % | 500.136 $ | -809.485 $ | -61,8 % | 1.309.621 $ | +114.290 $ | +9,6 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.305.726 $ | +628.358 $ | +92,8 % | 677.368 $ | +461.388 $ | +213,6 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 401.964 $ | -806.105 $ | -66,7 % | 1.208.069 $ | +920.078 $ | +319,5 % | ||||||
| Graham Capital Management, L.P. | 1.168.600 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 1.139.736 $ | +72.368 $ | +6,8 % | |||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 863.188 $ | -245.185 $ | -22,1 % | 1.108.373 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 989.050 $ | +285.754 $ | +40,6 % | 703.296 $ | ||||||||
| Beach Point Capital Management LP | 481.610 $ | -16.199 $ | -3,3 % | 497.809 $ | +69.781 $ | +16,3 % | 428.028 $ | -482.078 $ | -53,0 % | 910.106 $ | +57.787 $ | +6,8 % |
| CONTRARIAN CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 448.894 $ | +62.924 $ | +16,3 % | 385.970 $ | -434.709 $ | -53,0 % | 820.679 $ | +52.109 $ | +6,8 % | |||
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | 755.790 $ | +191.667 $ | +34,0 % | 564.123 $ | +197.991 $ | +54,1 % | ||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 363.449 $ | +50.946 $ | +16,3 % | 312.503 $ | -351.963 $ | -53,0 % | 664.466 $ | +41.834 $ | +6,7 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 369.474 $ | +71.893 $ | +24,2 % | 297.581 $ | -335.158 $ | -53,0 % | 632.739 $ | +73.802 $ | +13,2 % | |||
| Granby Capital Management, LLC | 274.800 $ | -309.500 $ | -53,0 % | 584.300 $ | +37.100 $ | +6,8 % | ||||||
| Shay Capital LLC | 577.054 $ | +372.549 $ | +182,2 % | 204.505 $ | -245.622 $ | -54,6 % | ||||||
| CenterBook Partners LP | 555.728 $ | -1.709.844 $ | -75,5 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 536.183 $ | -453.674 $ | -45,8 % | |||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 431.412 $ | +398.464 $ | +1.209,4 % | 32.948 $ | -492.270 $ | -93,7 % | 525.218 $ | -4.250.782 $ | -89,0 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 325.872 $ | -190.065 $ | -36,8 % | 515.937 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 471.666 $ | +86.946 $ | +22,6 % | 384.720 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 458.588 $ | +160.090 $ | +53,6 % | |||||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 420.696 $ | |||||||||||
| MACKAY SHIELDS LLC | 222.176 $ | -7.473 $ | -3,3 % | 229.649 $ | +32.191 $ | +16,3 % | 197.458 $ | -222.391 $ | -53,0 % | 419.849 $ | +26.658 $ | +6,8 % |
| Diversify Advisory Services, LLC | 390.135 $ | -149.307 $ | -27,7 % | |||||||||
| Rangeley Capital, LLC | 219.840 $ | -130.740 $ | -37,3 % | 350.580 $ | +49.620 $ | +16,5 % | ||||||
| NKCFO LLC | 331.000 $ | -257.000 $ | -43,7 % | |||||||||
| Invesco Ltd. | 304.691 $ | |||||||||||
| Claret Asset Management Corp | 293.000 $ | +13.000 $ | +4,6 % | |||||||||
| Beartown Capital Management, LLC | 292.150 $ | |||||||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 279.909 $ | +49.100 $ | +21,3 % | |||||||||
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | 228.067 $ | -33.261 $ | -12,7 % | 261.328 $ | +7.701 $ | +3,0 % | ||||||
| Metis Global Partners, LLC | 254.024 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 14.270 $ | -89.481 $ | -86,2 % | 103.751 $ | -97.307 $ | -48,4 % | 201.058 $ | +189.102 $ | +1.581,6 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 161.590 $ | |||||||||||
| Larson Financial Group LLC | 115.750 $ | +62.316 $ | +116,6 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 32 $ | -36.352 $ | -99,9 % | 36.384 $ | -59.500 $ | -62,1 % | 95.884 $ | +57.553 $ | +150,1 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 72.837 $ | +10.210 $ | +16,3 % | 62.627 $ | ||||||||
| FMR LLC | 6.807 $ | -22.418 $ | -76,7 % | 29.225 $ | -32.915 $ | -53,0 % | 62.140 $ | +3.945 $ | +6,8 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 54.960 $ | |||||||||||
| MetLife Investment Management, LLC | 16 $ | +2 $ | +14,3 % | 14 $ | -49.301 $ | -100,0 % | 49.315 $ | -958.928 $ | -95,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 48.915 $ | +33.471 $ | +216,7 % | 15.444 $ | -17.394 $ | -53,0 % | 32.838 $ | -10.090 $ | -23,5 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 8.417 $ | -5.717 $ | -40,4 % | 14.134 $ | -15.986 $ | -53,1 % | 30.120 $ | +18.017 $ | +148,9 % | |||
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 29.500 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 24.897 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 24.000 $ | -77.000 $ | -76,2 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 77 $ | -3 $ | -3,8 % | 80 $ | +10 $ | +14,3 % | 70 $ | -5.598 $ | -98,8 % | 5.668 $ | ||
| Westside Investment Management, Inc. | 4.794 $ | +1.359 $ | +39,6 % | 3.435 $ | -947 $ | -21,6 % | 4.382 $ | +2.330 $ | +113,5 % | |||
| Hurley Capital, LLC | 2.253 $ | +316 $ | +16,3 % | 1.937 $ | -2.182 $ | -53,0 % | 4.119 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.071 $ | +109 $ | +11,3 % | 962 $ | -1.229 $ | -56,1 % | 2.191 $ | -5.169 $ | -70,2 % | |||
| WealthCollab, LLC | 1.987 $ | |||||||||||
| Quantbot Technologies LP | 1.519 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 48 $ | -1.389 $ | -96,7 % | 1.437 $ | -9.181 $ | -86,5 % | ||||||
| Bare Financial Services, Inc | 1.315 $ | |||||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 559 $ | +78 $ | +16,2 % | 481 $ | -542 $ | -53,0 % | 1.023 $ | +65 $ | +6,8 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | ||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 831 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 447 $ | +62 $ | +16,1 % | 385 $ | -433 $ | -52,9 % | 818 $ | +52 $ | +6,8 % | |||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 422 $ | +56 $ | +15,3 % | 366 $ | -394 $ | -51,8 % | 760 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 288 $ | +41 $ | +16,6 % | 247 $ | -191 $ | -43,6 % | 438 $ | +28 $ | +6,8 % | |||
| NFSG Corp | 31 $ | -1 $ | -3,1 % | 32 $ | -133 $ | -80,6 % | 165 $ | -186 $ | -53,0 % | 351 $ | -59 $ | -14,4 % |
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 128 $ | +41 $ | +47,1 % | 87 $ | -147 $ | -62,8 % | 234 $ | +15 $ | +6,8 % | |||
| ST GERMAIN D J CO INC | 176 $ | +162 $ | +1.157,1 % | 14 $ | -15 $ | -51,7 % | 29 $ | +2 $ | +7,4 % | |||
| Transamerica Financial Advisors, LLC | 175 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 69 $ | -78 $ | -53,1 % | 147 $ | -45 $ | -23,4 % | ||||||
| Addison Advisors LLC | 55 $ | -62 $ | -53,0 % | 117 $ | +7 $ | +6,4 % | ||||||
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | 47 $ | -1 $ | -2,1 % | 48 $ | +6 $ | +14,3 % | 42 $ | -46 $ | -52,3 % | 88 $ | +5 $ | +6,0 % |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 59 $ | |||||||||||
| Bogart Wealth, LLC | 32 $ | +5 $ | +18,5 % | 27 $ | -31 $ | -53,4 % | 58 $ | +3 $ | +5,5 % | |||
| SHP Wealth Management | 32 $ | +5 $ | +18,5 % | 27 $ | -31 $ | -53,4 % | 58 $ | |||||
| Global Retirement Partners, LLC | 58 $ | +3 $ | +5,5 % | |||||||||
| Vision Retirement, LLC | 25 $ | +3 $ | +13,6 % | 22 $ | -24 $ | -52,2 % | 46 $ | |||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 15 $ | +2 $ | +15,4 % | 13 $ | -16 $ | -55,2 % | 29 $ | |||||
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | 29 $ | |||||||||||
| HighMark Wealth Management LLC | 15 $ | +2 $ | +15,4 % | 13 $ | -16 $ | -55,2 % | 29 $ | +2 $ | +7,4 % | |||
| Global Wealth Strategies & Associates | 29 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 16 $ | +2 $ | +14,3 % | 14 $ | -15 $ | -51,7 % | 29 $ | -25 $ | -46,3 % | |||
| GoalVest Advisory LLC | 16 $ | |||||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 14 $ | -287 $ | -95,3 % | |||||||||
| MAI Capital Management | 14 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| Gesamt | 703.941 $ | -23.677 $ | -3,1 % | 127.257.398 $ | +27.288.805 $ | +71,9 % | 101.728.609 $ | -92.399.358 $ | -19,3 % | 221.048.551 $ | +6.776.721 $ | +80,7 % |