| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 15.835.541 $ | -272.376 $ | +4,2 % | 69.177.801 $ | +5.916.613 $ | +8,3 % | 63.381.900 $ | +6.607.287 $ | -1,5 % | 56.335.145 $ | +1.028.459 $ | +41,4 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 24.159.988 $ | +2.574.294 $ | +11,9 % | 21.585.694 $ | +3.850.132 $ | +21,7 % | 17.735.562 $ | +760.830 $ | +4,5 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 11.208.000 $ | -5.000 $ | -0,0 % | 11.213.000 $ | +2.426.000 $ | +27,6 % | 8.787.000 $ | -268.000 $ | -3,0 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.119.363 $ | -412.919 $ | -9,1 % | 4.532.282 $ | +633.953 $ | +16,3 % | 3.898.329 $ | +214.604 $ | +5,8 % | 3.683.725 $ | +48.536 $ | +1,3 % |
| MORGAN STANLEY | 4.487.843 $ | +30.589 $ | +0,7 % | 4.457.254 $ | +275.336 $ | +6,6 % | 4.181.918 $ | -722.858 $ | -14,7 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 2.663.462 $ | -40.209 $ | -1,5 % | 2.703.671 $ | -157.823 $ | -5,5 % | 2.861.494 $ | +1.141.561 $ | +66,4 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 2.647.306 $ | +1.947.053 $ | +278,0 % | 700.253 $ | ||||||||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 2.610.904 $ | +229.697 $ | +9,6 % | 2.381.207 $ | -19.680 $ | -0,8 % | 2.400.887 $ | -39.359 $ | -1,6 % | 2.440.246 $ | -108.236 $ | -4,2 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.576.799 $ | -9.001 $ | -0,3 % | 2.585.800 $ | +601.021 $ | +30,3 % | 1.984.779 $ | -293.421 $ | -12,9 % | |||
| Invesco Ltd. | 2.403.588 $ | +42.412 $ | +1,8 % | 2.361.176 $ | -55.135 $ | -2,3 % | 2.416.311 $ | -215.170 $ | -8,2 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.133.265 $ | +454.717 $ | +27,1 % | 1.678.548 $ | +615.450 $ | +57,9 % | 1.063.098 $ | +456.274 $ | +75,2 % | 606.824 $ | ||
| Matisse Capital | 1.576.162 $ | |||||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.141.646 $ | -11.220 $ | -1,0 % | 1.152.866 $ | -364.411 $ | -24,0 % | 1.517.277 $ | -28.296 $ | -1,8 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.225.289 $ | -174.742 $ | -12,5 % | 1.400.031 $ | -4.655 $ | -0,3 % | 1.404.686 $ | -18.426 $ | -1,3 % | 1.423.112 $ | +95.954 $ | +7,2 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.373.171 $ | +478.111 $ | +53,4 % | 895.060 $ | +98.821 $ | +12,4 % | 796.239 $ | |||||
| Fiera Capital Corp | 1.089.390 $ | -98.143 $ | -8,3 % | 1.187.533 $ | +22.265 $ | +1,9 % | 1.165.268 $ | -61.161 $ | -5,0 % | 1.226.429 $ | +336.298 $ | +37,8 % |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 933.000 $ | -93.000 $ | -9,1 % | 1.026.000 $ | -4.000 $ | -0,4 % | 1.030.000 $ | -7.000 $ | -0,7 % | 1.037.000 $ | -33.000 $ | -3,1 % |
| Cetera Investment Advisers | 282.395 $ | +1.656 $ | +0,6 % | 280.739 $ | -275.034 $ | -49,5 % | 555.773 $ | +38.169 $ | +7,4 % | |||
| Capital Investment Advisors, LLC | 501.176 $ | +17.757 $ | +3,7 % | 483.419 $ | -43.204 $ | -8,2 % | 526.623 $ | +13.680 $ | +2,7 % | 512.943 $ | +480.944 $ | +1.503,0 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 336.130 $ | -30.282 $ | -8,3 % | 366.412 $ | -3.029 $ | -0,8 % | 369.441 $ | +31.764 $ | +9,4 % | 337.677 $ | -14.978 $ | -4,2 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 71.475 $ | -151.959 $ | -68,0 % | 223.434 $ | -136.459 $ | -37,9 % | 359.893 $ | +43.413 $ | +13,7 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 281.510 $ | +33.699 $ | +13,6 % | 247.811 $ | -4.547 $ | -1,8 % | 252.358 $ | -23.710 $ | -8,6 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 158.090 $ | -94.780 $ | -37,5 % | 252.870 $ | +870 $ | +0,3 % | 252.000 $ | -2.720 $ | -1,1 % | 254.720 $ | -9.280 $ | -3,5 % |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 167.735 $ | -21.483 $ | -11,4 % | 189.218 $ | -17.476 $ | -8,5 % | 206.694 $ | -39.416 $ | -16,0 % | 246.110 $ | -13.225 $ | -5,1 % |
| Almitas Capital LLC | 192.789 $ | -618 $ | -0,3 % | 193.407 $ | ||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 191.830 $ | -19.097 $ | -9,1 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 112.311 $ | -74.129 $ | -39,8 % | 186.440 $ | +41.774 $ | +28,9 % | 144.666 $ | -20.058 $ | -12,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 82.568 $ | +57.660 $ | +231,5 % | 24.908 $ | -154.818 $ | -86,1 % | 179.726 $ | +11.428 $ | +6,8 % | |||
| Calamos Advisors LLC | 165.450 $ | |||||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 153.510 $ | -1.269 $ | -0,8 % | 154.779 $ | -5.563 $ | -3,5 % | 160.342 $ | |||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 52.216 $ | -99.506 $ | -65,6 % | 151.722 $ | -6.001 $ | -3,8 % | 157.723 $ | -43.414 $ | -21,6 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 83.732 $ | -13.380 $ | -13,8 % | 97.112 $ | -56.648 $ | -36,8 % | 153.760 $ | -14.072 $ | -8,4 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 128.377 $ | +29.457 $ | +29,8 % | |||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 124.231 $ | +11.113 $ | +9,8 % | 113.118 $ | +5.738 $ | +5,3 % | 107.380 $ | -1.760 $ | -1,6 % | 109.140 $ | ||
| UBS Group AG | 98.751 $ | -24.748 $ | -20,0 % | 123.499 $ | +5.416 $ | +4,6 % | 118.083 $ | -21.008 $ | -15,1 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 108.156 $ | +17.071 $ | +18,7 % | 91.085 $ | -20.745 $ | -18,6 % | 111.830 $ | +3.691 $ | +3,4 % | |||
| XTX Topco Ltd | 111.136 $ | +71.835 $ | +182,8 % | 39.301 $ | ||||||||
| Shulman DeMeo Asset Management LLC | 98.383 $ | -8.552 $ | -8,0 % | 106.935 $ | -3.202 $ | -2,9 % | 110.137 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 103.000 $ | |||||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 33.377 $ | -69.213 $ | -67,5 % | 102.590 $ | +23.716 $ | +30,1 % | 78.874 $ | |||||
| HighTower Advisors, LLC | 78.449 $ | -8.825 $ | -10,1 % | 87.274 $ | -15.197 $ | -14,8 % | 102.471 $ | -24.390 $ | -19,2 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 36.692 $ | -56.423 $ | -60,6 % | 93.115 $ | -1.527 $ | -1,6 % | 94.642 $ | -4.198 $ | -4,2 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 31.000 $ | -53.000 $ | -63,1 % | 84.000 $ | +42.000 $ | +100,0 % | 42.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 42.000 $ | ||
| Mutual Advisors, LLC | 80.755 $ | -668 $ | -0,8 % | 81.423 $ | -1.335 $ | -1,6 % | 82.758 $ | -3.337 $ | -3,9 % | |||
| Mariner, LLC | 78.137 $ | +45.495 $ | +139,4 % | |||||||||
| Advance Capital Management, Inc. | 72.600 $ | -600 $ | -0,8 % | 73.200 $ | -1.200 $ | -1,6 % | 74.400 $ | -3.300 $ | -4,2 % | |||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 66.600 $ | -6.000 $ | -8,3 % | 72.600 $ | -600 $ | -0,8 % | 73.200 $ | -1.200 $ | -1,6 % | 74.400 $ | -3.300 $ | -4,2 % |
| PFG Investments, LLC | 72.319 $ | -598 $ | -0,8 % | 72.917 $ | -1.195 $ | -1,6 % | 74.112 $ | +5.777 $ | +8,5 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 64.439 $ | +25.362 $ | +64,9 % | 39.077 $ | +11.105 $ | +39,7 % | 27.972 $ | -2.069 $ | -6,9 % | |||
| BRAVE ASSET MANAGEMENT INC | 61.244 $ | -1.004 $ | -1,6 % | 62.248 $ | -2.761 $ | -4,2 % | ||||||
| Garner Asset Management Corp | 46.721 $ | -10.589 $ | -18,5 % | 57.310 $ | +320 $ | +0,6 % | 56.990 $ | -556 $ | -1,0 % | 57.546 $ | -1.966 $ | -3,3 % |
| M Holdings Securities, Inc. | 54.000 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 51.016 $ | +4.335 $ | +9,3 % | 46.681 $ | ||||||||
| Carter Financial Group, INC. | 47.005 $ | -3.247 $ | -6,5 % | 50.252 $ | +824 $ | +1,7 % | 49.428 $ | -569 $ | -1,1 % | 49.997 $ | -936 $ | -1,8 % |
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 43.481 $ | -3.917 $ | -8,3 % | 47.398 $ | -392 $ | -0,8 % | 47.790 $ | -1.210 $ | -2,5 % | 49.000 $ | -1.725 $ | -3,4 % |
| Curated Wealth Partners LLC | 46.831 $ | +3.961 $ | +9,2 % | 42.870 $ | -355 $ | -0,8 % | 43.225 $ | -708 $ | -1,6 % | 43.933 $ | -1.949 $ | -4,2 % |
| Avior Wealth Management, LLC | 43.317 $ | +4.106 $ | +10,5 % | 39.211 $ | +5.607 $ | +16,7 % | 33.604 $ | +6.098 $ | +22,2 % | 27.506 $ | ||
| Fermata Advisors, LLC | 41.544 $ | |||||||||||
| Sowell Financial Services LLC | 37.722 $ | -2.904 $ | -7,1 % | 40.626 $ | +561 $ | +1,4 % | 40.065 $ | -99 $ | -0,2 % | 40.164 $ | -13.868 $ | -25,7 % |
| Marex Group Ltd | 38.440 $ | |||||||||||
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 37.866 $ | +1.641 $ | +4,5 % | 36.225 $ | +8.401 $ | +30,2 % | ||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 36.300 $ | -300 $ | -0,8 % | 36.600 $ | -1.086 $ | -2,9 % | 37.686 $ | -1.672 $ | -4,2 % | |||
| World Investment Advisors | 34.526 $ | |||||||||||
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | 31.615 $ | -2.089 $ | -6,2 % | 33.704 $ | +446 $ | +1,3 % | 33.258 $ | +166 $ | +0,5 % | 33.092 $ | ||
| CHOREO, LLC | 28.111 $ | -2.453 $ | -8,0 % | 30.564 $ | -976 $ | -3,1 % | 31.540 $ | -2.904 $ | -8,4 % | |||
| Focus Partners Wealth | 29.861 $ | +612 $ | +2,1 % | 29.249 $ | -72 $ | -0,2 % | 29.321 $ | -669 $ | -2,2 % | |||
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 27.238 $ | +1.560 $ | +6,1 % | 25.678 $ | -2.804 $ | -9,8 % | 28.482 $ | +1.787 $ | +6,7 % | |||
| Wealthspire Advisors, LLC | 28.044 $ | -641 $ | -2,2 % | |||||||||
| Merit Financial Group, LLC | 24.706 $ | -2.149 $ | -8,0 % | 26.855 $ | -68 $ | -0,3 % | 26.923 $ | -476 $ | -1,7 % | 27.399 $ | -1.751 $ | -6,0 % |
| Howard Capital Management Group, LLC | 24.200 $ | -200 $ | -0,8 % | 24.400 $ | -400 $ | -1,6 % | 24.800 $ | -1.100 $ | -4,2 % | |||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 24.420 $ | |||||||||||
| SIGNATUREFD, LLC | 17.475 $ | -3.412 $ | -16,3 % | 20.887 $ | -926 $ | -4,2 % | ||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 18.484 $ | +1.285 $ | +7,5 % | 17.199 $ | ||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 13.957 $ | +12.662 $ | +977,8 % | |||||||||
| Kilter Group LLC | 1 $ | -13.320 $ | -100,0 % | 13.321 $ | -33 $ | -0,2 % | 13.354 $ | -306 $ | -2,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 13.000 $ | -115.000 $ | -89,8 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10.580 $ | +1.466 $ | +16,1 % | 9.114 $ | -75 $ | -0,8 % | 9.189 $ | -150 $ | -1,6 % | 9.339 $ | -414 $ | -4,2 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 9.600 $ | +0 $ | +0,0 % | 9.600 $ | ||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 5.210 $ | -1.467 $ | -22,0 % | 6.677 $ | -55 $ | -0,8 % | 6.732 $ | -1.135 $ | -14,4 % | 7.867 $ | ||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 7.554 $ | -63 $ | -0,8 % | |||||||||
| BFC Planning, Inc. | 7.554 $ | -63 $ | -0,8 % | |||||||||
| PFS Partners, LLC | 5.961 $ | +122 $ | +2,1 % | 5.839 $ | -14 $ | -0,2 % | 5.853 $ | -134 $ | -2,2 % | |||
| Hilltop National Bank | 4.440 $ | -400 $ | -8,3 % | 4.840 $ | -40 $ | -0,8 % | 4.880 $ | -80 $ | -1,6 % | 4.960 $ | -220 $ | -4,2 % |
| ASSETMARK, INC | 3.778 $ | -668 $ | -15,0 % | 4.446 $ | -36 $ | -0,8 % | 4.482 $ | -74 $ | -1,6 % | 4.556 $ | +1.497 $ | +48,9 % |
| ORG Partners LLC | 3.486 $ | -155 $ | -4,3 % | |||||||||
| Ascentis Independent Advisors | 3.121 $ | -309 $ | -9,0 % | 3.430 $ | ||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 2.775 $ | -250 $ | -8,3 % | 3.025 $ | -25 $ | -0,8 % | 3.050 $ | |||||
| WPG Advisers, LLC | 2.449 $ | -244 $ | -9,1 % | 2.693 $ | +26 $ | +1,0 % | 2.667 $ | +93 $ | +3,6 % | 2.574 $ | -259 $ | -9,1 % |
| Osbon Capital Management LLC | 2.521 $ | |||||||||||
| IFG Advisory, LLC | 2.420 $ | |||||||||||
| Axiom Investment Management LLC | 2.068 $ | -17 $ | -0,8 % | 2.085 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.944 $ | +1.444 $ | +288,8 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.447 $ | |||||||||||
| Stone House Investment Management, LLC | 1.336 $ | -11 $ | -0,8 % | 1.347 $ | -22 $ | -1,6 % | 1.369 $ | -61 $ | -4,3 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.110 $ | -100 $ | -8,3 % | 1.210 $ | -10 $ | -0,8 % | 1.220 $ | -20 $ | -1,6 % | 1.240 $ | -55 $ | -4,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.110 $ | +868 $ | +358,7 % | 242 $ | -2 $ | -0,8 % | 244 $ | -4 $ | -1,6 % | 248 $ | -11 $ | -4,2 % |
| COMERICA BANK | 457 $ | -859 $ | -65,3 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 376 $ | -34 $ | -8,3 % | 410 $ | +60 $ | +17,1 % | 350 $ | |||||
| Root Financial Partners, LLC | 167 $ | -155 $ | -48,1 % | 322 $ | ||||||||
| DV Trading LLC | 10 $ | |||||||||||
| Larson Financial Group LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| Gesamt | 15.835.541 $ | -272.376 $ | +4,2 % | 69.177.801 $ | +5.916.613 $ | +8,3 % | 63.381.900 $ | +6.607.287 $ | -1,5 % | 56.335.145 $ | +1.028.459 $ | +41,4 % |