| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 12.125.389 $ | -1.434.468 $ | -10,4 % | 97.092.702 $ | +7.363.248 $ | +203,2 % | 87.500.119 $ | +3.220.007 $ | +8,4 % | 83.982.898 $ | -5.032.274 $ | -11,4 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 11.074.567 $ | +2.027.739 $ | +22,4 % | 9.046.828 $ | +368.909 $ | +4,3 % | 8.677.919 $ | -308.045 $ | -3,4 % | |||
| BlackRock, Inc. | 10.212.613 $ | +756.051 $ | +8,0 % | 9.456.562 $ | +44.091 $ | +0,5 % | 9.412.471 $ | -355.795 $ | -3,6 % | |||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 9.760.760 $ | +568.115 $ | +6,2 % | 9.192.645 $ | +389.355 $ | +4,4 % | 8.803.290 $ | -477.894 $ | -5,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 9.549.365 $ | -372.503 $ | -3,8 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.639.372 $ | +721.526 $ | +9,1 % | 7.917.846 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 6.166.628 $ | +196.842 $ | +3,3 % | 5.969.786 $ | +1.048.443 $ | +21,3 % | 4.921.343 $ | -315.088 $ | -6,0 % | |||
| GABELLI FUNDS LLC | 5.635.620 $ | +557.505 $ | +11,0 % | 5.078.115 $ | +200.415 $ | +4,1 % | 4.877.700 $ | -261.060 $ | -5,1 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.220.871 $ | +850.353 $ | +19,5 % | 4.370.518 $ | +117.812 $ | +2,8 % | 4.252.706 $ | -194.715 $ | -4,4 % | |||
| Prospera Financial Services Inc | 4.241.766 $ | -295.860 $ | -6,5 % | 4.537.626 $ | +283.824 $ | +6,7 % | 4.253.802 $ | +495.323 $ | +13,2 % | 3.758.479 $ | -56.692 $ | -1,5 % |
| Ancora Advisors LLC | 3.271.743 $ | +239.229 $ | +7,9 % | 3.032.514 $ | +67.788 $ | +2,3 % | 2.964.726 $ | -158.675 $ | -5,1 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.758.438 $ | -298.620 $ | -9,8 % | 3.057.058 $ | +258.199 $ | +9,2 % | 2.798.859 $ | +162.775 $ | +6,2 % | 2.636.084 $ | -138.818 $ | -5,0 % |
| STATE STREET CORP | 2.696.900 $ | +207.477 $ | +8,3 % | 2.489.423 $ | +150.598 $ | +6,4 % | 2.338.825 $ | -82.586 $ | -3,4 % | |||
| Teton Advisors, LLC | 2.258.550 $ | +174.825 $ | +8,4 % | 2.083.725 $ | +60.225 $ | +3,0 % | 2.023.500 $ | -130.740 $ | -6,1 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 1.914.300 $ | -236.700 $ | -11,0 % | 2.151.000 $ | +122.400 $ | +6,0 % | 2.028.600 $ | +69.000 $ | +3,5 % | 1.959.600 $ | -104.880 $ | -5,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.767.500 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.704.261 $ | +277.141 $ | +19,4 % | 1.427.120 $ | +126.223 $ | +9,7 % | 1.300.897 $ | -194.392 $ | -13,0 % | |||
| UBS Group AG | 438.732 $ | -1.044.969 $ | -70,4 % | 1.483.701 $ | +50.125 $ | +3,5 % | 1.433.576 $ | -175.776 $ | -10,9 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.372.673 $ | +313.611 $ | +29,6 % | 1.059.062 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.257.068 $ | +107.690 $ | +9,4 % | 1.149.378 $ | ||||||||
| TCV Trust & Wealth Management, Inc. | 1.047.610 $ | -129.536 $ | -11,0 % | 1.177.146 $ | +91.118 $ | +8,4 % | 1.086.028 $ | +36.940 $ | +3,5 % | 1.049.088 $ | -69.612 $ | -6,2 % |
| FCA CORP /TX | 1.074.085 $ | +130.939 $ | +13,9 % | 943.146 $ | +49.019 $ | +5,5 % | 894.127 $ | -89.183 $ | -9,1 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 244.097 $ | -753.037 $ | -75,5 % | 997.134 $ | -43.711 $ | -4,2 % | 1.040.845 $ | +40.739 $ | +4,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.035.659 $ | +27.246 $ | +2,7 % | 1.008.413 $ | +19.390 $ | +2,0 % | 989.023 $ | -66.398 $ | -6,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 732.750 $ | +106.346 $ | +17,0 % | 626.404 $ | -87.652 $ | -12,3 % | 714.056 $ | +39.487 $ | +5,9 % | |||
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | 655.242 $ | +11.228 $ | +1,7 % | 644.014 $ | -11.174 $ | -1,7 % | 655.188 $ | -58.785 $ | -8,2 % | |||
| Nuveen, LLC | 646.615 $ | +50.052 $ | +8,4 % | 596.563 $ | +25.468 $ | +4,5 % | 571.095 $ | -30.566 $ | -5,1 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 220.023 $ | -404.875 $ | -64,8 % | 624.898 $ | +314.834 $ | +101,5 % | 310.064 $ | +10.378 $ | +3,5 % | |||
| Cerity Partners LLC | 590.784 $ | +48.310 $ | +8,9 % | 542.474 $ | +175.134 $ | +47,7 % | 367.340 $ | -122.615 $ | -25,0 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 585.789 $ | +116.124 $ | +24,7 % | 469.665 $ | -50.928 $ | -9,8 % | 520.593 $ | -27.863 $ | -5,1 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 504.290 $ | -71.215 $ | -12,4 % | 575.505 $ | +19.575 $ | +3,5 % | 555.930 $ | -29.754 $ | -5,1 % | |||
| Focus Partners Wealth | 482.876 $ | +205.051 $ | +73,8 % | 277.825 $ | +10.144 $ | +3,8 % | 267.681 $ | -14.029 $ | -5,0 % | |||
| BURKE & HERBERT BANK & TRUST CO | 417.424 $ | -51.614 $ | -11,0 % | 469.038 $ | +23.077 $ | +5,2 % | 445.961 $ | +15.168 $ | +3,5 % | 430.793 $ | -444.928 $ | -50,8 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 375.111 $ | +167.135 $ | +80,4 % | 207.976 $ | -257.940 $ | -55,4 % | 465.916 $ | +28.830 $ | +6,6 % | |||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 200.000 $ | -250.000 $ | -55,6 % | 450.000 $ | +239.000 $ | +113,3 % | 211.000 $ | -2.000 $ | -0,9 % | 213.000 $ | -3.000 $ | -1,4 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 424.085 $ | +202.017 $ | +91,0 % | 222.068 $ | +5.786 $ | +2,7 % | 216.282 $ | -57.283 $ | -20,9 % | |||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 423.939 $ | +32.816 $ | +8,4 % | 391.123 $ | +13.303 $ | +3,5 % | 377.820 $ | -6.398 $ | -1,7 % | |||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 387.909 $ | +32.122 $ | +9,0 % | 355.787 $ | +12.282 $ | +3,6 % | 343.505 $ | -18.587 $ | -5,1 % | |||
| NTV ASSET MANAGEMENT LLC | 361.590 $ | |||||||||||
| Belpointe Asset Management LLC | 359.222 $ | +27.100 $ | +8,2 % | 332.122 $ | +10.134 $ | +3,1 % | 321.988 $ | -15.662 $ | -4,6 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 342.000 $ | +26.000 $ | +8,2 % | 316.000 $ | +53.000 $ | +20,2 % | 263.000 $ | -14.000 $ | -5,1 % | |||
| Boston Partners | 281.230 $ | -59.110 $ | -17,4 % | 340.340 $ | +23.950 $ | +7,6 % | 316.390 $ | -8.680 $ | -2,7 % | |||
| Fruth Investment Management | 309.000 $ | -20.000 $ | -6,1 % | 329.000 $ | +25.000 $ | +8,2 % | 304.000 $ | +11.000 $ | +3,8 % | 293.000 $ | -16.000 $ | -5,2 % |
| HENNESSY ADVISORS INC | 292.548 $ | -36.173 $ | -11,0 % | 328.721 $ | +43.085 $ | +15,1 % | 285.636 $ | -934 $ | -0,3 % | 286.570 $ | -15.338 $ | -5,1 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 282.342 $ | +14.872 $ | +5,6 % | 267.470 $ | +14.438 $ | +5,7 % | 253.032 $ | -29.792 $ | -10,5 % | |||
| BARCLAYS PLC | 34.775 $ | -10.228 $ | -22,7 % | 45.003 $ | -231.577 $ | -83,7 % | 276.580 $ | +14.100 $ | +5,4 % | |||
| BAILARD, INC. | 245.328 $ | -30.335 $ | -11,0 % | 275.663 $ | +21.338 $ | +8,4 % | 254.325 $ | +8.651 $ | +3,5 % | 245.674 $ | -37.070 $ | -13,1 % |
| Creative Planning | 229.482 $ | -27.013 $ | -10,5 % | 256.495 $ | +21.971 $ | +9,4 % | 234.524 $ | +8.595 $ | +3,8 % | 225.929 $ | -11.980 $ | -5,0 % |
| Squarepoint Ops LLC | 210.153 $ | -12.883 $ | -5,8 % | 223.036 $ | -29.412 $ | -11,7 % | 252.448 $ | -182.798 $ | -42,0 % | |||
| OPPENHEIMER ASSET MANAGEMENT INC. | 247.532 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 245.000 $ | -7.000 $ | -2,8 % | |||||||||
| PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP | 244.000 $ | +19.000 $ | +8,4 % | 225.000 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 84.217 $ | +9.923 $ | +13,4 % | 74.294 $ | -150.975 $ | -67,0 % | 225.269 $ | -343.719 $ | -60,4 % | |||
| Advisor OS, LLC | 223.800 $ | +17.147 $ | +8,3 % | 206.653 $ | ||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 219.482 $ | |||||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 218.111 $ | +16.883 $ | +8,4 % | 201.228 $ | -3.559 $ | -1,7 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 217.654 $ | |||||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 211.509 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 205.844 $ | -28.834 $ | -12,3 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 205.759 $ | +51.216 $ | +33,1 % | |||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 199.015 $ | +144.750 $ | +266,7 % | 54.265 $ | -121.059 $ | -69,0 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 161.820 $ | +6.729 $ | +4,3 % | 155.091 $ | +7.168 $ | +4,8 % | 147.923 $ | -41.889 $ | -22,1 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 131.426 $ | +10.174 $ | +8,4 % | 121.252 $ | +2.355 $ | +2,0 % | 118.897 $ | -7.216 $ | -5,7 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 119.280 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 117.086 $ | +9.063 $ | +8,4 % | 108.023 $ | +5.193 $ | +5,1 % | 102.830 $ | |||||
| MetLife Investment Management, LLC | 109.366 $ | +12.522 $ | +12,9 % | 96.844 $ | -2.308 $ | -2,3 % | 99.152 $ | -5.306 $ | -5,1 % | |||
| CITIGROUP INC | 41.944 $ | -52.629 $ | -55,6 % | 94.573 $ | +86.040 $ | +1.008,3 % | 8.533 $ | +4.486 $ | +110,8 % | 4.047 $ | -9.260 $ | -69,6 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 93.831 $ | +7.152 $ | +8,3 % | 86.679 $ | +5.121 $ | +6,3 % | 81.558 $ | -7.506 $ | -8,4 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 82.718 $ | +6.403 $ | +8,4 % | 76.315 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 65.749 $ | +5.089 $ | +8,4 % | 60.660 $ | +2.064 $ | +3,5 % | 58.596 $ | -3.136 $ | -5,1 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 54.253 $ | +12.997 $ | +31,5 % | 41.256 $ | -705 $ | -1,7 % | 41.961 $ | +1.210 $ | +3,0 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 45.177 $ | -5.587 $ | -11,0 % | 50.764 $ | +3.930 $ | +8,4 % | 46.834 $ | +1.593 $ | +3,5 % | 45.241 $ | -11.959 $ | -20,9 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 26.816 $ | -16.468 $ | -38,0 % | 43.284 $ | +32.080 $ | +286,3 % | 11.204 $ | -487 $ | -4,2 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 39.000 $ | +22.000 $ | +129,4 % | 17.000 $ | +5.000 $ | +41,7 % | 12.000 $ | -1.000 $ | -7,7 % | |||
| Geneos Wealth Management Inc. | 38.288 $ | +2.964 $ | +8,4 % | 35.324 $ | +1.201 $ | +3,5 % | 34.123 $ | -1.826 $ | -5,1 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 35.430 $ | +3.660 $ | +11,5 % | 31.770 $ | ||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 30.353 $ | +2.349 $ | +8,4 % | 28.004 $ | +953 $ | +3,5 % | 27.051 $ | -1.448 $ | -5,1 % | |||
| Legal & General Group Plc | 18.284 $ | +1.416 $ | +8,4 % | 16.868 $ | +573 $ | +3,5 % | 16.295 $ | -872 $ | -5,1 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 15.917 $ | +14.462 $ | +994,0 % | 1.455 $ | -12.731 $ | -89,7 % | 14.186 $ | -657 $ | -4,4 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 15.798 $ | +1.223 $ | +8,4 % | 14.575 $ | +496 $ | +3,5 % | 14.079 $ | -754 $ | -5,1 % | |||
| FMR LLC | 14.922 $ | +3.072 $ | +25,9 % | 11.850 $ | -192 $ | -1,6 % | 12.042 $ | -4.033 $ | -25,1 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 7.170 $ | +555 $ | +8,4 % | 6.615 $ | -8.295 $ | -55,6 % | 14.910 $ | -16.506 $ | -52,5 % | |||
| CWM, LLC | 14.046 $ | +1.046 $ | +8,0 % | 13.000 $ | -4.000 $ | -23,5 % | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 12.166 $ | +813 $ | +7,2 % | 11.353 $ | +1.827 $ | +19,2 % | 9.526 $ | +1.879 $ | +24,6 % | 7.647 $ | -1.509 $ | -16,5 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.772 $ | -7.106 $ | -71,9 % | 9.878 $ | -964 $ | -8,9 % | 10.842 $ | -2.600 $ | -19,3 % | |||
| COMERICA BANK | 10.556 $ | -1.194 $ | -10,2 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 2.887 $ | -7.062 $ | -71,0 % | 9.949 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 3.573 $ | -538 $ | -13,1 % | 4.111 $ | -1.666 $ | -28,8 % | 5.777 $ | -3.893 $ | -40,3 % | 9.670 $ | -2.470 $ | -20,3 % |
| FIRST HORIZON CORP | 7.815 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 6.525 $ | +6.481 $ | +14.729,5 % | 44 $ | -7.630 $ | -99,4 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | 4.565 $ | +353 $ | +8,4 % | 4.212 $ | -75 $ | -1,7 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 96 $ | -1.403 $ | -93,6 % | 1.499 $ | -972 $ | -39,3 % | 2.471 $ | -132 $ | -5,1 % | |||
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | -14.000 $ | -87,5 % | |||
| Elyxium Wealth, LLC | 1.936 $ | |||||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 1.642 $ | +124 $ | +8,2 % | 1.518 $ | +41 $ | +2,8 % | 1.477 $ | -59 $ | -3,8 % | |||
| Essential Partners LLC | 425 $ | -196 $ | -31,6 % | 621 $ | -239 $ | -27,8 % | 860 $ | -759 $ | -46,9 % | 1.619 $ | -513 $ | -24,1 % |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 1.219 $ | +94 $ | +8,4 % | 1.125 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.064 $ | -131 $ | -11,0 % | 1.195 $ | +70 $ | +6,2 % | 1.125 $ | +39 $ | +3,6 % | 1.086 $ | -58 $ | -5,1 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 1.052 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 617 $ | -243 $ | -28,3 % | 860 $ | +155 $ | +22,0 % | 705 $ | +108 $ | +18,1 % | 597 $ | -188 $ | -23,9 % |
| Nicht ausgewiesen | 813 $ | +63 $ | +8,4 % | 750 $ | ||||||||
| Quarry LP | 717 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 598 $ | +465 $ | +349,6 % | 133 $ | +88 $ | +195,6 % | ||||||
| Rialto Wealth Management, LLC | 526 $ | |||||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 320 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 106 $ | -181 $ | -63,1 % | 287 $ | +199 $ | +226,1 % | 88 $ | +3 $ | +3,5 % | 85 $ | -117 $ | -57,9 % |
| Root Financial Partners, LLC | 213 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 192 $ | +120 $ | +166,7 % | 72 $ | -17 $ | -19,1 % | 89 $ | +3 $ | +3,5 % | 86 $ | -4 $ | -4,4 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 149 $ | -42 $ | -22,0 % | 191 $ | -437 $ | -69,6 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 167 $ | +79 $ | +89,8 % | 88 $ | +67 $ | +319,0 % | 21 $ | |||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 120 $ | +76 $ | +172,7 % | 44 $ | ||||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 44 $ | +1 $ | +2,3 % | 43 $ | -2 $ | -4,4 % | ||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 21 $ | -3 $ | -12,5 % | 24 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 23 $ | +1 $ | +4,5 % | 22 $ | ||||||||
| Gesamt | 12.125.389 $ | -1.434.468 $ | -10,4 % | 97.092.702 $ | +7.363.248 $ | +203,2 % | 87.500.119 $ | +3.220.007 $ | +8,4 % | 83.982.898 $ | -5.032.274 $ | -11,4 % |