| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 18.981.051 $ | -1.531.822 $ | +4,4 % | 27.727.125 $ | +2.038.285 $ | +24,9 % | 24.942.169 $ | -303.063 $ | +1,0 % | 23.390.195 $ | +4.618.981 $ | +22,1 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 3.189.077 $ | -1.386.593 $ | -30,3 % | 4.575.670 $ | -147.868 $ | -3,1 % | 4.723.538 $ | +3.352.771 $ | +244,6 % | |||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 3.791.000 $ | -48.000 $ | -1,3 % | 3.839.000 $ | -139.000 $ | -3,5 % | 3.978.000 $ | +211.000 $ | +5,6 % | 3.767.000 $ | +185.000 $ | +5,2 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 1.816.000 $ | -1.910.000 $ | -51,3 % | 3.726.000 $ | +1.895.000 $ | +103,5 % | 1.831.000 $ | -64.000 $ | -3,4 % | 1.895.000 $ | -72.000 $ | -3,7 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.375.896 $ | -928.445 $ | -40,3 % | 2.304.341 $ | -147.001 $ | -6,0 % | 2.451.342 $ | +267.675 $ | +12,3 % | 2.183.667 $ | +688.839 $ | +46,1 % |
| Atlas Wealth LLC | 1.888.760 $ | +1.281.678 $ | +211,1 % | 607.082 $ | ||||||||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.860.643 $ | +161.348 $ | +9,5 % | 1.699.295 $ | +23.103 $ | +1,4 % | 1.676.192 $ | +164.451 $ | +10,9 % | |||
| Matisse Capital | 1.794.500 $ | -48.100 $ | -2,6 % | 1.842.600 $ | +1.705.240 $ | +1.241,4 % | 137.360 $ | |||||
| ICON ADVISERS INC/CO | 1.590.417 $ | -42.630 $ | -2,6 % | 1.633.047 $ | +99.266 $ | +6,5 % | 1.533.781 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 1.316.271 $ | +201.867 $ | +18,1 % | 1.114.404 $ | -65.392 $ | -5,5 % | 1.179.796 $ | -177.888 $ | -13,1 % | 1.357.684 $ | -82.400 $ | -5,7 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 946.036 $ | +98.714 $ | +11,7 % | 847.322 $ | +233.209 $ | +38,0 % | 614.113 $ | +510.026 $ | +490,0 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 730.740 $ | +359.088 $ | +96,6 % | 371.652 $ | -205.092 $ | -35,6 % | 576.744 $ | +0 $ | +0,0 % | 576.744 $ | -94.309 $ | -14,1 % |
| MORGAN STANLEY | 507.742 $ | -16.814 $ | -3,2 % | 524.556 $ | -32.809 $ | -5,9 % | 557.365 $ | -110.257 $ | -16,5 % | 667.622 $ | +8.108 $ | +1,2 % |
| UBS Group AG | 240.715 $ | -372.896 $ | -60,8 % | 613.611 $ | +1.448 $ | +0,2 % | 612.163 $ | -48.226 $ | -7,3 % | 660.389 $ | -20.413 $ | -3,0 % |
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 590.119 $ | -20.897 $ | -3,4 % | 611.016 $ | -1.227 $ | -0,2 % | 612.243 $ | |||||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 390.420 $ | -62 $ | -0,0 % | 390.482 $ | -102.854 $ | -20,8 % | 493.336 $ | -108.719 $ | -18,1 % | 602.055 $ | -268.120 $ | -30,8 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 487.412 $ | -13.064 $ | -2,6 % | 500.476 $ | +139.713 $ | +38,7 % | 360.763 $ | +115.459 $ | +47,1 % | 245.304 $ | -9.775 $ | -3,8 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 274.506 $ | -10.893 $ | -3,8 % | 285.399 $ | +44.337 $ | +18,4 % | 241.062 $ | -245.997 $ | -50,5 % | 487.059 $ | +130.524 $ | +36,6 % |
| Almitas Capital LLC | 372.260 $ | +158.069 $ | +73,8 % | 214.191 $ | +136.970 $ | +177,4 % | 77.221 $ | |||||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 368.911 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 54.800 $ | -79.631 $ | -59,2 % | 134.431 $ | -206.080 $ | -60,5 % | 340.511 $ | +257.604 $ | +310,7 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 310.075 $ | +157.541 $ | +103,3 % | 152.534 $ | +6.344 $ | +4,3 % | 146.190 $ | -5.726 $ | -3,8 % | 151.916 $ | -29.047 $ | -16,1 % |
| LPL Financial LLC | 234.316 $ | -40.364 $ | -14,7 % | 274.680 $ | +21.832 $ | +8,6 % | 252.848 $ | -53.762 $ | -17,5 % | 306.610 $ | +35.266 $ | +13,0 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 244.180 $ | -46.145 $ | -15,9 % | 290.325 $ | +536 $ | +0,2 % | 289.789 $ | +50.309 $ | +21,0 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 162.466 $ | +16.129 $ | +11,0 % | 146.337 $ | -20.889 $ | -12,5 % | 167.226 $ | -59.840 $ | -26,4 % | 227.066 $ | -12.674 $ | -5,3 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 205.849 $ | +14.263 $ | +7,4 % | 191.586 $ | -384 $ | -0,2 % | 191.970 $ | -10.772 $ | -5,3 % | 202.742 $ | +8.202 $ | +4,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 135.431 $ | -56.686 $ | -29,5 % | 192.117 $ | +56.100 $ | +41,2 % | 136.017 $ | +10.360 $ | +8,2 % | 125.657 $ | -67.511 $ | -34,9 % |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | 172.708 $ | -1.183 $ | -0,7 % | 173.891 $ | +2.966 $ | +1,7 % | 170.925 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 165.803 $ | +197 $ | +0,1 % | 165.606 $ | +5.749 $ | +3,6 % | 159.857 $ | -6.912 $ | -4,1 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 90.417 $ | -74.745 $ | -45,3 % | 165.162 $ | +110.192 $ | +200,5 % | ||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 150.434 $ | -10.760 $ | -6,7 % | |||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 148.150 $ | |||||||||||
| Tactive Advisors, LLC | 122.797 $ | -4.636 $ | -3,6 % | 127.433 $ | -256 $ | -0,2 % | 127.689 $ | -16.287 $ | -11,3 % | 143.976 $ | -5.683 $ | -3,8 % |
| Independent Advisor Alliance | 131.736 $ | |||||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 113.048 $ | -3.031 $ | -2,6 % | 116.079 $ | -233 $ | -0,2 % | 116.312 $ | -6.527 $ | -5,3 % | 122.839 $ | -4.895 $ | -3,8 % |
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 105.391 $ | -2.824 $ | -2,6 % | 108.215 $ | -218 $ | -0,2 % | 108.433 $ | -6.084 $ | -5,3 % | 114.517 $ | -4.563 $ | -3,8 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 99.784 $ | -201 $ | -0,2 % | 99.985 $ | -13.251 $ | -11,7 % | 113.236 $ | -126.081 $ | -52,7 % | |||
| Creative Planning | 52.942 $ | -47.711 $ | -47,4 % | 100.653 $ | ||||||||
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 97.223 $ | -2.606 $ | -2,6 % | 99.829 $ | ||||||||
| AlTi Global, Inc. | 89.963 $ | -2.411 $ | -2,6 % | 92.374 $ | -186 $ | -0,2 % | 92.560 $ | -5.193 $ | -5,3 % | 97.753 $ | -3.896 $ | -3,8 % |
| Quadrant Private Wealth Management, LLC | 62.749 $ | -29.904 $ | -32,3 % | 92.653 $ | -186 $ | -0,2 % | 92.839 $ | |||||
| Equitable Holdings, Inc. | 92.572 $ | |||||||||||
| Concorde Asset Management, LLC | 83.161 $ | -3.503 $ | -4,0 % | |||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 77.294 $ | -2.072 $ | -2,6 % | 79.366 $ | +871 $ | +1,1 % | 78.495 $ | +51.690 $ | +192,8 % | 26.805 $ | ||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 72.745 $ | |||||||||||
| Element Wealth, LLC | 63.153 $ | -2.815 $ | -4,3 % | 65.968 $ | -9.753 $ | -12,9 % | ||||||
| Bedel Financial Consulting, Inc. | 58.016 $ | -1.555 $ | -2,6 % | 59.571 $ | -119 $ | -0,2 % | 59.690 $ | -3.350 $ | -5,3 % | 63.040 $ | -2.512 $ | -3,8 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 59.048 $ | -118 $ | -0,2 % | 59.166 $ | -3.320 $ | -5,3 % | 62.486 $ | -2.490 $ | -3,8 % | |||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 61.284 $ | -420 $ | -0,7 % | 61.704 $ | ||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 57.000 $ | |||||||||||
| NWF Advisory Services Inc. | 55.862 $ | -2.226 $ | -3,8 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 48.500 $ | -1.300 $ | -2,6 % | 49.800 $ | -100 $ | -0,2 % | 49.900 $ | -2.800 $ | -5,3 % | 52.700 $ | -2.100 $ | -3,8 % |
| Moors & Cabot, Inc. | 48.500 $ | -1.300 $ | -2,6 % | 49.800 $ | -100 $ | -0,2 % | 49.900 $ | -2.800 $ | -5,3 % | 52.700 $ | -2.100 $ | -3,8 % |
| Hamrick Investment Counsel, llc | 34.710 $ | |||||||||||
| WFA of San Diego, LLC | 32.460 $ | -1.821 $ | -5,3 % | 34.281 $ | -3.284 $ | -8,7 % | ||||||
| Advisory Services Network, LLC | 24.730 $ | -47.902 $ | -66,0 % | |||||||||
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | 21.105 $ | -43 $ | -0,2 % | 21.148 $ | -1.186 $ | -5,3 % | 22.334 $ | -890 $ | -3,8 % | |||
| Clear Street Group Inc. | 16.768 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 12.059 $ | -25 $ | -0,2 % | 12.084 $ | -3.813 $ | -24,0 % | 15.897 $ | -452 $ | -2,8 % | |||
| MAI Capital Management | 10.170 $ | -834 $ | -7,6 % | 11.004 $ | -32.272 $ | -74,6 % | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.000 $ | -2.000 $ | -33,3 % | 6.000 $ | -1.000 $ | -14,3 % | 7.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| SHP Wealth Management | 4.980 $ | -10 $ | -0,2 % | 4.990 $ | -280 $ | -5,3 % | 5.270 $ | |||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 3.395 $ | -91 $ | -2,6 % | 3.486 $ | -7 $ | -0,2 % | 3.493 $ | -196 $ | -5,3 % | 3.689 $ | -147 $ | -3,8 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 3.162 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 2.561 $ | -188 $ | -6,8 % | 2.749 $ | +79 $ | +3,0 % | 2.670 $ | -149 $ | -5,3 % | 2.819 $ | -1.521 $ | -35,0 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.211 $ | -8 $ | -0,7 % | 1.219 $ | +20 $ | +1,7 % | 1.199 $ | -39 $ | -3,2 % | 1.238 $ | -21 $ | -1,7 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 1.012 $ | -7 $ | -0,7 % | 1.019 $ | +16 $ | +1,6 % | 1.003 $ | -31 $ | -3,0 % | 1.034 $ | ||
| Allied Private Wealth LLC | 298 $ | |||||||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 215 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 19 $ | -1 $ | -5,0 % | 20 $ | +0 $ | +0,0 % | 20 $ | -1 $ | -4,8 % | 21 $ | -1 $ | -4,5 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | 5 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 18.981.051 $ | -1.531.822 $ | +4,4 % | 27.727.125 $ | +2.038.285 $ | +24,9 % | 24.942.169 $ | -303.063 $ | +1,0 % | 23.390.195 $ | +4.618.981 $ | +22,1 % |