| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 312.232.144 $ | +37.345.192 $ | +1,3 % | 446.058.915 $ | +41.774.271 $ | +11,1 % | 367.636.704 $ | -254.045.511 $ | -1,5 % | 1.122.751.485 $ | -19.026.393 $ | +3,1 % |
| GARDNER RUSSO & QUINN LLC | 418.100.738 $ | +45.321.391 $ | +12,2 % | |||||||||
| BECK MACK & OLIVER LLC | 151.555 $ | -2.519.676 $ | -94,3 % | 2.671.231 $ | -238.676.572 $ | -98,9 % | 241.347.803 $ | +8.207.551 $ | +3,5 % | |||
| FIRST MERCHANTS CORP | 144.562.263 $ | +1.130.766 $ | +0,8 % | 143.431.497 $ | +15.461.454 $ | +12,1 % | 127.970.043 $ | -7.049.789 $ | -5,2 % | 135.019.832 $ | +4.198.380 $ | +3,2 % |
| FULTON BANK, N.A. | 130.133.186 $ | +39.628.979 $ | +43,8 % | 90.504.207 $ | +9.738.964 $ | +12,1 % | 80.765.243 $ | -6.442.334 $ | -7,4 % | 87.207.577 $ | +2.171.919 $ | +2,6 % |
| Aristotle Capital Management, LLC | 71.333.807 $ | -86.264.311 $ | -54,7 % | |||||||||
| Sequent Asset Management, LLC | 54.440.951 $ | +6.109.650 $ | +12,6 % | 48.331.301 $ | -4.352.699 $ | -8,3 % | 52.684.000 $ | +2.016.285 $ | +4,0 % | |||
| Wealthspire Advisors, LLC | 38.978.086 $ | |||||||||||
| Arvest Bank Trust Division | 17.838.090 $ | +232.506 $ | +1,3 % | 17.605.584 $ | -909.460 $ | -4,9 % | 18.515.044 $ | +182.558 $ | +1,0 % | |||
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 16.486.360 $ | +2.417.511 $ | +17,2 % | 14.068.849 $ | +3.464.925 $ | +32,7 % | 10.603.924 $ | +1.565.346 $ | +17,3 % | |||
| Hemenway Trust Co LLC | 14.991.296 $ | +1.914.659 $ | +14,6 % | 13.076.637 $ | -836.334 $ | -6,0 % | 13.912.971 $ | +280.827 $ | +2,1 % | |||
| FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC | 10.391.465 $ | +2.423.651 $ | +30,4 % | |||||||||
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 8.417.449 $ | +403.253 $ | +5,0 % | 8.014.196 $ | +1.515.370 $ | +23,3 % | 6.498.826 $ | -295.733 $ | -4,4 % | 6.794.559 $ | +180.053 $ | +2,7 % |
| GREAT LAKES ADVISORS, LLC | 7.775.457 $ | +971.077 $ | +14,3 % | 6.804.380 $ | +274.019 $ | +4,2 % | 6.530.361 $ | +326.390 $ | +5,3 % | |||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 6.605.525 $ | +806.736 $ | +13,9 % | 5.798.789 $ | -278.768 $ | -4,6 % | 6.077.557 $ | +133.677 $ | +2,2 % | |||
| Front Street Capital Management, Inc. | 6.234.000 $ | -785.000 $ | -11,2 % | |||||||||
| Coston, McIsaac & Partners | 5.767.000 $ | +722.000 $ | +14,3 % | 5.045.000 $ | +2.127.000 $ | +72,9 % | 2.918.000 $ | -105.000 $ | -3,5 % | |||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 5.497.552 $ | |||||||||||
| NEVILLE RODIE & SHAW INC | 5.302.000 $ | -113.000 $ | -2,1 % | 5.415.000 $ | +624.000 $ | +13,0 % | 4.791.000 $ | -260.000 $ | -5,1 % | 5.051.000 $ | +10.000 $ | +0,2 % |
| Vermillion Wealth Management, Inc. | 78.630 $ | -5.289.268 $ | -98,5 % | 5.367.898 $ | +651.608 $ | +13,8 % | ||||||
| BRAUN STACEY ASSOCIATES INC | 5.094.900 $ | +2.271.745 $ | +80,5 % | 2.823.155 $ | +763.907 $ | +37,1 % | 2.059.248 $ | +320.317 $ | +18,4 % | 1.738.931 $ | +260.818 $ | +17,6 % |
| MOODY LYNN LIEBERSON & WALKER, LLC | 4.016.265 $ | +69.532 $ | +1,8 % | 3.946.733 $ | +302.501 $ | +8,3 % | 3.644.232 $ | +91.976 $ | +2,6 % | 3.552.256 $ | +80.788 $ | +2,3 % |
| CARRET ASSET MANAGEMENT, LLC | 3.635.593 $ | +79.585 $ | +2,2 % | 3.556.008 $ | +105.596 $ | +3,1 % | 3.450.412 $ | -137.160 $ | -3,8 % | 3.587.572 $ | +73.259 $ | +2,1 % |
| Sippican Capital Advisors | 2.179.242 $ | -1.069.260 $ | -32,9 % | 3.248.502 $ | +523.709 $ | +19,2 % | 2.724.793 $ | -4.743 $ | -0,2 % | 2.729.536 $ | -70.873 $ | -2,5 % |
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 2.689.895 $ | -125.593 $ | -4,5 % | 2.815.488 $ | +69.563 $ | +2,5 % | ||||||
| Violich Capital Management, Inc. | 1.781.564 $ | +198.105 $ | +12,5 % | 1.583.459 $ | +177.735 $ | +12,6 % | 1.405.724 $ | |||||
| NORTH POINT PORTFOLIO MANAGERS CORP/OH | 1.676.254 $ | +216.926 $ | +14,9 % | 1.459.328 $ | -68.859 $ | -4,5 % | 1.528.187 $ | +33.091 $ | +2,2 % | |||
| RFP Financial Group LLC | 1.621.356 $ | |||||||||||
| L & S Advisors Inc | 1.551.724 $ | |||||||||||
| Grey Fox Wealth Advisors, LLC | 1.175.612 $ | -62.860 $ | -5,1 % | 1.238.472 $ | +30.076 $ | +2,5 % | 1.208.396 $ | -35.599 $ | -2,9 % | 1.243.995 $ | +29.510 $ | +2,4 % |
| Ethos Financial Group, LLC | 1.212.787 $ | +90.506 $ | +8,1 % | 1.122.281 $ | -66.115 $ | -5,6 % | 1.188.396 $ | -109.404 $ | -8,4 % | |||
| KELLEHER FINANCIAL ADVISORS | 1.147.218 $ | |||||||||||
| CENTRAL BANK & TRUST CO | 993.449 $ | +19.755 $ | +2,0 % | 973.694 $ | +127.846 $ | +15,1 % | 845.848 $ | -7.521 $ | -0,9 % | 853.369 $ | +17.087 $ | +2,0 % |
| Westside Investment Management, Inc. | 950.690 $ | +13.632 $ | +1,5 % | 937.058 $ | +50.123 $ | +5,7 % | 886.935 $ | +179.984 $ | +25,5 % | 706.951 $ | -7.608 $ | -1,1 % |
| GRACE & WHITE INC /NY | 844.684 $ | +16.797 $ | +2,0 % | 827.887 $ | +107.182 $ | +14,9 % | 720.705 $ | -32.675 $ | -4,3 % | 753.380 $ | +15.086 $ | +2,0 % |
| Mengis Capital Management, Inc. | 685.591 $ | +16.545 $ | +2,5 % | 669.046 $ | +94.095 $ | +16,4 % | 574.951 $ | +25.342 $ | +4,6 % | 549.609 $ | +19.404 $ | +3,7 % |
| Newman Dignan & Sheerar, Inc. | 682.620 $ | |||||||||||
| Park Place Capital Corp | 644.173 $ | |||||||||||
| DUMONT & BLAKE INVESTMENT ADVISORS LLC | 593.818 $ | +65.511 $ | +12,4 % | 528.307 $ | -22.693 $ | -4,1 % | 551.000 $ | +14.180 $ | +2,6 % | |||
| Oakworth Capital, Inc. | 590.000 $ | +72.385 $ | +14,0 % | 517.615 $ | +65.118 $ | +14,4 % | 452.497 $ | -54.606 $ | -10,8 % | 507.103 $ | +14.603 $ | +3,0 % |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | 553.137 $ | +277.852 $ | +100,9 % | |||||||||
| Privatperson | 543.212 $ | +52.199 $ | +10,6 % | 491.013 $ | -23.937 $ | -4,6 % | 514.950 $ | -40.611 $ | -7,3 % | |||
| WOODSTOCK CORP | 473.564 $ | -51.330 $ | -9,8 % | 524.894 $ | +63.417 $ | +13,7 % | 461.477 $ | -20.922 $ | -4,3 % | 482.399 $ | +5.255 $ | +1,1 % |
| Redwood Wealth Management Group, LLC | 476.508 $ | -21.681 $ | -4,4 % | 498.189 $ | -3.256 $ | -0,6 % | ||||||
| TOWER BRIDGE ADVISORS | 466.213 $ | +15.610 $ | +3,5 % | |||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 426.629 $ | |||||||||||
| New Hampshire Trust | 420.094 $ | |||||||||||
| O'Brien Greene & Co. Inc | 414.958 $ | +8.386 $ | +2,1 % | 406.572 $ | +52.723 $ | +14,9 % | 353.849 $ | -17.106 $ | -4,6 % | 370.955 $ | +53.002 $ | +16,7 % |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | 410.452 $ | +54.143 $ | +15,2 % | 356.309 $ | ||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 380.000 $ | |||||||||||
| Privatperson | 376.582 $ | +48.754 $ | +14,9 % | 327.828 $ | -14.863 $ | -4,3 % | 342.691 $ | +6.862 $ | +2,0 % | |||
| Financial Gravity Asset Management, Inc. | 365.257 $ | +23.371 $ | +6,8 % | 341.886 $ | -453.375 $ | -57,0 % | ||||||
| Estabrook Capital Management | 349.831 $ | +46.102 $ | +15,2 % | 303.729 $ | +6.828 $ | +2,3 % | 296.901 $ | +7.393 $ | +2,6 % | |||
| Transce3nd, LLC | 289.049 $ | |||||||||||
| Privatperson | 259.462 $ | +33.566 $ | +14,9 % | 225.896 $ | -11.012 $ | -4,6 % | 236.908 $ | +5.455 $ | +2,4 % | |||
| Jackson Wealth Management, LLC | 236.000 $ | -11.000 $ | -4,5 % | 247.000 $ | +7.000 $ | +2,9 % | ||||||
| PSI Advisors, LLC | 229.108 $ | -5.636 $ | -2,4 % | |||||||||
| McMillan Office, Inc. | 220.341 $ | +28.527 $ | +14,9 % | 191.814 $ | -8.697 $ | -4,3 % | 200.511 $ | |||||
| McLaughlin Asset Management, Inc. | 217.232 $ | |||||||||||
| ROWLANDMILLER & PARTNERS.ADV | 199.425 $ | +26.299 $ | +15,2 % | 173.126 $ | +18.189 $ | +11,7 % | 154.937 $ | +3.988 $ | +2,6 % | |||
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 191.605 $ | |||||||||||
| RHL GROUP, LLC | 128.424 $ | |||||||||||
| NBT BANK, N.A. | 64.937 $ | +1.445 $ | +2,3 % | 63.492 $ | ||||||||
| Game Plan Financial Advisors, LLC | 8.990 $ | +1.185 $ | +15,2 % | 7.805 $ | -355 $ | -4,4 % | 8.160 $ | +211 $ | +2,7 % | |||
| Sankala Group LLC | 3.216 $ | +666 $ | +26,1 % | 2.550 $ | ||||||||
| Luminist Capital LLC | 2.968 $ | |||||||||||
| Gesamt | 312.232.144 $ | +37.345.192 $ | +1,3 % | 446.058.915 $ | +41.774.271 $ | +11,1 % | 367.636.704 $ | -254.045.511 $ | -1,5 % | 1.122.751.485 $ | -19.026.393 $ | +3,1 % |