| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 300 $ | -375 $ | -55,6 % | 7.878.489 $ | +1.421.891 $ | +91,2 % | 6.592.465 $ | +411.016 $ | -16,6 % | 5.964.051 $ | -4.014.349 $ | +146,3 % |
| AWM Investment Company, Inc. | 1.984.928 $ | +48.932 $ | +2,5 % | 1.935.996 $ | +1.321.132 $ | +214,9 % | ||||||
| Solas Capital Management, LLC | 1.971.428 $ | +450.286 $ | +29,6 % | 1.521.142 $ | -89.658 $ | -5,6 % | 1.610.800 $ | -1.033.380 $ | -39,1 % | |||
| Bleichroeder LP | 1.516.437 $ | +529.151 $ | +53,6 % | 987.286 $ | -53.887 $ | -5,2 % | 1.041.173 $ | -368.631 $ | -26,1 % | |||
| BARD ASSOCIATES INC | 457.848 $ | -67.461 $ | -12,8 % | 525.309 $ | -540.838 $ | -50,7 % | 1.066.147 $ | -1.122.481 $ | -51,3 % | |||
| 683 Capital Management, LLC | 585.000 $ | -75.005 $ | -11,4 % | 660.005 $ | +18.423 $ | +2,9 % | 641.582 $ | -45.694 $ | -6,6 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 579.544 $ | -534.963 $ | -48,0 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 464.319 $ | +169.077 $ | +57,3 % | 295.242 $ | ||||||||
| Sio Capital Management, LLC | 117.855 $ | -20.428 $ | -14,8 % | 138.283 $ | -147.836 $ | -51,7 % | 286.119 $ | -263.801 $ | -48,0 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 280.490 $ | +242.007 $ | +628,9 % | 38.483 $ | -4.816 $ | -11,1 % | ||||||
| HEIGHTS CAPITAL MANAGEMENT, INC | 264.000 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 236.910 $ | +91.771 $ | +63,2 % | 145.139 $ | -45.657 $ | -23,9 % | 190.796 $ | -173.424 $ | -47,6 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 89.213 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 86.711 $ | +41.250 $ | +90,7 % | 45.461 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 11.102 $ | -38.440 $ | -77,6 % | 49.542 $ | -29.087 $ | -37,0 % | 78.629 $ | -68.570 $ | -46,6 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 59.695 $ | +38.713 $ | +184,5 % | |||||||||
| Stratos Wealth Advisors, LLC | 59.458 $ | -54.819 $ | -48,0 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 43.938 $ | +34.091 $ | +346,2 % | 9.847 $ | -9.450 $ | -49,0 % | 19.297 $ | -17.792 $ | -48,0 % | |||
| STATE STREET CORP | 36.446 $ | -33.604 $ | -48,0 % | |||||||||
| CORSAIR CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | 36.410 $ | -250.262 $ | -87,3 % | |||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 33.838 $ | +2.368 $ | +7,5 % | |||||||||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 24.608 $ | -22.689 $ | -48,0 % | |||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 22.298 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 21.133 $ | +17.844 $ | +542,5 % | 3.289 $ | -4.306 $ | -56,7 % | 7.595 $ | +7.455 $ | +5.325,0 % | |||
| Virtu Financial LLC | 21.000 $ | |||||||||||
| Navigation Wealth Management, Inc. | 20.062 $ | -18.262 $ | -47,7 % | |||||||||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 18.854 $ | -2.929 $ | -13,4 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 16.702 $ | -15.370 $ | -47,9 % | |||||||||
| PACIFIC SUN FINANCIAL CORP | 8.738 $ | -9.807 $ | -52,9 % | |||||||||
| XTX Topco Ltd | 8.357 $ | +78 $ | +0,9 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.226 $ | -470 $ | -12,7 % | 3.696 $ | -3.950 $ | -51,7 % | 7.646 $ | -7.050 $ | -48,0 % | |||
| Carnegie Investment Counsel | 5.462 $ | |||||||||||
| StoneX Group Inc. | 5.132 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.152 $ | -1.515 $ | -32,5 % | 4.667 $ | +2.963 $ | +173,9 % | ||||||
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | 4.297 $ | -3.961 $ | -48,0 % | |||||||||
| SageView Advisory Group, LLC | 4.147 $ | -3.823 $ | -48,0 % | |||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.197 $ | -207 $ | -14,7 % | 1.404 $ | -1.509 $ | -51,8 % | 2.913 $ | -2.685 $ | -48,0 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 2.250 $ | -390 $ | -14,8 % | 2.640 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.000 $ | |||||||||||
| NFSG Corp | 300 $ | -375 $ | -55,6 % | 675 $ | -117 $ | -14,8 % | 792 $ | -846 $ | -51,6 % | 1.638 $ | -1.511 $ | -48,0 % |
| BARCLAYS PLC | 1.589 $ | |||||||||||
| New Millennium Group LLC | 1.274 $ | |||||||||||
| Skaana Management L.P. | 240 $ | +0 $ | +0,0 % | 240 $ | +0 $ | +0,0 % | 240 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 4 $ | -4 $ | -50,0 % | |||||||||
| Gleason Group, Inc. | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -5.598 $ | -100,0 % | |||
| Gesamt | 300 $ | -375 $ | -55,6 % | 7.878.489 $ | +1.421.891 $ | +91,2 % | 6.592.465 $ | +411.016 $ | -16,6 % | 5.964.051 $ | -4.014.349 $ | +146,3 % |