| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 139.124.484 $ | +42.694.268 $ | +94,0 % | 97.409.727 $ | +8.094.058 $ | +843,8 % | 85.853.601 $ | +11.665.942 $ | -1,3 % | 79.865.521 $ | -3.898.240 $ | +81,3 % | |
| PZENA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 27.504.968 $ | +9.746.990 $ | +54,9 % | 17.757.978 $ | +2.147.408 $ | +13,8 % | 15.610.570 $ | +1.238.150 $ | +8,6 % | 14.372.420 $ | -2.901 $ | -0,0 % |
| DONALD SMITH & CO., INC. | 16.981.684 $ | +3.187.668 $ | +23,1 % | 13.794.016 $ | +1.750.363 $ | +14,5 % | 12.043.653 $ | +1.933.512 $ | +19,1 % | 10.110.141 $ | -308.630 $ | -3,0 % |
| First Eagle Investment Management, LLC | 14.979.590 $ | +10.251.381 $ | +216,8 % | 4.728.209 $ | +671.147 $ | +16,5 % | 4.057.062 $ | +352.586 $ | +9,5 % | 3.704.476 $ | +346.236 $ | +10,3 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 11.277.476 $ | +5.518.249 $ | +95,8 % | 5.759.227 $ | +782.470 $ | +15,7 % | 4.976.757 $ | +1.520.224 $ | +44,0 % | 3.456.533 $ | -162.303 $ | -4,5 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 10.701.035 $ | +2.363.313 $ | +28,3 % | 8.337.722 $ | +470.924 $ | +6,0 % | 7.866.798 $ | +331.002 $ | +4,4 % | 7.535.796 $ | -605.545 $ | -7,4 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 8.212.070 $ | +1.367.187 $ | +20,0 % | 6.844.883 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 6.728.941 $ | +683.732 $ | +11,3 % | 6.045.209 $ | -212.322 $ | -3,4 % | ||||||
| Azarias Capital Management, L.P. | 5.998.957 $ | +883.330 $ | +17,3 % | 5.115.627 $ | -226.564 $ | -4,2 % | 5.342.191 $ | +539.424 $ | +11,2 % | 4.802.767 $ | +1.055.437 $ | +28,2 % |
| RBF Capital, LLC | 4.716.356 $ | +1.309.364 $ | +38,4 % | 3.406.992 $ | -2.583.436 $ | -43,1 % | 5.990.428 $ | +3.297.653 $ | +122,5 % | 2.692.775 $ | -114.078 $ | -4,1 % |
| GLOBAL VALUE INVESTMENT CORP. | 5.628.251 $ | -160.993 $ | -2,8 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 4.156.174 $ | +688.814 $ | +19,9 % | 3.467.360 $ | +436.910 $ | +14,4 % | 3.030.450 $ | +304.850 $ | +11,2 % | 2.725.600 $ | -898.092 $ | -24,8 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 3.674.317 $ | -457.664 $ | -11,1 % | 4.131.981 $ | -8.751 $ | -0,2 % | 4.140.732 $ | +1.383.647 $ | +50,2 % | 2.757.085 $ | +888.900 $ | +47,6 % |
| Peapod Lane Capital LLC | 3.480.846 $ | +1.010.699 $ | +40,9 % | 2.470.147 $ | +370.406 $ | +17,6 % | 2.099.741 $ | +302.645 $ | +16,8 % | 1.797.096 $ | +253.710 $ | +16,4 % |
| GATE CITY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.048.322 $ | +576.625 $ | +23,3 % | 2.471.697 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.147.866 $ | +576.706 $ | +36,7 % | 1.571.160 $ | +208.288 $ | +15,3 % | 1.362.872 $ | +148.744 $ | +12,3 % | 1.214.128 $ | -54.265 $ | -4,3 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.730.758 $ | +1.436.102 $ | +487,4 % | 294.656 $ | ||||||||
| Ancora Advisors LLC | 1.501.375 $ | +94.557 $ | +6,7 % | 1.406.818 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 1.335.314 $ | +372.638 $ | +38,7 % | 962.676 $ | +959.086 $ | +26.715,5 % | 3.590 $ | -1.718 $ | -32,4 % | 5.308 $ | -225 $ | -4,1 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.169.398 $ | +391.394 $ | +50,3 % | 778.004 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.136.502 $ | +481.915 $ | +73,6 % | 654.587 $ | +429.105 $ | +190,3 % | 225.482 $ | +98.406 $ | +77,4 % | |||
| Mork Capital Management, LLC | 1.069.800 $ | +297.000 $ | +38,4 % | 772.800 $ | +95.400 $ | +14,1 % | 677.400 $ | +68.400 $ | +11,2 % | 609.000 $ | -25.800 $ | -4,1 % |
| Truffle Hound Capital, LLC | 1.051.899 $ | +292.031 $ | +38,4 % | 759.868 $ | +93.803 $ | +14,1 % | 666.065 $ | +67.256 $ | +11,2 % | 598.809 $ | -25.369 $ | -4,1 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 278.077 $ | -769.196 $ | -73,4 % | 1.047.273 $ | +758.556 $ | +262,7 % | 288.717 $ | -524.621 $ | -64,5 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.014.493 $ | +184.199 $ | +22,2 % | 830.294 $ | +83.634 $ | +11,2 % | 746.660 $ | -23.591 $ | -3,1 % | 770.251 $ | +41.607 $ | +5,7 % |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | 921.223 $ | +255.752 $ | +38,4 % | 665.471 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 899.809 $ | +249.807 $ | +38,4 % | 650.002 $ | +80.241 $ | +14,1 % | 569.761 $ | +45.351 $ | +8,6 % | 524.410 $ | -22.216 $ | -4,1 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 831.021 $ | +299.592 $ | +56,4 % | 531.429 $ | +96.617 $ | +22,2 % | 434.812 $ | +2.290 $ | +0,5 % | 432.522 $ | -733.669 $ | -62,9 % |
| Moors & Cabot, Inc. | 772.039 $ | +129.971 $ | +20,2 % | 642.068 $ | +44.827 $ | +7,5 % | 597.241 $ | -148.277 $ | -19,9 % | 745.518 $ | -42.163 $ | -5,4 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 706.157 $ | +487.751 $ | +223,3 % | 218.406 $ | ||||||||
| PARADIGM CAPITAL MANAGEMENT INC/NY | 702.421 $ | -567.179 $ | -44,7 % | |||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 681.177 $ | +189.109 $ | +38,4 % | 492.068 $ | +60.745 $ | +14,1 % | 431.323 $ | +43.552 $ | +11,2 % | 387.771 $ | -16.427 $ | -4,1 % |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 651.883 $ | +343.227 $ | +111,2 % | 308.656 $ | -157.745 $ | -33,8 % | 466.401 $ | +17.121 $ | +3,8 % | 449.280 $ | +266.235 $ | +145,4 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 617.631 $ | +168.892 $ | +37,6 % | 448.739 $ | +57.653 $ | +14,7 % | 391.086 $ | +39.490 $ | +11,2 % | 351.596 $ | -14.895 $ | -4,1 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 574.126 $ | +132.342 $ | +30,0 % | 441.784 $ | +57.924 $ | +15,1 % | 383.860 $ | +25.565 $ | +7,1 % | 358.295 $ | -90.297 $ | -20,1 % |
| Empowered Funds, LLC | 555.298 $ | +185.694 $ | +50,2 % | 369.604 $ | +106.222 $ | +40,3 % | 263.382 $ | -356.204 $ | -57,5 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 380.000 $ | +104.000 $ | +37,7 % | 276.000 $ | +49.000 $ | +21,6 % | 227.000 $ | -295.000 $ | -56,5 % | 522.000 $ | -416.000 $ | -44,3 % |
| Waterfront Wealth Inc. | 484.079 $ | +75.200 $ | +18,4 % | 408.879 $ | -172.806 $ | -29,7 % | ||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 479.021 $ | +211.527 $ | +79,1 % | 267.494 $ | -227.302 $ | -45,9 % | ||||||
| Marquette Asset Management, LLC | 476.721 $ | |||||||||||
| Trexquant Investment LP | 176.443 $ | -157.685 $ | -47,2 % | 334.128 $ | -142.232 $ | -29,9 % | 476.360 $ | +163.742 $ | +52,4 % | |||
| Quantinno Capital Management LP | 294.534 $ | +69.701 $ | +31,0 % | 224.833 $ | +27.755 $ | +14,1 % | 197.078 $ | -256.048 $ | -56,5 % | 453.126 $ | -181.928 $ | -28,6 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 450.350 $ | +15.791 $ | +3,6 % | 434.559 $ | +191.034 $ | +78,4 % | 243.525 $ | -35 $ | -0,0 % | 243.560 $ | -8.170 $ | -3,2 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 431.415 $ | +17.104 $ | +4,1 % | 414.311 $ | +78.852 $ | +23,5 % | 335.459 $ | +37.658 $ | +12,6 % | 297.801 $ | -56.587 $ | -16,0 % |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 430.149 $ | +35.314 $ | +8,9 % | 394.835 $ | +198.047 $ | +100,6 % | ||||||
| Baron Wealth Management LLC | 409.377 $ | +195.621 $ | +91,5 % | 213.756 $ | +26.387 $ | +14,1 % | 187.369 $ | +18.920 $ | +11,2 % | 168.449 $ | -7.137 $ | -4,1 % |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 406.898 $ | +93.837 $ | +30,0 % | 313.061 $ | +38.646 $ | +14,1 % | 274.415 $ | +27.709 $ | +11,2 % | 246.706 $ | ||
| UBS Group AG | 237.834 $ | -164.988 $ | -41,0 % | 402.822 $ | +92.934 $ | +30,0 % | 309.888 $ | +94.160 $ | +43,6 % | 215.728 $ | -468.164 $ | -68,5 % |
| HighTower Advisors, LLC | 379.856 $ | +110.067 $ | +40,8 % | 269.789 $ | +85.668 $ | +46,5 % | 184.121 $ | +18.591 $ | +11,2 % | 165.530 $ | -10.472 $ | -5,9 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 355.976 $ | +98.827 $ | +38,4 % | 257.149 $ | +31.202 $ | +13,8 % | 225.947 $ | +22.815 $ | +11,2 % | 203.132 $ | -371.256 $ | -64,6 % |
| MORGAN STANLEY | 198.155 $ | -61.390 $ | -23,7 % | 259.545 $ | -10.805 $ | -4,0 % | 270.350 $ | -69.003 $ | -20,3 % | 339.353 $ | -262.775 $ | -43,6 % |
| PDT Partners, LLC | 330.461 $ | +91.743 $ | +38,4 % | 238.718 $ | +29.469 $ | +14,1 % | 209.249 $ | -3.637 $ | -1,7 % | 212.886 $ | +22.933 $ | +12,1 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 321.083 $ | |||||||||||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 264.579 $ | +73.453 $ | +38,4 % | 191.126 $ | +23.594 $ | +14,1 % | 167.532 $ | +6.553 $ | +4,1 % | 160.979 $ | +23.439 $ | +17,0 % |
| XTX Topco Ltd | 260.657 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 253.090 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 251.688 $ | |||||||||||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 242.975 $ | |||||||||||
| AZZAD ASSET MANAGEMENT INC /ADV | 231.807 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 225.000 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 213.924 $ | +69.024 $ | +47,6 % | 144.900 $ | +12.988 $ | +9,8 % | 131.912 $ | +30.168 $ | +29,7 % | 101.744 $ | ||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 203.262 $ | +56.430 $ | +38,4 % | 146.832 $ | ||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 186.760 $ | -7.912 $ | -4,1 % | |||||||||
| Cerity Partners LLC | 184.434 $ | +51.010 $ | +38,2 % | 133.424 $ | +16.279 $ | +13,9 % | 117.145 $ | |||||
| BAILARD, INC. | 183.649 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 180.062 $ | +67.235 $ | +59,6 % | 112.827 $ | -110.845 $ | -49,6 % | ||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 146.000 $ | -30.000 $ | -17,0 % | 176.000 $ | +45.000 $ | +34,4 % | ||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 167.388 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 91.129 $ | -62.403 $ | -40,6 % | 153.532 $ | +54.224 $ | +54,6 % | ||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 142.640 $ | +36.514 $ | +34,4 % | 106.126 $ | +6.580 $ | +6,6 % | 99.546 $ | -10.486 $ | -9,5 % | |||
| Invesco Ltd. | 133.757 $ | -47.320 $ | -26,1 % | |||||||||
| OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC | 104.850 $ | -9.297 $ | -8,1 % | |||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 74.351 $ | +20.641 $ | +38,4 % | 53.710 $ | ||||||||
| State of Wyoming | 73.388 $ | +54.660 $ | +291,9 % | 18.728 $ | +1.940 $ | +11,6 % | 16.788 $ | +4.506 $ | +36,7 % | 12.282 $ | -1.303 $ | -9,6 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 69.000 $ | +68.000 $ | +6.800,0 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 4.279 $ | -64.655 $ | -93,8 % | 68.934 $ | +68.132 $ | +8.495,3 % | 802 $ | -30.811 $ | -97,5 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 820 $ | -58.982 $ | -98,6 % | 59.802 $ | +59.181 $ | +9.530,0 % | 621 $ | +2 $ | +0,3 % | 619 $ | -3.063 $ | -83,2 % |
| Investors Research Corp | 22.330 $ | -946 $ | -4,1 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 8.773 $ | +5.720 $ | +187,4 % | 3.053 $ | +263 $ | +9,4 % | 2.790 $ | -14.576 $ | -83,9 % | 17.366 $ | +9.695 $ | +126,4 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 4.000 $ | -13.000 $ | -76,5 % | 17.000 $ | +2.000 $ | +13,3 % | 15.000 $ | |||||
| NewEdge Advisors, LLC | 14.390 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 10.485 $ | +2.467 $ | +30,8 % | 8.018 $ | +837 $ | +11,7 % | 7.181 $ | -2.096 $ | -22,6 % | 9.277 $ | -2.435 $ | -20,8 % |
| Versant Capital Management, Inc | 9.186 $ | -7.435 $ | -44,7 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 7.391 $ | +1.736 $ | +30,7 % | 5.655 $ | +755 $ | +15,4 % | 4.900 $ | -3.910 $ | -44,4 % | 8.810 $ | +738 $ | +9,1 % |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 7.926 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 1.801 $ | +500 $ | +38,4 % | 1.301 $ | -6.399 $ | -83,1 % | 7.700 $ | +778 $ | +11,2 % | 6.922 $ | -294 $ | -4,1 % |
| GAMMA Investing LLC | 7.364 $ | +2.045 $ | +38,4 % | 5.319 $ | +430 $ | +8,8 % | 4.889 $ | -2.521 $ | -34,0 % | 7.410 $ | -3.117 $ | -29,6 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 6.929 $ | +855 $ | +14,1 % | 6.074 $ | +614 $ | +11,2 % | 5.460 $ | -232 $ | -4,1 % | |||
| COMERICA BANK | 6.405 $ | -271 $ | -4,1 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.075 $ | +1.801 $ | +55,0 % | 3.274 $ | +391 $ | +13,6 % | 2.883 $ | -31.216 $ | -91,5 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 909 $ | +252 $ | +38,4 % | 657 $ | -913 $ | -58,2 % | 1.570 $ | -3.363 $ | -68,2 % | 4.933 $ | -389 $ | -7,3 % |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.903 $ | +1.361 $ | +38,4 % | 3.542 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 4.275 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 4.066 $ | +962 $ | +31,0 % | 3.104 $ | +304 $ | +10,9 % | 2.800 $ | -224 $ | -7,4 % | 3.024 $ | -2.129 $ | -41,3 % |
| CWM, LLC | 1.919 $ | -81 $ | -4,1 % | 2.000 $ | -2.000 $ | -50,0 % | 4.000 $ | -7.000 $ | -63,6 % | |||
| SIGNATUREFD, LLC | 3.726 $ | +1.137 $ | +43,9 % | 2.589 $ | +320 $ | +14,1 % | 2.269 $ | |||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 3.591 $ | |||||||||||
| Torren Management, LLC | 3.263 $ | +906 $ | +38,4 % | 2.357 $ | +291 $ | +14,1 % | 2.066 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 3.045 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 2.657 $ | +738 $ | +38,5 % | 1.919 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 1.052 $ | -648 $ | -38,1 % | 1.700 $ | +1.677 $ | +7.291,3 % | 23 $ | -17 $ | -42,5 % | 40 $ | -34.408 $ | -99,9 % |
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.409 $ | +391 $ | +38,4 % | 1.018 $ | +126 $ | +14,1 % | 892 $ | -539 $ | -37,7 % | 1.431 $ | -537 $ | -27,3 % |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 696 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 606 $ | +554 $ | +1.065,4 % | 52 $ | +7 $ | +15,6 % | 45 $ | -26 $ | -36,6 % | 71 $ | -3 $ | -4,1 % |
| Archer Investment Corp | 536 $ | -11 $ | -2,0 % | |||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 489 $ | +103 $ | +26,7 % | 386 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 389 $ | +373 $ | +2.331,3 % | 16 $ | +5 $ | +45,5 % | 11 $ | -4 $ | -26,7 % | 15 $ | -1.322 $ | -98,9 % |
| True Wealth Design, LLC | 244 $ | -1.016 $ | -80,6 % | |||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 196 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 129 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 103 $ | +13 $ | +14,4 % | 90 $ | +9 $ | +11,1 % | 81 $ | |||||
| ASSETMARK, INC | 89 $ | +25 $ | +39,1 % | 64 $ | ||||||||
| 139.124.484 $ | +42.694.268 $ | +94,0 % | 97.409.727 $ | +8.094.058 $ | +843,8 % | 85.853.601 $ | +11.665.942 $ | -1,3 % | 79.865.521 $ | -3.898.240 $ | +81,3 % | |