| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 1.367 $ | -130 $ | -8,7 % | 179.800.895 $ | +1.086.512 $ | +39,0 % | 180.636.558 $ | +27.567.517 $ | +25,5 % | 154.305.847 $ | -2.436.074 $ | +156,3 % | |
| Carlson Capital, L.P. | 144.467.427 $ | -1.613.687 $ | -1,1 % | 146.081.114 $ | +22.506.684 $ | +18,2 % | 123.574.430 $ | -1.613.687 $ | -1,3 % | |||
| M3F, Inc. | 16.929.000 $ | +2.250.000 $ | +15,3 % | 14.679.000 $ | +4.012.000 $ | +37,6 % | 10.667.000 $ | +372.000 $ | +3,6 % | |||
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 3.827.250 $ | +1.677.250 $ | +78,0 % | 2.150.000 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 3.672.956 $ | +810.840 $ | +28,3 % | 2.862.116 $ | -101.479 $ | -3,4 % | ||||||
| CANNELL CAPITAL LLC | 1.084.787 $ | -2.426.448 $ | -69,1 % | 3.511.235 $ | -1.126.249 $ | -24,3 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.981.972 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.616.324 $ | -70.556 $ | -2,6 % | 2.686.880 $ | +602.854 $ | +28,9 % | 2.084.026 $ | -46.080 $ | -2,2 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.669.714 $ | -14.729 $ | -0,9 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.239.956 $ | -66.355 $ | -5,1 % | 1.306.311 $ | +203.017 $ | +18,4 % | 1.103.294 $ | -6.996 $ | -0,6 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 806.988 $ | -413.077 $ | -33,9 % | 1.220.065 $ | +76.304 $ | +6,7 % | 1.143.761 $ | +43.317 $ | +3,9 % | |||
| Rangeley Capital, LLC | 1.071.630 $ | -11.970 $ | -1,1 % | 1.083.600 $ | +487.050 $ | +81,6 % | 596.550 $ | -7.790 $ | -1,3 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 841.012 $ | -7.886 $ | -0,9 % | 848.898 $ | +130.772 $ | +18,2 % | 718.126 $ | +1.339 $ | +0,2 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 837.382 $ | -3.859 $ | -0,5 % | |||||||||
| STATE STREET CORP | 817.620 $ | -3.456 $ | -0,4 % | 821.076 $ | +108.999 $ | +15,3 % | 712.077 $ | -19.867 $ | -2,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 606.982 $ | -75.222 $ | -11,0 % | 682.204 $ | +236.128 $ | +52,9 % | 446.076 $ | +20.343 $ | +4,8 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 660.480 $ | +429.804 $ | +186,3 % | 230.676 $ | ||||||||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 536.000 $ | -36.000 $ | -6,3 % | 572.000 $ | +73.000 $ | +14,6 % | 499.000 $ | +232.000 $ | +86,9 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 392.931 $ | -154.029 $ | -28,2 % | 546.960 $ | -3.030 $ | -0,6 % | 549.990 $ | +1.662 $ | +0,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 510.606 $ | -7.458 $ | -1,4 % | 518.064 $ | +66.403 $ | +14,7 % | 451.661 $ | -40.404 $ | -8,2 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 433.586 $ | -6.786 $ | -1,5 % | 440.372 $ | +157.811 $ | +55,9 % | 282.561 $ | |||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 374.852 $ | -56.617 $ | -13,1 % | |||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 337.870 $ | |||||||||||
| GRACE & WHITE INC /NY | 318.444 $ | -3.557 $ | -1,1 % | 322.001 $ | +49.610 $ | +18,2 % | 272.391 $ | -3.557 $ | -1,3 % | |||
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 319.925 $ | -12.197 $ | -3,7 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 30.668 $ | -259.874 $ | -89,4 % | 290.542 $ | +35.786 $ | +14,0 % | 254.756 $ | +250.099 $ | +5.370,4 % | |||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 289.816 $ | |||||||||||
| BAILARD, INC. | 203.322 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 196.000 $ | +10.000 $ | +5,4 % | |||||||||
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 170.100 $ | -1.900 $ | -1,1 % | 172.000 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 22.633 $ | -39.820 $ | -63,8 % | 62.453 $ | -91.719 $ | -59,5 % | 154.172 $ | +98.588 $ | +177,4 % | |||
| Russell Investments Group, Ltd. | 122.294 $ | +41.990 $ | +52,3 % | 80.304 $ | +25.197 $ | +45,7 % | 55.107 $ | +14.428 $ | +35,5 % | |||
| BARCLAYS PLC | 14.016 $ | -68.441 $ | -83,0 % | 82.457 $ | +19.819 $ | +31,6 % | 62.638 $ | -17.060 $ | -21,4 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 79.774 $ | +3.474 $ | +4,6 % | 76.300 $ | -6.171 $ | -7,5 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 75.535 $ | +11.693 $ | +18,3 % | 63.842 $ | -3.373 $ | -5,0 % | 67.215 $ | -2.822 $ | -4,0 % | |||
| State of Wyoming | 46.965 $ | -25.034 $ | -34,8 % | 71.999 $ | +7.848 $ | +12,2 % | 64.151 $ | -22.859 $ | -26,3 % | |||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 62.426 $ | +426 $ | +0,7 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 19.255 $ | -39.363 $ | -67,2 % | 58.618 $ | +24.702 $ | +72,8 % | 33.916 $ | +5.158 $ | +17,9 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 36.248 $ | -405 $ | -1,1 % | 36.653 $ | +5.647 $ | +18,2 % | 31.006 $ | -405 $ | -1,3 % | |||
| CWM, LLC | 32.557 $ | -443 $ | -1,3 % | 33.000 $ | +11.000 $ | +50,0 % | 22.000 $ | +15.000 $ | +214,3 % | |||
| UBS Group AG | 14.646 $ | +5.238 $ | +55,7 % | 9.408 $ | -18.513 $ | -66,3 % | 27.921 $ | -6.128 $ | -18,0 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 25.600 $ | +19.563 $ | +324,1 % | 6.037 $ | -5.021 $ | -45,4 % | 11.058 $ | -13.867 $ | -55,6 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 25.192 $ | +304 $ | +1,2 % | 24.888 $ | +502 $ | +2,1 % | 24.386 $ | -4.047 $ | -14,2 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.763 $ | |||||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 23.287 $ | -260 $ | -1,1 % | 23.547 $ | +3.628 $ | +18,2 % | 19.919 $ | -260 $ | -1,3 % | |||
| FMR LLC | 19.075 $ | +10.389 $ | +119,6 % | 8.686 $ | +2.068 $ | +31,2 % | ||||||
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | 18.796 $ | -210 $ | -1,1 % | 19.006 $ | +2.928 $ | +18,2 % | 16.078 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 16.398 $ | -1.593 $ | -8,9 % | 17.991 $ | +8.417 $ | +87,9 % | 9.574 $ | +1.261 $ | +15,2 % | |||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 357 $ | -14.193 $ | -97,5 % | 14.550 $ | -190 $ | -1,3 % | ||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 13.710 $ | +11.027 $ | +411,0 % | 2.683 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 204 $ | -12.862 $ | -98,4 % | 13.066 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 7.000 $ | +5.000 $ | +250,0 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | 1.000 $ | -369.000 $ | -99,7 % | |||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 6.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.000 $ | +1.000 $ | +20,0 % | 5.000 $ | +2.000 $ | +66,7 % | |||
| Legal & General Group Plc | 5.358 $ | -60 $ | -1,1 % | 5.418 $ | +835 $ | +18,2 % | 4.583 $ | -60 $ | -1,3 % | |||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.542 $ | -50 $ | -1,1 % | 4.592 $ | +707 $ | +18,2 % | 3.885 $ | -51 $ | -1,3 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 1.718 $ | -1.894 $ | -52,4 % | 3.612 $ | +556 $ | +18,2 % | 3.056 $ | +1.420 $ | +86,8 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.807 $ | -392 $ | -12,3 % | 3.199 $ | -293 $ | -8,4 % | 3.492 $ | -31 $ | -0,9 % | |||
| Essential Partners LLC | 3.300 $ | -54 $ | -1,6 % | 3.354 $ | +662 $ | +24,6 % | 2.692 $ | +2.486 $ | +1.206,8 % | |||
| Marquette Asset Management, LLC | 3.198 $ | -36 $ | -1,1 % | 3.234 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 2.364 $ | +1.177 $ | +99,2 % | 1.187 $ | -1.432 $ | -54,7 % | 2.619 $ | -13.963 $ | -84,2 % | |||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.367 $ | -130 $ | -8,7 % | 1.497 $ | -17 $ | -1,1 % | 1.514 $ | +757 $ | +100,0 % | 757 $ | +241 $ | +46,7 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.191 $ | -47 $ | -3,8 % | 1.238 $ | +466 $ | +60,4 % | 772 $ | +462 $ | +149,0 % | |||
| Private Wealth Management Group, LLC | 1.170 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.055 $ | +969 $ | +1.126,7 % | 86 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 766 $ | +43 $ | +5,9 % | 723 $ | +155 $ | +27,3 % | 568 $ | +479 $ | +538,2 % | |||
| Cornerstone Planning Group LLC | 711 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 612 $ | -7 $ | -1,1 % | 619 $ | +95 $ | +18,1 % | 524 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 340 $ | +207 $ | +155,6 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 201 $ | -5 $ | -2,4 % | 206 $ | ||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 119 $ | -1 $ | -0,8 % | 120 $ | +47 $ | +64,4 % | 73 $ | |||||
| Clearstead Advisors, LLC | 88 $ | |||||||||||
| True Wealth Design, LLC | 86 $ | +0 $ | +0,0 % | 86 $ | +27 $ | +45,8 % | 59 $ | |||||
| MAI Capital Management | 69 $ | +51 $ | +283,3 % | 18 $ | ||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 17 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 17 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 15 $ | |||||||||||
| 1.367 $ | -130 $ | -8,7 % | 179.800.895 $ | +1.086.512 $ | +39,0 % | 180.636.558 $ | +27.567.517 $ | +25,5 % | 154.305.847 $ | -2.436.074 $ | +156,3 % | |