| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 9.734.878 $ | -2.382.171 $ | -19,1 % | 46.406.867 $ | +1.324.738 $ | +3,4 % | 45.464.148 $ | -4.990.052 $ | -12,7 % | 306.761.998 $ | -65.987.445 $ | +12,8 % |
| Allianz Asset Management GmbH | 50.075.000 $ | +175.000 $ | +0,4 % | |||||||||
| Shaolin Capital Management LLC | 33.259.242 $ | -10.746.410 $ | -24,4 % | |||||||||
| HBK INVESTMENTS L P | 21.845.460 $ | +32.711 $ | +0,1 % | |||||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 21.424.750 $ | +75.250 $ | +0,4 % | |||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 19.994.967 $ | +28.280 $ | +0,1 % | |||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 18.574.607 $ | +572.288 $ | +3,2 % | 18.002.319 $ | -1.080.500 $ | -5,7 % | 19.082.819 $ | |||||
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | 17.937.000 $ | +1.276.446 $ | +7,7 % | |||||||||
| CORBYN INVESTMENT MANAGEMENT INC/MD | 12.146.339 $ | -373.405 $ | -3,0 % | |||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 11.198.000 $ | +415.489 $ | +3,9 % | 10.782.511 $ | -654.609 $ | -5,7 % | 11.437.120 $ | +7.887.120 $ | +222,2 % | |||
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | 10.951.402 $ | +5.551.224 $ | +102,8 % | |||||||||
| Fort Baker Capital Management LP | 9.529.328 $ | +140.676 $ | +1,5 % | |||||||||
| PIPER SANDLER & CO. | 9.445.590 $ | +3.168.826 $ | +50,5 % | |||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 9.001.829 $ | +16.602 $ | +0,2 % | |||||||||
| K2 PRINCIPAL FUND, L.P. | 7.634.700 $ | +73.100 $ | +1,0 % | 7.561.600 $ | -486.200 $ | -6,0 % | 8.047.800 $ | |||||
| INTREPID CAPITAL MANAGEMENT INC | 7.120.665 $ | +60.435 $ | +0,9 % | |||||||||
| Chicago Capital Management, LLC | 7.005.969 $ | +2.221.532 $ | +46,4 % | 4.784.437 $ | -94.677 $ | -1,9 % | 4.879.114 $ | -114.354 $ | -2,3 % | 4.993.468 $ | +1.178.184 $ | +30,9 % |
| SSI INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 5.193.759 $ | +18.243 $ | +0,4 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 786.905 $ | -4.123.589 $ | -84,0 % | 4.910.494 $ | +668.231 $ | +15,8 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 4.759.000 $ | -4.751.862 $ | -50,0 % | |||||||||
| Catalyst Capital Advisors LLC | 4.209.305 $ | +14.711 $ | +0,4 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 3.622.278 $ | +136.848 $ | +3,9 % | |||||||||
| RBF Capital, LLC | 1.742.812 $ | +937 $ | +0,1 % | 1.741.875 $ | -1.786.875 $ | -50,6 % | 3.528.750 $ | +1.875.938 $ | +113,5 % | |||
| FMR LLC | 1.942.004 $ | -480.114 $ | -19,8 % | 2.422.118 $ | +357.574 $ | +17,3 % | 2.064.544 $ | -866.866 $ | -29,6 % | 2.931.410 $ | -16.384.978 $ | -84,8 % |
| ADVENT CAPITAL MANAGEMENT /DE/ | 1.862.670 $ | -1.179.234 $ | -38,8 % | |||||||||
| SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP | 1.644.225 $ | +5.775 $ | +0,4 % | |||||||||
| HB Wealth Management, LLC | 1.455.546 $ | -25.752 $ | -1,7 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.201.000 $ | -49.808.000 $ | -97,6 % | |||||||||
| BNP Paribas Asset Management Holding S.A. | 1.016.000 $ | |||||||||||
| EMG Holdings, L.P. | 1.004.324 $ | +5.919 $ | +0,6 % | |||||||||
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 954.643 $ | -4.399 $ | -0,5 % | |||||||||
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 500.000 $ | -1.000 $ | -0,2 % | |||||||||
| ZAZOVE ASSOCIATES LLC | 382.019 $ | +0 $ | +0,0 % | 382.019 $ | -278.868 $ | -42,2 % | ||||||
| Huntleigh Advisors, Inc. | 328.848 $ | +1.158 $ | +0,4 % | |||||||||
| Left Brain Wealth Management, LLC | 240.709 $ | +6.188 $ | +2,6 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 145.489 $ | +46.189 $ | +46,5 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 109.725 $ | +8.102 $ | +8,0 % | |||||||||
| Wealthspire Advisors, LLC | 67.604 $ | +43.772 $ | +183,7 % | |||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 51.818 $ | +35.930 $ | +226,1 % | |||||||||
| Acropolis Investment Management, LLC | 51.215 $ | +962 $ | +1,9 % | |||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 50.193 $ | +27 $ | +0,1 % | 50.166 $ | -648 $ | -1,3 % | 50.814 $ | +27.013 $ | +113,5 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 49.825 $ | +175 $ | +0,4 % | |||||||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 44.843 $ | +158 $ | +0,4 % | |||||||||
| HANCOCK WHITNEY CORP | 29.895 $ | +105 $ | +0,4 % | |||||||||
| Dakota Wealth Management | 25.318 $ | +431 $ | +1,7 % | |||||||||
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 25.203 $ | +315 $ | +1,3 % | |||||||||
| ANDERSON HOAGLAND & CO | 23.186 $ | +289 $ | +1,3 % | |||||||||
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 12.955 $ | +46 $ | +0,4 % | |||||||||
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | 11.089 $ | +166 $ | +1,5 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 10.962 $ | +39 $ | +0,4 % | |||||||||
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | 10.243 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 4.000 $ | -19.982 $ | -83,3 % | |||||||||
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | 55 $ | -4.901.012 $ | -100,0 % | |||||||||
| Gesamt | 9.734.878 $ | -2.382.171 $ | -19,1 % | 46.406.867 $ | +1.324.738 $ | +3,4 % | 45.464.148 $ | -4.990.052 $ | -12,7 % | 306.761.998 $ | -65.987.445 $ | +12,8 % |