| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 21.735 $ | -137.312 $ | -63,6 % | 7.964.271 $ | -648.898 $ | +5.443,0 % | 8.609.781 $ | +2.271.741 $ | +7.833,6 % | 4.233.022 $ | -3.499.655 $ | -28,3 % |
| Bleichroeder LP | 1.985.196 $ | -95.819 $ | -4,6 % | 2.081.015 $ | +960.003 $ | +85,6 % | 1.121.012 $ | -764.187 $ | -40,5 % | |||
| Stonepine Capital Management, LLC | 1.729.292 $ | -310.170 $ | -15,2 % | 2.039.462 $ | +1.980.879 $ | +3.381,3 % | 58.583 $ | |||||
| Nantahala Capital Management, LLC | 1.033.171 $ | -61.429 $ | -5,6 % | 1.094.600 $ | ||||||||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 1.033.717 $ | -58.112 $ | -5,3 % | 1.091.829 $ | ||||||||
| ARMISTICE CAPITAL, LLC | 872.186 $ | -751.609 $ | -46,3 % | |||||||||
| Cable Car Capital, LP | 696.134 $ | -33.600 $ | -4,6 % | 729.734 $ | ||||||||
| M28 Capital Management LP | 148.741 $ | -7.179 $ | -4,6 % | 155.920 $ | -358.417 $ | -69,7 % | 514.337 $ | -350.621 $ | -40,5 % | |||
| Dauntless Investment Group, LLC | 5.222 $ | -357.077 $ | -98,6 % | 362.299 $ | ||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 361.347 $ | -248.900 $ | -40,8 % | |||||||||
| CM Management, LLC | 287.155 $ | +205.060 $ | +249,8 % | 82.095 $ | -238.713 $ | -74,4 % | 320.808 $ | -218.692 $ | -40,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | 263.291 $ | +124.142 $ | +89,2 % | 139.149 $ | +139.093 $ | +248.380,4 % | 56 $ | -1.347 $ | -96,0 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 74.123 $ | -126.594 $ | -63,1 % | 200.717 $ | -37.093 $ | -15,6 % | 237.810 $ | -53.542 $ | -18,4 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 179.486 $ | -25.270 $ | -12,3 % | 204.756 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 174.558 $ | -790.098 $ | -81,9 % | |||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 15.727 $ | -137.309 $ | -89,7 % | 153.036 $ | +60.903 $ | +66,1 % | 92.133 $ | -7.903 $ | -7,9 % | 100.036 $ | -57.145 $ | -36,4 % |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 128.306 $ | |||||||||||
| Squarepoint Ops LLC | 31.763 $ | -53.604 $ | -62,8 % | 85.367 $ | -12.805 $ | -13,0 % | ||||||
| Focused Wealth Management, Inc | 26.131 $ | -33.933 $ | -56,5 % | 60.064 $ | +990 $ | +1,7 % | 59.074 $ | -72.396 $ | -55,1 % | |||
| XTX Topco Ltd | 56.470 $ | +30.937 $ | +121,2 % | 25.533 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 27.846 $ | -1.426 $ | -4,9 % | 29.272 $ | -23.522 $ | -44,6 % | 52.794 $ | -35.989 $ | -40,5 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 50.054 $ | +44.312 $ | +771,7 % | 5.742 $ | -4.615 $ | -44,6 % | 10.357 $ | -61.003 $ | -85,5 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 36.679 $ | -9.958 $ | -21,4 % | 46.637 $ | ||||||||
| Warberg Asset Management LLC | 5.473 $ | -34.293 $ | -86,2 % | 39.766 $ | -32.821 $ | -45,2 % | ||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 34.025 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 32.189 $ | -1.541 $ | -4,6 % | 33.730 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 14.392 $ | -10.604 $ | -42,4 % | 24.996 $ | +532 $ | +2,2 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 7.819 $ | -5.304 $ | -40,4 % | 13.123 $ | -8.176 $ | -38,4 % | 21.299 $ | -14.519 $ | -40,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 10.990 $ | -530 $ | -4,6 % | 11.520 $ | -9.257 $ | -44,6 % | 20.777 $ | -14.164 $ | -40,5 % | |||
| FRANKLIN STREET ADVISORS INC /NC | 10.442 $ | -504 $ | -4,6 % | 10.946 $ | -8.796 $ | -44,6 % | 19.742 $ | -13.458 $ | -40,5 % | |||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 19.374 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 19.028 $ | |||||||||||
| DRW Securities, LLC | 17.418 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 15.000 $ | |||||||||||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 12.000 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 11.319 $ | -5.309 $ | -31,9 % | |||||||||
| MAVERICK CAPITAL LTD | 6.194 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.194 $ | +0 $ | +0,0 % | 6.194 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| FNY Investment Advisers, LLC | 6.000 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 5.066 $ | +1.681 $ | +49,7 % | 3.385 $ | -855 $ | -20,2 % | ||||||
| UBS Group AG | 24 $ | -15 $ | -38,5 % | 39 $ | -3.608 $ | -98,9 % | 3.647 $ | +2.980 $ | +446,8 % | |||
| BARCLAYS PLC | 3.641 $ | +3.639 $ | +181.950,0 % | |||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 1.356 $ | -65 $ | -4,6 % | 1.421 $ | -155 $ | -9,8 % | 1.576 $ | -1.075 $ | -40,6 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 785 $ | +752 $ | +2.278,8 % | 33 $ | -1.461 $ | -97,8 % | 1.494 $ | -1.013 $ | -40,4 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 843 $ | |||||||||||
| Axiom Investment Management LLC | 574 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 261 $ | -13 $ | -4,7 % | 274 $ | -220 $ | -44,5 % | 494 $ | -336 $ | -40,5 % | |||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 261 $ | -13 $ | -4,7 % | 274 $ | -220 $ | -44,5 % | 494 $ | -336 $ | -40,5 % | |||
| GROUP ONE TRADING LLC | 235 $ | -11 $ | -4,5 % | 246 $ | -198 $ | -44,6 % | 444 $ | -303 $ | -40,6 % | |||
| ASSETMARK, INC | 383 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 39 $ | -28 $ | -41,8 % | 67 $ | -51 $ | -43,2 % | 118 $ | -85 $ | -41,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 117 $ | -233 $ | -66,6 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 48 $ | -7 $ | -12,7 % | 55 $ | -52 $ | -48,6 % | 107 $ | -251 $ | -70,1 % | |||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 49 $ | -34 $ | -41,0 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 29 $ | -1 $ | -3,3 % | 30 $ | -5 $ | -14,3 % | 35 $ | -23 $ | -39,7 % | |||
| CWM, LLC | 28 $ | +28 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 5 $ | -3 $ | -37,5 % | 8 $ | -2 $ | -20,0 % | 10 $ | -7 $ | -41,2 % | 17 $ | -11 $ | -39,3 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3 $ | -2 $ | -40,0 % | 5 $ | -3 $ | -37,5 % | ||||||
| Blue Trust, Inc. | 2 $ | +0 $ | +0,0 % | 2 $ | -2 $ | -50,0 % | 4 $ | -3 $ | -42,9 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 3 $ | |||||||||||
| VIMA LLC | 2 $ | |||||||||||
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| Gesamt | 21.735 $ | -137.312 $ | -63,6 % | 7.964.271 $ | -648.898 $ | +5.443,0 % | 8.609.781 $ | +2.271.741 $ | +7.833,6 % | 4.233.022 $ | -3.499.655 $ | -28,3 % |