| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 56.700.764 $ | +1.775.135 $ | +74,3 % | 23.463.848 $ | +306.692 $ | +9,1 % | 23.409.459 $ | +773.699 $ | +69,8 % | 22.938.390 $ | -2.059.262 $ | -2,1 % | |
| HSG Holding Ltd | 24.714.470 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 8.483.219 $ | -99.951 $ | -1,2 % | 8.583.170 $ | +132.809 $ | +1,6 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.778.949 $ | -1.080.953 $ | -15,8 % | 6.859.902 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 6.550.085 $ | +1.262.435 $ | +23,9 % | 5.287.650 $ | +202.396 $ | +4,0 % | 5.085.254 $ | +166.153 $ | +3,4 % | 4.919.101 $ | -1.274.076 $ | -20,6 % |
| Octagon Capital Advisors LP | 6.289.601 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.513.176 $ | +505.196 $ | +16,8 % | 3.007.980 $ | +19.044 $ | +0,6 % | 2.988.936 $ | +193.693 $ | +6,9 % | 2.795.243 $ | -157.843 $ | -5,3 % |
| STATE STREET CORP | 1.617.199 $ | +109.407 $ | +7,3 % | 1.507.792 $ | +80.083 $ | +5,6 % | 1.427.709 $ | +64.372 $ | +4,7 % | 1.363.337 $ | +56.742 $ | +4,3 % |
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.098.883 $ | -91.851 $ | -7,7 % | 1.190.734 $ | +40.554 $ | +3,5 % | 1.150.180 $ | -102.100 $ | -8,2 % | 1.252.280 $ | -455.118 $ | -26,7 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 1.214.445 $ | +62.736 $ | +5,4 % | 1.151.709 $ | -42.546 $ | -3,6 % | 1.194.255 $ | +273.795 $ | +29,7 % | 920.460 $ | -30.777 $ | -3,2 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.117.249 $ | +184.377 $ | +19,8 % | 932.872 $ | +23.156 $ | +2,5 % | 909.716 $ | +41.805 $ | +4,8 % | 867.911 $ | -185.557 $ | -17,6 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 995.571 $ | +35.927 $ | +3,7 % | 959.644 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 816.850 $ | +330.246 $ | +67,9 % | 486.604 $ | ||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 568.289 $ | +58.629 $ | +11,5 % | 509.660 $ | +290.038 $ | +132,1 % | 219.622 $ | +85.088 $ | +63,2 % | 134.534 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 274.743 $ | +214.516 $ | +356,2 % | 60.227 $ | -324.530 $ | -84,3 % | 384.757 $ | +317.758 $ | +474,3 % | 66.999 $ | -192.147 $ | -74,1 % |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | 175.088 $ | -115.852 $ | -39,8 % | 290.940 $ | +14.065 $ | +5,1 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 121.836 $ | -144.866 $ | -54,3 % | 266.702 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 166.516 $ | -9.602 $ | -5,5 % | 176.118 $ | +99.143 $ | +128,8 % | 76.975 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 171.392 $ | +17.272 $ | +11,2 % | 154.120 $ | +0 $ | +0,0 % | 154.120 $ | -8.732 $ | -5,4 % | 162.852 $ | +16.366 $ | +11,2 % |
| UBS Group AG | 123.649 $ | -23.328 $ | -15,9 % | 146.977 $ | +79.314 $ | +117,2 % | 67.663 $ | -103.633 $ | -60,5 % | 171.296 $ | +107.800 $ | +169,8 % |
| STRS OHIO | 170.022 $ | +22.955 $ | +15,6 % | 147.067 $ | -1.899 $ | -1,3 % | 148.966 $ | -8.440 $ | -5,4 % | 157.406 $ | +59.651 $ | +61,0 % |
| Nuveen, LLC | 161.488 $ | +32.172 $ | +24,9 % | |||||||||
| BARCLAYS PLC | 21.273 $ | +5.242 $ | +32,7 % | 16.031 $ | -114.798 $ | -87,7 % | 130.829 $ | +30.895 $ | +30,9 % | 99.934 $ | -76.495 $ | -43,4 % |
| FMR LLC | 98.679 $ | -31.778 $ | -24,4 % | 130.457 $ | +57.711 $ | +79,3 % | 72.746 $ | -3.376 $ | -4,4 % | 76.122 $ | -3.934 $ | -4,9 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 118.218 $ | +44.245 $ | +59,8 % | 73.973 $ | -955 $ | -1,3 % | 74.928 $ | -6.587 $ | -8,1 % | 81.515 $ | +1.201 $ | +1,5 % |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | 111.393 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 111.131 $ | +19.721 $ | +21,6 % | 91.410 $ | -7.647 $ | -7,7 % | 99.057 $ | -1.139 $ | -1,1 % | 100.196 $ | -18.763 $ | -15,8 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 107.397 $ | +77.496 $ | +259,2 % | 29.901 $ | -61.307 $ | -67,2 % | 91.208 $ | +49.746 $ | +120,0 % | 41.462 $ | -10.098 $ | -19,6 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 100.000 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 70.600 $ | -26.066 $ | -27,0 % | 96.666 $ | ||||||||
| Brevan Howard Capital Management LP | 96.242 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 87.000 $ | +48.000 $ | +123,1 % | 39.000 $ | -52.000 $ | -57,1 % | 91.000 $ | -1.000 $ | -1,1 % | 92.000 $ | +2.000 $ | +2,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 82.539 $ | +9.089 $ | +12,4 % | 73.450 $ | +4.551 $ | +6,6 % | 68.899 $ | +19.014 $ | +38,1 % | 49.885 $ | +3.749 $ | +8,1 % |
| Polymer Capital Management (US) LLC | 77.630 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 65.788 $ | -3.794 $ | -5,5 % | 69.582 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 59.382 $ | +44.766 $ | +306,3 % | 14.616 $ | -189 $ | -1,3 % | 14.805 $ | -839 $ | -5,4 % | 15.644 $ | +231 $ | +1,5 % |
| CITIGROUP INC | 56.582 $ | +52.197 $ | +1.190,4 % | 4.385 $ | +2.493 $ | +131,8 % | 1.892 $ | -972 $ | -33,9 % | 2.864 $ | -40.773 $ | -93,4 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 55.659 $ | +16.509 $ | +42,2 % | 39.150 $ | +454 $ | +1,2 % | 38.696 $ | +7.342 $ | +23,4 % | 31.354 $ | -23.132 $ | -42,5 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 50.510 $ | +15.072 $ | +42,5 % | 35.438 $ | -660 $ | -1,8 % | 36.098 $ | -19.016 $ | -34,5 % | 55.114 $ | +7.625 $ | +16,1 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.271 $ | -23.897 $ | -59,5 % | 40.168 $ | +25.504 $ | +173,9 % | 14.664 $ | -5.433 $ | -27,0 % | 20.097 $ | +4.486 $ | +28,7 % |
| State of Alaska, Department of Revenue | 34.000 $ | -2.000 $ | -5,6 % | 36.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 36.000 $ | -2.000 $ | -5,3 % | 38.000 $ | ||
| Russell Investments Group, Ltd. | 24.930 $ | +17.096 $ | +218,2 % | 7.834 $ | -6.307 $ | -44,6 % | 14.141 $ | +5.756 $ | +68,6 % | 8.385 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 22.973 $ | +5.053 $ | +28,2 % | 17.920 $ | -90 $ | -0,5 % | 18.010 $ | +1.874 $ | +11,6 % | 16.136 $ | +6.610 $ | +69,4 % |
| SIMPLEX TRADING, LLC | 18.637 $ | -2.111 $ | -10,2 % | 20.748 $ | +19.748 $ | +1.974,8 % | 1.000 $ | +1.000 $ | ||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 17.793 $ | -1.026 $ | -5,5 % | 18.819 $ | -243 $ | -1,3 % | 19.062 $ | -1.080 $ | -5,4 % | 20.142 $ | +297 $ | +1,5 % |
| Legal & General Group Plc | 13.536 $ | +4.823 $ | +55,4 % | 8.713 $ | -1.178 $ | -11,9 % | 9.891 $ | +3.454 $ | +53,7 % | 6.437 $ | -4.676 $ | -42,1 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.094 $ | -3.360 $ | -75,4 % | 4.454 $ | -672 $ | -13,1 % | 5.126 $ | -1.200 $ | -19,0 % | 6.326 $ | +101 $ | +1,6 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 4.501 $ | -260 $ | -5,5 % | 4.761 $ | -61 $ | -1,3 % | 4.822 $ | -273 $ | -5,4 % | 5.095 $ | +75 $ | +1,5 % |
| Allworth Financial LP | 251 $ | -4.775 $ | -95,0 % | 5.026 $ | ||||||||
| Activest Wealth Management | 3.512 $ | -203 $ | -5,5 % | 3.715 $ | -48 $ | -1,3 % | 3.763 $ | -213 $ | -5,4 % | 3.976 $ | +58 $ | +1,5 % |
| AMALGAMATED BANK | 3.000 $ | +1.000 $ | +50,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Nicht ausgewiesen | 40 $ | -671 $ | -94,4 % | 711 $ | -856 $ | -54,6 % | 1.567 $ | -89 $ | -5,4 % | 1.656 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 1.621 $ | +1.195 $ | +280,5 % | 426 $ | ||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.061 $ | +650 $ | +158,2 % | 411 $ | -6 $ | -1,4 % | 417 $ | +253 $ | +154,3 % | 164 $ | -79 $ | -32,5 % |
| GAMMA Investing LLC | 962 $ | +390 $ | +68,2 % | 572 $ | -339 $ | -37,2 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 711 $ | -9 $ | -1,3 % | 720 $ | -41 $ | -5,4 % | 761 $ | +327 $ | +75,3 % | |||
| CWM, LLC | 725 $ | +725 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | |||||
| US BANCORP \DE\ | 683 $ | |||||||||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 634 $ | +9 $ | +1,4 % | |||||||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 541 $ | |||||||||||
| Bare Financial Services, Inc | 521 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 460 $ | -32 $ | -6,5 % | 492 $ | ||||||||
| GoalVest Advisory LLC | 330 $ | -19 $ | -5,4 % | 349 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 288 $ | +23 $ | +8,7 % | 265 $ | -3 $ | -1,1 % | 268 $ | -15 $ | -5,3 % | 283 $ | +4 $ | +1,4 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 133 $ | +112 $ | +533,3 % | 21 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 99 $ | +78 $ | +371,4 % | 21 $ | ||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 0 $ | -84 $ | -100,0 % | 84 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 53 $ | |||||||||||
| Smartleaf Asset Management LLC | 39 $ | -2 $ | -4,9 % | 41 $ | -1 $ | -2,4 % | 42 $ | |||||
| MAI Capital Management | 28 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 7 $ | -21 $ | -75,0 % | 28 $ | +13 $ | +86,7 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 7 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 56.700.764 $ | +1.775.135 $ | +74,3 % | 23.463.848 $ | +306.692 $ | +9,1 % | 23.409.459 $ | +773.699 $ | +69,8 % | 22.938.390 $ | -2.059.262 $ | -2,1 % | |