| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 79.199 $ | -21.466 $ | +232.746,9 % | 5.190.732 $ | -1.690.030 $ | +86,9 % | 5.687.793 $ | +1.767.454 $ | +221,7 % | 3.863.008 $ | +422.221 $ | +6.181,5 % |
| ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C. | 615.609 $ | -720.291 $ | -53,9 % | 1.335.900 $ | +511.000 $ | +61,9 % | 824.900 $ | +214.400 $ | +35,1 % | |||
| Ikarian Capital, LLC | 403.217 $ | -837.783 $ | -67,5 % | 1.241.000 $ | +474.701 $ | +61,9 % | 766.299 $ | +713.587 $ | +1.353,7 % | |||
| ORBIMED ADVISORS LLC | 1.014.709 $ | -93.413 $ | -8,4 % | 1.108.122 $ | +423.872 $ | +61,9 % | 684.250 $ | -435.982 $ | -38,9 % | |||
| Squadron Capital Management LLC | 806.300 $ | |||||||||||
| Dauntless Investment Group, LLC | 67.948 $ | -695.158 $ | -91,1 % | 763.106 $ | ||||||||
| Ally Bridge Group (NY) LLC | 663.033 $ | |||||||||||
| ADAR1 Capital Management, LLC | 504.065 $ | +222.066 $ | +78,7 % | 281.999 $ | +107.492 $ | +61,6 % | 174.507 $ | |||||
| Lynx1 Capital Management LP | 471.801 $ | +444.208 $ | +1.609,9 % | 27.593 $ | ||||||||
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 112.948 $ | -243.053 $ | -68,3 % | 356.001 $ | +136.175 $ | +61,9 % | 219.826 $ | |||||
| SPHERA FUNDS MANAGEMENT LTD. | 336.043 $ | |||||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 278.231 $ | +177.228 $ | +175,5 % | 101.003 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 182.158 $ | +143.287 $ | +368,6 % | 38.871 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 65.894 $ | -28.021 $ | -29,8 % | 93.915 $ | -47.185 $ | -33,4 % | 141.100 $ | +71.432 $ | +102,5 % | 69.668 $ | -10.698 $ | -13,3 % |
| Alyeska Investment Group, L.P. | 138.618 $ | |||||||||||
| Palumbo Wealth Management LLC | 111.951 $ | |||||||||||
| VANGUARD GROUP INC | 98.603 $ | -62.826 $ | -38,9 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 76.000 $ | +53.000 $ | +230,4 % | |||||||||
| Kynam Capital Management, LP | 71.175 $ | |||||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 45.953 $ | -12.248 $ | -21,0 % | 58.201 $ | ||||||||
| Seven Fleet Capital Management LP | 55.664 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 15.257 $ | -32.440 $ | -68,0 % | 47.697 $ | +27.887 $ | +140,8 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 21.759 $ | -25.459 $ | -53,9 % | 47.218 $ | +18.062 $ | +61,9 % | 29.156 $ | |||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 35.217 $ | +13.471 $ | +61,9 % | 21.746 $ | -18.987 $ | -46,6 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 31.585 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 28.045 $ | |||||||||||
| BlackRock, Inc. | 8.383 $ | -9.836 $ | -54,0 % | 18.219 $ | +6.969 $ | +61,9 % | 11.250 $ | -7.169 $ | -38,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 16.043 $ | |||||||||||
| SG Americas Securities, LLC | 12.000 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 11.000 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 2.909 $ | -4.508 $ | -60,8 % | 7.417 $ | -1.309 $ | -15,0 % | 8.726 $ | +8.715 $ | +79.227,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.336 $ | -2.918 $ | -40,2 % | 7.254 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 6.984 $ | +6.983 $ | +698.300,0 % | 1 $ | -6.526 $ | -100,0 % | ||||||
| MORGAN STANLEY | 395 $ | -6.429 $ | -94,2 % | 6.824 $ | +5.494 $ | +413,1 % | ||||||
| StoneX Group Inc. | 5.298 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 3.943 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 1.642 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 1.023 $ | -428 $ | -29,5 % | 1.451 $ | +1.217 $ | +520,1 % | 234 $ | +51 $ | +27,9 % | 183 $ | -117 $ | -39,0 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 221 $ | -258 $ | -53,9 % | 479 $ | ||||||||
| Privatperson | 414 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 128 $ | -61 $ | -32,3 % | |||||||||
| FMR LLC | 2 $ | -40 $ | -95,2 % | 42 $ | +40 $ | +2.000,0 % | 2 $ | -2 $ | -50,0 % | |||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 6 $ | -15 $ | -71,4 % | 21 $ | ||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 9 $ | |||||||||||
| Robinswood Financial LLC | 9 $ | +4 $ | +80,0 % | 5 $ | ||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 4 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 4 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2 $ | -2 $ | -50,0 % | 4 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | |||||||||||
| Cygnus Capital Advisors, LLC | 0 $ | |||||||||||
| Motiv8 Investments LLC | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 79.199 $ | -21.466 $ | +232.746,9 % | 5.190.732 $ | -1.690.030 $ | +86,9 % | 5.687.793 $ | +1.767.454 $ | +221,7 % | 3.863.008 $ | +422.221 $ | +6.181,5 % |