| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 19.622.922 $ | +3.848.360 $ | +64,7 % | 15.793.481 $ | -1.170.629 $ | +33,1 % | 17.272.712 $ | +1.601.027 $ | +66,8 % | 15.559.727 $ | -1.009.445 $ | +22,4 % | |
| BlackRock, Inc. | 3.381.103 $ | +848.797 $ | +33,5 % | 2.532.306 $ | -178.634 $ | -6,6 % | 2.710.940 $ | +269.596 $ | +11,0 % | 2.441.344 $ | -135.601 $ | -5,3 % |
| VANGUARD GROUP INC | 3.067.858 $ | +249.073 $ | +8,8 % | 2.818.785 $ | +8.307 $ | +0,3 % | ||||||
| Bandera Partners LLC | 2.974.798 $ | +611.065 $ | +25,9 % | 2.363.733 $ | -125.529 $ | -5,0 % | 2.489.262 $ | +210.794 $ | +9,3 % | 2.278.468 $ | -92.370 $ | -3,9 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.943.022 $ | +646.374 $ | +28,1 % | 2.296.648 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.827.282 $ | +418.364 $ | +29,7 % | 1.408.918 $ | -37.189 $ | -2,6 % | 1.446.107 $ | +117.131 $ | +8,8 % | 1.328.976 $ | -63.965 $ | -4,6 % |
| NewEdge Wealth, LLC | 1.168.532 $ | +240.033 $ | +25,9 % | 928.499 $ | -49.309 $ | -5,0 % | 977.808 $ | +155.747 $ | +18,9 % | 822.061 $ | -104.540 $ | -11,3 % |
| STATE STREET CORP | 947.853 $ | +177.736 $ | +23,1 % | 770.117 $ | -37.745 $ | -4,7 % | 807.862 $ | +82.370 $ | +11,4 % | 725.492 $ | -48.872 $ | -6,3 % |
| Summit Trail Advisors, LLC | 787.156 $ | +161.737 $ | +25,9 % | 625.419 $ | -33.157 $ | -5,0 % | 658.576 $ | +55.841 $ | +9,3 % | 602.735 $ | -24.376 $ | -3,9 % |
| RBF Capital, LLC | 369.653 $ | +75.932 $ | +25,9 % | 293.721 $ | -324.919 $ | -52,5 % | 618.640 $ | +335.514 $ | +118,5 % | 283.126 $ | -11.478 $ | -3,9 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 547.126 $ | +56.919 $ | +11,6 % | 490.207 $ | -6.339 $ | -1,3 % | 496.546 $ | +10.601 $ | +2,2 % | 485.945 $ | -29.319 $ | -5,7 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 148.987 $ | -363.416 $ | -70,9 % | 512.403 $ | -24.983 $ | -4,6 % | 537.386 $ | +43.572 $ | +8,8 % | 493.814 $ | ||
| US BANCORP \DE\ | 231.220 $ | -296.197 $ | -56,2 % | 527.417 $ | -313.423 $ | -37,3 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 508.240 $ | +134.339 $ | +35,9 % | 373.901 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 479.704 $ | +162.729 $ | +51,3 % | 316.975 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 458.467 $ | +110.715 $ | +31,8 % | 347.752 $ | +81.925 $ | +30,8 % | 265.827 $ | +20.208 $ | +8,2 % | 245.619 $ | -17.681 $ | -6,7 % |
| RMR Capital Management, LLC | 447.312 $ | +151.764 $ | +51,4 % | 295.548 $ | +36.855 $ | +14,2 % | 258.693 $ | +21.906 $ | +9,3 % | 236.787 $ | -9.599 $ | -3,9 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 394.723 $ | +36.291 $ | +10,1 % | 358.432 $ | +182.589 $ | +103,8 % | 175.843 $ | +6.762 $ | +4,0 % | 169.081 $ | -23.521 $ | -12,2 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 347.051 $ | +82.047 $ | +31,0 % | 265.004 $ | -14.043 $ | -5,0 % | 279.047 $ | +17 $ | +0,0 % | 279.030 $ | -15.530 $ | -5,3 % |
| Ancora Advisors LLC | 314.867 $ | +64.678 $ | +25,9 % | 250.189 $ | -22.640 $ | -8,3 % | 272.829 $ | +19.159 $ | +7,6 % | 253.670 $ | -12.786 $ | -4,8 % |
| MORGAN STANLEY | 25.393 $ | +634 $ | +2,6 % | 24.759 $ | -281.524 $ | -91,9 % | 306.283 $ | +264.282 $ | +629,2 % | 42.001 $ | -31.482 $ | -42,8 % |
| Creative Planning | 135.347 $ | +13.391 $ | +11,0 % | 121.956 $ | -80.267 $ | -39,7 % | 202.223 $ | -84.896 $ | -29,6 % | 287.119 $ | -11.189 $ | -3,8 % |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | 208.140 $ | +33.054 $ | +18,9 % | 175.086 $ | -8.927 $ | -4,9 % | 184.013 $ | +6.431 $ | +3,6 % | 177.582 $ | -6.813 $ | -3,7 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 194.492 $ | +70.980 $ | +57,5 % | 123.512 $ | -40.129 $ | -24,5 % | 163.641 $ | +7.191 $ | +4,6 % | 156.450 $ | -6.032 $ | -3,7 % |
| Arax Advisory Partners | 178.315 $ | +39.283 $ | +28,3 % | 139.032 $ | -7.299 $ | -5,0 % | 146.331 $ | +10.862 $ | +8,0 % | 135.469 $ | -3.901 $ | -2,8 % |
| GWN SECURITIES INC. | 144.977 $ | -12.488 $ | -7,9 % | 157.465 $ | +28.695 $ | +22,3 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 150.269 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 146.736 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 31.880 $ | +8.951 $ | +39,0 % | 22.929 $ | -37.767 $ | -62,2 % | 60.696 $ | -85.932 $ | -58,6 % | 146.628 $ | +77.799 $ | +113,0 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 143.493 $ | |||||||||||
| Manatuck Hill Partners, LLC | 125.600 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 68.213 $ | -46.819 $ | -40,7 % | 115.032 $ | +74.214 $ | +181,8 % | 40.818 $ | -2.885 $ | -6,6 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 106.786 $ | -5.671 $ | -5,0 % | 112.457 $ | ||||||||
| BARCLAYS PLC | 12.911 $ | -1.131 $ | -8,1 % | 14.042 $ | -77.616 $ | -84,7 % | 91.658 $ | +16.285 $ | +21,6 % | 75.373 $ | -21.664 $ | -22,3 % |
| UBS Group AG | 41.022 $ | -21.493 $ | -34,4 % | 62.515 $ | -19.979 $ | -24,2 % | 82.494 $ | +35.443 $ | +75,3 % | 47.051 $ | +7.091 $ | +17,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 65.224 $ | +43.029 $ | +193,9 % | 22.195 $ | -44.365 $ | -66,7 % | 66.560 $ | +25.175 $ | +60,8 % | 41.385 $ | +5.089 $ | +14,0 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 55.177 $ | +9.597 $ | +21,1 % | 45.580 $ | +1.346 $ | +3,0 % | ||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 54.140 $ | +15.625 $ | +40,6 % | 38.515 $ | -4.706 $ | -10,9 % | 43.221 $ | -8.144 $ | -15,9 % | 51.365 $ | -100.559 $ | -66,2 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 45.781 $ | +9.404 $ | +25,9 % | 36.377 $ | -1.932 $ | -5,0 % | 38.309 $ | +3.244 $ | +9,3 % | 35.065 $ | -1.421 $ | -3,9 % |
| FMR LLC | 33.485 $ | +7.138 $ | +27,1 % | 26.347 $ | +640 $ | +2,5 % | 25.707 $ | +24.456 $ | +1.954,9 % | 1.251 $ | +730 $ | +140,1 % |
| CITIGROUP INC | 33.007 $ | +30.412 $ | +1.171,9 % | 2.595 $ | +1.281 $ | +97,5 % | 1.314 $ | +141 $ | +12,0 % | 1.173 $ | -17.526 $ | -93,7 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 32.229 $ | +4.006 $ | +14,2 % | 28.223 $ | -785 $ | -2,7 % | 29.008 $ | +3.303 $ | +12,8 % | 25.705 $ | -6.107 $ | -19,2 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 29.127 $ | +5.983 $ | +25,9 % | 23.144 $ | -1.229 $ | -5,0 % | 24.373 $ | +2.064 $ | +9,3 % | 22.309 $ | -904 $ | -3,9 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 27.456 $ | +5.640 $ | +25,9 % | 21.816 $ | ||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 24.000 $ | +15.000 $ | +166,7 % | 9.000 $ | -10.000 $ | -52,6 % | 19.000 $ | +15.000 $ | +375,0 % | 4.000 $ | -14.000 $ | -77,8 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.014 $ | -7.249 $ | -31,2 % | 23.263 $ | +10.851 $ | +87,4 % | 12.412 $ | +1.695 $ | +15,8 % | 10.717 $ | -16.250 $ | -60,3 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 17.760 $ | +6.113 $ | +52,5 % | 11.647 $ | -1.123 $ | -8,8 % | 12.770 $ | +1.505 $ | +13,4 % | 11.265 $ | +4.488 $ | +66,2 % |
| Covestor Ltd | 1.000 $ | -5.000 $ | -83,3 % | 6.000 $ | -11.000 $ | -64,7 % | 17.000 $ | -1.000 $ | -5,6 % | |||
| Uniplan Investment Counsel, Inc. | 13.645 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.067 $ | +3.071 $ | +153,9 % | 1.996 $ | -8.455 $ | -80,9 % | 10.451 $ | +788 $ | +8,2 % | 9.663 $ | -300 $ | -3,0 % |
| Legal & General Group Plc | 6.167 $ | +1.267 $ | +25,9 % | 4.900 $ | -260 $ | -5,0 % | 5.160 $ | +437 $ | +9,3 % | 4.723 $ | -833 $ | -15,0 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 5.564 $ | +1.143 $ | +25,9 % | 4.421 $ | -235 $ | -5,0 % | 4.656 $ | +394 $ | +9,2 % | 4.262 $ | -172 $ | -3,9 % |
| CWM, LLC | 4.561 $ | +3.561 $ | +356,1 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | |||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 967 $ | -2.017 $ | -67,6 % | 2.984 $ | -547 $ | -15,5 % | 3.531 $ | -327 $ | -8,5 % | 3.858 $ | -146 $ | -3,6 % |
| Sterling Capital Management LLC | 327 $ | -1.360 $ | -80,6 % | 1.687 $ | -1.970 $ | -53,9 % | 3.657 $ | +328 $ | +9,9 % | 3.329 $ | +1.878 $ | +129,4 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 2.939 $ | +2.220 $ | +308,8 % | 719 $ | +561 $ | +355,1 % | 158 $ | |||||
| HARBOR CAPITAL ADVISORS, INC. | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| AMALGAMATED BANK | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 1.020 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 854 $ | +275 $ | +47,5 % | 579 $ | -20 $ | -3,3 % | 599 $ | +51 $ | +9,3 % | 548 $ | -13 $ | -2,3 % |
| Nicht ausgewiesen | 452 $ | +93 $ | +25,9 % | 359 $ | -272 $ | -43,1 % | 631 $ | +54 $ | +9,4 % | 577 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 589 $ | +289 $ | +96,3 % | |||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 571 $ | +119 $ | +26,3 % | 452 $ | -85 $ | -15,8 % | 537 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 352 $ | -27 $ | -7,1 % | 379 $ | +179 $ | +89,5 % | 200 $ | -214 $ | -51,7 % | 414 $ | +374 $ | +935,0 % |
| Allworth Financial LP | 390 $ | +190 $ | +95,0 % | 200 $ | +180 $ | +900,0 % | 20 $ | |||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 214 $ | +94 $ | +78,3 % | 120 $ | +72 $ | +150,0 % | 48 $ | +28 $ | +140,0 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 163 $ | +123 $ | +307,5 % | 40 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 101 $ | +81 $ | +405,0 % | 20 $ | +10 $ | +100,0 % | 10 $ | |||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 96 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 75 $ | +15 $ | +25,0 % | 60 $ | +28 $ | +87,5 % | 32 $ | -6 $ | -15,8 % | 38 $ | -12 $ | -24,0 % |
| Farther Finance Advisors, LLC | 38 $ | +18 $ | +90,0 % | 20 $ | ||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 10 $ | |||||||||||
| 19.622.922 $ | +3.848.360 $ | +64,7 % | 15.793.481 $ | -1.170.629 $ | +33,1 % | 17.272.712 $ | +1.601.027 $ | +66,8 % | 15.559.727 $ | -1.009.445 $ | +22,4 % | |