| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 60.406.196 $ | +13.545.818 $ | +93,9 % | 44.752.304 $ | -2.241.278 $ | +4,9 % | 46.632.385 $ | +3.038.131 $ | +31,3 % | 44.155.831 $ | +213.669 $ | +72,4 % | |
| BlackRock, Inc. | 10.719.570 $ | +4.313.655 $ | +67,3 % | 6.405.915 $ | -95.700 $ | -1,5 % | 6.501.615 $ | +1.134.683 $ | +21,1 % | 5.366.932 $ | +423.074 $ | +8,6 % |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | 9.178.021 $ | +1.677.559 $ | +22,4 % | 7.500.462 $ | -496.209 $ | -6,2 % | 7.996.671 $ | +744.384 $ | +10,3 % | 7.252.287 $ | +109.177 $ | +1,5 % |
| VANGUARD GROUP INC | 6.785.750 $ | +372.437 $ | +5,8 % | 6.413.313 $ | +155.917 $ | +2,5 % | ||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.499.772 $ | +1.225.333 $ | +23,2 % | 5.274.439 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.847.088 $ | +1.161.410 $ | +24,8 % | 4.685.678 $ | -359.201 $ | -7,1 % | 5.044.879 $ | +136.241 $ | +2,8 % | 4.908.638 $ | +9.944 $ | +0,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.987.918 $ | +1.259.184 $ | +46,1 % | 2.728.734 $ | -218.712 $ | -7,4 % | 2.947.446 $ | +112.805 $ | +4,0 % | 2.834.641 $ | +94.685 $ | +3,5 % |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 3.506.806 $ | +643.621 $ | +22,5 % | 2.863.185 $ | -206.833 $ | -6,7 % | 3.070.018 $ | -112.978 $ | -3,5 % | 3.182.996 $ | +572 $ | +0,0 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 1.917.932 $ | +279.818 $ | +17,1 % | 1.638.114 $ | -154.670 $ | -8,6 % | 1.792.784 $ | -34.253 $ | -1,9 % | 1.827.037 $ | -9.327 $ | -0,5 % |
| De Lisle Partners LLP | 1.724.008 $ | +336.829 $ | +24,3 % | 1.387.179 $ | +58.116 $ | +4,4 % | 1.329.063 $ | +36.114 $ | +2,8 % | 1.292.949 $ | +18.675 $ | +1,5 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.607.883 $ | +352.309 $ | +28,1 % | 1.255.574 $ | -16.601 $ | -1,3 % | 1.272.175 $ | +87.486 $ | +7,4 % | 1.184.689 $ | +68.577 $ | +6,1 % |
| Trust Co | 984.947 $ | -523.112 $ | -34,7 % | 1.508.059 $ | -86.152 $ | -5,4 % | 1.594.211 $ | +846.037 $ | +113,1 % | 748.174 $ | +58.381 $ | +8,5 % |
| STATE STREET CORP | 1.530.464 $ | +285.603 $ | +22,9 % | 1.244.861 $ | +16.576 $ | +1,3 % | 1.228.285 $ | +53.151 $ | +4,5 % | 1.175.134 $ | +114.573 $ | +10,8 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 1.450.648 $ | |||||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.243.294 $ | +145.770 $ | +13,3 % | 1.097.524 $ | -10.785 $ | -1,0 % | 1.108.309 $ | -35.331 $ | -3,1 % | 1.143.640 $ | -58.401 $ | -4,9 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.083.019 $ | +402.532 $ | +59,2 % | 680.487 $ | ||||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.073.898 $ | +220.307 $ | +25,8 % | 853.591 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 786.145 $ | +455.214 $ | +137,6 % | 330.931 $ | -30.779 $ | -8,5 % | 361.710 $ | -46.941 $ | -11,5 % | 408.651 $ | +65.777 $ | +19,2 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 361.672 $ | +58.566 $ | +19,3 % | 303.106 $ | -32.257 $ | -9,6 % | 335.363 $ | -439.657 $ | -56,7 % | 775.020 $ | +396.769 $ | +104,9 % |
| Empowered Funds, LLC | 772.479 $ | +191.539 $ | +33,0 % | 580.940 $ | +21.211 $ | +3,8 % | 559.729 $ | +66.578 $ | +13,5 % | 493.151 $ | +62.100 $ | +14,4 % |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 675.440 $ | +68.053 $ | +11,2 % | 607.387 $ | -65.467 $ | -9,7 % | 672.854 $ | +32.254 $ | +5,0 % | 640.600 $ | -33.126 $ | -4,9 % |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 628.787 $ | +121.007 $ | +23,8 % | 507.780 $ | -28.460 $ | -5,3 % | 536.240 $ | +15.785 $ | +3,0 % | 520.455 $ | +4.875 $ | +0,9 % |
| BOKF, NA | 506.715 $ | +26.215 $ | +5,5 % | 480.500 $ | -26.931 $ | -5,3 % | 507.431 $ | +321 $ | +0,1 % | 507.110 $ | +4.750 $ | +0,9 % |
| Private Advisor Group, LLC | 498.424 $ | +95.921 $ | +23,8 % | 402.503 $ | -22.562 $ | -5,3 % | 425.065 $ | +41.422 $ | +10,8 % | 383.643 $ | +1.612 $ | +0,4 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 461.663 $ | +154.614 $ | +50,4 % | 307.049 $ | -65.818 $ | -17,7 % | 372.867 $ | +10.951 $ | +3,0 % | 361.916 $ | +3.390 $ | +0,9 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 293.281 $ | -125.640 $ | -30,0 % | 418.921 $ | ||||||||
| CGN Advisors LLC | 355.214 $ | +68.454 $ | +23,9 % | 286.760 $ | -15.977 $ | -5,3 % | 302.737 $ | +8.882 $ | +3,0 % | 293.855 $ | +2.850 $ | +1,0 % |
| Fourthstone LLC | 311.934 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 305.707 $ | -678.813 $ | -68,9 % | |||||||||
| UBS Group AG | 163.868 $ | +16.109 $ | +10,9 % | 147.759 $ | -65.192 $ | -30,6 % | 212.951 $ | -84.243 $ | -28,3 % | 297.194 $ | -320.498 $ | -51,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 222.013 $ | -51.319 $ | -18,8 % | 273.332 $ | -96.352 $ | -26,1 % | ||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 256.411 $ | |||||||||||
| BARCLAYS PLC | 186.594 $ | +28.619 $ | +18,1 % | 157.975 $ | -82.868 $ | -34,4 % | 240.843 $ | +69.226 $ | +40,3 % | 171.617 $ | -46.090 $ | -21,2 % |
| HSBC HOLDINGS PLC | 225.044 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 220.928 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 220.867 $ | |||||||||||
| Creative Planning | 212.882 $ | +5.326 $ | +2,6 % | 207.556 $ | +6.180 $ | +3,1 % | 201.376 $ | |||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 71.057 $ | +21.503 $ | +43,4 % | 49.554 $ | -12.150 $ | -19,7 % | 61.704 $ | -139.220 $ | -69,3 % | 200.924 $ | +143.338 $ | +248,9 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 157.327 $ | +76.405 $ | +94,4 % | 80.922 $ | -97.196 $ | -54,6 % | 178.118 $ | +140.378 $ | +372,0 % | 37.740 $ | ||
| MORGAN STANLEY | 106.563 $ | +8.354 $ | +8,5 % | 98.209 $ | -48.061 $ | -32,9 % | 146.270 $ | +17.891 $ | +13,9 % | 128.379 $ | -116.368 $ | -47,5 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 135.072 $ | +90.405 $ | +202,4 % | 44.667 $ | -95.345 $ | -68,1 % | 140.012 $ | +47.110 $ | +50,7 % | 92.902 $ | +15.877 $ | +20,6 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 118.201 $ | +30.710 $ | +35,1 % | 87.491 $ | -13.289 $ | -13,2 % | 100.780 $ | -17.211 $ | -14,6 % | 117.991 $ | +20 $ | +0,0 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 114.210 $ | +97.668 $ | +590,4 % | 16.542 $ | -927 $ | -5,3 % | 17.469 $ | |||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 100.083 $ | +79.747 $ | +392,1 % | 20.336 $ | -2.082 $ | -9,3 % | 22.418 $ | +12.383 $ | +123,4 % | 10.035 $ | ||
| MetLife Investment Management, LLC | 96.767 $ | |||||||||||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 80.614 $ | +15.514 $ | +23,8 % | 65.100 $ | -3.649 $ | -5,3 % | 68.749 $ | +2.024 $ | +3,0 % | 66.725 $ | -41.679 $ | -38,4 % |
| CITIGROUP INC | 74.687 $ | +69.206 $ | +1.262,7 % | 5.481 $ | +2.652 $ | +93,7 % | 2.829 $ | +1.415 $ | +100,1 % | 1.414 $ | -38.854 $ | -96,5 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 74.226 $ | +18.352 $ | +32,8 % | 55.874 $ | -1.351 $ | -2,4 % | 57.225 $ | +1.336 $ | +2,4 % | 55.889 $ | -9.682 $ | -14,8 % |
| US BANCORP \DE\ | 72.169 $ | +13.889 $ | +23,8 % | 58.280 $ | -3.293 $ | -5,3 % | 61.573 $ | +1.814 $ | +3,0 % | 59.759 $ | +560 $ | +0,9 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 68.422 $ | +42.109 $ | +160,0 % | 26.313 $ | -3.020 $ | -10,3 % | 29.333 $ | -106 $ | -0,4 % | 29.439 $ | +10.640 $ | +56,6 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 50.180 $ | +9.657 $ | +23,8 % | 40.523 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 24.077 $ | -12.131 $ | -33,5 % | 36.208 $ | +26.361 $ | +267,7 % | 9.847 $ | -2.938 $ | -23,0 % | 12.785 $ | +12.415 $ | +3.355,4 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 33.689 $ | +6.483 $ | +23,8 % | 27.206 $ | -1.531 $ | -5,3 % | 28.737 $ | +846 $ | +3,0 % | 27.891 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 24.000 $ | +19.000 $ | +380,0 % | 5.000 $ | +1.000 $ | +25,0 % | 4.000 $ | +1.000 $ | +33,3 % | 3.000 $ | -19.000 $ | -86,4 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 18.048 $ | +4.580 $ | +34,0 % | 13.468 $ | -1.303 $ | -8,8 % | 14.771 $ | +250 $ | +1,7 % | 14.521 $ | +3.201 $ | +28,3 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.956 $ | +2.878 $ | +23,8 % | 12.078 $ | -677 $ | -5,3 % | 12.755 $ | +371 $ | +3,0 % | 12.384 $ | +116 $ | +0,9 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 14.146 $ | -105.442 $ | -88,2 % | |||||||||
| Legal & General Group Plc | 13.236 $ | +2.547 $ | +23,8 % | 10.689 $ | -599 $ | -5,3 % | 11.288 $ | +318 $ | +2,9 % | 10.970 $ | +103 $ | +0,9 % |
| FMR LLC | 10.073 $ | +2.328 $ | +30,1 % | 7.745 $ | +6.193 $ | +399,0 % | 1.552 $ | +1.419 $ | +1.066,9 % | 133 $ | -79 $ | -37,3 % |
| Sterling Capital Management LLC | 3.255 $ | -663 $ | -16,9 % | 3.918 $ | -3.284 $ | -45,6 % | 7.202 $ | -1.152 $ | -13,8 % | 8.354 $ | +5.102 $ | +156,9 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 2.058 $ | -4.291 $ | -67,6 % | 6.349 $ | -1.302 $ | -17,0 % | 7.651 $ | +98 $ | +1,3 % | 7.553 $ | +70 $ | +0,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 5.877 $ | -330 $ | -5,3 % | 6.207 $ | +203 $ | +3,4 % | 6.004 $ | +29 $ | +0,5 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 4.852 $ | +1.157 $ | +31,3 % | 3.695 $ | -286 $ | -7,2 % | 3.981 $ | +138 $ | +3,6 % | 3.843 $ | +168 $ | +4,6 % |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 4.453 $ | |||||||||||
| CoreFirst Bank & Trust | 4.030 $ | +38 $ | +1,0 % | |||||||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 3.010 $ | +2.609 $ | +650,6 % | 401 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.566 $ | +1.120 $ | +251,1 % | 446 $ | -1.230 $ | -73,4 % | 1.676 $ | |||||
| Essential Partners LLC | 583 $ | +87 $ | +17,5 % | 496 $ | -499 $ | -50,2 % | 995 $ | -366 $ | -26,9 % | 1.361 $ | ||
| Farther Finance Advisors, LLC | 93 $ | -313 $ | -77,1 % | 406 $ | -642 $ | -61,3 % | 1.048 $ | -20 $ | -1,9 % | 1.068 $ | ||
| GAMMA Investing LLC | 1.044 $ | +498 $ | +91,2 % | 546 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 818 $ | -182 $ | -18,2 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | |||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 614 $ | +118 $ | +23,8 % | 496 $ | -28 $ | -5,3 % | 524 $ | -10 $ | -1,9 % | 534 $ | +5 $ | +0,9 % |
| Allworth Financial LP | 400 $ | +325 $ | +433,3 % | 75 $ | +48 $ | +177,8 % | 27 $ | -27 $ | -50,0 % | 54 $ | ||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 216 $ | +142 $ | +191,9 % | 74 $ | -5 $ | -6,3 % | 79 $ | -28 $ | -26,2 % | 107 $ | ||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 31 $ | |||||||||||
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | 31 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 31 $ | +6 $ | +24,0 % | 25 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 31 $ | +4 $ | +14,8 % | 27 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 25 $ | |||||||||||
| Root Financial Partners, LLC | 25 $ | |||||||||||
| 60.406.196 $ | +13.545.818 $ | +93,9 % | 44.752.304 $ | -2.241.278 $ | +4,9 % | 46.632.385 $ | +3.038.131 $ | +31,3 % | 44.155.831 $ | +213.669 $ | +72,4 % | |