| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 307.984 $ | -40.214 $ | +1,4 % | 12.054.668 $ | +1.025.086 $ | +8,7 % | 11.293.933 $ | +272.511 $ | +24,9 % | 10.023.954 $ | -1.228.354 $ | -10,6 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.449.344 $ | -279.073 $ | -10,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.422.419 $ | +93.573 $ | +4,0 % | 2.328.846 $ | ||||||||
| Truffle Hound Capital, LLC | 2.030.000 $ | +80.000 $ | +4,1 % | 1.950.000 $ | +414.000 $ | +27,0 % | 1.536.000 $ | -40.471 $ | -2,6 % | |||
| AEGIS FINANCIAL CORP | 1.733.295 $ | +355.103 $ | +25,8 % | 1.378.192 $ | +21.203 $ | +1,6 % | 1.356.989 $ | -120.164 $ | -8,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 991.533 $ | +15.675 $ | +1,6 % | 975.858 $ | +60.124 $ | +6,6 % | 915.734 $ | -85.261 $ | -8,5 % | |||
| Allworth Financial LP | 826.007 $ | +32.552 $ | +4,1 % | 793.455 $ | +12.207 $ | +1,6 % | 781.248 $ | -75.684 $ | -8,8 % | |||
| Perigon Wealth Management, LLC | 647.550 $ | +25.519 $ | +4,1 % | 622.031 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 594.329 $ | +94.002 $ | +18,8 % | 500.327 $ | -41.986 $ | -7,7 % | 542.313 $ | -32.821 $ | -5,7 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 542.711 $ | +29.110 $ | +5,7 % | 513.601 $ | +42.144 $ | +8,9 % | 471.457 $ | -32.171 $ | -6,4 % | |||
| NAVELLIER & ASSOCIATES INC | 115.967 $ | -271.393 $ | -70,1 % | 387.360 $ | -382.258 $ | -49,7 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 279.988 $ | +12.926 $ | +4,8 % | 267.062 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 152.240 $ | -121.784 $ | -44,4 % | 274.024 $ | +2.344 $ | +0,9 % | 271.680 $ | -16.576 $ | -5,8 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 239.043 $ | +24.436 $ | +11,4 % | 214.607 $ | +20.764 $ | +10,7 % | 193.843 $ | -1.109 $ | -0,6 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 154.412 $ | +22.787 $ | +17,3 % | 131.625 $ | -89.904 $ | -40,6 % | 221.529 $ | +121.460 $ | +121,4 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 219.352 $ | +20.218 $ | +10,2 % | 199.134 $ | +89.636 $ | +81,9 % | 109.498 $ | -170.105 $ | -60,8 % | |||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 108.836 $ | -108.326 $ | -49,9 % | 217.162 $ | +114.406 $ | +111,3 % | 102.756 $ | |||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 204.000 $ | +106.000 $ | +108,2 % | 98.000 $ | +1.000 $ | +1,0 % | 97.000 $ | -8.000 $ | -7,6 % | |||
| BlackRock, Inc. | 200.726 $ | +68.184 $ | +51,4 % | 132.542 $ | +12.562 $ | +10,5 % | 119.980 $ | -16.948 $ | -12,4 % | |||
| Net Worth Advisory Group | 191.726 $ | +68.172 $ | +55,2 % | 123.554 $ | -1.832 $ | -1,5 % | 125.386 $ | -2.951 $ | -2,3 % | 128.337 $ | -11.518 $ | -8,2 % |
| Empowered Funds, LLC | 167.993 $ | +21.636 $ | +14,8 % | 146.357 $ | +25.115 $ | +20,7 % | ||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 131.747 $ | +25.160 $ | +23,6 % | 106.587 $ | -55.567 $ | -34,3 % | 162.154 $ | -55.427 $ | -25,5 % | |||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 151.408 $ | +5.967 $ | +4,1 % | 145.441 $ | +2.238 $ | +1,6 % | 143.203 $ | -12.681 $ | -8,1 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 108.000 $ | +2.000 $ | +1,9 % | 106.000 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 36.085 $ | +27.925 $ | +342,2 % | 8.160 $ | ||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 13.901 $ | +1.091 $ | +8,5 % | 12.810 $ | +2.759 $ | +27,5 % | 10.051 $ | -1.236 $ | -11,0 % | |||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 5.126 $ | +202 $ | +4,1 % | 4.924 $ | +76 $ | +1,6 % | 4.848 $ | -429 $ | -8,1 % | |||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 5.015 $ | -60 $ | -1,2 % | 5.075 $ | +200 $ | +4,1 % | 4.875 $ | |||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.666 $ | -606 $ | -14,2 % | 4.272 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 2.407 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | -1.238 $ | -99,2 % | 1.248 $ | |||||
| Capital Advisors, Ltd. LLC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Clarity Asset Management, Inc. | 694 $ | +21 $ | +3,1 % | 673 $ | -50 $ | -6,9 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 61 $ | |||||||||||
| CITIGROUP INC | 10 $ | -39 $ | -79,6 % | 49 $ | +39 $ | +390,0 % | 10 $ | |||||
| MORGAN STANLEY | 15 $ | +2 $ | +15,4 % | 13 $ | -4 $ | -23,5 % | 17 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 $ | -8 $ | -88,9 % | 9 $ | +3 $ | +50,0 % | 6 $ | -7.832 $ | -99,9 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||||
| Gesamt | 307.984 $ | -40.214 $ | +1,4 % | 12.054.668 $ | +1.025.086 $ | +8,7 % | 11.293.933 $ | +272.511 $ | +24,9 % | 10.023.954 $ | -1.228.354 $ | -10,6 % |