| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 618.679 $ | -9.369 $ | +383,4 % | 179.327.774 $ | +15.330.120 $ | +35,3 % | 164.813.078 $ | +2.985.912 $ | +15,6 % | 159.660.122 $ | +5.795.747 $ | +10,1 % |
| BlackRock, Inc. | 26.265.670 $ | +4.108.460 $ | +18,5 % | 22.157.210 $ | +388.871 $ | +1,8 % | 21.768.339 $ | +1.430.857 $ | +7,0 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 20.299.410 $ | +2.058.108 $ | +11,3 % | 18.241.302 $ | +216.840 $ | +1,2 % | 18.024.462 $ | +555.916 $ | +3,2 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 13.652.770 $ | +293.771 $ | +2,2 % | |||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 13.550.137 $ | +610.284 $ | +4,7 % | 12.939.853 $ | -290.475 $ | -2,2 % | 13.230.328 $ | +482.169 $ | +3,8 % | |||
| STRATEGIC VALUE BANK PARTNERS LLC | 12.377.580 $ | +1.185.825 $ | +10,6 % | 11.191.755 $ | +268.325 $ | +2,5 % | 10.923.430 $ | +527.994 $ | +5,1 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10.525.172 $ | -532.538 $ | -4,8 % | 11.057.710 $ | ||||||||
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 10.461.265 $ | +917.671 $ | +9,6 % | 9.543.594 $ | -346.978 $ | -3,5 % | 9.890.572 $ | -1.046.106 $ | -9,6 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 9.923.346 $ | +864.999 $ | +9,5 % | 9.058.347 $ | -13.266 $ | -0,1 % | 9.071.613 $ | +367.170 $ | +4,2 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 7.934.000 $ | +790.000 $ | +11,1 % | 7.144.000 $ | +1.600.000 $ | +28,9 % | 5.544.000 $ | +491.000 $ | +9,7 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 6.264.797 $ | +1.097.741 $ | +21,2 % | 5.167.056 $ | -117.882 $ | -2,2 % | 5.284.938 $ | +241.631 $ | +4,8 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 4.373.441 $ | +418.994 $ | +10,6 % | 3.954.447 $ | +94.809 $ | +2,5 % | 3.859.638 $ | +127.194 $ | +3,4 % | |||
| Fourthstone LLC | 1.672.586 $ | -2.365.221 $ | -58,6 % | 4.037.807 $ | +586.217 $ | +17,0 % | ||||||
| WHITE PINE CAPITAL LLC | 2.237.121 $ | -1.623.958 $ | -42,1 % | 3.861.079 $ | +1.783.953 $ | +85,9 % | 2.077.126 $ | +56.552 $ | +2,8 % | |||
| STATE STREET CORP | 3.813.453 $ | +313.780 $ | +9,0 % | 3.499.673 $ | +107.240 $ | +3,2 % | 3.392.433 $ | +379.400 $ | +12,6 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.225.751 $ | +188.080 $ | +6,2 % | 3.037.671 $ | +215.322 $ | +7,6 % | 2.822.349 $ | +162.494 $ | +6,1 % | |||
| MANGROVE PARTNERS IM, LLC | 3.144.956 $ | +301.300 $ | +10,6 % | 2.843.656 $ | +68.177 $ | +2,5 % | 2.775.479 $ | +68.665 $ | +2,5 % | |||
| FEDERATED HERMES, INC. | 3.084.296 $ | +303.079 $ | +10,9 % | 2.781.217 $ | +194.256 $ | +7,5 % | 2.586.961 $ | +706.267 $ | +37,6 % | |||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 2.546.358 $ | +84.589 $ | +3,4 % | 2.461.769 $ | -429.372 $ | -14,9 % | 2.891.141 $ | -57.939 $ | -2,0 % | |||
| HENNESSY ADVISORS INC | 2.545.400 $ | +218.000 $ | +9,4 % | 2.327.400 $ | -7.300 $ | -0,3 % | 2.334.700 $ | -307.500 $ | -11,6 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.515.742 $ | +1.635.739 $ | +185,9 % | 880.003 $ | -472.255 $ | -34,9 % | 1.352.258 $ | +437.600 $ | +47,8 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 2.246.258 $ | +355.737 $ | +18,8 % | 1.890.521 $ | +114.597 $ | +6,5 % | 1.775.924 $ | -88.748 $ | -4,8 % | |||
| Elizabeth Park Capital Advisors, Ltd. | 2.087.257 $ | +199.968 $ | +10,6 % | 1.887.289 $ | +45.249 $ | +2,5 % | 1.842.040 $ | +249.922 $ | +15,7 % | |||
| MALTESE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 21.894 $ | -1.286.932 $ | -98,3 % | 1.308.826 $ | -772.060 $ | -37,1 % | 2.080.886 $ | -591.339 $ | -22,1 % | |||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 1.983.904 $ | +16.805 $ | +0,9 % | 1.967.099 $ | +45.972 $ | +2,4 % | 1.921.127 $ | +151.383 $ | +8,6 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 1.868.496 $ | +227.653 $ | +13,9 % | 1.640.843 $ | +259.698 $ | +18,8 % | 1.381.145 $ | +163.548 $ | +13,4 % | |||
| Qube Research & Technologies Ltd | 1.814.370 $ | +366.831 $ | +25,3 % | 1.447.539 $ | +1.075.918 $ | +289,5 % | 371.621 $ | |||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 1.750.892 $ | +395.919 $ | +29,2 % | 1.354.973 $ | ||||||||
| Empowered Funds, LLC | 1.636.435 $ | +35.817 $ | +2,2 % | 1.600.618 $ | +275.567 $ | +20,8 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 1.554.310 $ | +212.331 $ | +15,8 % | 1.341.979 $ | ||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 1.515.628 $ | +205.457 $ | +15,7 % | 1.310.171 $ | +196.595 $ | +17,7 % | 1.113.576 $ | -69.889 $ | -5,9 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 1.326.000 $ | +348.000 $ | +35,6 % | 978.000 $ | +114.000 $ | +13,2 % | 864.000 $ | +71.000 $ | +9,0 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 794.093 $ | -305.474 $ | -27,8 % | 1.099.567 $ | +486.992 $ | +79,5 % | 612.575 $ | +132.295 $ | +27,5 % | |||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 1.024.995 $ | +375.818 $ | +57,9 % | 649.177 $ | +202.126 $ | +45,2 % | 447.051 $ | +21.609 $ | +5,1 % | |||
| Teton Advisors, LLC | 958.100 $ | +91.790 $ | +10,6 % | 866.310 $ | +20.770 $ | +2,5 % | 845.540 $ | +40.870 $ | +5,1 % | |||
| Trexquant Investment LP | 824.295 $ | -71.082 $ | -7,9 % | 895.377 $ | +98.374 $ | +12,3 % | 797.003 $ | -90.392 $ | -10,2 % | |||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 856.312 $ | +100.877 $ | +13,4 % | 755.435 $ | +7.499 $ | +1,0 % | 747.936 $ | +147.905 $ | +24,6 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 828.642 $ | +36.447 $ | +4,6 % | 792.195 $ | +42.769 $ | +5,7 % | 749.426 $ | +111.214 $ | +17,4 % | |||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 792.420 $ | +149.708 $ | +23,3 % | 642.712 $ | -69.182 $ | -9,7 % | 711.894 $ | +34.410 $ | +5,1 % | |||
| BARCLAYS PLC | 512.827 $ | +27.318 $ | +5,6 % | 485.509 $ | -283.124 $ | -36,8 % | 768.633 $ | +68.498 $ | +9,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 156.499 $ | -609.850 $ | -79,6 % | 766.349 $ | +633.258 $ | +475,8 % | 133.091 $ | |||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 740.011 $ | +220.729 $ | +42,5 % | 519.282 $ | +12.450 $ | +2,5 % | 506.832 $ | +251.368 $ | +98,4 % | |||
| Wick Capital Partners, LLC | 724.666 $ | +42.891 $ | +6,3 % | 681.775 $ | +126.405 $ | +22,8 % | 555.370 $ | +28.884 $ | +5,5 % | |||
| MORGAN STANLEY | 560.137 $ | +47.366 $ | +9,2 % | 512.771 $ | -111.187 $ | -17,8 % | 623.958 $ | -523.396 $ | -45,6 % | |||
| Oppenheimer & Close, LLC | 582.982 $ | +55.852 $ | +10,6 % | 527.130 $ | ||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 544.430 $ | +213.525 $ | +64,5 % | 330.905 $ | +38.388 $ | +13,1 % | 292.517 $ | |||||
| Nuveen, LLC | 458.273 $ | +43.905 $ | +10,6 % | 414.368 $ | +9.935 $ | +2,5 % | 404.433 $ | +19.549 $ | +5,1 % | |||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 406.792 $ | +77.284 $ | +23,5 % | 329.508 $ | +51.098 $ | +18,4 % | 278.410 $ | +16.448 $ | +6,3 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 403.342 $ | |||||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 398.464 $ | +11.154 $ | +2,9 % | |||||||||
| SEIZERT CAPITAL PARTNERS, LLC | 383.812 $ | +59.489 $ | +18,3 % | 324.323 $ | -49.481 $ | -13,2 % | 373.804 $ | +18.068 $ | +5,1 % | |||
| ST GERMAIN D J CO INC | 362.548 $ | +35.341 $ | +10,8 % | 327.207 $ | -8.283 $ | -2,5 % | 335.490 $ | +198.432 $ | +144,8 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 246.000 $ | +23.000 $ | +10,3 % | 223.000 $ | -121.000 $ | -35,2 % | 344.000 $ | +98.000 $ | +39,8 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 271.687 $ | +130.942 $ | +93,0 % | 140.745 $ | -165.692 $ | -54,1 % | 306.437 $ | +130.683 $ | +74,4 % | |||
| Invesco Ltd. | 290.362 $ | +4.131 $ | +1,4 % | 286.231 $ | -19.464 $ | -6,4 % | 305.695 $ | +54.746 $ | +21,8 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 293.647 $ | +28.230 $ | +10,6 % | 265.417 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 115.801 $ | +19.563 $ | +20,3 % | 96.238 $ | -165.361 $ | -63,2 % | 261.599 $ | -247.529 $ | -48,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 248.748 $ | +15.669 $ | +6,7 % | 233.079 $ | -19.275 $ | -7,6 % | ||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 239.053 $ | +30.040 $ | +14,4 % | 209.013 $ | +5.011 $ | +2,5 % | 204.002 $ | |||||
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | 221.907 $ | +21.259 $ | +10,6 % | 200.648 $ | +4.811 $ | +2,5 % | 195.837 $ | +9.466 $ | +5,1 % | |||
| Vise Technologies, Inc. | 214.629 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 197.980 $ | +14.974 $ | +8,2 % | 183.006 $ | +1.031 $ | +0,6 % | 181.975 $ | -27.883 $ | -13,3 % | |||
| Essex Financial Services, Inc. | 195.181 $ | +18.906 $ | +10,7 % | 176.275 $ | +4.302 $ | +2,5 % | 171.973 $ | +8.397 $ | +5,1 % | |||
| Tidal Investments LLC | 194.866 $ | +15.566 $ | +8,7 % | 179.300 $ | ||||||||
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | 194.323 $ | |||||||||||
| Odyssean, LLC | 177.120 $ | |||||||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 176.619 $ | |||||||||||
| BEESE FULMER INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 163.554 $ | -7.260 $ | -4,3 % | 170.814 $ | +16.572 $ | +10,7 % | 154.242 $ | +3.648 $ | +2,4 % | 150.594 $ | +7.279 $ | +5,1 % |
| Legato Capital Management LLC | 167.010 $ | +26.991 $ | +19,3 % | 140.019 $ | -24.382 $ | -14,8 % | 164.401 $ | +7.947 $ | +5,1 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 149.793 $ | +62.968 $ | +72,5 % | 86.825 $ | -15.776 $ | -15,4 % | 102.601 $ | +13.679 $ | +15,4 % | |||
| XTX Topco Ltd | 146.975 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 140.097 $ | |||||||||||
| Mariner, LLC | 139.489 $ | |||||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 138.809 $ | +119.117 $ | +604,9 % | 19.692 $ | +472 $ | +2,5 % | 19.220 $ | -2.602 $ | -11,9 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 130.210 $ | +34.903 $ | +36,6 % | 95.307 $ | -7.483 $ | -7,3 % | 102.790 $ | -121.724 $ | -54,2 % | |||
| CITIGROUP INC | 120.464 $ | +109.577 $ | +1.006,5 % | 10.887 $ | +5.688 $ | +109,4 % | 5.199 $ | +371 $ | +7,7 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 119.505 $ | +7.919 $ | +7,1 % | 111.586 $ | +5.250 $ | +4,9 % | 106.336 $ | +2.474 $ | +2,4 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 84.370 $ | +8.083 $ | +10,6 % | 76.287 $ | +1.829 $ | +2,5 % | 74.458 $ | +3.599 $ | +5,1 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 79.823 $ | +7.648 $ | +10,6 % | 72.175 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 70.370 $ | +6.741 $ | +10,6 % | 63.629 $ | +1.526 $ | +2,5 % | 62.103 $ | +3.002 $ | +5,1 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 41.198 $ | -9.126 $ | -18,1 % | 50.324 $ | -1.620 $ | -3,1 % | 51.944 $ | -8.142 $ | -13,6 % | |||
| Sound Income Strategies, LLC | 40.282 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 20.349 $ | -14.885 $ | -42,2 % | 35.234 $ | +24.709 $ | +234,8 % | 10.525 $ | -3.971 $ | -27,4 % | |||
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | 34.678 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 26.841 $ | +2.571 $ | +10,6 % | 24.270 $ | +582 $ | +2,5 % | 23.688 $ | +1.145 $ | +5,1 % | |||
| Legal & General Group Plc | 23.667 $ | +2.268 $ | +10,6 % | 21.399 $ | +513 $ | +2,5 % | 20.886 $ | +1.009 $ | +5,1 % | |||
| FMR LLC | 23.581 $ | +8.504 $ | +56,4 % | 15.077 $ | -5.532 $ | -26,8 % | 20.609 $ | +11.613 $ | +129,1 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 20.000 $ | +12.000 $ | +150,0 % | 8.000 $ | -6.000 $ | -42,9 % | 14.000 $ | -2.000 $ | -12,5 % | |||
| ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC | 16.702 $ | -744 $ | -4,3 % | 17.446 $ | +1.671 $ | +10,6 % | 15.775 $ | +378 $ | +2,5 % | 15.397 $ | +744 $ | +5,1 % |
| ASSETMARK, INC | 14.922 $ | -665 $ | -4,3 % | 15.587 $ | +1.493 $ | +10,6 % | 14.094 $ | |||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 3.589 $ | -9.108 $ | -71,7 % | 12.697 $ | -1.387 $ | -9,8 % | 14.084 $ | +297 $ | +2,2 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 4.723 $ | -525 $ | -10,0 % | 5.248 $ | -2.510 $ | -32,4 % | 7.758 $ | -5.430 $ | -41,2 % | 13.188 $ | -1.849 $ | -12,3 % |
| State of Alaska, Department of Revenue | 12.000 $ | -1.000 $ | -7,7 % | 13.000 $ | +2.000 $ | +18,2 % | 11.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.000 $ | ||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 8.680 $ | +831 $ | +10,6 % | 7.849 $ | +4.782 $ | +155,9 % | 3.067 $ | |||||
| AMALGAMATED BANK | 7.000 $ | -1.000 $ | -12,5 % | |||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 5.448 $ | +651 $ | +13,6 % | 4.797 $ | +128 $ | +2,7 % | 4.669 $ | +285 $ | +6,5 % | |||
| CWM, LLC | 2.483 $ | +483 $ | +24,2 % | 2.000 $ | +1.000 $ | +100,0 % | ||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 1.401 $ | +367 $ | +35,5 % | 1.034 $ | +24 $ | +2,4 % | 1.010 $ | -383 $ | -27,5 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 1.328 $ | -59 $ | -4,3 % | 1.387 $ | +133 $ | +10,6 % | 1.254 $ | +472 $ | +60,4 % | 782 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 1.216 $ | +171 $ | +16,4 % | |||||||||
| Quarry LP | 1.130 $ | |||||||||||
| Allworth Financial LP | 844 $ | +637 $ | +307,7 % | 207 $ | ||||||||
| SJS Investment Consulting Inc. | 699 $ | +684 $ | +4.560,0 % | 15 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 548 $ | +248 $ | +82,7 % | 300 $ | +12 $ | +4,2 % | 288 $ | +23 $ | +8,7 % | 265 $ | +85 $ | +47,2 % |
| Root Financial Partners, LLC | 465 $ | +193 $ | +71,0 % | 272 $ | ||||||||
| Essential Partners LLC | 164 $ | -8 $ | -4,7 % | 172 $ | -190 $ | -52,5 % | 362 $ | +9 $ | +2,5 % | 353 $ | +149 $ | +73,0 % |
| Privatperson | 82 $ | -233 $ | -74,0 % | 315 $ | ||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 272 $ | +65 $ | +31,4 % | 207 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 157 $ | +92 $ | +141,5 % | 65 $ | -61 $ | -48,4 % | 126 $ | |||||
| GK Wealth Management LLC | 136 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 117 $ | +41 $ | +53,9 % | 76 $ | ||||||||
| IFP Advisors, Inc | 26 $ | +1 $ | +4,0 % | 25 $ | -11 $ | -30,6 % | ||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 26 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 14 $ | +0 $ | +0,0 % | 14 $ | +1 $ | +7,7 % | 13 $ | +0 $ | +0,0 % | 13 $ | +1 $ | +8,3 % |
| Gesamt | 618.679 $ | -9.369 $ | +383,4 % | 179.327.774 $ | +15.330.120 $ | +35,3 % | 164.813.078 $ | +2.985.912 $ | +15,6 % | 159.660.122 $ | +5.795.747 $ | +10,1 % |