| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 103.981.522 $ | +17.209.498 $ | +217,1 % | 86.352.534 $ | -4.374.025 $ | +1,1 % | 82.788.042 $ | +4.131.291 $ | +6,5 % | 72.239.528 $ | +4.496.679 $ | +179,3 % | |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 11.389.138 $ | +1.640.625 $ | +16,8 % | 9.748.513 $ | -949.583 $ | -8,9 % | 10.698.096 $ | +901.171 $ | +9,2 % | 9.796.925 $ | +506.923 $ | +5,5 % |
| BlackRock, Inc. | 11.155.401 $ | +2.765.345 $ | +33,0 % | 8.390.056 $ | -434.105 $ | -4,9 % | 8.824.161 $ | +758.285 $ | +9,4 % | 8.065.876 $ | +1.463.034 $ | +22,2 % |
| WESTWOOD HOLDINGS GROUP INC | 9.943.389 $ | +2.626.667 $ | +35,9 % | 7.316.722 $ | ||||||||
| Settian Capital LP | 9.015.067 $ | +1.265.685 $ | +16,3 % | 7.749.382 $ | -348.181 $ | -4,3 % | 8.097.563 $ | +338.771 $ | +4,4 % | 7.758.792 $ | +1.050.667 $ | +15,7 % |
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 8.503.208 $ | +1.193.822 $ | +16,3 % | 7.309.386 $ | -328.412 $ | -4,3 % | 7.637.798 $ | +711.398 $ | +10,3 % | |||
| North Star Investment Management Corp. | 7.430.253 $ | +1.158.329 $ | +18,5 % | 6.271.924 $ | -130.080 $ | -2,0 % | 6.402.004 $ | +342.308 $ | +5,6 % | 6.059.696 $ | +327.325 $ | +5,7 % |
| VANGUARD GROUP INC | 6.855.673 $ | +304.773 $ | +4,7 % | 6.550.900 $ | +528.645 $ | +8,8 % | ||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 6.295.171 $ | +518.039 $ | +9,0 % | 5.777.132 $ | -650.080 $ | -10,1 % | 6.427.212 $ | +18.242 $ | +0,3 % | 6.408.970 $ | +143.105 $ | +2,3 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.265.933 $ | +987.034 $ | +18,7 % | 5.278.899 $ | ||||||||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 5.451.804 $ | +845.196 $ | +18,3 % | 4.606.608 $ | -117.721 $ | -2,5 % | 4.724.329 $ | +221.071 $ | +4,9 % | 4.503.258 $ | +162.152 $ | +3,7 % |
| KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP | 3.544.600 $ | +497.650 $ | +16,3 % | 3.046.950 $ | -136.900 $ | -4,3 % | 3.183.850 $ | +133.200 $ | +4,4 % | 3.050.650 $ | +164.650 $ | +5,7 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.305.280 $ | +663.738 $ | +25,1 % | 2.641.542 $ | -166.896 $ | -5,9 % | 2.808.438 $ | +132.252 $ | +4,9 % | 2.676.186 $ | +161.078 $ | +6,4 % |
| Garner Asset Management Corp | 1.809.048 $ | -19.253 $ | -1,1 % | 1.828.301 $ | -311.003 $ | -14,5 % | 2.139.304 $ | -90.330 $ | -4,1 % | 2.229.634 $ | +150.403 $ | +7,2 % |
| AEGIS FINANCIAL CORP | 1.914.582 $ | +268.801 $ | +16,3 % | 1.645.781 $ | -73.945 $ | -4,3 % | 1.719.726 $ | +71.946 $ | +4,4 % | 1.647.780 $ | +88.934 $ | +5,7 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.905.654 $ | +302.299 $ | +18,9 % | 1.603.355 $ | -10.754 $ | -0,7 % | 1.614.109 $ | +123.067 $ | +8,3 % | 1.491.042 $ | +139.770 $ | +10,3 % |
| STATE STREET CORP | 1.679.912 $ | +210.869 $ | +14,4 % | 1.469.043 $ | -35.752 $ | -2,4 % | 1.504.795 $ | +152.597 $ | +11,3 % | 1.352.198 $ | +114.377 $ | +9,2 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 1.575.144 $ | +221.145 $ | +16,3 % | 1.353.999 $ | +25.284 $ | +1,9 % | 1.328.715 $ | +55.588 $ | +4,4 % | 1.273.127 $ | +37.513 $ | +3,0 % |
| Peapod Lane Capital LLC | 1.535.090 $ | +239.770 $ | +18,5 % | 1.295.320 $ | -230.866 $ | -15,1 % | 1.526.186 $ | +74.393 $ | +5,1 % | 1.451.793 $ | +93.541 $ | +6,9 % |
| De Lisle Partners LLP | 959.603 $ | +3.738 $ | +0,4 % | 955.865 $ | -64.875 $ | -6,4 % | 1.020.740 $ | -185.001 $ | -15,3 % | 1.205.741 $ | +68.426 $ | +6,0 % |
| NORTHERN TRUST CORP | 1.063.974 $ | -76.673 $ | -6,7 % | 1.140.647 $ | +9.365 $ | +0,8 % | 1.131.282 $ | -34.282 $ | -2,9 % | 1.165.564 $ | -28.554 $ | -2,4 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 958.249 $ | +252.246 $ | +35,7 % | 706.003 $ | ||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 887.299 $ | -32.649 $ | -3,5 % | 919.948 $ | -23.813 $ | -2,5 % | 943.761 $ | -13.088 $ | -1,4 % | 956.849 $ | -20.488 $ | -2,1 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 899.524 $ | +134.525 $ | +17,6 % | 764.999 $ | ||||||||
| Empowered Funds, LLC | 843.193 $ | +153.133 $ | +22,2 % | 690.060 $ | +113.421 $ | +19,7 % | 576.639 $ | +90.418 $ | +18,6 % | |||
| SEI INVESTMENTS CO | 774.428 $ | +253.004 $ | +48,5 % | 521.424 $ | +106.388 $ | +25,6 % | 415.036 $ | +126.543 $ | +43,9 % | 288.493 $ | +83.681 $ | +40,9 % |
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 488.733 $ | +68.616 $ | +16,3 % | 420.117 $ | -18.876 $ | -4,3 % | 438.993 $ | +18.366 $ | +4,4 % | 420.627 $ | +22.702 $ | +5,7 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 430.000 $ | +131.000 $ | +43,8 % | 299.000 $ | +12.000 $ | +4,2 % | 287.000 $ | +12.000 $ | +4,4 % | 275.000 $ | +15.000 $ | +5,8 % |
| MORGAN STANLEY | 413.382 $ | +152.793 $ | +58,6 % | 260.589 $ | -76.887 $ | -22,8 % | 337.476 $ | +46.276 $ | +15,9 % | 291.200 $ | -88.244 $ | -23,3 % |
| Advisor OS, LLC | 379.713 $ | +49.737 $ | +15,1 % | 329.976 $ | ||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 348.597 $ | +95.865 $ | +37,9 % | 252.732 $ | -62.968 $ | -19,9 % | 315.700 $ | +13.207 $ | +4,4 % | 302.493 $ | +16.327 $ | +5,7 % |
| Arete Wealth Advisors, LLC | 347.986 $ | +14.986 $ | +4,5 % | 333.000 $ | +17.000 $ | +5,4 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 68.752 $ | +18.660 $ | +37,3 % | 50.092 $ | -97.948 $ | -66,2 % | 148.040 $ | -188.058 $ | -56,0 % | 336.098 $ | +218.521 $ | +185,9 % |
| GABELLI & Co INVESTMENT ADVISERS, INC. | 326.448 $ | +142.116 $ | +77,1 % | 184.332 $ | +3.627 $ | +2,0 % | 180.705 $ | +7.560 $ | +4,4 % | 173.145 $ | +1.545 $ | +0,9 % |
| Nuveen, LLC | 282.744 $ | |||||||||||
| Prosperity Consulting Group, LLC | 256.361 $ | +25.139 $ | +10,9 % | 231.222 $ | -31.695 $ | -12,1 % | 262.917 $ | -9.333 $ | -3,4 % | 272.250 $ | +10.373 $ | +4,0 % |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 264.140 $ | +37.085 $ | +16,3 % | 227.055 $ | -9.703 $ | -4,1 % | 236.758 $ | +12.527 $ | +5,6 % | 224.231 $ | +46.469 $ | +26,1 % |
| BARCLAYS PLC | 36.730 $ | -8.694 $ | -19,1 % | 45.424 $ | -167.911 $ | -78,7 % | 213.335 $ | +28.548 $ | +15,4 % | 184.787 $ | -46.000 $ | -19,9 % |
| Cerity Partners LLC | 207.426 $ | +36.023 $ | +21,0 % | 171.403 $ | -7.358 $ | -4,1 % | 178.761 $ | +7.446 $ | +4,3 % | 171.315 $ | +9.481 $ | +5,9 % |
| Marquette Asset Management, LLC | 206.948 $ | |||||||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 202.087 $ | +3.432 $ | +1,7 % | 198.655 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 165.434 $ | +78.873 $ | +91,1 % | 86.561 $ | -86.093 $ | -49,9 % | 172.654 $ | +54.402 $ | +46,0 % | 118.252 $ | +23.956 $ | +25,4 % |
| DEUTSCHE BANK AG\ | 148.030 $ | +37.928 $ | +34,4 % | 110.102 $ | -26.122 $ | -19,2 % | 136.224 $ | |||||
| LRI Investments, LLC | 134.120 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 116.257 $ | +22.911 $ | +24,5 % | 93.346 $ | -5.864 $ | -5,9 % | 99.210 $ | -22.546 $ | -18,5 % | 121.756 $ | -25.503 $ | -17,3 % |
| UBS Group AG | 120.152 $ | +78.680 $ | +189,7 % | 41.472 $ | -24.614 $ | -37,2 % | 66.086 $ | -19.167 $ | -22,5 % | 85.253 $ | -15.570 $ | -15,4 % |
| Russell Investments Group, Ltd. | 75.164 $ | +65.003 $ | +639,7 % | 10.161 $ | -7.272 $ | -41,7 % | 17.433 $ | +3.763 $ | +27,5 % | 13.670 $ | -738.634 $ | -98,2 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 68.976 $ | +9.684 $ | +16,3 % | 59.292 $ | -2.664 $ | -4,3 % | 61.956 $ | +2.592 $ | +4,4 % | 59.364 $ | -38.916 $ | -39,6 % |
| CITIGROUP INC | 66.083 $ | +60.384 $ | +1.059,6 % | 5.699 $ | +2.774 $ | +94,8 % | 2.925 $ | +1.490 $ | +103,8 % | 1.435 $ | -37.534 $ | -96,3 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 65.623 $ | +6.627 $ | +11,2 % | 58.996 $ | -1.101 $ | -1,8 % | 60.097 $ | +1.871 $ | +3,2 % | 58.226 $ | -5.266 $ | -8,3 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 50.238 $ | +7.054 $ | +16,3 % | 43.184 $ | ||||||||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 36.423 $ | +5.114 $ | +16,3 % | 31.309 $ | -1.407 $ | -4,3 % | 32.716 $ | +1.369 $ | +4,4 % | 31.347 $ | ||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 32.495 $ | +5.847 $ | +21,9 % | 26.648 $ | -6.653 $ | -20,0 % | 33.301 $ | +2.926 $ | +9,6 % | 30.375 $ | +9.019 $ | +42,2 % |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 15.424 $ | -2.446 $ | -13,7 % | 17.870 $ | +7.475 $ | +71,9 % | 10.395 $ | -604 $ | -5,5 % | 10.999 $ | +10.874 $ | +8.699,2 % |
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 14.581 $ | +2.047 $ | +16,3 % | 12.534 $ | -563 $ | -4,3 % | 13.097 $ | +548 $ | +4,4 % | 12.549 $ | +677 $ | +5,7 % |
| Legal & General Group Plc | 12.933 $ | +1.816 $ | +16,3 % | 11.117 $ | -500 $ | -4,3 % | 11.617 $ | +486 $ | +4,4 % | 11.131 $ | +601 $ | +5,7 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 12.923 $ | +4.392 $ | +51,5 % | 8.531 $ | -3.030 $ | -26,2 % | 11.561 $ | -156 $ | -1,3 % | 11.717 $ | +1.292 $ | +12,4 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 12.000 $ | +1.000 $ | +9,1 % | 11.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 11.000 $ | +1.000 $ | +10,0 % | 10.000 $ | -242.000 $ | -96,0 % |
| Sterling Capital Management LLC | 2.663 $ | -1.405 $ | -34,5 % | 4.068 $ | -3.315 $ | -44,9 % | 7.383 $ | -1.093 $ | -12,9 % | 8.476 $ | +5.340 $ | +170,3 % |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.954 $ | -4.683 $ | -70,6 % | 6.637 $ | -1.228 $ | -15,6 % | 7.865 $ | +181 $ | +2,4 % | 7.684 $ | +430 $ | +5,9 % |
| FMR LLC | 3.675 $ | +1.817 $ | +97,8 % | 1.858 $ | -1.151 $ | -38,3 % | 3.009 $ | -2.891 $ | -49,0 % | 5.900 $ | +599 $ | +11,3 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 5.312 $ | +1.798 $ | +51,2 % | 3.514 $ | -1.478 $ | -29,6 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.449 $ | +3.350 $ | +3.383,8 % | 99 $ | -1.553 $ | -94,0 % | 1.652 $ | |||||
| Arax Advisory Partners | 2.759 $ | +2.710 $ | +5.530,6 % | 49 $ | ||||||||
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 2.581 $ | +382 $ | +17,4 % | 2.199 $ | -79 $ | -3,5 % | 2.278 $ | |||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 19 $ | -1.030 $ | -98,2 % | 1.049 $ | -87 $ | -7,7 % | 1.136 $ | -1.140 $ | -50,1 % | 2.276 $ | ||
| MAI Capital Management | 1.433 $ | +847 $ | +144,5 % | 586 $ | ||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.274 $ | |||||||||||
| Covestor Ltd | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| CWM, LLC | 840 $ | +840 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | |||||||
| GAMMA Investing LLC | 693 $ | |||||||||||
| Essential Partners LLC | 479 $ | +364 $ | +316,5 % | 115 $ | +81 $ | +238,2 % | 34 $ | +18 $ | +112,5 % | 16 $ | ||
| SBI Securities Co., Ltd. | 383 $ | +21 $ | +5,8 % | 362 $ | +18 $ | +5,2 % | 344 $ | +14 $ | +4,2 % | 330 $ | +18 $ | +5,8 % |
| Allworth Financial LP | 365 $ | +315 $ | +630,0 % | 50 $ | ||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 287 $ | +239 $ | +497,9 % | 48 $ | +31 $ | +182,4 % | 17 $ | +1 $ | +6,3 % | 16 $ | ||
| True Wealth Design, LLC | 96 $ | +79 $ | +464,7 % | 17 $ | +0 $ | +0,0 % | 17 $ | |||||
| Root Financial Partners, LLC | 49 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 38 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||
| 103.981.522 $ | +17.209.498 $ | +217,1 % | 86.352.534 $ | -4.374.025 $ | +1,1 % | 82.788.042 $ | +4.131.291 $ | +6,5 % | 72.239.528 $ | +4.496.679 $ | +179,3 % | |