| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 309.455.484 $ | +6.470.558 $ | -3,8 % | 333.088.962 $ | +5.503.639 $ | +9,5 % | 333.087.816 $ | -24.212.413 $ | -4,7 % | 354.940.331 $ | -603.415 $ | +30,5 % |
| Cache Advisors, LLC | 169.736.903 $ | +5.212.455 $ | +3,2 % | 164.524.448 $ | +20.269.864 $ | +14,1 % | 144.254.584 $ | -7.496.761 $ | -4,9 % | 151.751.345 $ | +3.071.901 $ | +2,1 % |
| Seed Wealth Management, Inc. | 41.325.042 $ | +552.066 $ | +1,4 % | 40.772.976 $ | +4.945.344 $ | +13,8 % | 35.827.632 $ | -1.861.924 $ | -4,9 % | 37.689.556 $ | -376.312 $ | -1,0 % |
| Plancorp, LLC | 12.024.873 $ | +103.555 $ | +0,9 % | 11.921.318 $ | -25.274.843 $ | -68,0 % | 37.196.161 $ | -977.017 $ | -2,6 % | 38.173.178 $ | +668.322 $ | +1,8 % |
| Relyea Zuckerberg Hanson LLC | 26.967.748 $ | +311.703 $ | +1,2 % | 26.656.045 $ | +3.284.098 $ | +14,1 % | 23.371.947 $ | -9.750.404 $ | -29,4 % | 33.122.351 $ | +569.773 $ | +1,8 % |
| Sageworth Trust Co | 10.965.151 $ | +336.729 $ | +3,2 % | 10.628.422 $ | +1.309.451 $ | +14,1 % | 9.318.971 $ | -484.297 $ | -4,9 % | 9.803.268 $ | ||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 10.792.126 $ | +360.394 $ | +3,5 % | 10.431.732 $ | +1.311.016 $ | +14,4 % | 9.120.716 $ | -508.508 $ | -5,3 % | 9.629.224 $ | +7.174.855 $ | +292,3 % |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 10.321.817 $ | +496.312 $ | +5,1 % | 9.825.505 $ | -506.513 $ | -4,9 % | 10.332.018 $ | +7.097.823 $ | +219,5 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 1.641.241 $ | -7.433.930 $ | -81,9 % | 9.075.171 $ | +1.504.108 $ | +19,9 % | 7.571.063 $ | +5.938.318 $ | +363,7 % | |||
| One Degree Advisors Inc | 8.407.605 $ | +195.605 $ | +2,4 % | 8.212.000 $ | +1.006.000 $ | +14,0 % | 7.206.000 $ | -1.044.000 $ | -12,7 % | 8.250.000 $ | ||
| Kesler, Norman & Wride, LLC | 6.588.185 $ | -661.235 $ | -9,1 % | 7.249.420 $ | +983.332 $ | +15,7 % | 6.266.088 $ | -355.922 $ | -5,4 % | 6.622.010 $ | +78.750 $ | +1,2 % |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | 6.376.725 $ | +561.661 $ | +9,7 % | 5.815.064 $ | -341.485 $ | -5,5 % | 6.156.549 $ | |||||
| Soundwatch Capital LLC | 5.864.664 $ | +148.277 $ | +2,6 % | 5.716.387 $ | +484.003 $ | +9,3 % | 5.232.384 $ | -316.446 $ | -5,7 % | 5.548.830 $ | +288.548 $ | +5,5 % |
| M Holdings Securities, Inc. | 3.484.000 $ | -181.000 $ | -4,9 % | 3.665.000 $ | +74.000 $ | +2,1 % | ||||||
| Financial Enhancement Group LLC | 2.738.364 $ | -101.485 $ | -3,6 % | 2.839.849 $ | +176.815 $ | +6,6 % | 2.663.034 $ | +23.639 $ | +0,9 % | 2.639.395 $ | +120.533 $ | +4,8 % |
| QUARRY HILL ADVISORS, LLC | 2.369.911 $ | +72.778 $ | +3,2 % | 2.297.133 $ | +102.316 $ | +4,7 % | 2.194.817 $ | +69.798 $ | +3,3 % | 2.125.019 $ | +43.017 $ | +2,1 % |
| JPL Wealth Management, LLC | 2.116.580 $ | +260.768 $ | +14,1 % | 1.855.812 $ | -96.444 $ | -4,9 % | 1.952.256 $ | +39.519 $ | +2,1 % | |||
| Revolve Wealth Partners, LLC | 1.439.224 $ | +44.197 $ | +3,2 % | 1.395.027 $ | +171.872 $ | +14,1 % | 1.223.155 $ | -882.233 $ | -41,9 % | 2.105.388 $ | +17.406 $ | +0,8 % |
| Creative Planning | 1.943.152 $ | +55.968 $ | +3,0 % | 1.887.184 $ | +227.111 $ | +13,7 % | 1.660.073 $ | -87.320 $ | -5,0 % | 1.747.393 $ | +31.378 $ | +1,8 % |
| Frankly Finances, LLC | 1.931.266 $ | +59.410 $ | +3,2 % | 1.871.856 $ | +230.618 $ | +14,1 % | 1.641.238 $ | -85.294 $ | -4,9 % | 1.726.532 $ | ||
| Downshift Financial, LLC | 1.913.083 $ | |||||||||||
| Flatrock Wealth Partners LLC | 1.866.999 $ | +230.019 $ | +14,1 % | 1.636.980 $ | -85.072 $ | -4,9 % | 1.722.052 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.685.000 $ | +580.000 $ | +52,5 % | 1.105.000 $ | +103.000 $ | +10,3 % | 1.002.000 $ | +720.000 $ | +255,3 % | |||
| Cambria Investment Management, L.P. | 1.641.241 $ | +680.123 $ | +70,8 % | 961.118 $ | -89.876 $ | -8,6 % | 1.050.994 $ | -581.751 $ | -35,6 % | |||
| Almanack Investment Partners, LLC. | 1.506.585 $ | +46.266 $ | +3,2 % | 1.460.319 $ | +179.915 $ | +14,1 % | 1.280.404 $ | -66.541 $ | -4,9 % | 1.346.945 $ | -25.205.223 $ | -94,9 % |
| L.K. Benson & Company, P.C. | 1.444.717 $ | +44.366 $ | +3,2 % | 1.400.351 $ | +172.527 $ | +14,1 % | 1.227.824 $ | -63.808 $ | -4,9 % | 1.291.632 $ | +26.146 $ | +2,1 % |
| HighTower Advisors, LLC | 1.231.775 $ | +184.223 $ | +17,6 % | 1.047.552 $ | -322.133 $ | -23,5 % | 1.369.685 $ | +48.410 $ | +3,7 % | |||
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | 926.290 $ | -345.803 $ | -27,2 % | 1.272.093 $ | -66.110 $ | -4,9 % | 1.338.203 $ | +27.089 $ | +2,1 % | |||
| Ledyard National Bank | 1.151.865 $ | +184 $ | +0,0 % | 1.151.681 $ | +141.890 $ | +14,1 % | 1.009.791 $ | -157.729 $ | -13,5 % | 1.167.520 $ | -57.351 $ | -4,7 % |
| Schiavi & Co LLC | 1.156.759 $ | +142.515 $ | +14,1 % | 1.014.244 $ | -52.709 $ | -4,9 % | 1.066.953 $ | +21.599 $ | +2,1 % | |||
| Sherman Wealth Management LLC | 1.081.387 $ | +33.208 $ | +3,2 % | 1.048.179 $ | +129.139 $ | +14,1 % | 919.040 $ | -47.762 $ | -4,9 % | 966.802 $ | ||
| Savvy Advisors, Inc. | 861.885 $ | +97.439 $ | +12,7 % | 764.446 $ | ||||||||
| Perigon Wealth Management, LLC | 633.706 $ | |||||||||||
| Truepoint, Inc. | 470.423 $ | +57.958 $ | +14,1 % | 412.465 $ | -21.436 $ | -4,9 % | 433.901 $ | +8.784 $ | +2,1 % | |||
| Focus Partners Wealth | 437.834 $ | +63.341 $ | +16,9 % | 374.493 $ | +147.263 $ | +64,8 % | 227.230 $ | +5.713 $ | +2,6 % | |||
| Sunbelt Securities, Inc. | 396.429 $ | -18.502 $ | -4,5 % | 414.931 $ | +10.961 $ | +2,7 % | ||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 239.474 $ | -142.427 $ | -37,3 % | 381.901 $ | +51.792 $ | +15,7 % | 330.109 $ | -83.081 $ | -20,1 % | 413.190 $ | -15.917 $ | -3,7 % |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | 79.511 $ | -208.335 $ | -72,4 % | 287.846 $ | ||||||||
| GTS SECURITIES LLC | 284.182 $ | -128.011 $ | -31,1 % | |||||||||
| Parkside Financial Bank & Trust | 224.025 $ | +6.879 $ | +3,2 % | 217.146 $ | +26.753 $ | +14,1 % | 190.393 $ | -9.894 $ | -4,9 % | 200.287 $ | +4.054 $ | +2,1 % |
| UBS Group AG | 33.449 $ | -325.749 $ | -90,7 % | |||||||||
| Luminist Capital LLC | 3.173 $ | |||||||||||
| Gesamt | 309.455.484 $ | +6.470.558 $ | -3,8 % | 333.088.962 $ | +5.503.639 $ | +9,5 % | 333.087.816 $ | -24.212.413 $ | -4,7 % | 354.940.331 $ | -603.415 $ | +30,5 % |