| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 36.172 $ | -4.237 $ | +1,7 % | 87.126 $ | -4.005 $ | -5,0 % | 90.994 $ | +3.300 $ | +7,7 % | 78.873 $ | +5.493 $ | +2,8 % | |
| LANARK FINANCIAL, INC. | 43.840 $ | -960 $ | -2,1 % | 44.800 $ | ||||||||
| RFP Financial Group LLC | 20.379 $ | +8.305 $ | +68,8 % | |||||||||
| Diversified Trust Co | 10.934 $ | -1.612 $ | -12,8 % | 12.546 $ | -275 $ | -2,1 % | 12.821 $ | +916 $ | +7,7 % | 11.905 $ | -572 $ | -4,6 % |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | 10.746 $ | -1.584 $ | -12,8 % | 12.330 $ | -270 $ | -2,1 % | 12.600 $ | +900 $ | +7,7 % | 11.700 $ | -563 $ | -4,6 % |
| Virtue Capital Management, LLC | 11.700 $ | -563 $ | -4,6 % | |||||||||
| Next Capital Management LLC | 5.970 $ | -880 $ | -12,8 % | 6.850 $ | -2.250 $ | -24,7 % | 9.100 $ | +650 $ | +7,7 % | 8.450 $ | -406 $ | -4,6 % |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | 4.346 $ | -641 $ | -12,9 % | 4.987 $ | -109 $ | -2,1 % | 5.096 $ | +364 $ | +7,7 % | 4.732 $ | -228 $ | -4,6 % |
| FineMark National Bank & Trust | 3.900 $ | -187 $ | -4,6 % | |||||||||
| NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT Co | 2.740 $ | -60 $ | -2,1 % | 2.800 $ | +200 $ | +7,7 % | 2.600 $ | -125 $ | -4,6 % | |||
| Ancora Advisors LLC | 2.266 $ | -334 $ | -12,8 % | 2.600 $ | -57 $ | -2,1 % | 2.657 $ | +190 $ | +7,7 % | 2.467 $ | -118 $ | -4,6 % |
| CAZ INVESTMENTS LP | 1.910 $ | +814 $ | +74,3 % | 1.096 $ | -24 $ | -2,1 % | 1.120 $ | +80 $ | +7,7 % | 1.040 $ | -50 $ | -4,6 % |
| VSM Wealth Advisory, LLC | 137 $ | |||||||||||
| 36.172 $ | -4.237 $ | +1,7 % | 87.126 $ | -4.005 $ | -5,0 % | 90.994 $ | +3.300 $ | +7,7 % | 78.873 $ | +5.493 $ | +2,8 % | |