| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 24.346.821 $ | -931.319 $ | -5,9 % | 39.985.937 $ | -8.172.103 $ | -19,1 % | 48.571.621 $ | +2.732.783 $ | +5,1 % | 45.811.636 $ | -8.805.913 $ | +194,0 % |
| Invesco Ltd. | 16.012.294 $ | -649.147 $ | -3,9 % | 16.661.441 $ | -3.245.735 $ | -16,3 % | 19.907.176 $ | +1.081.912 $ | +5,7 % | 18.825.264 $ | -3.245.736 $ | -14,7 % |
| NOMURA HOLDINGS INC | 8.234.270 $ | -1.604.078 $ | -16,3 % | 9.838.348 $ | +534.692 $ | +5,7 % | 9.303.656 $ | -1.604.078 $ | -14,7 % | |||
| BARCLAYS PLC | 3.330.000 $ | -135.000 $ | -3,9 % | 3.465.000 $ | -675.000 $ | -16,3 % | 4.140.000 $ | +225.000 $ | +5,7 % | 3.915.000 $ | -675.000 $ | -14,7 % |
| KIM, LLC | 2.316.512 $ | -451.268 $ | -16,3 % | 2.767.780 $ | +175.901 $ | +6,8 % | 2.591.879 $ | +724.379 $ | +38,8 % | |||
| Blackstone Inc. | 2.154.879 $ | -536.345 $ | -19,9 % | 2.691.224 $ | +146.263 $ | +5,7 % | 2.544.961 $ | -461.406 $ | -15,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 2.029.835 $ | -74.866 $ | -3,6 % | 2.104.701 $ | -229.851 $ | -9,8 % | 2.334.552 $ | +289.949 $ | +14,2 % | 2.044.603 $ | -447.503 $ | -18,0 % |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.186.007 $ | -50.819 $ | -4,1 % | 1.236.826 $ | -403.621 $ | -24,6 % | 1.640.447 $ | +33.762 $ | +2,1 % | 1.606.685 $ | -2.331.547 $ | -59,2 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.264.194 $ | -246.271 $ | -16,3 % | 1.510.465 $ | +93.958 $ | +6,6 % | 1.416.507 $ | -107.541 $ | -7,1 % | |||
| NEXPOINT ASSET MANAGEMENT, L.P. | 943.034 $ | -183.708 $ | -16,3 % | 1.126.742 $ | +61.236 $ | +5,7 % | 1.065.506 $ | -183.708 $ | -14,7 % | |||
| De Lisle Partners LLP | 742.986 $ | -16.772 $ | -2,2 % | 759.758 $ | -140.882 $ | -15,6 % | 900.640 $ | +20.126 $ | +2,3 % | 880.514 $ | -172.749 $ | -16,4 % |
| Artisan Partners Limited Partnership | 255.157 $ | -62.064 $ | -19,6 % | 317.221 $ | +17.241 $ | +5,7 % | 299.980 $ | -28.477 $ | -8,7 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 49.226 $ | -239.258 $ | -82,9 % | 288.484 $ | +62.452 $ | +27,6 % | 226.032 $ | +91.006 $ | +67,4 % | |||
| Annis Gardner Whiting Capital Advisors, LLC | 284.454 $ | +95.509 $ | +50,5 % | 188.945 $ | +68.073 $ | +56,3 % | 120.872 $ | |||||
| LEVIN CAPITAL STRATEGIES, L.P. | 77.700 $ | -3.150 $ | -3,9 % | 80.850 $ | -70.950 $ | -46,7 % | 151.800 $ | +8.250 $ | +5,7 % | 143.550 $ | -24.750 $ | -14,7 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.233 $ | -50 $ | -3,9 % | 1.283 $ | -123.848 $ | -99,0 % | 125.131 $ | -3.793 $ | -2,9 % | 128.924 $ | +127.019 $ | +6.667,7 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 98.740 $ | +5.400 $ | +5,8 % | 93.340 $ | -15.660 $ | -14,4 % | ||||||
| Confluence Wealth Services, Inc. | 70.628 $ | -13.236 $ | -15,8 % | 83.864 $ | -5.908 $ | -6,6 % | 89.772 $ | +5.083 $ | +6,0 % | 84.689 $ | -18.410 $ | -17,9 % |
| AGP FRANKLIN, LLC | 32.618 $ | -1.323 $ | -3,9 % | 33.941 $ | -6.612 $ | -16,3 % | 40.553 $ | -40.357 $ | -49,9 % | 80.910 $ | -13.950 $ | -14,7 % |
| UBS Group AG | 58.096 $ | -7.605 $ | -11,6 % | 65.701 $ | -14.287 $ | -17,9 % | 79.988 $ | +834 $ | +1,1 % | 79.154 $ | -378.970 $ | -82,7 % |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | 62.436 $ | -2.399 $ | -3,7 % | 64.835 $ | -12.489 $ | -16,2 % | 77.324 $ | +4.335 $ | +5,9 % | 72.989 $ | -12.427 $ | -14,5 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 59.538 $ | -2.413 $ | -3,9 % | 61.951 $ | -11.150 $ | -15,3 % | 73.101 $ | +3.973 $ | +5,7 % | 69.128 $ | -11.919 $ | -14,7 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 44.537 $ | -18.281 $ | -29,1 % | 62.818 $ | +32.040 $ | +104,1 % | ||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 52.569 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 38.637 $ | +6.792 $ | +21,3 % | 31.845 $ | +556 $ | +1,8 % | 31.289 $ | -5.394 $ | -14,7 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 29.239 $ | -8.981 $ | -23,5 % | 38.220 $ | -8.119 $ | -17,5 % | ||||||
| Pettinga Financial Advisors LLC | 28.934 $ | -5.636 $ | -16,3 % | 34.570 $ | +1.878 $ | +5,7 % | 32.692 $ | -8.696 $ | -21,0 % | |||
| Independent Advisor Alliance | 34.077 $ | +1.854 $ | +5,8 % | 32.223 $ | -12.778 $ | -28,4 % | ||||||
| Ipsen Advisor Group LLC | 26.080 $ | -1.001 $ | -3,7 % | 27.081 $ | -5.216 $ | -16,2 % | 32.297 $ | +1.812 $ | +5,9 % | 30.485 $ | -5.189 $ | -14,5 % |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | 23.792 $ | -595 $ | -2,4 % | 24.387 $ | -4.245 $ | -14,8 % | 28.632 $ | +1.793 $ | +6,7 % | 26.839 $ | -4.186 $ | -13,5 % |
| COMMERCE BANK | 28.302 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 19.980 $ | -810 $ | -3,9 % | 20.790 $ | -4.050 $ | -16,3 % | 24.840 $ | +1.350 $ | +5,7 % | 23.490 $ | ||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 11.443 $ | -2.147 $ | -15,8 % | 13.590 $ | +739 $ | +5,8 % | 12.851 $ | -2.215 $ | -14,7 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 12.823 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 1.308 $ | -5.393 $ | -80,5 % | 6.701 $ | -4.885 $ | -42,2 % | 11.586 $ | +5.223 $ | +82,1 % | 6.363 $ | ||
| Arax Advisory Partners | 4.218 $ | -171 $ | -3,9 % | 4.389 $ | ||||||||
| Spire Wealth Management | 2.488 $ | -485 $ | -16,3 % | 2.973 $ | +162 $ | +5,8 % | 2.811 $ | -1.639 $ | -36,8 % | |||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 2.023 $ | -445 $ | -18,0 % | 2.468 $ | +192 $ | +8,4 % | 2.276 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 2.349 $ | +2.043 $ | +667,6 % | |||||||||
| Wealth Preservation Advisors, LLC | 1.305 $ | -225 $ | -14,7 % | |||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.181 $ | +22 $ | +1,9 % | 1.159 $ | -91 $ | -7,3 % | 1.250 $ | -55 $ | -4,2 % | 1.305 $ | ||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 888 $ | -36 $ | -3,9 % | 924 $ | -180 $ | -16,3 % | 1.104 $ | |||||
| TSFG, LLC | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 1.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 511 $ | +28 $ | +5,8 % | 483 $ | -83 $ | -14,7 % | ||||||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 231 $ | -45 $ | -16,3 % | 276 $ | +15 $ | +5,7 % | 261 $ | -45 $ | -14,7 % | |||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 2 $ | -1 $ | -33,3 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 24.346.821 $ | -931.319 $ | -5,9 % | 39.985.937 $ | -8.172.103 $ | -19,1 % | 48.571.621 $ | +2.732.783 $ | +5,1 % | 45.811.636 $ | -8.805.913 $ | +194,0 % |