| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 20.418.498 $ | -1.652.986 $ | -11,7 % | 134.084.312 $ | +8.945.620 $ | +75,9 % | 129.014.243 $ | +1.677.654 $ | +2,0 % | 130.620.181 $ | -1.705.015 $ | +8,1 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 24.710.421 $ | +4.054.765 $ | +19,6 % | 20.655.656 $ | +3.045.327 $ | +17,3 % | 17.610.329 $ | +3.040.965 $ | +20,9 % | |||
| MORGAN STANLEY | 14.167.671 $ | +548.941 $ | +4,0 % | 13.618.730 $ | +1.911.753 $ | +16,3 % | 11.706.977 $ | -463.740 $ | -3,8 % | |||
| MACKAY SHIELDS LLC | 6.326.262 $ | -6.157.547 $ | -49,3 % | 12.483.809 $ | -246.716 $ | -1,9 % | ||||||
| 1607 Capital Partners, LLC | 8.509.946 $ | -1.706.425 $ | -16,7 % | 10.216.371 $ | +30.196 $ | +0,3 % | 10.186.175 $ | -999.972 $ | -8,9 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 9.890.530 $ | +453.314 $ | +4,8 % | 9.437.216 $ | +4.526 $ | +0,0 % | 9.432.690 $ | +1.064.636 $ | +12,7 % | |||
| Advisors Asset Management, Inc. | 8.501.844 $ | +1.136.425 $ | +15,4 % | 7.365.419 $ | -97.271 $ | -1,3 % | 7.462.690 $ | +1.648.526 $ | +28,4 % | |||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 7.493.443 $ | +20.495 $ | +0,3 % | 7.472.948 $ | -234.626 $ | -3,0 % | 7.707.574 $ | +556.475 $ | +7,8 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5.404.786 $ | +1.067.134 $ | +24,6 % | 4.337.652 $ | +1.869.050 $ | +75,7 % | 2.468.602 $ | +1.565.261 $ | +173,3 % | |||
| UBS Group AG | 5.280.148 $ | +475.057 $ | +9,9 % | 4.805.091 $ | +286.805 $ | +6,3 % | 4.518.286 $ | -458.452 $ | -9,2 % | |||
| Rareview Capital LLC | 3.771.375 $ | -127.370 $ | -3,3 % | 3.898.745 $ | -647.245 $ | -14,2 % | 4.545.990 $ | +439.640 $ | +10,7 % | 4.106.350 $ | +850.477 $ | +26,1 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 4.277.545 $ | +2.593.733 $ | +154,0 % | 1.683.812 $ | -537.292 $ | -24,2 % | 2.221.104 $ | -6.116 $ | -0,3 % | 2.227.220 $ | -211.458 $ | -8,7 % |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 2.965.679 $ | +124.679 $ | +4,4 % | 2.841.000 $ | +342.000 $ | +13,7 % | 2.499.000 $ | +282.000 $ | +12,7 % | |||
| Fiera Capital Corp | 176.082 $ | -1.412.811 $ | -88,9 % | 1.588.893 $ | +2.742 $ | +0,2 % | 1.586.151 $ | -1.325.282 $ | -45,5 % | 2.911.433 $ | +1.114.133 $ | +62,0 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.640.000 $ | +1.493.000 $ | +130,2 % | 1.147.000 $ | +655.000 $ | +133,1 % | 492.000 $ | -10.000 $ | -2,0 % | |||
| Professional Financial Management, Inc. | 2.570.613 $ | +41.284 $ | +1,6 % | 2.529.329 $ | +200.221 $ | +8,6 % | 2.329.108 $ | |||||
| COHEN & STEERS, INC. | 2.352.000 $ | +139.000 $ | +6,3 % | 2.213.000 $ | +108.000 $ | +5,1 % | 2.105.000 $ | -41.000 $ | -1,9 % | |||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 1.747.769 $ | -249.357 $ | -12,5 % | 1.997.126 $ | -99.327 $ | -4,7 % | 2.096.453 $ | +27.955 $ | +1,4 % | 2.068.498 $ | -253.400 $ | -10,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.764.182 $ | +724.508 $ | +69,7 % | 1.039.674 $ | +174.728 $ | +20,2 % | 864.946 $ | -273.616 $ | -24,0 % | |||
| Invesco Ltd. | 1.612.188 $ | +7.422 $ | +0,5 % | 1.604.766 $ | +4.278 $ | +0,3 % | 1.600.488 $ | +150.621 $ | +10,4 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 1.382.153 $ | -221.996 $ | -13,8 % | 1.604.149 $ | ||||||||
| Worthington Financial Partners, LLC | 1.157.877 $ | -265.247 $ | -18,6 % | 1.423.124 $ | -36.749 $ | -2,5 % | 1.459.873 $ | +14.755 $ | +1,0 % | 1.445.118 $ | ||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 1.401.082 $ | +104.831 $ | +8,1 % | 1.296.251 $ | +37.845 $ | +3,0 % | 1.258.406 $ | -32.682 $ | -2,5 % | |||
| Matisse Capital | 397.497 $ | -901.852 $ | -69,4 % | 1.299.349 $ | -80.036 $ | -5,8 % | 1.379.385 $ | +4.077 $ | +0,3 % | 1.375.308 $ | -27.180 $ | -1,9 % |
| LPL Financial LLC | 975.650 $ | -271.227 $ | -21,8 % | 1.246.877 $ | +467.973 $ | +60,1 % | 778.904 $ | +28.751 $ | +3,8 % | 750.153 $ | -26.213 $ | -3,4 % |
| WESCAP Management Group, Inc. | 1.228.020 $ | +101.106 $ | +9,0 % | 1.126.914 $ | +352.916 $ | +45,6 % | 773.998 $ | +341.580 $ | +79,0 % | |||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 975.000 $ | -161.000 $ | -14,2 % | 1.136.000 $ | +5.000 $ | +0,4 % | 1.131.000 $ | +13.000 $ | +1,2 % | 1.118.000 $ | -27.000 $ | -2,4 % |
| Atala Financial Inc | 975.562 $ | -155.975 $ | -13,8 % | 1.131.537 $ | +69.729 $ | +6,6 % | 1.061.808 $ | -3.038 $ | -0,3 % | 1.064.846 $ | +10.572 $ | +1,0 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 1.114.374 $ | -9.330.818 $ | -89,3 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 961.394 $ | +63.656 $ | +7,1 % | 897.738 $ | +5.764 $ | +0,6 % | 891.974 $ | -151.112 $ | -14,5 % | |||
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 469.780 $ | -138.227 $ | -22,7 % | 608.007 $ | -93.693 $ | -13,4 % | 701.700 $ | -239.177 $ | -25,4 % | 940.877 $ | +14.162 $ | +1,5 % |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 864.333 $ | +67.039 $ | +8,4 % | 797.294 $ | +4.387 $ | +0,6 % | 792.907 $ | +122.474 $ | +18,3 % | 670.433 $ | -15.908 $ | -2,3 % |
| Karpus Management, Inc. | 863.212 $ | +20.549 $ | +2,4 % | 842.663 $ | +152.489 $ | +22,1 % | 690.174 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 847.164 $ | +33.140 $ | +4,1 % | 814.024 $ | -8.377 $ | -1,0 % | 822.401 $ | -127.428 $ | -13,4 % | |||
| Noble Wealth Management PBC | 679.376 $ | -118.345 $ | -14,8 % | 797.721 $ | +33.460 $ | +4,4 % | 764.261 $ | +204.848 $ | +36,6 % | 559.413 $ | +168.543 $ | +43,1 % |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 759.368 $ | +432.006 $ | +132,0 % | 327.362 $ | ||||||||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 746.330 $ | |||||||||||
| CURA WEALTH ADVISORS, LLC | 717.400 $ | +27.200 $ | +3,9 % | 690.200 $ | +2.040 $ | +0,3 % | 688.160 $ | -13.600 $ | -1,9 % | |||
| Summit Trail Advisors, LLC | 688.818 $ | -430 $ | -0,1 % | 689.248 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 560.311 $ | -19.031 $ | -3,3 % | 579.342 $ | -94.217 $ | -14,0 % | 673.559 $ | +28.858 $ | +4,5 % | |||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 540.160 $ | +324.980 $ | +151,0 % | 215.180 $ | +636 $ | +0,3 % | 214.544 $ | -4.240 $ | -1,9 % | |||
| Bridgewater Advisors Inc. | 532.646 $ | +6.569 $ | +1,2 % | 526.077 $ | +3.544 $ | +0,7 % | 522.533 $ | +156.938 $ | +42,9 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 450.264 $ | -72.320 $ | -13,8 % | 522.584 $ | +16.860 $ | +3,3 % | 505.724 $ | -4.921 $ | -1,0 % | 510.645 $ | -11.929 $ | -2,3 % |
| Plancorp, LLC | 473.085 $ | -46.008 $ | -8,9 % | 519.093 $ | +10.001 $ | +2,0 % | 509.092 $ | +3.001 $ | +0,6 % | 506.091 $ | -10.002 $ | -1,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 198.741 $ | -273.256 $ | -57,9 % | 471.997 $ | ||||||||
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 220.005 $ | -245.870 $ | -52,8 % | 465.875 $ | -4.711 $ | -1,0 % | 470.586 $ | |||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 291.760 $ | -155.180 $ | -34,7 % | 446.940 $ | ||||||||
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 436.728 $ | +16.559 $ | +3,9 % | 420.169 $ | +1.242 $ | +0,3 % | 418.927 $ | -8.280 $ | -1,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 427.000 $ | +20.000 $ | +4,9 % | 407.000 $ | -4.000 $ | -1,0 % | 411.000 $ | +153.000 $ | +59,3 % | |||
| MAI Capital Management | 402.099 $ | +392.839 $ | +4.242,3 % | 9.260 $ | +170 $ | +1,9 % | 9.090 $ | -35 $ | -0,4 % | |||
| Nuveen, LLC | 393.916 $ | +14.935 $ | +3,9 % | 378.981 $ | +54.058 $ | +16,6 % | 324.923 $ | +109.803 $ | +51,0 % | |||
| EVOKE WEALTH, LLC | 377.524 $ | +1.110 $ | +0,3 % | 376.414 $ | -43.418 $ | -10,3 % | ||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 377.000 $ | +8.000 $ | +2,2 % | 369.000 $ | +110.000 $ | +42,5 % | 259.000 $ | +32.000 $ | +14,1 % | 227.000 $ | +24.000 $ | +11,8 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 276.645 $ | -49.519 $ | -15,2 % | 326.164 $ | +12.367 $ | +3,9 % | 313.797 $ | +31.135 $ | +11,0 % | 282.662 $ | ||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 313.789 $ | +15.590 $ | +5,2 % | 298.199 $ | +5.704 $ | +2,0 % | 292.495 $ | -101.232 $ | -25,7 % | |||
| Waverly Advisors, LLC | 299.704 $ | +11.363 $ | +3,9 % | 288.341 $ | +2.977 $ | +1,0 % | 285.364 $ | -5.639 $ | -1,9 % | |||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 282.012 $ | +9.312 $ | +3,4 % | 272.700 $ | -9.486 $ | -3,4 % | 282.186 $ | -6.939 $ | -2,4 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 263.651 $ | +73.067 $ | +38,3 % | 190.584 $ | +37.830 $ | +24,8 % | 152.754 $ | |||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 221.427 $ | -29.284 $ | -11,7 % | 250.711 $ | +50.146 $ | +25,0 % | 200.565 $ | +15.247 $ | +8,2 % | 185.318 $ | +2.581 $ | +1,4 % |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 190.653 $ | -25.921 $ | -12,0 % | 216.574 $ | -20.792 $ | -8,8 % | 237.366 $ | -13.120 $ | -5,2 % | 250.486 $ | -2.994 $ | -1,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 239.703 $ | +47.879 $ | +25,0 % | 191.824 $ | +47.208 $ | +32,6 % | 144.616 $ | -10.809 $ | -7,0 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 9.125 $ | -220.690 $ | -96,0 % | 229.815 $ | ||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 189.120 $ | -19.000 $ | -9,1 % | 208.120 $ | -21.580 $ | -9,4 % | 229.700 $ | +1.730 $ | +0,8 % | 227.970 $ | -45.030 $ | -16,5 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 224.694 $ | -151.346 $ | -40,2 % | |||||||||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 115.852 $ | -106.505 $ | -47,9 % | 222.357 $ | +65.731 $ | +42,0 % | ||||||
| Avior Wealth Management, LLC | 142.098 $ | -78.228 $ | -35,5 % | 220.326 $ | +5.610 $ | +2,6 % | 214.716 $ | +42.289 $ | +24,5 % | |||
| BAR HARBOR WEALTH MANAGEMENT | 180.573 $ | -29.003 $ | -13,8 % | 209.576 $ | +7.946 $ | +3,9 % | 201.630 $ | +596 $ | +0,3 % | 201.034 $ | -3.973 $ | -1,9 % |
| XTX Topco Ltd | 185.995 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 174.964 $ | +144.674 $ | +477,6 % | 30.290 $ | +90 $ | +0,3 % | 30.200 $ | -597 $ | -1,9 % | |||
| Virtu Financial LLC | 159.000 $ | -7.000 $ | -4,2 % | 166.000 $ | ||||||||
| Tyche Wealth Partners LLC | 156.309 $ | +5.927 $ | +3,9 % | 150.382 $ | +444 $ | +0,3 % | 149.938 $ | -2.963 $ | -1,9 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 154.553 $ | |||||||||||
| Alteri Wealth LLC | 134.555 $ | +5.102 $ | +3,9 % | 129.453 $ | -3.159 $ | -2,4 % | 132.612 $ | -2.621 $ | -1,9 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 130.532 $ | +22.056 $ | +20,3 % | 108.476 $ | -19.633 $ | -15,3 % | 128.109 $ | +5.109 $ | +4,2 % | |||
| Alesco Advisors, LLC, An ESL Co | 123.846 $ | +4.695 $ | +3,9 % | 119.151 $ | +352 $ | +0,3 % | 118.799 $ | -2.347 $ | -1,9 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 122.498 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 72.932 $ | -37.835 $ | -34,2 % | 110.767 $ | -9.287 $ | -7,7 % | 120.054 $ | -2.372 $ | -1,9 % | |||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 108.416 $ | |||||||||||
| Belpointe Asset Management LLC | 104.944 $ | -2.074 $ | -1,9 % | |||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 102.198 $ | +3.875 $ | +3,9 % | 98.323 $ | +24.498 $ | +33,2 % | 73.825 $ | +49.078 $ | +198,3 % | |||
| NOMURA HOLDINGS INC | 101.500 $ | |||||||||||
| PFG Investments, LLC | 101.200 $ | |||||||||||
| Principle Wealth Partners LLC | 90.900 $ | |||||||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 17.590 $ | -34.103 $ | -66,0 % | 51.693 $ | -9.969 $ | -16,2 % | ||||||
| BFC Planning, Inc. | 17.590 $ | -34.103 $ | -66,0 % | 51.693 $ | -9.969 $ | -16,2 % | ||||||
| Elyxium Wealth, LLC | 42.990 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 29.188 $ | -13.752 $ | -32,0 % | 42.940 $ | +2.159 $ | +5,3 % | 40.781 $ | -162 $ | -0,4 % | 40.943 $ | -809 $ | -1,9 % |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | 33.961 $ | -5.454 $ | -13,8 % | 39.415 $ | +1.494 $ | +3,9 % | 37.921 $ | +112 $ | +0,3 % | 37.809 $ | -747 $ | -1,9 % |
| Advisory Services Network, LLC | 34.063 $ | -571 $ | -1,6 % | |||||||||
| Penserra Capital Management LLC | 34.000 $ | +24.000 $ | +240,0 % | 10.000 $ | ||||||||
| MATHER GROUP, LLC. | 23.943 $ | -3.846 $ | -13,8 % | 27.789 $ | -2.631 $ | -8,6 % | 30.420 $ | |||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 24.571 $ | +932 $ | +3,9 % | 23.639 $ | ||||||||
| IFG Advisory, LLC | 20.300 $ | |||||||||||
| Community Financial Services Group, LLC | 13.696 $ | -2.295 $ | -14,4 % | 15.991 $ | +770 $ | +5,1 % | 15.221 $ | |||||
| Kilter Group LLC | 12.760 $ | +443 $ | +3,6 % | |||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 7.272 $ | -1.168 $ | -13,8 % | 8.440 $ | +320 $ | +3,9 % | 8.120 $ | +24 $ | +0,3 % | 8.096 $ | -160 $ | -1,9 % |
| Cape Investment Advisory, Inc. | 4.863 $ | -781 $ | -13,8 % | 5.644 $ | ||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 4.545 $ | |||||||||||
| IFP Advisors, Inc | 1.364 $ | |||||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 335 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 334 $ | -7 $ | -2,1 % | |||||||||
| Gesamt | 20.418.498 $ | -1.652.986 $ | -11,7 % | 134.084.312 $ | +8.945.620 $ | +75,9 % | 129.014.243 $ | +1.677.654 $ | +2,0 % | 130.620.181 $ | -1.705.015 $ | +8,1 % |