| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 47.561.668 $ | -1.832.305 $ | -9,5 % | 113.064.678 $ | -1.822.263 $ | +9,7 % | 113.329.589 $ | +29.894.695 $ | +221,6 % | 82.173.399 $ | -534.602 $ | +210,2 % |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | 31.309.915 $ | -671.452 $ | -2,1 % | 31.981.367 $ | +15.934.421 $ | +99,3 % | 16.046.946 $ | +2.736.057 $ | +20,6 % | |||
| TECTONIC ADVISORS LLC | 22.140.832 $ | -576.576 $ | -2,5 % | 22.717.408 $ | -400.556 $ | -1,7 % | 23.117.964 $ | +706.790 $ | +3,2 % | 22.411.174 $ | -635.407 $ | -2,8 % |
| LPL Financial LLC | 12.982.200 $ | +1.750.718 $ | +15,6 % | 11.231.482 $ | +1.390.056 $ | +14,1 % | 9.841.426 $ | +2.146.147 $ | +27,9 % | 7.695.279 $ | +1.174.858 $ | +18,0 % |
| St. James Investment Company, LLC | 11.162.604 $ | -429.100 $ | -3,7 % | 11.591.704 $ | -632.788 $ | -5,2 % | 12.224.492 $ | -58.403 $ | -0,5 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 10.375.753 $ | +879.019 $ | +9,3 % | 9.496.734 $ | +9.230.276 $ | +3.464,1 % | 266.458 $ | -4.736.462 $ | -94,7 % | |||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 7.124.516 $ | -2.429 $ | -0,0 % | 7.126.945 $ | +488.847 $ | +7,4 % | 6.638.098 $ | +142.997 $ | +2,2 % | |||
| Global View Capital Management LLC | 2.186.364 $ | -2.865.136 $ | -56,7 % | 5.051.500 $ | -1.592.047 $ | -24,0 % | 6.643.547 $ | +1.776.049 $ | +36,5 % | 4.867.498 $ | +750.626 $ | +18,2 % |
| OneDigital Investment Advisors LLC | 4.891.929 $ | +11.177 $ | +0,2 % | 4.880.752 $ | -78.919 $ | -1,6 % | 4.959.671 $ | +208.757 $ | +4,4 % | 4.750.914 $ | +4.806 $ | +0,1 % |
| MAINSTAY CAPITAL MANAGEMENT LLC /ADV | 1.432.486 $ | -184.375 $ | -11,4 % | 1.616.861 $ | -1.195.742 $ | -42,5 % | 2.812.603 $ | +143.212 $ | +5,4 % | 2.669.391 $ | -100.614 $ | -3,6 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.610.611 $ | -57.788 $ | -3,5 % | 1.668.399 $ | +83.721 $ | +5,3 % | 1.584.678 $ | +13.430 $ | +0,9 % | |||
| Redwood Family Wealth LLC | 1.153.457 $ | +5.316 $ | +0,5 % | 1.148.141 $ | +86.535 $ | +8,2 % | 1.061.606 $ | +150.908 $ | +16,6 % | 910.698 $ | ||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 930.000 $ | -13.750 $ | -1,5 % | 943.750 $ | ||||||||
| Castleview Partners, LLC | 769.280 $ | +6.568 $ | +0,9 % | 762.712 $ | +20.471 $ | +2,8 % | 742.241 $ | +51.949 $ | +7,5 % | 690.292 $ | +5.638 $ | +0,8 % |
| Weaver Consulting Group | 738.151 $ | +23.441 $ | +3,3 % | 714.710 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 283.842 $ | -323.565 $ | -53,3 % | 607.407 $ | +151.536 $ | +33,2 % | ||||||
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI | 545.515 $ | |||||||||||
| GTS SECURITIES LLC | 531.960 $ | -123.614 $ | -18,9 % | |||||||||
| Nicht ausgewiesen | 523.553 $ | +310.190 $ | +145,4 % | 213.363 $ | ||||||||
| GWN SECURITIES INC. | 379.237 $ | +54.265 $ | +16,7 % | 324.972 $ | +13.971 $ | +4,5 % | 311.001 $ | +1.610 $ | +0,5 % | |||
| CIBC WORLD MARKET INC. | 371.149 $ | -851 $ | -0,2 % | 372.000 $ | -5.500 $ | -1,5 % | 377.500 $ | +19.000 $ | +5,3 % | 358.500 $ | -2.300 $ | -0,6 % |
| Arcus Capital Partners, LLC | 299.981 $ | |||||||||||
| Salvus Wealth Management, LLC | 204.355 $ | |||||||||||
| Regatta Research & Money Management | 165.265 $ | |||||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 20.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 20.000 $ | -103.000 $ | -83,7 % | 123.000 $ | ||
| PRIVATE TRUST CO NA | 104.573 $ | -240 $ | -0,2 % | 104.813 $ | -1.550 $ | -1,5 % | 106.363 $ | |||||
| UBS Group AG | 27.156 $ | +9.625 $ | +54,9 % | 17.531 $ | +17.026 $ | +3.371,5 % | ||||||
| Nuveen, LLC | 20.041 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 15.592 $ | |||||||||||
| ASSETMARK, INC | 1.336 $ | -2.347 $ | -63,7 % | 3.683 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 65 $ | +23 $ | +54,8 % | 42 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| Gesamt | 47.561.668 $ | -1.832.305 $ | -9,5 % | 113.064.678 $ | -1.822.263 $ | +9,7 % | 113.329.589 $ | +29.894.695 $ | +221,6 % | 82.173.399 $ | -534.602 $ | +210,2 % |