| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 795.526 $ | -716.147 $ | -49,3 % | 4.206.343 $ | -114.825 $ | +25,3 % | 4.274.823 $ | -977.201 $ | +365,6 % | 5.236.135 $ | -1.388.483 $ | +32.698,7 % |
| APIS CAPITAL ADVISORS, LLC | 721.174 $ | -321.023 $ | -30,8 % | 1.042.197 $ | -358.403 $ | -25,6 % | 1.400.600 $ | -416.600 $ | -22,9 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 860.062 $ | -219.590 $ | -20,3 % | |||||||||
| CHAPIN DAVIS, INC. | 419.258 $ | -376.396 $ | -47,3 % | 795.654 $ | +67.488 $ | +9,3 % | 728.166 $ | -106.560 $ | -12,8 % | 834.726 $ | -265.039 $ | -24,1 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 831.697 $ | +70.546 $ | +9,3 % | 761.151 $ | ||||||||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 22.652 $ | -20.401 $ | -47,4 % | 43.053 $ | +3.652 $ | +9,3 % | 39.401 $ | -284.345 $ | -87,8 % | 323.746 $ | -86.953 $ | -21,2 % |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 145.029 $ | -147.246 $ | -50,4 % | 292.275 $ | +24.791 $ | +9,3 % | 267.484 $ | -39.144 $ | -12,8 % | 306.628 $ | -78.288 $ | -20,3 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 224.865 $ | -32.258 $ | -12,5 % | 257.123 $ | -26.500 $ | -9,3 % | 283.623 $ | -29.624 $ | -9,5 % | |||
| BlackRock, Inc. | 177.183 $ | -48.666 $ | -21,5 % | 225.849 $ | -26.974 $ | -10,7 % | 252.823 $ | -47.495 $ | -15,8 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 70.592 $ | +3.627 $ | +5,4 % | 66.965 $ | -71.793 $ | -51,7 % | 138.758 $ | -56.060 $ | -28,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 128.250 $ | +68.472 $ | +114,5 % | 59.778 $ | +44.398 $ | +288,7 % | ||||||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 124.972 $ | +10.600 $ | +9,3 % | 114.372 $ | ||||||||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 49.515 $ | -30.038 $ | -37,8 % | 79.553 $ | -23.905 $ | -23,1 % | 103.458 $ | -86.114 $ | -45,4 % | |||
| Sage Mountain Advisors LLC | 47.378 $ | -48.103 $ | -50,4 % | 95.481 $ | +8.099 $ | +9,3 % | 87.382 $ | -12.788 $ | -12,8 % | 100.170 $ | -25.576 $ | -20,3 % |
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 70.070 $ | -28.490 $ | -28,9 % | 98.560 $ | +8.360 $ | +9,3 % | 90.200 $ | +10.300 $ | +12,9 % | 79.900 $ | +38.600 $ | +93,5 % |
| HighTower Advisors, LLC | 71.204 $ | +6.039 $ | +9,3 % | 65.165 $ | -9.536 $ | -12,8 % | 74.701 $ | -19.072 $ | -20,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 62.492 $ | +35.554 $ | +132,0 % | 26.938 $ | -36.919 $ | -57,8 % | 63.857 $ | -16.304 $ | -20,3 % | |||
| AlphaCore Capital LLC | 16.075 $ | -16.321 $ | -50,4 % | 32.396 $ | -26.899 $ | -45,4 % | 59.295 $ | +11.582 $ | +24,3 % | 47.713 $ | -12.183 $ | -20,3 % |
| AE Wealth Management LLC | 48.165 $ | +4.085 $ | +9,3 % | 44.080 $ | -6.451 $ | -12,8 % | 50.531 $ | -12.901 $ | -20,3 % | |||
| LPL Financial LLC | 30.946 $ | +3.855 $ | +14,2 % | 27.091 $ | -15.103 $ | -35,8 % | 42.194 $ | -10.773 $ | -20,3 % | |||
| XTX Topco Ltd | 41.812 $ | +7.729 $ | +22,7 % | 34.083 $ | +4.912 $ | +16,8 % | ||||||
| STATE STREET CORP | 38.125 $ | +3.234 $ | +9,3 % | 34.891 $ | -5.106 $ | -12,8 % | 39.997 $ | -10.212 $ | -20,3 % | |||
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | 18.560 $ | -18.844 $ | -50,4 % | 37.404 $ | +3.173 $ | +9,3 % | 34.231 $ | -5.009 $ | -12,8 % | 39.240 $ | -10.019 $ | -20,3 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 36.930 $ | +14.217 $ | +62,6 % | |||||||||
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 16.075 $ | -16.320 $ | -50,4 % | 32.395 $ | ||||||||
| Inlet Private Wealth, LLC | 13.338 $ | -13.542 $ | -50,4 % | 26.880 $ | +2.280 $ | +9,3 % | 24.600 $ | -3.600 $ | -12,8 % | 28.200 $ | -7.200 $ | -20,3 % |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | 13.324 $ | -13.528 $ | -50,4 % | 26.852 $ | +2.277 $ | +9,3 % | 24.575 $ | -3.596 $ | -12,8 % | 28.171 $ | -7.192 $ | -20,3 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 21.259 $ | |||||||||||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 5.590 $ | -5.680 $ | -50,4 % | 11.270 $ | +960 $ | +9,3 % | 10.310 $ | -10.910 $ | -51,4 % | 21.220 $ | -9.780 $ | -31,5 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 17.722 $ | -1.793 $ | -9,2 % | 19.515 $ | ||||||||
| Black Diamond Financial, LLC | 15.851 $ | |||||||||||
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 13.440 $ | +1.140 $ | +9,3 % | 12.300 $ | -1.800 $ | -12,8 % | 14.100 $ | -3.600 $ | -20,3 % | |||
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | 12.220 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 706 $ | -10.092 $ | -93,5 % | 10.798 $ | +10.797 $ | +1.079.700,0 % | ||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 3.799 $ | -6.831 $ | -64,3 % | 10.630 $ | +727 $ | +7,3 % | 9.903 $ | +9.821 $ | +11.976,8 % | 82 $ | +82 $ | |
| HANCOCK WHITNEY CORP | 9.955 $ | +844 $ | +9,3 % | 9.111 $ | -1.333 $ | -12,8 % | 10.444 $ | -2.667 $ | -20,3 % | |||
| HOEY INVESTMENTS, INC | 4.378 $ | -4.445 $ | -50,4 % | 8.823 $ | +748 $ | +9,3 % | 8.075 $ | -1.182 $ | -12,8 % | 9.257 $ | -2.363 $ | -20,3 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 6.617 $ | +561 $ | +9,3 % | 6.056 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 3.584 $ | +304 $ | +9,3 % | 3.280 $ | -480 $ | -12,8 % | 3.760 $ | -960 $ | -20,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 1.188 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.000 $ | |||||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 787 $ | +641 $ | +439,0 % | 146 $ | -22 $ | -13,1 % | 168 $ | -42 $ | -20,0 % | |||
| MORGAN STANLEY | 240 $ | +54 $ | +29,0 % | 186 $ | -27 $ | -12,7 % | 213 $ | -6.191 $ | -96,7 % | |||
| BARCLAYS PLC | 143 $ | +84 $ | +142,4 % | 59 $ | -9 $ | -13,2 % | 68 $ | -17 $ | -20,0 % | |||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 62 $ | +5 $ | +8,8 % | 57 $ | -8 $ | -12,3 % | 65 $ | -16 $ | -19,8 % | |||
| JPMORGAN CHASE & CO | 26 $ | +5 $ | +23,8 % | 21 $ | -6 $ | -22,2 % | 27 $ | -41 $ | -60,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 16 $ | -2 $ | -11,1 % | |||||||||
| CITIGROUP INC | 1 $ | |||||||||||
| Gesamt | 795.526 $ | -716.147 $ | -49,3 % | 4.206.343 $ | -114.825 $ | +25,3 % | 4.274.823 $ | -977.201 $ | +365,6 % | 5.236.135 $ | -1.388.483 $ | +32.698,7 % |