| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 38.180.755 $ | -16.545.275 $ | -10,9 % | 63.146.367 $ | +1.486.540 $ | +2,5 % | 60.189.356 $ | +171.711 $ | +56,6 % | 61.195.965 $ | -4.455.739 $ | +39,9 % |
| UBS Group AG | 7.630.290 $ | -11.151.275 $ | -59,4 % | 18.781.565 $ | +1.248.522 $ | +7,1 % | 17.533.043 $ | +625.963 $ | +3,7 % | 16.907.080 $ | -719.116 $ | -4,1 % |
| MORGAN STANLEY | 9.734.780 $ | -2.441.360 $ | -20,1 % | 12.176.140 $ | +1.126.548 $ | +10,2 % | 11.049.592 $ | -239.972 $ | -2,1 % | 11.289.564 $ | -773.933 $ | -6,4 % |
| LPL Financial LLC | 3.629.265 $ | -709.515 $ | -16,4 % | 4.338.780 $ | -156.646 $ | -3,5 % | 4.495.426 $ | +225.393 $ | +5,3 % | 4.270.033 $ | -272.381 $ | -6,0 % |
| Invesco Ltd. | 2.700.139 $ | -467.531 $ | -14,8 % | 3.167.670 $ | +106.654 $ | +3,5 % | 3.061.016 $ | -159.734 $ | -5,0 % | 3.220.750 $ | -921.076 $ | -22,2 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.564.761 $ | +168.699 $ | +7,0 % | 2.396.062 $ | +139.016 $ | +6,2 % | 2.257.046 $ | +53.746 $ | +2,4 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 2.351.040 $ | -208.423 $ | -8,1 % | 2.559.463 $ | +186.230 $ | +7,8 % | 2.373.233 $ | -64.167 $ | -2,6 % | 2.437.400 $ | -275.718 $ | -10,2 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 703.242 $ | -904.312 $ | -56,3 % | 1.607.554 $ | -795.688 $ | -33,1 % | 2.403.242 $ | -263.601 $ | -9,9 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 2.274.000 $ | -74.000 $ | -3,2 % | 2.348.000 $ | +19.000 $ | +0,8 % | 2.329.000 $ | -104.000 $ | -4,3 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.172.837 $ | +79.541 $ | +3,8 % | 2.093.296 $ | -24.042 $ | -1,1 % | 2.117.338 $ | -166.342 $ | -7,3 % | |||
| Fiera Capital Corp | 1.372.777 $ | -285.045 $ | -17,2 % | 1.657.822 $ | +81.497 $ | +5,2 % | 1.576.325 $ | -88.693 $ | -5,3 % | 1.665.018 $ | +154.677 $ | +10,2 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.250.270 $ | |||||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 1.096.712 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 698.582 $ | -252.174 $ | -26,5 % | 950.756 $ | +274.106 $ | +40,5 % | 676.650 $ | +86.618 $ | +14,7 % | 590.032 $ | -18.765 $ | -3,1 % |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | 540.332 $ | -113.285 $ | -17,3 % | 653.617 $ | -232.567 $ | -26,2 % | 886.184 $ | -30.264 $ | -3,3 % | 916.448 $ | -67.822 $ | -6,9 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 890.000 $ | +18.000 $ | +2,1 % | 872.000 $ | +448.000 $ | +105,7 % | 424.000 $ | -108.000 $ | -20,3 % | |||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 629.357 $ | -217.456 $ | -25,7 % | 846.813 $ | -27.107 $ | -3,1 % | 873.920 $ | +26.612 $ | +3,1 % | |||
| Activest Wealth Management | 301.681 $ | -91.722 $ | -23,3 % | 393.403 $ | -440.899 $ | -52,8 % | 834.302 $ | -35.379 $ | -4,1 % | 869.681 $ | -227.550 $ | -20,7 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 570.240 $ | -187.280 $ | -24,7 % | 757.520 $ | +15.170 $ | +2,0 % | 742.350 $ | +45.820 $ | +6,6 % | 696.530 $ | +13.530 $ | +2,0 % |
| Sowell Financial Services LLC | 556.212 $ | -118.400 $ | -17,6 % | 674.612 $ | -10.403 $ | -1,5 % | 685.015 $ | +37.819 $ | +5,8 % | 647.196 $ | -68.158 $ | -9,5 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 662.836 $ | +86.477 $ | +15,0 % | 576.359 $ | -10.687 $ | -1,8 % | 587.046 $ | -176.831 $ | -23,1 % | |||
| PHILADELPHIA TRUST CO | 335.000 $ | -70.000 $ | -17,3 % | 405.000 $ | +9.000 $ | +2,3 % | 396.000 $ | -205.000 $ | -34,1 % | 601.000 $ | -247.000 $ | -29,1 % |
| Live Oak Private Wealth LLC | 465.105 $ | -96.575 $ | -17,2 % | 561.680 $ | +11.589 $ | +2,1 % | 550.091 $ | -6.567 $ | -1,2 % | 556.658 $ | -39.789 $ | -6,7 % |
| Western Wealth Management, LLC | 468.649 $ | +10.005 $ | +2,2 % | 458.644 $ | ||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 447.779 $ | +215.270 $ | +92,6 % | 232.509 $ | -12.091 $ | -4,9 % | 244.600 $ | -17.850 $ | -6,8 % | 262.450 $ | -18.388 $ | -6,5 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 252.618 $ | -165.906 $ | -39,6 % | 418.524 $ | ||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 294.817 $ | -75.223 $ | -20,3 % | 370.040 $ | -13.244 $ | -3,5 % | 383.284 $ | -2.126 $ | -0,6 % | 385.410 $ | -29.770 $ | -7,2 % |
| Arkfeld Wealth Strategies, L.L.C. | 306.390 $ | -70.514 $ | -18,7 % | 376.904 $ | +8.689 $ | +2,4 % | 368.215 $ | +11.469 $ | +3,2 % | 356.746 $ | -21.717 $ | -5,7 % |
| Post Resch Tallon Group Inc. | 311.437 $ | -64.224 $ | -17,1 % | 375.661 $ | +10.975 $ | +3,0 % | 364.686 $ | -6.842 $ | -1,8 % | 371.528 $ | -20.760 $ | -5,3 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 365.330 $ | +150.808 $ | +70,3 % | 214.522 $ | ||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 305.000 $ | -40.000 $ | -11,6 % | 345.000 $ | +29.000 $ | +9,2 % | 316.000 $ | +25.000 $ | +8,6 % | 291.000 $ | +16.000 $ | +5,8 % |
| HighTower Advisors, LLC | 326.619 $ | -1.223 $ | -0,4 % | |||||||||
| WEDBUSH SECURITIES INC | 174.000 $ | -93.000 $ | -34,8 % | 267.000 $ | -37.000 $ | -12,2 % | 304.000 $ | -22.000 $ | -6,7 % | |||
| NewEdge Advisors, LLC | 301.807 $ | +51.183 $ | +20,4 % | 250.624 $ | -27.489 $ | -9,9 % | 278.113 $ | -36.863 $ | -11,7 % | |||
| Gladstone Institutional Advisory LLC | 255.313 $ | -46.115 $ | -15,3 % | 301.428 $ | +6.572 $ | +2,2 % | 294.856 $ | |||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 285.746 $ | +10.152 $ | +3,7 % | 275.594 $ | +266.948 $ | +3.087,5 % | 8.646 $ | -618 $ | -6,7 % | |||
| Logan Stone Capital, LLC | 260.590 $ | |||||||||||
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 204.680 $ | -42.500 $ | -17,2 % | 247.180 $ | +5.100 $ | +2,1 % | 242.080 $ | -2.890 $ | -1,2 % | 244.970 $ | -17.510 $ | -6,7 % |
| HRT FINANCIAL LP | 245.000 $ | +80.000 $ | +48,5 % | 165.000 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 224.967 $ | +14.646 $ | +7,0 % | 210.321 $ | +4.340 $ | +2,1 % | 205.981 $ | -2.460 $ | -1,2 % | 208.441 $ | -14.898 $ | -6,7 % |
| Focus Financial Network, Inc. | 173.085 $ | -41.755 $ | -19,4 % | 214.840 $ | +36.615 $ | +20,5 % | 178.225 $ | -5.010 $ | -2,7 % | 183.235 $ | +2.343 $ | +1,3 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 174.985 $ | -34.511 $ | -16,5 % | 209.496 $ | +5.930 $ | +2,9 % | 203.566 $ | -838 $ | -0,4 % | 204.404 $ | -10.835 $ | -5,0 % |
| OneAscent Financial Services LLC | 185.385 $ | +3.825 $ | +2,1 % | 181.560 $ | -15.300 $ | -7,8 % | ||||||
| Mariner, LLC | 133.066 $ | -33.504 $ | -20,1 % | 166.570 $ | -9.129 $ | -5,2 % | 175.699 $ | -5.760 $ | -3,2 % | 181.459 $ | -16.849 $ | -8,5 % |
| IHT Wealth Management, LLC | 163.931 $ | |||||||||||
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 148.495 $ | -14.484 $ | -8,9 % | 162.979 $ | +8.628 $ | +5,6 % | 154.351 $ | +3.677 $ | +2,4 % | 150.674 $ | ||
| PW Nova Financial Services LLC | 133.938 $ | -23.885 $ | -15,1 % | 157.823 $ | +6.689 $ | +4,4 % | 151.134 $ | +134 $ | +0,1 % | 151.000 $ | ||
| Cherry Creek Investment Advisors, Inc. | 120.400 $ | -25.000 $ | -17,2 % | 145.400 $ | +3.000 $ | +2,1 % | 142.400 $ | -1.700 $ | -1,2 % | 144.100 $ | ||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 102.191 $ | -13.222 $ | -11,5 % | 115.413 $ | +2.381 $ | +2,1 % | 113.032 $ | -1.349 $ | -1,2 % | 114.381 $ | -50.784 $ | -30,7 % |
| FIFTH THIRD BANCORP | 92.419 $ | +45.164 $ | +95,6 % | 47.255 $ | -44.921 $ | -48,7 % | 92.176 $ | +47.632 $ | +106,9 % | |||
| Kestra Advisory Services, LLC | 91.821 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 18.060 $ | -69.180 $ | -79,3 % | 87.240 $ | +65.880 $ | +308,4 % | 21.360 $ | -255 $ | -1,2 % | 21.615 $ | -1.545 $ | -6,7 % |
| COMPASS FINANCIAL MANAGEMENT LLC | 69.452 $ | -11.616 $ | -14,3 % | 81.068 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 78.171 $ | |||||||||||
| CIBC Private Wealth Group LLC | 57.640 $ | -4.120 $ | -6,7 % | |||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 31.111 $ | -19.924 $ | -39,0 % | 51.035 $ | -2.671 $ | -5,0 % | 53.706 $ | -8.749 $ | -14,0 % | |||
| COMERICA BANK | 46.833 $ | -3.347 $ | -6,7 % | |||||||||
| BankPlus Trust Department | 36.423 $ | +752 $ | +2,1 % | 35.671 $ | -426 $ | -1,2 % | 36.097 $ | -2.580 $ | -6,7 % | |||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 854 $ | -177 $ | -17,2 % | 1.031 $ | +21 $ | +2,1 % | 1.010 $ | -28.832 $ | -96,6 % | 29.842 $ | +28.747 $ | +2.625,3 % |
| PRIVATE TRUST CO NA | 29.080 $ | +600 $ | +2,1 % | 28.480 $ | -340 $ | -1,2 % | 28.820 $ | -2.060 $ | -6,7 % | |||
| Larson Financial Group LLC | 24.123 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 19.963 $ | -4.145 $ | -17,2 % | 24.108 $ | ||||||||
| BARRETT & COMPANY, INC. | 15.363 $ | -2.737 $ | -15,1 % | 18.100 $ | +770 $ | +4,4 % | 17.330 $ | +188 $ | +1,1 % | 17.142 $ | -825 $ | -4,6 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 16.254 $ | -1.162 $ | -6,7 % | |||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 6.237 $ | -1.033 $ | -14,2 % | 7.270 $ | -8.124 $ | -52,8 % | 15.394 $ | +8.189 $ | +113,7 % | 7.205 $ | -515 $ | -6,7 % |
| Olistico Wealth, LLC | 12.269 $ | -2.547 $ | -17,2 % | 14.816 $ | +305 $ | +2,1 % | 14.511 $ | -173 $ | -1,2 % | 14.684 $ | ||
| Crews Bank & Trust | 14.540 $ | |||||||||||
| LifeSteps Financial, Inc. | 10.905 $ | |||||||||||
| IFG Advisory, LLC | 8.799 $ | -1.827 $ | -17,2 % | 10.626 $ | ||||||||
| ENTRUST FINANCIAL LLC | 10.178 $ | |||||||||||
| MAI Capital Management | 9.683 $ | -116 $ | -1,2 % | 9.799 $ | -700 $ | -6,7 % | ||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 7.832 $ | +266 $ | +3,5 % | 7.566 $ | +13 $ | +0,2 % | 7.553 $ | -436 $ | -5,5 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 6.020 $ | -1.250 $ | -17,2 % | 7.270 $ | +150 $ | +2,1 % | 7.120 $ | -85 $ | -1,2 % | 7.205 $ | -515 $ | -6,7 % |
| CoreFirst Bank & Trust | 7.270 $ | +150 $ | +2,1 % | 7.120 $ | -85 $ | -1,2 % | 7.205 $ | -515 $ | -6,7 % | |||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 7.198 $ | |||||||||||
| Caldwell Trust Co | 2.336 $ | -499 $ | -17,6 % | 2.835 $ | -2.719 $ | -49,0 % | 5.554 $ | -66 $ | -1,2 % | 5.620 $ | ||
| Geneos Wealth Management Inc. | 4.214 $ | -875 $ | -17,2 % | 5.089 $ | +105 $ | +2,1 % | 4.984 $ | -60 $ | -1,2 % | 5.044 $ | -360 $ | -6,7 % |
| Asset Dedication, LLC | 4.323 $ | |||||||||||
| COUNTRY TRUST BANK | 2.908 $ | +60 $ | +2,1 % | 2.848 $ | -34 $ | -1,2 % | 2.882 $ | -206 $ | -6,7 % | |||
| Allworth Financial LP | 2.618 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.618 $ | +54 $ | +2,1 % | 2.564 $ | -30 $ | -1,2 % | 2.594 $ | -11.302 $ | -81,3 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2.408 $ | |||||||||||
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | 1.806 $ | -375 $ | -17,2 % | 2.181 $ | +45 $ | +2,1 % | 2.136 $ | -26 $ | -1,2 % | 2.162 $ | -154 $ | -6,6 % |
| Advisory Services Network, LLC | 1.638 $ | -1.836 $ | -52,8 % | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 132 $ | +4 $ | +3,1 % | 128 $ | +3 $ | +2,4 % | 125 $ | -6 $ | -4,6 % | |||
| ASSETMARK, INC | 73 $ | |||||||||||
| Gesamt | 38.180.755 $ | -16.545.275 $ | -10,9 % | 63.146.367 $ | +1.486.540 $ | +2,5 % | 60.189.356 $ | +171.711 $ | +56,6 % | 61.195.965 $ | -4.455.739 $ | +39,9 % |