| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 82.560 $ | -20.480 $ | -19,9 % | 34.343.186 $ | +1.215.222 $ | +1,2 % | 32.924.777 $ | -2.117.387 $ | +28,7 % | 35.139.268 $ | -2.860.228 $ | -11,0 % |
| Edenbrook Capital, LLC | 23.609.652 $ | +879.863 $ | +3,9 % | 22.729.789 $ | -1.613.082 $ | -6,6 % | 24.342.871 $ | -2.143.932 $ | -8,1 % | |||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.538.107 $ | +48.956 $ | +2,0 % | 2.489.151 $ | -262.073 $ | -9,5 % | 2.751.224 $ | -305.163 $ | -10,0 % | |||
| Kanen Wealth Management LLC | 2.184.652 $ | +169.051 $ | +8,4 % | 2.015.601 $ | -83.399 $ | -4,0 % | 2.099.000 $ | +150.349 $ | +7,7 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.149.293 $ | -168.318 $ | -7,3 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 1.738.608 $ | +62.537 $ | +3,7 % | 1.676.071 $ | ||||||||
| BlackRock, Inc. | 1.056.516 $ | +64.524 $ | +6,5 % | 991.992 $ | -62.351 $ | -5,9 % | 1.054.343 $ | -88.816 $ | -7,8 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 645.176 $ | +17.576 $ | +2,8 % | 627.600 $ | -42.120 $ | -6,3 % | 669.720 $ | -50.437 $ | -7,0 % | |||
| P.A.W. CAPITAL CORP | 644.000 $ | +24.000 $ | +3,9 % | 620.000 $ | -44.000 $ | -6,6 % | 664.000 $ | -58.480 $ | -8,1 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 297.000 $ | -30.000 $ | -9,2 % | 327.000 $ | -94.000 $ | -22,3 % | 421.000 $ | -67.000 $ | -13,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 327.849 $ | +14.473 $ | +4,6 % | 313.376 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 234.912 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 226.521 $ | +8.442 $ | +3,9 % | 218.079 $ | -5.350 $ | -2,4 % | 223.429 $ | -17.498 $ | -7,3 % | |||
| Acuitas Investments, LLC | 167.456 $ | -39.782 $ | -19,2 % | 207.238 $ | +119.043 $ | +135,0 % | ||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 113.255 $ | -4.590 $ | -3,9 % | 117.845 $ | -8.363 $ | -6,6 % | 126.208 $ | -12.151 $ | -8,8 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 106.669 $ | +3.927 $ | +3,8 % | 102.742 $ | -7.267 $ | -6,6 % | 110.009 $ | -47.277 $ | -30,1 % | |||
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 82.560 $ | -20.480 $ | -19,9 % | 103.040 $ | +7.715 $ | +8,1 % | 95.325 $ | -6.765 $ | -6,6 % | 102.090 $ | -7.995 $ | -7,3 % |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 68.148 $ | -19.935 $ | -22,6 % | 88.083 $ | -6.251 $ | -6,6 % | 94.334 $ | -7.388 $ | -7,3 % | |||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 71.795 $ | -1.718 $ | -2,3 % | 73.513 $ | -1.043 $ | -1,4 % | 74.556 $ | -5.905 $ | -7,3 % | |||
| MORGAN STANLEY | 53.349 $ | +1.988 $ | +3,9 % | 51.361 $ | -3.645 $ | -6,6 % | 55.006 $ | -15.091 $ | -21,5 % | |||
| LPL Financial LLC | 50.216 $ | +1.871 $ | +3,9 % | 48.345 $ | -3.513 $ | -6,8 % | 51.858 $ | -4.568 $ | -8,1 % | |||
| Arcadia Wealth Management, Inc. | 48.223 $ | -3.777 $ | -7,3 % | |||||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 39.144 $ | +1.459 $ | +3,9 % | 37.685 $ | -2.675 $ | -6,6 % | 40.360 $ | -3.160 $ | -7,3 % | |||
| Black Diamond Financial, LLC | 31.000 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 27.950 $ | +2.175 $ | +8,4 % | 25.775 $ | +8.843 $ | +52,2 % | 16.932 $ | |||||
| XTX Topco Ltd | 25.591 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 18.098 $ | +674 $ | +3,9 % | 17.424 $ | ||||||||
| Independent Advisor Alliance | 16.100 $ | +600 $ | +3,9 % | 15.500 $ | -1.100 $ | -6,6 % | 16.600 $ | -1.300 $ | -7,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 4.717 $ | +1.476 $ | +45,5 % | 3.241 $ | +899 $ | +38,4 % | 2.342 $ | -2.267 $ | -49,2 % | |||
| UBS Group AG | 970 $ | +829 $ | +587,9 % | 141 $ | +36 $ | +34,3 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 101 $ | -63 $ | -38,4 % | |||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 81 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 70 $ | +3 $ | +4,5 % | 67 $ | -4 $ | -5,6 % | 71 $ | -83 $ | -53,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 63 $ | -6 $ | -8,7 % | |||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | +0 $ | +0,0 % | 3 $ | -1 $ | -25,0 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | 1 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 82.560 $ | -20.480 $ | -19,9 % | 34.343.186 $ | +1.215.222 $ | +1,2 % | 32.924.777 $ | -2.117.387 $ | +28,7 % | 35.139.268 $ | -2.860.228 $ | -11,0 % |