| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 10.095.308 $ | -1.371.541 $ | +339,2 % | 29.619.568 $ | +4.559.444 $ | +63,3 % | 23.451.135 $ | -39.094.589 $ | -31,5 % | 68.251.886 $ | +5.021.475 $ | +28.129,7 % |
| Align Financial, LLC | 16.420 $ | -3.115 $ | -15,9 % | 19.535 $ | +3.829 $ | +24,4 % | 15.706 $ | -28.280.294 $ | -99,9 % | 28.296.000 $ | ||
| WOODWARD DIVERSIFIED CAPITAL, LLC | 6.018.250 $ | -790.695 $ | -11,6 % | 6.808.945 $ | +902.004 $ | +15,3 % | 5.906.941 $ | -2.519.679 $ | -29,9 % | 8.426.620 $ | +681.404 $ | +8,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 6.764.318 $ | +802.918 $ | +13,5 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 5.049.949 $ | +946.887 $ | +23,1 % | 4.103.062 $ | ||||||||
| Bleichroeder LP | 4.155.805 $ | +814.593 $ | +24,4 % | 3.341.212 $ | +228.172 $ | +7,3 % | 3.113.040 $ | +114.240 $ | +3,8 % | |||
| BlackRock, Inc. | 1.323.202 $ | +340.992 $ | +34,7 % | 982.210 $ | -697.734 $ | -41,5 % | 1.679.944 $ | +84.415 $ | +5,3 % | |||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1.084.991 $ | -237.806 $ | -18,0 % | 1.322.797 $ | +224.120 $ | +20,4 % | 1.098.677 $ | -565.246 $ | -34,0 % | 1.663.923 $ | +177.387 $ | +11,9 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 989.697 $ | +205.944 $ | +26,3 % | 783.753 $ | -681.299 $ | -46,5 % | 1.465.052 $ | +106.377 $ | +7,8 % | |||
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | 696.529 $ | +16.741 $ | +2,5 % | 679.788 $ | -642.661 $ | -48,6 % | 1.322.449 $ | +61.231 $ | +4,9 % | |||
| Alyeska Investment Group, L.P. | 1.242.600 $ | +45.600 $ | +3,8 % | |||||||||
| CM Management, LLC | 1.204.000 $ | +599.000 $ | +99,0 % | 605.000 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 149.992 $ | -1.032.976 $ | -87,3 % | 1.182.968 $ | +962.959 $ | +437,7 % | ||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 685.840 $ | -260.680 $ | -27,5 % | 946.520 $ | -13.919 $ | -1,4 % | ||||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 137.885 $ | +58.969 $ | +74,7 % | 78.916 $ | -722.482 $ | -90,2 % | 801.398 $ | +661.353 $ | +472,2 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 711.395 $ | +102.499 $ | +16,8 % | 608.896 $ | ||||||||
| Provident Wealth Management, LLC | 366.617 $ | -69.556 $ | -15,9 % | 436.173 $ | +59.452 $ | +15,8 % | 376.721 $ | -302.000 $ | -44,5 % | 678.721 $ | +24.907 $ | +3,8 % |
| STATE STREET CORP | 439.009 $ | +86.052 $ | +24,4 % | 352.957 $ | -282.949 $ | -44,5 % | 635.906 $ | +137.576 $ | +27,6 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 268.730 $ | -129.254 $ | -32,5 % | 397.984 $ | -224.790 $ | -36,1 % | 622.774 $ | +71.306 $ | +12,9 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 83.215 $ | -523.470 $ | -86,3 % | 606.685 $ | +464.952 $ | +328,0 % | ||||||
| LPL Financial LLC | 397.607 $ | -77.543 $ | -16,3 % | 475.150 $ | +138.671 $ | +41,2 % | 336.479 $ | -249.318 $ | -42,6 % | 585.797 $ | +124.734 $ | +27,1 % |
| 683 Capital Management, LLC | 145.200 $ | -426.326 $ | -74,6 % | 571.526 $ | ||||||||
| LifeSteps Financial, Inc. | 312.455 $ | -54.660 $ | -14,9 % | 367.115 $ | +79.469 $ | +27,6 % | 287.646 $ | -227.161 $ | -44,1 % | 514.807 $ | +73.089 $ | +16,5 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 367.091 $ | +79.093 $ | +27,5 % | 287.998 $ | -191.545 $ | -39,9 % | 479.543 $ | +7.498 $ | +1,6 % | |||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 455.180 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 404.586 $ | +248.245 $ | +158,8 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 251.464 $ | +38.388 $ | +18,0 % | 213.076 $ | -188.868 $ | -47,0 % | 401.944 $ | +147.239 $ | +57,8 % | |||
| BARCLAYS PLC | 63 $ | -738 $ | -92,1 % | 801 $ | -78.468 $ | -99,0 % | 79.269 $ | -280.884 $ | -78,0 % | 360.153 $ | ||
| AMG National Trust Bank | 190.638 $ | -36.169 $ | -15,9 % | 226.807 $ | +44.458 $ | +24,4 % | 182.349 $ | -146.181 $ | -44,5 % | 328.530 $ | +12.056 $ | +3,8 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 316.739 $ | +287.215 $ | +972,8 % | 29.524 $ | -71.192 $ | -70,7 % | 100.716 $ | -163.464 $ | -61,9 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 29.040 $ | -283.751 $ | -90,7 % | 312.791 $ | ||||||||
| UBS Group AG | 105.335 $ | -191.306 $ | -64,5 % | 296.641 $ | +90.152 $ | +43,7 % | 206.489 $ | +89.817 $ | +77,0 % | |||
| Falcon Wealth Planning | 159.896 $ | -30.291 $ | -15,9 % | 190.187 $ | +37.279 $ | +24,4 % | 152.908 $ | -122.579 $ | -44,5 % | 275.487 $ | +183.087 $ | +198,1 % |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 270.000 $ | +145.770 $ | +117,3 % | 124.230 $ | +18.860 $ | +17,9 % | 105.370 $ | -20.060 $ | -16,0 % | 125.430 $ | ||
| CITADEL ADVISORS LLC | 257.298 $ | +172.649 $ | +204,0 % | 84.649 $ | -144.432 $ | -63,0 % | ||||||
| OMERS ADMINISTRATION Corp | 42.592 $ | -196.336 $ | -82,2 % | 238.928 $ | ||||||||
| ExodusPoint Capital Management, LP | 238.200 $ | |||||||||||
| SteelPeak Wealth, LLC | 192.015 $ | -36.429 $ | -15,9 % | 228.444 $ | +81.078 $ | +55,0 % | 147.366 $ | +99.863 $ | +210,2 % | 47.503 $ | +1.744 $ | +3,8 % |
| XTX Topco Ltd | 119.012 $ | +63.509 $ | +114,4 % | 55.503 $ | -166.957 $ | -75,1 % | 222.460 $ | |||||
| Creative Planning | 91.677 $ | -43.153 $ | -32,0 % | 134.830 $ | +24.546 $ | +22,3 % | 110.284 $ | -80.719 $ | -42,3 % | 191.003 $ | -2.651 $ | -1,4 % |
| Richard Young Associates, Ltd. | 103.626 $ | -19.661 $ | -15,9 % | 123.287 $ | +24.166 $ | +24,4 % | 99.121 $ | -79.460 $ | -44,5 % | 178.581 $ | ||
| Point72 Asset Management, L.P. | 70.849 $ | -101.633 $ | -58,9 % | 172.482 $ | ||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 64.841 $ | -26.478 $ | -29,0 % | 91.319 $ | -73.206 $ | -44,5 % | 164.525 $ | |||||
| Mariner, LLC | 159.127 $ | +91.691 $ | +136,0 % | 67.436 $ | ||||||||
| Trek Financial, LLC | 157.959 $ | |||||||||||
| Pavaki Capital Management LLC | 151.800 $ | |||||||||||
| WAYSTONE ADVISORS LLC | 100.329 $ | +0 $ | +0,0 % | 100.329 $ | +19.666 $ | +24,4 % | 80.663 $ | -64.665 $ | -44,5 % | 145.328 $ | ||
| Quadrature Capital Ltd | 138.102 $ | |||||||||||
| One Capital Management, LLC | 74.736 $ | +0 $ | +0,0 % | 74.736 $ | -59.913 $ | -44,5 % | 134.649 $ | +4.941 $ | +3,8 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 92.581 $ | +18.146 $ | +24,4 % | 74.435 $ | -59.670 $ | -44,5 % | 134.105 $ | +4.921 $ | +3,8 % | |||
| Strive Financial Group ,LLC | 124.725 $ | +112.725 $ | +939,4 % | 12.000 $ | -9.800 $ | -45,0 % | 21.800 $ | |||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 116.788 $ | +44.672 $ | +61,9 % | 72.116 $ | -34.944 $ | -32,6 % | 107.060 $ | +71.360 $ | +199,9 % | |||
| MAI Capital Management | 28.452 $ | -84.377 $ | -74,8 % | 112.829 $ | -21.542 $ | -16,0 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 75.319 $ | +14.819 $ | +24,5 % | 60.500 $ | -48.500 $ | -44,5 % | 109.000 $ | +4.000 $ | +3,8 % | |||
| KWB Wealth | 59.017 $ | -11.197 $ | -15,9 % | 70.214 $ | -31.492 $ | -31,0 % | 101.706 $ | +0 $ | +0,0 % | 101.706 $ | +34.758 $ | +51,9 % |
| HRT FINANCIAL LP | 100.000 $ | +68.000 $ | +212,5 % | 32.000 $ | ||||||||
| Lighthouse Investment Partners, LLC | 98.362 $ | |||||||||||
| D.A. DAVIDSON & CO. | 55.101 $ | -10.454 $ | -15,9 % | 65.555 $ | +12.850 $ | +24,4 % | 52.705 $ | -42.251 $ | -44,5 % | 94.956 $ | +3.484 $ | +3,8 % |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 93.587 $ | |||||||||||
| Apollon Wealth Management, LLC | 51.319 $ | -9.736 $ | -15,9 % | 61.055 $ | +15.598 $ | +34,3 % | 45.457 $ | -36.441 $ | -44,5 % | 81.898 $ | +3.005 $ | +3,8 % |
| 5T Wealth, LLC | 61.708 $ | +14.032 $ | +29,4 % | 47.676 $ | -30.808 $ | -39,3 % | 78.484 $ | -22.740 $ | -22,5 % | |||
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 33.100 $ | -6.280 $ | -15,9 % | 39.380 $ | -1.960 $ | -4,7 % | 41.340 $ | -33.140 $ | -44,5 % | 74.480 $ | +2.480 $ | +3,4 % |
| LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC | 40.044 $ | +0 $ | +0,0 % | 40.044 $ | -32.101 $ | -44,5 % | 72.145 $ | +2.648 $ | +3,8 % | |||
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | 44.913 $ | -394 $ | -0,9 % | 45.307 $ | +8.881 $ | +24,4 % | 36.426 $ | -29.201 $ | -44,5 % | 65.627 $ | +2.409 $ | +3,8 % |
| CITIGROUP INC | 3 $ | -65.157 $ | -100,0 % | 65.160 $ | +65.156 $ | +1.628.900,0 % | ||||||
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 38.362 $ | +7.519 $ | +24,4 % | 30.843 $ | -24.725 $ | -44,5 % | 55.568 $ | +2.039 $ | +3,8 % | |||
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 52.814 $ | |||||||||||
| UNITED BANK | 36.331 $ | +7.121 $ | +24,4 % | 29.210 $ | -23.415 $ | -44,5 % | 52.625 $ | +1.931 $ | +3,8 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 51.736 $ | |||||||||||
| Jump Financial, LLC | 50.568 $ | |||||||||||
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | 31.202 $ | -2.910 $ | -8,5 % | 34.112 $ | +6.686 $ | +24,4 % | 27.426 $ | -21.986 $ | -44,5 % | 49.412 $ | +1.813 $ | +3,8 % |
| Vanguard Global Advisers, LLC | 48.190 $ | +9.446 $ | +24,4 % | 38.744 $ | ||||||||
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | 39.654 $ | -8.250 $ | -17,2 % | 47.904 $ | ||||||||
| Jefferies Financial Group Inc. | 47.698 $ | |||||||||||
| Grange Capital, LLC | 37.254 $ | -7.068 $ | -15,9 % | 44.322 $ | ||||||||
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | 24.000 $ | -20.000 $ | -45,5 % | 44.000 $ | +2.000 $ | +4,8 % | ||||||
| Plancorp, LLC | 20.821 $ | -8.809 $ | -29,7 % | 29.630 $ | +4.205 $ | +16,5 % | 25.425 $ | -18.219 $ | -41,7 % | 43.644 $ | +1.602 $ | +3,8 % |
| ALLSTREET CAPITAL ADVISORS LLC | 25.300 $ | -4.800 $ | -15,9 % | 30.100 $ | +5.900 $ | +24,4 % | 24.200 $ | -19.400 $ | -44,5 % | 43.600 $ | ||
| NINE MASTS CAPITAL Ltd | 42.285 $ | |||||||||||
| Blue Trust, Inc. | 23.982 $ | -4.550 $ | -15,9 % | 28.532 $ | +5.593 $ | +24,4 % | 22.939 $ | -18.389 $ | -44,5 % | 41.328 $ | -1.390 $ | -3,3 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 35.000 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 771 $ | -18.296 $ | -96,0 % | 19.067 $ | -15.085 $ | -44,2 % | 34.152 $ | +15.475 $ | +82,9 % | |||
| Carmel Capital Partners, LLC | 25.300 $ | -4.800 $ | -15,9 % | 30.100 $ | ||||||||
| Diametric Capital, LP | 29.403 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 28.842 $ | +28.586 $ | +11.166,4 % | 256 $ | -6.345 $ | -96,1 % | 6.601 $ | -74.399 $ | -91,9 % | |||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 21.209 $ | +1.714 $ | +8,8 % | 19.495 $ | -4.713 $ | -19,5 % | 24.208 $ | -7.569 $ | -23,8 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 6.727 $ | +1.318 $ | +24,4 % | 5.409 $ | -14.146 $ | -72,3 % | 19.555 $ | +697 $ | +3,7 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 16.939 $ | +14.961 $ | +756,4 % | |||||||||
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | 6.179 $ | |||||||||||
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 4.064 $ | +797 $ | +24,4 % | 3.267 $ | -2.619 $ | -44,5 % | 5.886 $ | +216 $ | +3,8 % | |||
| SageView Advisory Group, LLC | 5.512 $ | |||||||||||
| FMR LLC | 2.712 $ | +527 $ | +24,1 % | 2.185 $ | -1.752 $ | -44,5 % | 3.937 $ | -1.176 $ | -23,0 % | |||
| MATHER GROUP, LLC. | 3.011 $ | -571 $ | -15,9 % | 3.582 $ | +702 $ | +24,4 % | 2.880 $ | |||||
| Prudent Man Investment Management, Inc. | 1.670 $ | -1.208 $ | -42,0 % | 2.878 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.878 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.878 $ | +1.320 $ | +84,7 % |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2.870 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 75 $ | -714 $ | -90,5 % | 789 $ | +676 $ | +598,2 % | 113 $ | -24.633 $ | -99,5 % | |||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 654 $ | +24 $ | +3,8 % | |||||||||
| Caldwell Trust Co | 253 $ | -48 $ | -15,9 % | 301 $ | +59 $ | +24,4 % | 242 $ | -194 $ | -44,5 % | 436 $ | +16 $ | +3,8 % |
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 223 $ | +151 $ | +209,7 % | 72 $ | +65 $ | +928,6 % | 7 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -26.000 $ | -100,0 % | |||||
| Gesamt | 10.095.308 $ | -1.371.541 $ | +339,2 % | 29.619.568 $ | +4.559.444 $ | +63,3 % | 23.451.135 $ | -39.094.589 $ | -31,5 % | 68.251.886 $ | +5.021.475 $ | +28.129,7 % |