| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 5.490.311 $ | -139.258 $ | -8,3 % | 100.123.392 $ | +645.029 $ | -2,3 % | 94.189.451 $ | -1.665.237 $ | +5,5 % | 95.863.491 $ | -1.449.938 $ | +1,5 % |
| Karpus Management, Inc. | 70.314.726 $ | +2.875.736 $ | +4,3 % | 67.438.990 $ | +91.452 $ | +0,1 % | 67.347.538 $ | +1.276.335 $ | +1,9 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 3.976.944 $ | +53.587 $ | +1,4 % | 3.923.357 $ | +61.077 $ | +1,6 % | 3.862.280 $ | +85.396 $ | +2,3 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 3.741.101 $ | |||||||||||
| Wakefield Asset Management LLLP | 1.268.443 $ | -14.122 $ | -1,1 % | 1.282.565 $ | -1.650.395 $ | -56,3 % | 2.932.960 $ | +316.662 $ | +12,1 % | 2.616.298 $ | +1.652.317 $ | +171,4 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.183.997 $ | -799.797 $ | -40,3 % | 1.983.794 $ | -709.481 $ | -26,3 % | 2.693.275 $ | -2.032.972 $ | -43,0 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 2.002.828 $ | +97.688 $ | +5,1 % | 1.905.140 $ | +104.155 $ | +5,8 % | 1.800.985 $ | +1.325.137 $ | +278,5 % | |||
| RHS Financial, LLC | 1.939.488 $ | +58.554 $ | +3,1 % | 1.880.934 $ | +256.325 $ | +15,8 % | 1.624.609 $ | +64.683 $ | +4,1 % | 1.559.926 $ | -27.821 $ | -1,8 % |
| MORGAN STANLEY | 746.385 $ | +3.309 $ | +0,4 % | 743.076 $ | -856.684 $ | -53,6 % | 1.599.760 $ | +204.183 $ | +14,6 % | |||
| Integrated Wealth Concepts LLC | 1.342.019 $ | -57.364 $ | -4,1 % | 1.399.383 $ | -114.862 $ | -7,6 % | 1.514.245 $ | -75.560 $ | -4,8 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.429.733 $ | +104.898 $ | +7,9 % | 1.324.835 $ | -135.823 $ | -9,3 % | 1.460.658 $ | -24.297 $ | -1,6 % | |||
| Focus Partners Wealth | 1.082.485 $ | |||||||||||
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 787.179 $ | -9.202 $ | -1,2 % | 796.381 $ | -164.403 $ | -17,1 % | 960.784 $ | -64.031 $ | -6,2 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 918.138 $ | +14.891 $ | +1,6 % | 903.247 $ | +6.049 $ | +0,7 % | 897.198 $ | -22.422 $ | -2,4 % | |||
| Dakota Wealth Management | 839.741 $ | +1.496 $ | +0,2 % | 838.245 $ | -11.854 $ | -1,4 % | 850.099 $ | -4.052 $ | -0,5 % | |||
| PenderFund Capital Management Ltd. | 842.856 $ | +7.266 $ | +0,9 % | 835.590 $ | +42.078 $ | +5,3 % | 793.512 $ | +44.181 $ | +5,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 800.439 $ | +27.606 $ | +3,6 % | 772.833 $ | -21.421 $ | -2,7 % | 794.254 $ | -129.949 $ | -14,1 % | |||
| Almitas Capital LLC | 461.231 $ | +2.836 $ | +0,6 % | 458.395 $ | -144.182 $ | -23,9 % | 602.577 $ | -1.010.341 $ | -62,6 % | |||
| PFG Investments, LLC | 595.929 $ | |||||||||||
| Aviance Capital Partners, LLC | 538.233 $ | -41.046 $ | -7,1 % | 579.279 $ | +23.475 $ | +4,2 % | 555.804 $ | -9.033 $ | -1,6 % | 564.837 $ | +7.300 $ | +1,3 % |
| UBS Group AG | 305.046 $ | -47.638 $ | -13,5 % | 352.684 $ | -182.906 $ | -34,2 % | 535.590 $ | -66.053 $ | -11,0 % | |||
| Rock Point Advisors, LLC | 525.418 $ | +3.232 $ | +0,6 % | 522.186 $ | +34.521 $ | +7,1 % | 487.665 $ | +21.323 $ | +4,6 % | |||
| Matisse Capital | 405.263 $ | -27.692 $ | -6,4 % | 432.955 $ | +2.663 $ | +0,6 % | 430.292 $ | -10.119 $ | -2,3 % | 440.411 $ | -7.988 $ | -1,8 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 126.479 $ | -109.705 $ | -46,4 % | 236.184 $ | -131.540 $ | -35,8 % | 367.724 $ | +84.377 $ | +29,8 % | |||
| LPL Financial LLC | 362.229 $ | +92.230 $ | +34,2 % | 269.999 $ | -19.121 $ | -6,6 % | 289.120 $ | +8.486 $ | +3,0 % | |||
| GRACE & WHITE INC /NY | 312.847 $ | -21.377 $ | -6,4 % | 334.224 $ | +2.055 $ | +0,6 % | 332.169 $ | -7.811 $ | -2,3 % | 339.980 $ | -53.183 $ | -13,5 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 105.381 $ | -219.734 $ | -67,6 % | 325.115 $ | +266.512 $ | +454,8 % | ||||||
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | 293.541 $ | -20.057 $ | -6,4 % | 313.598 $ | +1.928 $ | +0,6 % | 311.670 $ | -7.329 $ | -2,3 % | 318.999 $ | -5.786 $ | -1,8 % |
| Quadcap Wealth Management, LLC | 178.835 $ | -42.667 $ | -19,3 % | 221.502 $ | -10.152 $ | -4,4 % | 231.654 $ | -86.287 $ | -27,1 % | 317.941 $ | -5.978 $ | -1,8 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 149.829 $ | -140.478 $ | -48,4 % | 290.307 $ | -6.826 $ | -2,3 % | 297.133 $ | -5.390 $ | -1,8 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 272.745 $ | +1.677 $ | +0,6 % | 271.068 $ | -6.374 $ | -2,3 % | 277.442 $ | -5.032 $ | -1,8 % | |||
| Mezzasalma Advisors, LLC | 253.666 $ | -12.924 $ | -4,8 % | 266.590 $ | -9.468 $ | -3,4 % | 276.058 $ | -1.068 $ | -0,4 % | 277.126 $ | -1.631 $ | -0,6 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 252.932 $ | -623 $ | -0,2 % | 253.555 $ | -3.733 $ | -1,5 % | 257.288 $ | -4.667 $ | -1,8 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 206.261 $ | +73.319 $ | +55,2 % | 132.942 $ | +47.708 $ | +56,0 % | 85.234 $ | |||||
| Nicht ausgewiesen | 206.254 $ | +73.319 $ | +55,2 % | 132.935 $ | +47.701 $ | +56,0 % | 85.234 $ | |||||
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | 168.698 $ | +1.038 $ | +0,6 % | 167.660 $ | -17.175 $ | -9,3 % | 184.835 $ | |||||
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | 168.698 $ | +1.038 $ | +0,6 % | 167.660 $ | -17.175 $ | -9,3 % | 184.835 $ | +47.168 $ | +34,3 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 137.901 $ | -9.423 $ | -6,4 % | 147.324 $ | +906 $ | +0,6 % | 146.418 $ | -34.042 $ | -18,9 % | 180.460 $ | -20.113 $ | -10,0 % |
| Fiera Capital Corp | 166.285 $ | -1.838.635 $ | -91,7 % | |||||||||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 137.972 $ | -6.586 $ | -4,6 % | 144.558 $ | +586 $ | +0,4 % | 143.972 $ | -3.495 $ | -2,4 % | 147.467 $ | -6.802 $ | -4,4 % |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 111.329 $ | -11.714 $ | -9,5 % | 123.043 $ | -22.067 $ | -15,2 % | 145.110 $ | -10.272 $ | -6,6 % | |||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 111.302 $ | |||||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 84.828 $ | -7.898 $ | -8,5 % | 92.726 $ | -17.348 $ | -15,8 % | 110.074 $ | -24.065 $ | -17,9 % | |||
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 99.980 $ | +615 $ | +0,6 % | 99.365 $ | -2.337 $ | -2,3 % | 101.702 $ | -1.844 $ | -1,8 % | |||
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 94.827 $ | |||||||||||
| SMITH, MOORE & CO. | 92.454 $ | +568 $ | +0,6 % | 91.886 $ | -2.160 $ | -2,3 % | 94.046 $ | -1.706 $ | -1,8 % | |||
| North Ground Capital | 90.077 $ | -750.593 $ | -89,3 % | |||||||||
| Equitable Holdings, Inc. | 83.202 $ | |||||||||||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 42.276 $ | +260 $ | +0,6 % | 42.016 $ | -988 $ | -2,3 % | 43.004 $ | -780 $ | -1,8 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 25.000 $ | -6.000 $ | -19,4 % | 31.000 $ | +1.000 $ | +3,3 % | 30.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 25.232 $ | -457 $ | -1,8 % | |||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 20.509 $ | -1.401 $ | -6,4 % | 21.910 $ | +134 $ | +0,6 % | 21.776 $ | -512 $ | -2,3 % | 22.288 $ | -404 $ | -1,8 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 16.260 $ | +100 $ | +0,6 % | 16.160 $ | -380 $ | -2,3 % | 16.540 $ | -300 $ | -1,8 % | |||
| Fortis Group Advisors, LLC | 7.041 $ | +44 $ | +0,6 % | 6.997 $ | -165 $ | -2,3 % | 7.162 $ | -130 $ | -1,8 % | |||
| BFC Planning, Inc. | 6.996 $ | +175 $ | +2,6 % | 6.821 $ | -29 $ | -0,4 % | 6.850 $ | +5 $ | +0,1 % | |||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 6.996 $ | +175 $ | +2,6 % | 6.821 $ | -29 $ | -0,4 % | 6.850 $ | +5 $ | +0,1 % | |||
| CWM, LLC | 6.060 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 3.044 $ | -208 $ | -6,4 % | 3.252 $ | +20 $ | +0,6 % | 3.232 $ | -76 $ | -2,3 % | 3.308 $ | -60 $ | -1,8 % |
| Advisory Services Network, LLC | 1.616 $ | |||||||||||
| COMERICA BANK | 1.331 $ | -2.837 $ | -68,1 % | |||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 1.183 $ | -6 $ | -0,5 % | 1.189 $ | ||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 569 $ | -309 $ | -35,2 % | 878 $ | +5 $ | +0,6 % | 873 $ | |||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 577 $ | +3 $ | +0,5 % | 574 $ | ||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 467 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 455 $ | |||||||||||
| Gesamt | 5.490.311 $ | -139.258 $ | -8,3 % | 100.123.392 $ | +645.029 $ | -2,3 % | 94.189.451 $ | -1.665.237 $ | +5,5 % | 95.863.491 $ | -1.449.938 $ | +1,5 % |