| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 23.295.738 $ | -2.147.502 $ | -10,2 % | 194.513.791 $ | -10.918.004 $ | +17,9 % | 196.600.467 $ | -9.656.493 $ | +8,6 % | 207.316.803 $ | -17.551.836 $ | +4,9 % |
| MORGAN STANLEY | 64.128.137 $ | +3.142.802 $ | +5,2 % | 60.985.335 $ | -1.189.856 $ | -1,9 % | 62.175.191 $ | -3.673.965 $ | -5,6 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 5.723 $ | -11.946.968 $ | -100,0 % | 11.952.691 $ | -218.784 $ | -1,8 % | 12.171.475 $ | -927.569 $ | -7,1 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 5.947.637 $ | -4.145.058 $ | -41,1 % | 10.092.695 $ | -155.089 $ | -1,5 % | 10.247.784 $ | -2.627.514 $ | -20,4 % | |||
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7.358.392 $ | -792.302 $ | -9,7 % | 8.150.694 $ | -1.547.021 $ | -16,0 % | 9.697.715 $ | -5.410.547 $ | -35,8 % | |||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 8.861.628 $ | -170.623 $ | -1,9 % | 9.032.251 $ | -64.516 $ | -0,7 % | 9.096.767 $ | -139.785 $ | -1,5 % | 9.236.552 $ | -1.243.140 $ | -11,9 % |
| PenderFund Capital Management Ltd. | 8.389.475 $ | -266.772 $ | -3,1 % | 8.656.247 $ | -66.013 $ | -0,8 % | 8.722.260 $ | -227.276 $ | -2,5 % | |||
| Private Advisor Group, LLC | 1.134.502 $ | -3.944.492 $ | -77,7 % | 5.078.994 $ | -3.290.480 $ | -39,3 % | 8.369.474 $ | +544.804 $ | +7,0 % | |||
| Invesco Ltd. | 7.589.946 $ | -199.167 $ | -2,6 % | 7.789.113 $ | -197.242 $ | -2,5 % | 7.986.355 $ | -1.121.316 $ | -12,3 % | |||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.517.644 $ | -848.604 $ | -11,5 % | 7.366.248 $ | -472.497 $ | -6,0 % | 7.838.745 $ | -327.360 $ | -4,0 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 6.663.820 $ | +82.308 $ | +1,3 % | 6.581.512 $ | +124.993 $ | +1,9 % | 6.456.519 $ | -408.965 $ | -6,0 % | |||
| LPL Financial LLC | 4.761.574 $ | -908.671 $ | -16,0 % | 5.670.245 $ | -673.085 $ | -10,6 % | 6.343.330 $ | -132.967 $ | -2,1 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 6.332.836 $ | +5.143.487 $ | +432,5 % | 1.189.349 $ | -2.457.767 $ | -67,4 % | 3.647.116 $ | +2.758.116 $ | +310,2 % | |||
| Baird Financial Group, Inc. | 4.844.902 $ | +134.501 $ | +2,9 % | 4.710.401 $ | -67.941 $ | -1,4 % | 4.778.342 $ | +15.098 $ | +0,3 % | |||
| HighTower Advisors, LLC | 4.127.713 $ | -18.173 $ | -0,4 % | 4.145.886 $ | -76.541 $ | -1,8 % | 4.222.427 $ | -173.184 $ | -3,9 % | |||
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | 3.887.083 $ | -27.765 $ | -0,7 % | 3.914.848 $ | -60.157 $ | -1,5 % | 3.975.005 $ | -138.825 $ | -3,4 % | |||
| Atlas Wealth LLC | 3.491.183 $ | |||||||||||
| GatePass Capital, LLC | 3.205.860 $ | +2.383.548 $ | +289,9 % | 822.312 $ | ||||||||
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 3.150.258 $ | +162.231 $ | +5,4 % | 2.988.027 $ | +222.076 $ | +8,0 % | 2.765.951 $ | +144.426 $ | +5,5 % | |||
| Waterloo Capital, L.P. | 3.033.710 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 2.419.104 $ | +28.612 $ | +1,2 % | 2.390.492 $ | -67.599 $ | -2,8 % | 2.458.091 $ | -23.863 $ | -1,0 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.416.877 $ | +286.075 $ | +13,4 % | 2.130.802 $ | +515.610 $ | +31,9 % | 1.615.192 $ | -32.682 $ | -2,0 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 2.045.066 $ | -201.131 $ | -9,0 % | 2.246.197 $ | -52.794 $ | -2,3 % | 2.298.991 $ | -45.058 $ | -1,9 % | |||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 2.042.887 $ | -73.953 $ | -3,5 % | 2.116.840 $ | +45.210 $ | +2,2 % | 2.071.630 $ | +47.572 $ | +2,4 % | 2.024.058 $ | +1.211.448 $ | +149,1 % |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | 2.052.245 $ | -851.887 $ | -29,3 % | |||||||||
| Matisse Capital | 1.810.100 $ | -121.900 $ | -6,3 % | 1.932.000 $ | -13.800 $ | -0,7 % | 1.945.800 $ | -29.900 $ | -1,5 % | 1.975.700 $ | -69.000 $ | -3,4 % |
| TrueMark Investments, LLC | 884.509 $ | -830.275 $ | -48,4 % | 1.714.784 $ | +101.834 $ | +6,3 % | 1.612.950 $ | +58.504 $ | +3,8 % | 1.554.446 $ | -14.781 $ | -0,9 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.642.393 $ | |||||||||||
| Atala Financial Inc | 1.515.636 $ | -102.070 $ | -6,3 % | 1.617.706 $ | -13.269 $ | -0,8 % | 1.630.975 $ | +19.628 $ | +1,2 % | 1.611.347 $ | -297.274 $ | -15,6 % |
| Ionic Capital Management LLC | 964.219 $ | -477.906 $ | -33,1 % | 1.442.125 $ | -22.161 $ | -1,5 % | 1.464.286 $ | +75.312 $ | +5,4 % | |||
| Summit Financial, LLC | 1.458.081 $ | +266.642 $ | +22,4 % | 1.191.439 $ | +148.237 $ | +14,2 % | 1.043.202 $ | +660.292 $ | +172,4 % | |||
| NWF Advisory Services Inc. | 1.053.400 $ | -161.660 $ | -13,3 % | 1.215.060 $ | -108.507 $ | -8,2 % | 1.323.567 $ | +20.893 $ | +1,6 % | 1.302.674 $ | -86.389 $ | -6,2 % |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 1.232.946 $ | -86.744 $ | -6,6 % | 1.319.690 $ | -3.039 $ | -0,2 % | 1.322.729 $ | +133.435 $ | +11,2 % | 1.189.294 $ | ||
| Wakefield Asset Management LLLP | 1.251.708 $ | -12.081 $ | -1,0 % | 1.263.789 $ | +258.622 $ | +25,7 % | 1.005.167 $ | +99.540 $ | +11,0 % | 905.627 $ | -1.845.837 $ | -67,1 % |
| ROBERTS GLORE & CO INC /IL/ | 1.039.214 $ | -3.489 $ | -0,3 % | 1.042.703 $ | -142.322 $ | -12,0 % | 1.185.025 $ | -134.429 $ | -10,2 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.162.938 $ | +735.962 $ | +172,4 % | 426.976 $ | +3.309 $ | +0,8 % | 423.667 $ | +326.331 $ | +335,3 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 1.011.192 $ | +654.831 $ | +183,8 % | 356.361 $ | +115.918 $ | +48,2 % | 240.443 $ | |||||
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 870.239 $ | -97.439 $ | -10,1 % | 967.678 $ | +50.947 $ | +5,6 % | 916.731 $ | +43.782 $ | +5,0 % | 872.949 $ | +75.996 $ | +9,5 % |
| Cutler Capital Management, LLC | 940.731 $ | +43.195 $ | +4,8 % | 897.536 $ | +5.106 $ | +0,6 % | 892.430 $ | -31.168 $ | -3,4 % | |||
| Janney Montgomery Scott LLC | 590.000 $ | -215.000 $ | -26,7 % | 805.000 $ | -114.000 $ | -12,4 % | 919.000 $ | -1.000 $ | -0,1 % | |||
| GRACE & WHITE INC /NY | 770.953 $ | -51.919 $ | -6,3 % | 822.872 $ | -5.878 $ | -0,7 % | 828.750 $ | -12.735 $ | -1,5 % | 841.485 $ | -246.375 $ | -22,6 % |
| UBS Group AG | 530.460 $ | -22.993 $ | -4,2 % | 553.453 $ | -236.972 $ | -30,0 % | 790.425 $ | -21.997 $ | -2,7 % | |||
| OPPENHEIMER & CO INC | 591.824 $ | -185.176 $ | -23,8 % | 777.000 $ | +51.132 $ | +7,0 % | 725.868 $ | +7.744 $ | +1,1 % | 718.124 $ | +90.045 $ | +14,3 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 585.000 $ | +10.000 $ | +1,7 % | 575.000 $ | -167.000 $ | -22,5 % | 742.000 $ | -112.000 $ | -13,1 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 247.153 $ | -476.911 $ | -65,9 % | 724.064 $ | ||||||||
| TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 700.669 $ | -5.005 $ | -0,7 % | 705.674 $ | -10.844 $ | -1,5 % | 716.518 $ | +76.767 $ | +12,0 % | |||
| PFG Investments, LLC | 708.502 $ | -5.034 $ | -0,7 % | 713.536 $ | +581.772 $ | +441,5 % | 131.764 $ | |||||
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 364.652 $ | -330.983 $ | -47,6 % | 695.635 $ | ||||||||
| Cetera Investment Advisers | 634.087 $ | +55.025 $ | +9,5 % | 579.062 $ | -36.579 $ | -5,9 % | 615.641 $ | -52.663 $ | -7,9 % | |||
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | 609.445 $ | -4.353 $ | -0,7 % | 613.798 $ | -5.696 $ | -0,9 % | 619.494 $ | +174.434 $ | +39,2 % | |||
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 578.844 $ | -11.026 $ | -1,9 % | 589.870 $ | -2.067 $ | -0,3 % | 591.937 $ | -19.162 $ | -3,1 % | |||
| Concorde Asset Management, LLC | 575.703 $ | +101.105 $ | +21,3 % | 474.598 $ | +51.403 $ | +12,1 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 571.670 $ | +470.978 $ | +467,7 % | 100.692 $ | ||||||||
| Quantinno Capital Management LP | 247.153 $ | -314.024 $ | -56,0 % | 561.177 $ | ||||||||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 547.605 $ | +68.448 $ | +14,3 % | 479.157 $ | -2.894 $ | -0,6 % | 482.051 $ | -20.180 $ | -4,0 % | |||
| PVG ASSET MANAGEMENT CORP | 276.379 $ | -72.330 $ | -20,7 % | 348.709 $ | -112.550 $ | -24,4 % | 461.259 $ | |||||
| COMERICA BANK | 453.638 $ | +6.943 $ | +1,6 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 340.661 $ | -67.629 $ | -16,6 % | 408.290 $ | -36.021 $ | -8,1 % | 444.311 $ | |||||
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 434.000 $ | -985.000 $ | -69,4 % | |||||||||
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 292.762 $ | -13.607 $ | -4,4 % | 306.369 $ | +4.513 $ | +1,5 % | 301.856 $ | +1.934 $ | +0,6 % | 299.922 $ | -13.764 $ | -4,4 % |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 289.010 $ | -2.065 $ | -0,7 % | 291.075 $ | -4.473 $ | -1,5 % | 295.548 $ | -183.107 $ | -38,3 % | |||
| AlphaStar Capital Management, LLC | 289.800 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 280.358 $ | +51.529 $ | +22,5 % | 228.829 $ | ||||||||
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | 220.518 $ | -44.685 $ | -16,8 % | 265.203 $ | -100 $ | -0,0 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 256.000 $ | +99.000 $ | +63,1 % | 157.000 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 233.764 $ | +146.601 $ | +168,2 % | 87.163 $ | -65.902 $ | -43,1 % | 153.065 $ | |||||
| Fiera Capital Corp | 107.470 $ | +12.566 $ | +13,2 % | 94.904 $ | -136.141 $ | -58,9 % | 231.045 $ | -2.119.320 $ | -90,2 % | |||
| Chicago Partners Investment Group LLC | 223.555 $ | |||||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 215.200 $ | +90.144 $ | +72,1 % | 125.056 $ | ||||||||
| Mariner, LLC | 190.384 $ | +5.172 $ | +2,8 % | 185.212 $ | -16.453 $ | -8,2 % | 201.665 $ | -3.827 $ | -1,9 % | |||
| REGIONS FINANCIAL CORP | 194.838 $ | |||||||||||
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | 193.074 $ | +13.563 $ | +7,6 % | 179.511 $ | -164 $ | -0,1 % | 179.675 $ | -4.885 $ | -2,6 % | |||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 185.045 $ | |||||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 80.000 $ | -92.000 $ | -53,5 % | 172.000 $ | ||||||||
| Merit Financial Group, LLC | 171.108 $ | +13.608 $ | +8,6 % | 157.500 $ | -4.456 $ | -2,8 % | 161.956 $ | -12.884 $ | -7,4 % | |||
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | 117.825 $ | +1.477 $ | +1,3 % | 116.348 $ | -43.584 $ | -27,3 % | 159.932 $ | -14.807 $ | -8,5 % | |||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 153.762 $ | -1.098 $ | -0,7 % | 154.860 $ | -2.380 $ | -1,5 % | 157.240 $ | -5.491 $ | -3,4 % | |||
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | 100.901 $ | -5.725 $ | -5,4 % | 106.626 $ | -23.499 $ | -18,1 % | 130.125 $ | -17.710 $ | -12,0 % | 147.835 $ | -3.451 $ | -2,3 % |
| Sowell Financial Services LLC | 140.713 $ | -2.163 $ | -1,5 % | 142.876 $ | -7.952 $ | -5,3 % | ||||||
| ACCREDITED INVESTOR SERVICES, LLC | 125.487 $ | -689 $ | -0,5 % | 126.176 $ | +5.054 $ | +4,2 % | 121.122 $ | -18.543 $ | -13,3 % | 139.665 $ | -11.509 $ | -7,6 % |
| Virtu Financial LLC | 135.000 $ | |||||||||||
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 106.312 $ | -21.070 $ | -16,5 % | 127.382 $ | -280 $ | -0,2 % | ||||||
| StoneX Group Inc. | 125.818 $ | |||||||||||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 117.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 117.000 $ | +2.000 $ | +1,7 % | 115.000 $ | -7.000 $ | -5,7 % | 122.000 $ | -18.000 $ | -12,9 % |
| Capital Investment Advisors, LLC | 111.394 $ | +15.681 $ | +16,4 % | 95.713 $ | ||||||||
| DKM Wealth Management, Inc. | 94.442 $ | -6.361 $ | -6,3 % | 100.803 $ | -720 $ | -0,7 % | 101.523 $ | -1.560 $ | -1,5 % | 103.083 $ | -3.600 $ | -3,4 % |
| INVESTMENT ADVISORY SERVICES INC /TX /ADV | 101.640 $ | |||||||||||
| Mezzasalma Advisors, LLC | 100.036 $ | +765 $ | +0,8 % | 99.271 $ | -1.414 $ | -1,4 % | ||||||
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 96.072 $ | |||||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 84.146 $ | +2.960 $ | +3,6 % | 81.186 $ | +4.048 $ | +5,2 % | 77.138 $ | -16.923 $ | -18,0 % | 94.061 $ | -6.823 $ | -6,8 % |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 93.322 $ | |||||||||||
| Commerce Advisors, LLC | 93.060 $ | |||||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 71.216 $ | +2.941 $ | +4,3 % | |||||||||
| Clear Street Group Inc. | 70.980 $ | |||||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 63.772 $ | |||||||||||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 54.492 $ | -3.670 $ | -6,3 % | 58.162 $ | -415 $ | -0,7 % | 58.577 $ | -900 $ | -1,5 % | 59.477 $ | -10.007 $ | -14,4 % |
| Hara Capital LLC | 53.311 $ | -3.591 $ | -6,3 % | 56.902 $ | -406 $ | -0,7 % | 57.308 $ | -881 $ | -1,5 % | 58.189 $ | -23.368 $ | -28,7 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 56.222 $ | |||||||||||
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 54.986 $ | -392 $ | -0,7 % | 55.378 $ | ||||||||
| WPG Advisers, LLC | 52.398 $ | +1.788 $ | +3,5 % | 50.610 $ | +2.422 $ | +5,0 % | 48.188 $ | +2.996 $ | +6,6 % | 45.192 $ | -3.721 $ | -7,6 % |
| Arax Advisory Partners | 49.207 $ | |||||||||||
| North Star Investment Management Corp. | 41.815 $ | -2.225 $ | -5,1 % | 44.040 $ | +248 $ | +0,6 % | 43.792 $ | -121 $ | -0,3 % | 43.913 $ | -986 $ | -2,2 % |
| Turim 21 Investimentos Ltda. | 43.208 $ | -7.234 $ | -14,3 % | |||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 37.800 $ | -270 $ | -0,7 % | 38.070 $ | ||||||||
| BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC | 25.200 $ | -360 $ | -1,4 % | 25.560 $ | -210 $ | -0,8 % | 25.770 $ | -900 $ | -3,4 % | |||
| GABLES CAPITAL MANAGEMENT INC. | 18.605 $ | -1.253 $ | -6,3 % | 19.858 $ | -141 $ | -0,7 % | 19.999 $ | -308 $ | -1,5 % | 20.307 $ | -709 $ | -3,4 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 17.267 $ | +254 $ | +1,5 % | 17.013 $ | +112 $ | +0,7 % | 16.901 $ | -221 $ | -1,3 % | |||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 15.775 $ | -189 $ | -1,2 % | 15.964 $ | ||||||||
| CWM, LLC | 14.695 $ | -305 $ | -2,0 % | 15.000 $ | +0 $ | +0,0 % | ||||||
| MAI Capital Management | 14.129 $ | -217 $ | -1,5 % | 14.346 $ | -501 $ | -3,4 % | ||||||
| Allworth Financial LP | 13.440 $ | +2.442 $ | +22,2 % | 10.998 $ | +8.421 $ | +326,8 % | 2.577 $ | -90 $ | -3,4 % | |||
| United Community Bank | 9.838 $ | |||||||||||
| Privatperson | 8.370 $ | -70 $ | -0,8 % | 8.440 $ | -150 $ | -1,7 % | 8.590 $ | -280 $ | -3,2 % | |||
| IFP Advisors, Inc | 3.935 $ | -4.465 $ | -53,2 % | 8.400 $ | +4.170 $ | +98,6 % | 4.230 $ | -65 $ | -1,5 % | 4.295 $ | -150 $ | -3,4 % |
| Key FInancial Inc | 5.572 $ | -375 $ | -6,3 % | 5.947 $ | -43 $ | -0,7 % | 5.990 $ | -92 $ | -1,5 % | 6.082 $ | -240 $ | -3,8 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 5.309 $ | -38 $ | -0,7 % | 5.347 $ | ||||||||
| Strive Financial Group ,LLC | 4.999 $ | |||||||||||
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | 4.200 $ | -60 $ | -1,4 % | 4.260 $ | -35 $ | -0,8 % | 4.295 $ | -150 $ | -3,4 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 1.968 $ | -132 $ | -6,3 % | 2.100 $ | -15 $ | -0,7 % | 2.115 $ | -33 $ | -1,5 % | 2.148 $ | ||
| Atlantic Union Bankshares Corp | 1.680 $ | -12 $ | -0,7 % | 1.692 $ | -26 $ | -1,5 % | 1.718 $ | -60 $ | -3,4 % | |||
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | 361 $ | -3 $ | -0,8 % | 364 $ | -641 $ | -63,8 % | 1.005 $ | |||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 859 $ | |||||||||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 722 $ | -25 $ | -3,3 % | |||||||||
| BFSG, LLC | 591 $ | -39 $ | -6,2 % | 630 $ | -5 $ | -0,8 % | 635 $ | -10 $ | -1,6 % | 645 $ | -22 $ | -3,3 % |
| Bogart Wealth, LLC | 180 $ | +3 $ | +1,7 % | 177 $ | +136 $ | +331,7 % | 41 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| Gesamt | 23.295.738 $ | -2.147.502 $ | -10,2 % | 194.513.791 $ | -10.918.004 $ | +17,9 % | 196.600.467 $ | -9.656.493 $ | +8,6 % | 207.316.803 $ | -17.551.836 $ | +4,9 % |