| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 2.189.581 $ | -615.848 $ | -28,5 % | 29.209.499 $ | +6.909.064 $ | +428,0 % | 20.262.450 $ | +3.790.777 $ | +30,6 % | 15.621.188 $ | -1.767.172 $ | -8,1 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 4.780.554 $ | +886.454 $ | +22,8 % | 3.894.100 $ | +1.050.403 $ | +36,9 % | 2.843.697 $ | -159.597 $ | -5,3 % | |||
| First Eagle Investment Management, LLC | 4.339.478 $ | +2.288.511 $ | +111,6 % | 2.050.967 $ | +220.861 $ | +12,1 % | 1.830.106 $ | -364.788 $ | -16,6 % | |||
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | 3.923.362 $ | +375.945 $ | +10,6 % | 3.547.417 $ | +825.634 $ | +30,3 % | 2.721.783 $ | -387.422 $ | -12,5 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 2.996.482 $ | +358.187 $ | +13,6 % | 2.638.295 $ | ||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 2.595.827 $ | +745.979 $ | +40,3 % | 1.849.848 $ | +544.006 $ | +41,7 % | 1.305.842 $ | -345.684 $ | -20,9 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 2.135.771 $ | -107.332 $ | -4,8 % | |||||||||
| NANO CAP NEW MILLENNIUM GROWTH FUND L P | 1.401.750 $ | +26.750 $ | +1,9 % | 1.375.000 $ | +441.200 $ | +47,2 % | 933.800 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 1.355.036 $ | +209.225 $ | +18,3 % | 1.145.811 $ | +316.893 $ | +38,2 % | 828.918 $ | -64.176 $ | -7,2 % | |||
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 1.094.000 $ | +1.074.000 $ | +5.370,0 % | 20.000 $ | +5.000 $ | +33,3 % | 15.000 $ | -1.000 $ | -6,3 % | |||
| MARSHALL WACE, LLP | 942.739 $ | |||||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 599.852 $ | -192.837 $ | -24,3 % | 792.689 $ | +161.928 $ | +25,7 % | 630.761 $ | +157.037 $ | +33,1 % | 473.724 $ | -26.499 $ | -5,3 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 564.735 $ | -197.358 $ | -25,9 % | 762.093 $ | +263.210 $ | +52,8 % | 498.883 $ | +104.241 $ | +26,4 % | 394.642 $ | -61.670 $ | -13,5 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 454.180 $ | +99.925 $ | +28,2 % | 354.255 $ | ||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 444.087 $ | +251.148 $ | +130,2 % | 192.939 $ | +74.830 $ | +63,4 % | ||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 16.191 $ | +967 $ | +6,4 % | 15.224 $ | -346.648 $ | -95,8 % | 361.872 $ | -255.611 $ | -41,4 % | |||
| Whitcomb & Hess, Inc. | 310.570 $ | -46.678 $ | -13,1 % | 357.248 $ | +127.986 $ | +55,8 % | 229.262 $ | |||||
| NORTHERN TRUST CORP | 164.443 $ | -143.849 $ | -46,7 % | 308.292 $ | +79.165 $ | +34,6 % | 229.127 $ | +6.173 $ | +2,8 % | |||
| JANE STREET GROUP, LLC | 278.504 $ | |||||||||||
| STATE STREET CORP | 255.629 $ | +32.461 $ | +14,5 % | 223.168 $ | +58.429 $ | +35,5 % | 164.739 $ | -11.361 $ | -6,5 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 198.400 $ | -53.600 $ | -21,3 % | 252.000 $ | +49.490 $ | +24,4 % | 202.510 $ | +46.200 $ | +29,6 % | 156.310 $ | -10.780 $ | -6,5 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 250.135 $ | +37.620 $ | +17,7 % | 212.515 $ | +53.558 $ | +33,7 % | 158.957 $ | -12.751 $ | -7,4 % | |||
| LPL Financial LLC | 174.012 $ | -69.124 $ | -28,4 % | 243.136 $ | +36.374 $ | +17,6 % | 206.762 $ | +54.134 $ | +35,5 % | 152.628 $ | -10.526 $ | -6,5 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 93.253 $ | -108.493 $ | -53,8 % | 201.746 $ | +110.519 $ | +121,1 % | ||||||
| RBF Capital, LLC | 143.010 $ | +18.160 $ | +14,5 % | 124.850 $ | -59.474 $ | -32,3 % | 184.324 $ | +85.806 $ | +87,1 % | |||
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 182.000 $ | |||||||||||
| PERKINS CAPITAL MANAGEMENT INC | 109.120 $ | -29.480 $ | -21,3 % | 138.600 $ | +17.600 $ | +14,5 % | 121.000 $ | +31.680 $ | +35,5 % | 89.320 $ | -69.090 $ | -43,6 % |
| BAILARD, INC. | 125.984 $ | |||||||||||
| OCCUDO QUANTITATIVE STRATEGIES LP | 116.789 $ | |||||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 95.048 $ | +12.069 $ | +14,5 % | 82.979 $ | +21.726 $ | +35,5 % | 61.253 $ | -4.225 $ | -6,5 % | |||
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | 90.405 $ | +7.905 $ | +9,6 % | 82.500 $ | +21.600 $ | +35,5 % | 60.900 $ | -4.200 $ | -6,5 % | |||
| Keystone Financial Group | 81.024 $ | -2.912 $ | -3,5 % | 83.936 $ | +15.886 $ | +23,3 % | 68.050 $ | |||||
| AXQ CAPITAL, LP | 79.273 $ | |||||||||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 78.756 $ | -20.074 $ | -20,3 % | |||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 76.551 $ | +51.261 $ | +202,7 % | 25.290 $ | -1.744 $ | -6,5 % | ||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 74.195 $ | |||||||||||
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 70.913 $ | |||||||||||
| MARATHON CAPITAL MANAGEMENT | 54.560 $ | -14.740 $ | -21,3 % | 69.300 $ | +8.800 $ | +14,5 % | 60.500 $ | +15.840 $ | +35,5 % | 44.660 $ | -3.080 $ | -6,5 % |
| Virtu Financial LLC | 63.000 $ | |||||||||||
| Busey Bank | 49.600 $ | -13.400 $ | -21,3 % | 63.000 $ | +8.000 $ | +14,5 % | 55.000 $ | +14.400 $ | +35,5 % | 40.600 $ | -2.800 $ | -6,5 % |
| XTX Topco Ltd | 44.055 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 27.280 $ | +10.895 $ | +66,5 % | 16.385 $ | +5.130 $ | +45,6 % | 11.255 $ | -7.515 $ | -40,0 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 20.166 $ | +2.560 $ | +14,5 % | 17.606 $ | ||||||||
| MCF Advisors LLC | 8.703 $ | +1.105 $ | +14,5 % | 7.598 $ | +1.990 $ | +35,5 % | 5.608 $ | -387 $ | -6,5 % | |||
| ROYAL BANK OF CANADA | 5.000 $ | -4.000 $ | -44,4 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 4.750 $ | +2.000 $ | +72,7 % | 2.750 $ | +720 $ | +35,5 % | 2.030 $ | -140 $ | -6,5 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 3.410 $ | -1.377 $ | -28,8 % | |||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 2.823 $ | |||||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 2.688 $ | +2.688 $ | ||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 2.529 $ | |||||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.886 $ | +494 $ | +35,5 % | 1.392 $ | -96 $ | -6,5 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 5 $ | -1.305 $ | -99,6 % | 1.310 $ | +1.293 $ | +7.605,9 % | ||||||
| Your Advocates Ltd., LLP | 550 $ | +144 $ | +35,5 % | 406 $ | -28 $ | -6,5 % | ||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 535 $ | +502 $ | +1.521,2 % | 33 $ | +9 $ | +37,5 % | 24 $ | -28 $ | -53,8 % | |||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 416 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 50 $ | -13 $ | -20,6 % | 63 $ | +8 $ | +14,5 % | 55 $ | |||||
| CITIGROUP INC | 5 $ | -1 $ | -16,7 % | 6 $ | ||||||||
| Gesamt | 2.189.581 $ | -615.848 $ | -28,5 % | 29.209.499 $ | +6.909.064 $ | +428,0 % | 20.262.450 $ | +3.790.777 $ | +30,6 % | 15.621.188 $ | -1.767.172 $ | -8,1 % |