| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 1.490.387 $ | -1.035.067 $ | -23,8 % | 42.721.199 $ | +24.447.979 $ | +664,1 % | 17.085.972 $ | +5.248.319 $ | +4.379,9 % | 11.187.419 $ | +823.851 $ | +26,7 % |
| Nantahala Capital Management, LLC | 16.557.006 $ | +11.822.478 $ | +249,7 % | 4.734.528 $ | +1.822.484 $ | +62,6 % | 2.912.044 $ | +48.355 $ | +1,7 % | |||
| Mill Road Capital Management LLC | 13.016.367 $ | +5.572.224 $ | +74,9 % | 7.444.143 $ | +2.526.648 $ | +51,4 % | 4.917.495 $ | +490.357 $ | +11,1 % | |||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 3.267.906 $ | +1.295.190 $ | +65,7 % | 1.972.716 $ | ||||||||
| Assenagon Asset Management S.A. | 746.174 $ | -904.036 $ | -54,8 % | 1.650.210 $ | +1.618.701 $ | +5.137,3 % | 31.509 $ | +18.438 $ | +141,1 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 1.493.750 $ | +148.106 $ | +11,0 % | |||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 1.364.875 $ | +837.169 $ | +158,6 % | 527.706 $ | +370.915 $ | +236,6 % | 156.791 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 1.130.145 $ | +597.839 $ | +112,3 % | 532.306 $ | +180.662 $ | +51,4 % | 351.644 $ | +25.548 $ | +7,8 % | |||
| CITADEL ADVISORS LLC | 932.835 $ | +760.364 $ | +440,9 % | 172.471 $ | -21.193 $ | -10,9 % | 193.664 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 836.438 $ | +818.549 $ | +4.575,7 % | 17.889 $ | -62.110 $ | -77,6 % | ||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 637.218 $ | -112.655 $ | -15,0 % | 749.873 $ | +281.095 $ | +60,0 % | 468.778 $ | +193.777 $ | +70,5 % | 275.001 $ | +44.824 $ | +19,5 % |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 530.426 $ | +416.318 $ | +364,8 % | 114.108 $ | +48.097 $ | +72,9 % | 66.011 $ | +22.218 $ | +50,7 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 430.635 $ | +215.825 $ | +100,5 % | 214.810 $ | ||||||||
| Centiva Capital, LP | 408.090 $ | +194.998 $ | +91,5 % | 213.092 $ | ||||||||
| STATE STREET CORP | 340.008 $ | +145.555 $ | +74,9 % | 194.453 $ | +65.987 $ | +51,4 % | 128.466 $ | +40.275 $ | +45,7 % | |||
| Quadrature Capital Ltd | 297.341 $ | +144.441 $ | +94,5 % | 152.900 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 268.861 $ | +259.048 $ | +2.639,8 % | 9.813 $ | ||||||||
| Quinn Opportunity Partners LLC | 226.119 $ | +139.550 $ | +161,2 % | 86.569 $ | +61.859 $ | +250,3 % | 24.710 $ | +2.464 $ | +11,1 % | |||
| XTX Topco Ltd | 180.043 $ | +113.152 $ | +169,2 % | 66.891 $ | +48.561 $ | +264,9 % | ||||||
| Virtu Financial LLC | 171.000 $ | +143.000 $ | +510,7 % | 28.000 $ | ||||||||
| NORTHERN TRUST CORP | 153.492 $ | +59.122 $ | +62,6 % | 94.370 $ | +54.209 $ | +135,0 % | ||||||
| BARCLAYS PLC | 96.354 $ | -12.721 $ | -11,7 % | 109.075 $ | +46.908 $ | +75,5 % | 62.167 $ | +21.100 $ | +51,4 % | 41.067 $ | +4.095 $ | +11,1 % |
| Crewe Advisors LLC | 94.050 $ | |||||||||||
| UBS Group AG | 434 $ | -6.757 $ | -94,0 % | 7.191 $ | -62.628 $ | -89,7 % | 69.819 $ | +34.195 $ | +96,0 % | |||
| Creative Planning | 68.277 $ | -63.108 $ | -48,0 % | |||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 51.645 $ | +5.150 $ | +11,1 % | |||||||||
| MORGAN STANLEY | 41.037 $ | +17.071 $ | +71,2 % | 23.966 $ | +8.125 $ | +51,3 % | 15.841 $ | +1.580 $ | +11,1 % | |||
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 27.000 $ | |||||||||||
| Crescent Grove Advisors, LLC | 24.770 $ | +2.470 $ | +11,1 % | |||||||||
| Lotus Technology Management, LP | 24.310 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 23.681 $ | +10.138 $ | +74,9 % | 13.543 $ | ||||||||
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 22.720 $ | -58.693 $ | -72,1 % | |||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 46 $ | -20.627 $ | -99,8 % | 20.673 $ | +20.652 $ | +98.342,9 % | 21 $ | -1.035 $ | -98,0 % | |||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 20.107 $ | +10.107 $ | +101,1 % | |||||||||
| Capstone Financial Advisors, Inc. | 17.650 $ | +1.760 $ | +11,1 % | |||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 2.826 $ | -10.461 $ | -78,7 % | 13.287 $ | +1.575 $ | +13,4 % | 11.712 $ | +9.208 $ | +367,7 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 12.118 $ | +1.226 $ | +11,3 % | |||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 10.046 $ | +7.098 $ | +240,8 % | 2.948 $ | -3.615 $ | -55,1 % | ||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 7.897 $ | -1.013 $ | -11,4 % | 8.910 $ | +3.814 $ | +74,8 % | 5.096 $ | +1.735 $ | +51,6 % | 3.361 $ | +333 $ | +11,0 % |
| Arax Advisory Partners | 8.103 $ | +5.785 $ | +249,6 % | 2.318 $ | -2.027 $ | -46,7 % | 4.345 $ | +1.582 $ | +57,3 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 5.790 $ | +2.395 $ | +70,5 % | 3.395 $ | +3.107 $ | +1.078,8 % | 288 $ | +35 $ | +13,8 % | |||
| SBI Securities Co., Ltd. | 437 $ | -4.541 $ | -91,2 % | 4.978 $ | +4.679 $ | +1.564,9 % | 299 $ | +101 $ | +51,0 % | 198 $ | +21 $ | +11,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.225 $ | +1.208 $ | +7.105,9 % | 17 $ | +3 $ | +21,4 % | 14 $ | -745 $ | -98,2 % | |||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 1.206 $ | +40 $ | +3,4 % | 1.166 $ | +473 $ | +68,3 % | 693 $ | |||||
| Hilton Head Capital Partners, LLC | 822 $ | -105 $ | -11,3 % | 927 $ | +574 $ | +162,6 % | 353 $ | |||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 762 $ | +300 $ | +64,9 % | 462 $ | +187 $ | +68,0 % | 275 $ | +28 $ | +11,3 % | |||
| Truvestments Capital LLC | 406 $ | |||||||||||
| WOLFF WIESE MAGANA LLC | 239 $ | -31 $ | -11,5 % | 270 $ | +116 $ | +75,3 % | 154 $ | +51 $ | +49,5 % | 103 $ | +10 $ | +10,8 % |
| FMR LLC | 239 $ | -1.042.280 $ | -100,0 % | |||||||||
| FINANCIAL CONSULATE, INC | 40 $ | -5 $ | -11,1 % | 45 $ | +19 $ | +73,1 % | 26 $ | +4 $ | +18,2 % | 22 $ | +2 $ | +10,0 % |
| DANSKE BANK A/S | 15 $ | +6 $ | +66,7 % | 9 $ | ||||||||
| CITIGROUP INC | 1 $ | |||||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | -2.000 $ | -100,0 % | |||||
| Gesamt | 1.490.387 $ | -1.035.067 $ | -23,8 % | 42.721.199 $ | +24.447.979 $ | +664,1 % | 17.085.972 $ | +5.248.319 $ | +4.379,9 % | 11.187.419 $ | +823.851 $ | +26,7 % |