| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 16.456.226 $ | -177.503 $ | +30,0 % | 16.502.882 $ | +879.872 $ | +41,1 % | 16.298.335 $ | -1.185.463 $ | -1,4 % | 17.066.619 $ | -1.311.726 $ | +60,1 % | |
| MORGAN STANLEY | 5.306.065 $ | -715.701 $ | -11,9 % | 6.021.766 $ | +454.988 $ | +8,2 % | 5.566.778 $ | -359.763 $ | -6,1 % | 5.926.541 $ | +538.439 $ | +10,0 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 3.802.245 $ | -51.157 $ | -1,3 % | 3.853.402 $ | +105.717 $ | +2,8 % | 3.747.685 $ | -725.754 $ | -16,2 % | 4.473.439 $ | +224.333 $ | +5,3 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 1.489.000 $ | -122.000 $ | -7,6 % | 1.611.000 $ | +133.000 $ | +9,0 % | 1.478.000 $ | -70.000 $ | -4,5 % | 1.548.000 $ | +1.432.000 $ | +1.234,5 % |
| Zimmer Partners, LP | 1.557.228 $ | -1.288 $ | -0,1 % | 1.558.516 $ | +36.065 $ | +2,4 % | 1.522.451 $ | -72.130 $ | -4,5 % | 1.594.581 $ | +106.906 $ | +7,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.096.916 $ | +12.831 $ | +1,2 % | 1.084.085 $ | +53.109 $ | +5,2 % | 1.030.976 $ | -34.261 $ | -3,2 % | 1.065.237 $ | +79.410 $ | +8,1 % |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 712.112 $ | -20.944 $ | -2,9 % | 733.056 $ | +34.172 $ | +4,9 % | ||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 550.473 $ | |||||||||||
| LPL Financial LLC | 477.178 $ | +142.674 $ | +42,7 % | 334.504 $ | +26.725 $ | +8,7 % | 307.779 $ | +95.518 $ | +45,0 % | 212.261 $ | +33.687 $ | +18,9 % |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 162.761 $ | -306.155 $ | -65,3 % | 468.916 $ | ||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 444.000 $ | +272.000 $ | +158,1 % | 172.000 $ | +8.000 $ | +4,9 % | 164.000 $ | +15.000 $ | +10,1 % | 149.000 $ | ||
| Cetera Investment Advisers | 352.409 $ | +60.710 $ | +20,8 % | 291.699 $ | +12.987 $ | +4,7 % | 278.712 $ | -7.782 $ | -2,7 % | 286.494 $ | ||
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | 336.832 $ | +30.035 $ | +9,8 % | 306.797 $ | +60.119 $ | +24,4 % | 246.678 $ | -7.311 $ | -2,9 % | 253.989 $ | +21.242 $ | +9,1 % |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 274.608 $ | +137.482 $ | +100,3 % | 137.126 $ | +493 $ | +0,4 % | 136.633 $ | -6.207 $ | -4,3 % | 142.840 $ | +24.266 $ | +20,5 % |
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 200.582 $ | +169.153 $ | +538,2 % | 31.429 $ | ||||||||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 163.906 $ | |||||||||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 142.390 $ | +42.792 $ | +43,0 % | 99.598 $ | +2.799 $ | +2,9 % | 96.799 $ | +30.755 $ | +46,6 % | 66.044 $ | +20.743 $ | +45,8 % |
| Saba Capital Management, L.P. | 139.362 $ | -3.785.132 $ | -96,4 % | |||||||||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 136.438 $ | +111.507 $ | +447,3 % | |||||||||
| DECISION INVESTMENTS, INC | 133.595 $ | -110 $ | -0,1 % | 133.705 $ | +3.094 $ | +2,4 % | 130.611 $ | |||||
| UBS Group AG | 133.280 $ | +2.237 $ | +1,7 % | 131.043 $ | +5.278 $ | +4,2 % | 125.765 $ | -5.030 $ | -3,8 % | 130.795 $ | -1.210 $ | -0,9 % |
| ORG Partners LLC | 115.932 $ | -5.492 $ | -4,5 % | 121.424 $ | +6.031 $ | +5,2 % | ||||||
| Ascentis Independent Advisors | 118.040 $ | |||||||||||
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | 53.370 $ | -46.722 $ | -46,7 % | |||||||||
| CITY HOLDING CO | 49.774 $ | -41 $ | -0,1 % | 49.815 $ | +1.153 $ | +2,4 % | 48.662 $ | -2.306 $ | -4,5 % | 50.968 $ | +3.417 $ | +7,2 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 48.989 $ | -40 $ | -0,1 % | 49.029 $ | +1.134 $ | +2,4 % | 47.895 $ | -2.269 $ | -4,5 % | 50.164 $ | ||
| CoreCap Advisors, LLC | 39.776 $ | +12.067 $ | +43,5 % | 27.709 $ | +641 $ | +2,4 % | 27.068 $ | -1.282 $ | -4,5 % | 28.350 $ | +1.900 $ | +7,2 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 35.230 $ | |||||||||||
| CX Institutional | 27.000 $ | |||||||||||
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | 12.100 $ | |||||||||||
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 3.381 $ | -6.201 $ | -64,7 % | 9.582 $ | -5.214 $ | -35,2 % | ||||||
| CWM, LLC | 7.000 $ | |||||||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 6.795 $ | |||||||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 5.975 $ | |||||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 4.029 $ | |||||||||||
| FNY Investment Advisers, LLC | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | 4.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 3.023 $ | -2 $ | -0,1 % | 3.025 $ | +70 $ | +2,4 % | 2.955 $ | |||||
| Buck Wealth Strategies, LLC | 2.418 $ | |||||||||||
| GAMMA Investing LLC | 109 $ | +0 $ | +0,0 % | 109 $ | +3 $ | +2,8 % | 106 $ | -5 $ | -4,5 % | 111 $ | +7 $ | +6,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 12 $ | +8 $ | +200,0 % | 4 $ | -8 $ | -66,7 % | 12 $ | +1 $ | +9,1 % | 11 $ | -1 $ | -8,3 % |
| 16.456.226 $ | -177.503 $ | +30,0 % | 16.502.882 $ | +879.872 $ | +41,1 % | 16.298.335 $ | -1.185.463 $ | -1,4 % | 17.066.619 $ | -1.311.726 $ | +60,1 % | |