| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 77.359.221 $ | -479.972 $ | +22,0 % | 106.554.474 $ | +17.526.106 $ | +21,6 % | 83.691.879 $ | -8.486.938 $ | -2,6 % | 97.639.524 $ | +10.291.645 $ | +16,4 % |
| Karpus Management, Inc. | 21.382.960 $ | -199.252 $ | -0,9 % | 21.582.212 $ | +4.371.749 $ | +25,4 % | 17.210.463 $ | -1.385.832 $ | -7,5 % | 18.596.295 $ | +1.372.756 $ | +8,0 % |
| 1607 Capital Partners, LLC | 9.114.769 $ | +2.562.707 $ | +39,1 % | 6.552.062 $ | -713.303 $ | -9,8 % | 7.265.365 $ | +1.186.235 $ | +19,5 % | |||
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 6.573.334 $ | +1.719.783 $ | +35,4 % | 4.853.551 $ | +66.172 $ | +1,4 % | 4.787.379 $ | +1.949.581 $ | +68,7 % | |||
| MORGAN STANLEY | 5.982.403 $ | +316.600 $ | +5,6 % | 5.665.803 $ | +1.093.224 $ | +23,9 % | 4.572.579 $ | -448.617 $ | -8,9 % | 5.021.196 $ | +968.179 $ | +23,9 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.748.760 $ | -1.235.196 $ | -41,4 % | 2.983.956 $ | -300.976 $ | -9,2 % | 3.284.932 $ | -2.176.308 $ | -39,9 % | 5.461.240 $ | +708.298 $ | +14,9 % |
| Cornerstone Advisors, LLC | 4.808.958 $ | -583.873 $ | -10,8 % | |||||||||
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 4.523.976 $ | +108.230 $ | +2,5 % | 4.415.746 $ | +868.570 $ | +24,5 % | 3.547.176 $ | -435.099 $ | -10,9 % | 3.982.275 $ | +389.346 $ | +10,8 % |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 4.040.931 $ | +54.717 $ | +1,4 % | 3.986.214 $ | +512.465 $ | +14,8 % | 3.473.749 $ | -89.555 $ | -2,5 % | 3.563.304 $ | +291.407 $ | +8,9 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 2.229.816 $ | -614.793 $ | -21,6 % | 2.844.609 $ | -1.181.380 $ | -29,3 % | 4.025.989 $ | +565.785 $ | +16,4 % | 3.460.204 $ | +782.860 $ | +29,2 % |
| LPL Financial LLC | 3.667.663 $ | +27.201 $ | +0,7 % | 3.640.462 $ | +311.106 $ | +9,3 % | 3.329.356 $ | -574.870 $ | -14,7 % | 3.904.226 $ | +402.490 $ | +11,5 % |
| Advisory Solutions Group, LLC | 3.863.343 $ | +341.663 $ | +9,7 % | 3.521.680 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 3.311.626 $ | +892.090 $ | +36,9 % | 2.419.536 $ | -380.324 $ | -13,6 % | 2.799.860 $ | -310.909 $ | -10,0 % | |||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 3.162.909 $ | +584.461 $ | +22,7 % | 2.578.448 $ | +1.302.633 $ | +102,1 % | 1.275.815 $ | +1.041.252 $ | +443,9 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 3.052.535 $ | +391.403 $ | +14,7 % | 2.661.132 $ | +183.516 $ | +7,4 % | 2.477.616 $ | +72.875 $ | +3,0 % | |||
| Nicht ausgewiesen | 2.162.275 $ | +425.275 $ | +24,5 % | 1.737.000 $ | -106.771 $ | -5,8 % | 1.843.771 $ | +1.175.020 $ | +175,7 % | |||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 1.381.184 $ | -13.083 $ | -0,9 % | 1.394.267 $ | +145.219 $ | +11,6 % | 1.249.048 $ | -892.329 $ | -41,7 % | 2.141.377 $ | +92.632 $ | +4,5 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.983.605 $ | +19.222 $ | +1,0 % | 1.964.383 $ | +208.855 $ | +11,9 % | 1.755.528 $ | -152.737 $ | -8,0 % | 1.908.265 $ | +123.127 $ | +6,9 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 993.000 $ | -449.000 $ | -31,1 % | 1.442.000 $ | -492.000 $ | -25,4 % | 1.934.000 $ | +178.000 $ | +10,1 % | |||
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1.767.588 $ | -29.046 $ | -1,6 % | 1.796.634 $ | +253.732 $ | +16,4 % | 1.542.902 $ | -211.783 $ | -12,1 % | 1.754.685 $ | -460.891 $ | -20,8 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 1.747.710 $ | +244.381 $ | +16,3 % | 1.503.329 $ | -288.291 $ | -16,1 % | 1.791.620 $ | +193.171 $ | +12,1 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.769.729 $ | +149.030 $ | +9,2 % | 1.620.699 $ | +490.796 $ | +43,4 % | 1.129.903 $ | -205.276 $ | -15,4 % | 1.335.179 $ | +141.748 $ | +11,9 % |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.683.461 $ | |||||||||||
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | 1.582.957 $ | +6.060 $ | +0,4 % | 1.576.897 $ | +107.484 $ | +7,3 % | 1.469.413 $ | +219.973 $ | +17,6 % | 1.249.440 $ | ||
| Formidable Asset Management, LLC | 1.431.102 $ | +125.972 $ | +9,7 % | 1.305.130 $ | -269.246 $ | -17,1 % | 1.574.376 $ | +69.214 $ | +4,6 % | 1.505.162 $ | -95.595 $ | -6,0 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 692.000 $ | -546.000 $ | -44,1 % | 1.238.000 $ | +711.000 $ | +134,9 % | 527.000 $ | -66.000 $ | -11,1 % | 593.000 $ | +88.000 $ | +17,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.072.101 $ | +14.183 $ | +1,3 % | 1.057.918 $ | +405.752 $ | +62,2 % | 652.166 $ | -189.159 $ | -22,5 % | 841.325 $ | +190.924 $ | +29,4 % |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 1.014.567 $ | -18.745 $ | -1,8 % | 1.033.312 $ | +141.257 $ | +15,8 % | 892.055 $ | -32.801 $ | -3,5 % | 924.856 $ | +85.020 $ | +10,1 % |
| UBS Group AG | 754.598 $ | -84.264 $ | -10,0 % | 838.862 $ | +106.200 $ | +14,5 % | 732.662 $ | -198.961 $ | -21,4 % | 931.623 $ | +185.849 $ | +24,9 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 926.000 $ | +526.000 $ | +131,5 % | 400.000 $ | ||||||||
| Private Advisor Group, LLC | 910.120 $ | +263.504 $ | +40,8 % | 646.616 $ | +243.337 $ | +60,3 % | 403.279 $ | +18.620 $ | +4,8 % | 384.659 $ | +96.280 $ | +33,4 % |
| Creative Planning | 813.614 $ | -54.473 $ | -6,3 % | 868.087 $ | +148.633 $ | +20,7 % | 719.454 $ | -45.464 $ | -5,9 % | 764.918 $ | +62.590 $ | +8,9 % |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 851.802 $ | +520.104 $ | +156,8 % | 331.698 $ | +79.856 $ | +31,7 % | 251.842 $ | |||||
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | 759.273 $ | -27.295 $ | -3,5 % | 786.568 $ | +163.038 $ | +26,1 % | 623.530 $ | -55.976 $ | -8,2 % | 679.506 $ | +88.068 $ | +14,9 % |
| Waverly Advisors, LLC | 704.636 $ | |||||||||||
| BENJAMIN EDWARDS INC | 540.321 $ | -55.738 $ | -9,4 % | 596.059 $ | +62.637 $ | +11,7 % | 533.422 $ | -160.742 $ | -23,2 % | 694.164 $ | -38.411 $ | -5,2 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 674.519 $ | -12.462 $ | -1,8 % | 686.981 $ | +93.912 $ | +15,8 % | 593.069 $ | +200.219 $ | +51,0 % | 392.850 $ | +36.113 $ | +10,1 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 603.559 $ | -78.684 $ | -11,5 % | 682.243 $ | +82.349 $ | +13,7 % | 599.894 $ | -80.248 $ | -11,8 % | 680.142 $ | +409.142 $ | +151,0 % |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | 297.016 $ | -364.973 $ | -55,1 % | 661.989 $ | +69.569 $ | +11,7 % | ||||||
| HRT FINANCIAL LP | 658.000 $ | |||||||||||
| Dakota Wealth Management | 642.876 $ | +38.595 $ | +6,4 % | 604.281 $ | +236.377 $ | +64,2 % | 367.904 $ | -43.491 $ | -10,6 % | 411.395 $ | +43.469 $ | +11,8 % |
| Invesco Ltd. | 590.681 $ | -3.813 $ | -0,6 % | 594.494 $ | -47.409 $ | -7,4 % | 641.903 $ | -174.066 $ | -21,3 % | |||
| Corient Private Wealth LP | 313.856 $ | +42.906 $ | +15,8 % | 270.950 $ | -346.188 $ | -56,1 % | 617.138 $ | +341.483 $ | +123,9 % | |||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 559.510 $ | -12.424 $ | -2,2 % | 571.934 $ | +83.740 $ | +17,2 % | 488.194 $ | -125.131 $ | -20,4 % | 613.325 $ | +108.635 $ | +21,5 % |
| Cetera Investment Advisers | 291.721 $ | -175.160 $ | -37,5 % | 466.881 $ | +92.127 $ | +24,6 % | 374.754 $ | -159.934 $ | -29,9 % | 534.688 $ | +95.068 $ | +21,6 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 504.995 $ | +73.618 $ | +17,1 % | 431.377 $ | +143.823 $ | +50,0 % | 287.554 $ | -30.484 $ | -9,6 % | 318.038 $ | +26.481 $ | +9,1 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 496.143 $ | +287.348 $ | +137,6 % | |||||||||
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | 451.831 $ | -8.348 $ | -1,8 % | 460.179 $ | +62.907 $ | +15,8 % | 397.272 $ | -55.155 $ | -12,2 % | 452.427 $ | +28.968 $ | +6,8 % |
| Joel Isaacson & Co., LLC | 423.801 $ | -6.304 $ | -1,5 % | 430.105 $ | +60.110 $ | +16,2 % | 369.995 $ | -65.867 $ | -15,1 % | 435.862 $ | +41.702 $ | +10,6 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 142.800 $ | +19.520 $ | +15,8 % | 123.280 $ | -282.097 $ | -69,6 % | 405.377 $ | +47.547 $ | +13,3 % | |||
| Mutual Advisors, LLC | 394.333 $ | -6.548 $ | -1,6 % | 400.881 $ | +57.343 $ | +16,7 % | 343.538 $ | -50.974 $ | -12,9 % | 394.512 $ | +32.839 $ | +9,1 % |
| Calamos Advisors LLC | 380.845 $ | +17.227 $ | +4,7 % | 363.618 $ | +70.655 $ | +24,1 % | 292.963 $ | -916 $ | -0,3 % | 293.879 $ | ||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 364.048 $ | -262.225 $ | -41,9 % | |||||||||
| Summit Financial, LLC | 317.588 $ | -7.103 $ | -2,2 % | 324.691 $ | +39.056 $ | +13,7 % | 285.635 $ | -71.979 $ | -20,1 % | 357.614 $ | -2.264 $ | -0,6 % |
| Founders Financial Alliance, LLC | 315.138 $ | -3.684 $ | -1,2 % | 318.822 $ | +45.426 $ | +16,6 % | 273.396 $ | -35.778 $ | -11,6 % | 309.174 $ | -514 $ | -0,2 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 294.932 $ | +28.565 $ | +10,7 % | 266.367 $ | -36.981 $ | -12,2 % | 303.348 $ | +23.394 $ | +8,4 % | |||
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 296.720 $ | |||||||||||
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 273.245 $ | |||||||||||
| Kovack Advisors, Inc. | 232.271 $ | -32.248 $ | -12,2 % | 264.519 $ | ||||||||
| PMG Family Office LLC | 249.663 $ | -3.533 $ | -1,4 % | 253.196 $ | +39.889 $ | +18,7 % | 213.307 $ | -12.558 $ | -5,6 % | 225.865 $ | +9.932 $ | +4,6 % |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | 200.038 $ | -33.354 $ | -14,3 % | 233.392 $ | +21.456 $ | +10,1 % | ||||||
| Sowell Financial Services LLC | 226.052 $ | -4.176 $ | -1,8 % | 230.228 $ | +8.673 $ | +3,9 % | 221.555 $ | +15.489 $ | +7,5 % | |||
| NWF Advisory Services Inc. | 226.595 $ | +13.887 $ | +6,5 % | |||||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 183.982 $ | -7.720 $ | -4,0 % | 191.702 $ | +25.620 $ | +15,4 % | 166.082 $ | +17.732 $ | +12,0 % | 148.350 $ | ||
| FIFTH THIRD BANCORP | 157.794 $ | -2.915 $ | -1,8 % | 160.709 $ | +21.969 $ | +15,8 % | 138.740 $ | |||||
| COMERICA BANK | 158.002 $ | +8.820 $ | +5,9 % | |||||||||
| Parallel Advisors, LLC | 144.548 $ | -550 $ | -0,4 % | 145.098 $ | +21.680 $ | +17,6 % | 123.418 $ | -28.489 $ | -18,8 % | 151.907 $ | +15.880 $ | +11,7 % |
| Institute for Wealth Management, LLC. | 102.767 $ | |||||||||||
| BOLTON SECURITIES CORPORATION | 69.713 $ | -1.288 $ | -1,8 % | 71.001 $ | +9.706 $ | +15,8 % | 61.295 $ | -8.510 $ | -12,2 % | 69.805 $ | +6.417 $ | +10,1 % |
| Spire Wealth Management | 67.409 $ | +61.698 $ | +1.080,3 % | 5.711 $ | +781 $ | +15,8 % | 4.930 $ | -4.175 $ | -45,9 % | 9.105 $ | +837 $ | +10,1 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 59.195 $ | -1.094 $ | -1,8 % | 60.289 $ | +8.242 $ | +15,8 % | 52.047 $ | -7.227 $ | -12,2 % | 59.274 $ | +6.910 $ | +13,2 % |
| Garton & Associates Financial Advisors LLC | 56.906 $ | |||||||||||
| Holos Integrated Wealth LLC | 41.772 $ | -1.052 $ | -2,5 % | 42.824 $ | +5.152 $ | +13,7 % | 37.672 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 40.903 $ | +5.592 $ | +15,8 % | 35.311 $ | -4.903 $ | -12,2 % | 40.214 $ | +3.697 $ | +10,1 % | |||
| Advisory Services Network, LLC | 37.310 $ | -1.274 $ | -3,3 % | |||||||||
| Kestra Advisory Services, LLC | 37.197 $ | |||||||||||
| Global Retirement Partners, LLC | 32.583 $ | -602 $ | -1,8 % | 33.185 $ | +559 $ | +1,7 % | 32.626 $ | +2.999 $ | +10,1 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 25.885 $ | -478 $ | -1,8 % | 26.363 $ | +59 $ | +0,2 % | 26.304 $ | +385 $ | +1,5 % | 25.919 $ | ||
| Axiom Investment Management LLC | 25.725 $ | +6.341 $ | +32,7 % | 19.384 $ | ||||||||
| Arax Advisory Partners | 25.157 $ | |||||||||||
| CWM, LLC | 20.091 $ | +1.091 $ | +5,7 % | 19.000 $ | +11.000 $ | +137,5 % | ||||||
| ESL Trust Services, LLC | 15.435 $ | +2.110 $ | +15,8 % | 13.325 $ | -1.850 $ | -12,2 % | 15.175 $ | +1.395 $ | +10,1 % | |||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 14.028 $ | +14.028 $ | 0 $ | |||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 11.669 $ | -216 $ | -1,8 % | 11.885 $ | -432 $ | -3,5 % | 12.317 $ | -1.341 $ | -9,8 % | 13.658 $ | +1.256 $ | +10,1 % |
| Allworth Financial LP | 10.589 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.589 $ | +1.601 $ | +17,8 % | 8.988 $ | -1.066 $ | -10,6 % | 10.054 $ | -3.324 $ | -24,8 % |
| Asset Dedication, LLC | 9.105 $ | |||||||||||
| US BANCORP \DE\ | 6.946 $ | +950 $ | +15,8 % | 5.996 $ | -833 $ | -12,2 % | 6.829 $ | -25.554 $ | -78,9 % | |||
| MAI Capital Management | 5.814 $ | -807 $ | -12,2 % | 6.621 $ | ||||||||
| GoalVest Advisory LLC | 4.754 $ | +650 $ | +15,8 % | 4.104 $ | -570 $ | -12,2 % | 4.674 $ | +430 $ | +10,1 % | |||
| ASSETMARK, INC | 3.766 $ | |||||||||||
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 3.087 $ | +331 $ | +12,0 % | |||||||||
| BlackRock, Inc. | 2.801 $ | |||||||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 1.395 $ | -26 $ | -1,8 % | 1.421 $ | ||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 1.271 $ | |||||||||||
| BFC Planning, Inc. | 1.091 $ | -20 $ | -1,8 % | 1.111 $ | ||||||||
| Gesamt | 77.359.221 $ | -479.972 $ | +22,0 % | 106.554.474 $ | +17.526.106 $ | +21,6 % | 83.691.879 $ | -8.486.938 $ | -2,6 % | 97.639.524 $ | +10.291.645 $ | +16,4 % |