| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 85.757.662 $ | -517.021 $ | +13,9 % | 85.156.455 $ | -10.787.947 $ | +1,4 % | 96.419.583 $ | -5.280.853 $ | +9,9 % |
| MORGAN STANLEY | 11.435.943 $ | -564.769 $ | -4,7 % | 12.000.712 $ | -2.798.822 $ | -18,9 % | 14.799.534 $ | -5.234.823 $ | -26,1 % |
| Penserra Capital Management LLC | 7.113.000 $ | +285.000 $ | +4,2 % | 6.828.000 $ | -898.000 $ | -11,6 % | 7.726.000 $ | +580.000 $ | +8,1 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 5.627.617 $ | -1.059.574 $ | -15,8 % | 6.687.191 $ | -188.313 $ | -2,7 % | 6.875.504 $ | -320.566 $ | -4,5 % |
| Invesco Ltd. | 5.296.704 $ | -145.529 $ | -2,7 % | 5.442.233 $ | -1.140.828 $ | -17,3 % | 6.583.061 $ | +235.281 $ | +3,7 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 4.571.534 $ | -395.342 $ | -8,0 % | 4.966.876 $ | -485.396 $ | -8,9 % | 5.452.272 $ | -593.609 $ | -9,8 % |
| Edgemoor Investment Advisors, Inc. | 4.654.429 $ | -45.938 $ | -1,0 % | 4.700.367 $ | -234.315 $ | -4,7 % | 4.934.682 $ | -1.071.098 $ | -17,8 % |
| Almitas Capital LLC | 4.502.256 $ | +811.457 $ | +22,0 % | 3.690.799 $ | +2.804.297 $ | +316,3 % | 886.502 $ | ||
| LPL Financial LLC | 3.150.268 $ | -725.522 $ | -18,7 % | 3.875.790 $ | -507.040 $ | -11,6 % | 4.382.830 $ | -169.711 $ | -3,7 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3.936.658 $ | -98.688 $ | -2,4 % | 4.035.346 $ | +443.136 $ | +12,3 % | 3.592.210 $ | +3.022.350 $ | +530,4 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.669.000 $ | +1.841.000 $ | +222,3 % | 828.000 $ | -2.690.000 $ | -76,5 % | 3.518.000 $ | +2.725.000 $ | +343,6 % |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2.890.240 $ | -18.401 $ | -0,6 % | 2.908.641 $ | +23.222 $ | +0,8 % | 2.885.419 $ | +193.147 $ | +7,2 % |
| UBS Group AG | 2.033.991 $ | -156.342 $ | -7,1 % | 2.190.333 $ | -351.094 $ | -13,8 % | 2.541.427 $ | +446.617 $ | +21,3 % |
| D.A. DAVIDSON & CO. | 2.493.607 $ | +61.466 $ | +2,5 % | 2.432.141 $ | -108.553 $ | -4,3 % | 2.540.694 $ | +94.796 $ | +3,9 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.407.404 $ | -540.368 $ | -27,7 % | 1.947.772 $ | -495.925 $ | -20,3 % | 2.443.697 $ | -937.743 $ | -27,7 % |
| Focus Partners Wealth | 1.568.023 $ | -529.419 $ | -25,2 % | 2.097.442 $ | -338.543 $ | -13,9 % | 2.435.985 $ | ||
| IFP Advisors, Inc | 11.592 $ | +24 $ | +0,2 % | 11.568 $ | -1.705.437 $ | -99,3 % | 1.717.005 $ | +11.935 $ | +0,7 % |
| Logan Stone Capital, LLC | 1.559.201 $ | +77.456 $ | +5,2 % | 1.481.745 $ | -158.688 $ | -9,7 % | 1.640.433 $ | ||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.381.555 $ | +71.125 $ | +5,4 % | 1.310.430 $ | +226.745 $ | +20,9 % | 1.083.685 $ | +130.744 $ | +13,7 % |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.194.987 $ | -88.897 $ | -6,9 % | 1.283.884 $ | +17.488 $ | +1,4 % | 1.266.396 $ | -115.282 $ | -8,3 % |
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 1.077.303 $ | +1.267 $ | +0,1 % | 1.076.036 $ | -47.998 $ | -4,3 % | 1.124.034 $ | ||
| HOURGLASS CAPITAL, LLC | 1.079.988 $ | -17.044 $ | -1,6 % | 1.097.032 $ | |||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 965.000 $ | -35.000 $ | -3,5 % | 1.000.000 $ | -80.000 $ | -7,4 % | 1.080.000 $ | -22.000 $ | -2,0 % |
| Independent Advisor Alliance | 1.068.257 $ | ||||||||
| CSS LLC/IL | 1.032.248 $ | +862.555 $ | +508,3 % | 169.693 $ | -7.569 $ | -4,3 % | 177.262 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 961.866 $ | ||||||||
| 1607 Capital Partners, LLC | 636.517 $ | -277.538 $ | -30,4 % | 914.055 $ | -39.081 $ | -4,1 % | 953.136 $ | +418.526 $ | +78,3 % |
| RFG Advisory, LLC | 232.376 $ | +8.766 $ | +3,9 % | 223.610 $ | -690.922 $ | -75,5 % | 914.532 $ | -71.044 $ | -7,2 % |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 601.818 $ | -95.154 $ | -13,7 % | 696.972 $ | -31.089 $ | -4,3 % | 728.061 $ | -81.111 $ | -10,0 % |
| Cetera Investment Advisers | 705.204 $ | +72.185 $ | +11,4 % | 633.019 $ | -5.199 $ | -0,8 % | 638.218 $ | +187.204 $ | +41,5 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 102.194 $ | -594.660 $ | -85,3 % | 696.854 $ | |||||
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 693.706 $ | +189.305 $ | +37,5 % | 504.401 $ | +61.935 $ | +14,0 % | 442.466 $ | ||
| Baird Financial Group, Inc. | 665.603 $ | -23.950 $ | -3,5 % | 689.553 $ | +68.353 $ | +11,0 % | |||
| Beverly Hills Private Wealth, LLC | 687.956 $ | ||||||||
| Verity Asset Management, Inc. | 664.859 $ | -17.605 $ | -2,6 % | 682.464 $ | |||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 650.000 $ | +5.000 $ | +0,8 % | 645.000 $ | -29.000 $ | -4,3 % | 674.000 $ | -10.000 $ | -1,5 % |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 390.689 $ | -106.205 $ | -21,4 % | 496.894 $ | -166.669 $ | -25,1 % | 663.563 $ | -179.367 $ | -21,3 % |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 638.420 $ | ||||||||
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 628.000 $ | +80.000 $ | +14,6 % | 548.000 $ | +6.000 $ | +1,1 % | 542.000 $ | +5.000 $ | +0,9 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 547.961 $ | -2.252 $ | -0,4 % | 550.213 $ | +158.637 $ | +40,5 % | 391.576 $ | +1.403 $ | +0,4 % |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 509.240 $ | +43.610 $ | +9,4 % | 465.630 $ | -46.620 $ | -9,1 % | 512.250 $ | -3.267.750 $ | -86,4 % |
| Yakira Capital Management, Inc. | 471.244 $ | +976 $ | +0,2 % | 470.268 $ | -31.319 $ | -6,2 % | 501.587 $ | ||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 462.531 $ | +958 $ | +0,2 % | 461.573 $ | -32.719 $ | -6,6 % | 494.292 $ | -76.947 $ | -13,5 % |
| Genesis Financial Group, LLC | 386.951 $ | -28.667 $ | -6,9 % | 415.618 $ | -3.364 $ | -0,8 % | 418.982 $ | ||
| Everstar Asset Management, LLC | 391.665 $ | +811 $ | +0,2 % | 390.854 $ | -17.435 $ | -4,3 % | 408.289 $ | +2.839 $ | +0,7 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 375.233 $ | +4.627 $ | +1,2 % | 370.606 $ | |||||
| Geneos Wealth Management Inc. | 334.197 $ | +3.584 $ | +1,1 % | 330.613 $ | -17.064 $ | -4,9 % | 347.677 $ | +517 $ | +0,1 % |
| Sanctuary Advisors, LLC | 104.016 $ | -212.333 $ | -67,1 % | 316.349 $ | -398.943 $ | -55,8 % | |||
| AEGON USA Investment Management, LLC | 302.271 $ | +2.101 $ | +0,7 % | ||||||
| Quarry LP | 263.776 $ | ||||||||
| Corient Private Wealth LP | 261.036 $ | +128.166 $ | +96,5 % | ||||||
| Strategic Financial Concepts, LLC | 253.092 $ | -1.404 $ | -0,6 % | 254.496 $ | -213.504 $ | -45,6 % | |||
| CWM, LLC | 253.975 $ | +37.975 $ | +17,6 % | 216.000 $ | +2.000 $ | +0,9 % | |||
| CX Institutional | 26.000 $ | -205.000 $ | -88,7 % | 231.000 $ | -7.000 $ | -2,9 % | 238.000 $ | -366.000 $ | -60,6 % |
| Apriem Advisors | 227.010 $ | +24.570 $ | +12,1 % | 202.440 $ | -9.030 $ | -4,3 % | 211.470 $ | +1.470 $ | +0,7 % |
| Prospera Financial Services Inc | 225.533 $ | ||||||||
| Ethos Financial Group, LLC | 220.007 $ | +4.016 $ | +1,9 % | 215.991 $ | +0 $ | +0,0 % | 215.991 $ | +4.911 $ | +2,3 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 179.538 $ | +5.217 $ | +3,0 % | 174.321 $ | -33.520 $ | -16,1 % | 207.841 $ | -135.384 $ | -39,4 % |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | 201.448 $ | +6.271 $ | +3,2 % | 195.177 $ | -2.886 $ | -1,5 % | 198.063 $ | +7.030 $ | +3,7 % |
| NWF Advisory Services Inc. | 150.087 $ | +310 $ | +0,2 % | 149.777 $ | -41.725 $ | -21,8 % | 191.502 $ | -73.868 $ | -27,8 % |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 187.085 $ | +11.811 $ | +6,7 % | 175.274 $ | -13.139 $ | -7,0 % | 188.413 $ | -529 $ | -0,3 % |
| WESCAP Management Group, Inc. | 174.952 $ | +362 $ | +0,2 % | 174.590 $ | -7.788 $ | -4,3 % | 182.378 $ | +1.268 $ | +0,7 % |
| Sunpointe, LLC | 170.953 $ | +354 $ | +0,2 % | 170.599 $ | -7.610 $ | -4,3 % | 178.209 $ | +1.239 $ | +0,7 % |
| SEVEN MILE ADVISORY | 176.846 $ | +1.230 $ | +0,7 % | ||||||
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 165.157 $ | +342 $ | +0,2 % | 164.815 $ | -10.614 $ | -6,1 % | 175.429 $ | +8.519 $ | +5,1 % |
| Advisory Solutions Group, LLC | 157.844 $ | ||||||||
| NOMURA HOLDINGS INC | 154.434 $ | ||||||||
| Moss Adams Wealth Advisors LLC | 146.456 $ | +303 $ | +0,2 % | 146.153 $ | -6.519 $ | -4,3 % | 152.672 $ | -1.678 $ | -1,1 % |
| MAI Capital Management | 151.136 $ | +125.108 $ | +480,7 % | 26.028 $ | -1.161 $ | -4,3 % | 27.189 $ | +189 $ | +0,7 % |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | 114.938 $ | -22.856 $ | -16,6 % | 137.794 $ | -43.469 $ | -24,0 % | |||
| Virtu Financial LLC | 135.000 $ | ||||||||
| XTX Topco Ltd | 131.434 $ | +24.823 $ | +23,3 % | 106.611 $ | |||||
| Advisory Advocates, LLC | 121.716 $ | +252 $ | +0,2 % | 121.464 $ | -5.418 $ | -4,3 % | 126.882 $ | ||
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 124.131 $ | +6.523 $ | +5,5 % | 117.608 $ | -5.246 $ | -4,3 % | 122.854 $ | -4.146 $ | -3,3 % |
| Helium Advisors LLC | 123.041 $ | +3.465 $ | +2,9 % | 119.576 $ | -2.144 $ | -1,8 % | 121.720 $ | -369.856 $ | -75,2 % |
| Alteri Wealth LLC | 100.174 $ | +207 $ | +0,2 % | 99.967 $ | -4.459 $ | -4,3 % | 104.426 $ | +726 $ | +0,7 % |
| Global Retirement Partners, LLC | 88.697 $ | -11.553 $ | -11,5 % | 100.250 $ | +64.937 $ | +183,9 % | |||
| CULLEN/FROST BANKERS, INC. | 77.280 $ | +160 $ | +0,2 % | 77.120 $ | -3.440 $ | -4,3 % | 80.560 $ | -49.440 $ | -38,0 % |
| Quantum Portfolio Management LLC | 45.199 $ | ||||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 38.688 $ | +80 $ | +0,2 % | 38.608 $ | +10.312 $ | +36,4 % | 28.296 $ | ||
| CoreCap Advisors, LLC | 33.240 $ | +16.457 $ | +98,1 % | 16.783 $ | +14.356 $ | +591,5 % | 2.427 $ | +17 $ | +0,7 % |
| Clearstead Advisors, LLC | 27.773 $ | ||||||||
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | 18.286 $ | +37 $ | +0,2 % | 18.249 $ | -7.832 $ | -30,0 % | 26.081 $ | ||
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 23.976 $ | +50 $ | +0,2 % | 23.926 $ | -1.068 $ | -4,3 % | 24.994 $ | +174 $ | +0,7 % |
| Axiom Investment Management LLC | 21.348 $ | +45 $ | +0,2 % | 21.303 $ | |||||
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 20.080 $ | +140 $ | +0,7 % | ||||||
| TD Waterhouse Canada Inc. | 13.440 $ | +126 $ | +0,9 % | 13.314 $ | -742 $ | -5,3 % | 14.056 $ | +210 $ | +1,5 % |
| WHITTIER TRUST CO | 13.010 $ | +190 $ | +1,5 % | 12.820 $ | -733 $ | -5,4 % | 13.553 $ | -29.142 $ | -68,3 % |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | 11.782 $ | ||||||||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 11.293 $ | +24 $ | +0,2 % | 11.269 $ | |||||
| WPG Advisers, LLC | 8.105 $ | +17 $ | +0,2 % | 8.088 $ | -2.254 $ | -21,8 % | 10.342 $ | -718 $ | -6,5 % |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 5.960 $ | -2.783 $ | -31,8 % | 8.743 $ | -390 $ | -4,3 % | 9.133 $ | -1.177 $ | -11,4 % |
| Princeton Global Asset Management LLC | 8.694 $ | +18 $ | +0,2 % | 8.676 $ | -387 $ | -4,3 % | 9.063 $ | +63 $ | +0,7 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 7.728 $ | +16 $ | +0,2 % | 7.712 $ | -344 $ | -4,3 % | 8.056 $ | +56 $ | +0,7 % |
| Mosley Wealth Management | 7.250 $ | ||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 6.539 $ | +2.887 $ | +79,1 % | 3.652 $ | |||||
| GAMMA Investing LLC | 5.206 $ | +36 $ | +0,7 % | ||||||
| Allworth Financial LP | 3.856 $ | -1.179 $ | -23,4 % | 5.035 $ | |||||
| COMERICA BANK | 5.008 $ | -3.769 $ | -42,9 % | ||||||
| Motiv8 Investments LLC | 5.000 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 4.743 $ | -177 $ | -3,6 % | ||||||
| Arax Advisory Partners | 4.038 $ | ||||||||
| CoreFirst Bank & Trust | 3.014 $ | +6 $ | +0,2 % | 3.008 $ | -134 $ | -4,3 % | 3.142 $ | +22 $ | +0,7 % |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 2.938 $ | +49 $ | +1,7 % | 2.889 $ | |||||
| BlackRock, Inc. | 8 $ | -2.845 $ | -99,7 % | 2.853 $ | |||||
| Creative Capital Management Investments LLC | 2.410 $ | ||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 638 $ | -465 $ | -42,2 % | 1.103 $ | -740 $ | -40,2 % | 1.843 $ | +13 $ | +0,7 % |
| GPS Wealth Strategies Group, LLC | 1.556 $ | +56 $ | +3,7 % | ||||||
| Salomon & Ludwin, LLC | 1.075 $ | +15 $ | +1,4 % | 1.060 $ | -66 $ | -5,9 % | 1.126 $ | +32 $ | +2,9 % |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % | 10 $ | +0 $ | +0,0 % |
| Gesamt | 85.757.662 $ | -517.021 $ | +13,9 % | 85.156.455 $ | -10.787.947 $ | +1,4 % | 96.419.583 $ | -5.280.853 $ | +9,9 % |