| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 77.493.206 $ | +2.467.796 $ | +10,0 % | 100.665.882 $ | +2.201.220 $ | +2,6 % | 98.823.848 $ | -6.528.015 $ | -8,1 % | 108.047.774 $ | -2.867.253 $ | +38,5 % |
| MORGAN STANLEY | 12.704.437 $ | +946.184 $ | +8,0 % | 11.758.253 $ | +1.153.834 $ | +10,9 % | 10.604.419 $ | -1.089.751 $ | -9,3 % | 11.694.170 $ | -131.591 $ | -1,1 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 11.958.103 $ | +40.759 $ | +0,3 % | 11.917.344 $ | +4.147.402 $ | +53,4 % | 7.769.942 $ | +380.072 $ | +5,1 % | 7.389.870 $ | -1.921.153 $ | -20,6 % |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 9.839.517 $ | +830.299 $ | +9,2 % | 9.009.218 $ | +1.058.165 $ | +13,3 % | 7.951.053 $ | -3.704.112 $ | -31,8 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 4.659.088 $ | -4.173.151 $ | -47,2 % | 8.832.239 $ | -198.869 $ | -2,2 % | 9.031.108 $ | +8.170.721 $ | +949,7 % | |||
| LOOMIS SAYLES & CO L P | 6.345.191 $ | -93.326 $ | -1,4 % | 6.438.517 $ | +1.521.848 $ | +31,0 % | 4.916.669 $ | |||||
| Invesco Ltd. | 5.735.577 $ | +115.182 $ | +2,0 % | 5.620.395 $ | +164.072 $ | +3,0 % | 5.456.323 $ | -626.029 $ | -10,3 % | 6.082.352 $ | -141.318 $ | -2,3 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 5.651.408 $ | -309.879 $ | -5,2 % | 5.961.287 $ | +80.721 $ | +1,4 % | 5.880.566 $ | -193.206 $ | -3,2 % | 6.073.772 $ | -552.055 $ | -8,3 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 4.367.574 $ | -299.397 $ | -6,4 % | 4.666.971 $ | -402.668 $ | -7,9 % | 5.069.639 $ | -436.073 $ | -7,9 % | |||
| Ethos Financial Group, LLC | 4.225.371 $ | +2.125.516 $ | +101,2 % | 2.099.855 $ | -134.707 $ | -6,0 % | 2.234.562 $ | +0 $ | +0,0 % | 2.234.562 $ | -437.899 $ | -16,4 % |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 3.674.774 $ | +428.445 $ | +13,2 % | 3.246.329 $ | +476.079 $ | +17,2 % | 2.770.250 $ | +47.226 $ | +1,7 % | 2.723.024 $ | +211.847 $ | +8,4 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.673.258 $ | |||||||||||
| Marble Harbor Investment Counsel, LLC | 3.471.844 $ | |||||||||||
| Logan Stone Capital, LLC | 935.420 $ | -1.395.093 $ | -59,9 % | 2.330.513 $ | -714.174 $ | -23,5 % | 3.044.687 $ | +2.838.794 $ | +1.378,8 % | |||
| Thayer Partners, LLC / MA | 3.025.984 $ | +94.523 $ | +3,2 % | 2.931.461 $ | +429.164 $ | +17,2 % | 2.502.297 $ | -200.022 $ | -7,4 % | 2.702.319 $ | ||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 2.355.145 $ | +60.395 $ | +2,6 % | 2.294.750 $ | -83.590 $ | -3,5 % | 2.378.340 $ | +978.711 $ | +69,9 % | |||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 2.357.573 $ | +489.564 $ | +26,2 % | 1.868.009 $ | +1.327.443 $ | +245,6 % | 540.566 $ | -186.549 $ | -25,7 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 2.338.622 $ | |||||||||||
| Baird Financial Group, Inc. | 597.386 $ | -1.673.012 $ | -73,7 % | 2.270.398 $ | +855.240 $ | +60,4 % | 1.415.158 $ | +208.167 $ | +17,2 % | 1.206.991 $ | ||
| ROYAL BANK OF CANADA | 1.036.000 $ | -68.000 $ | -6,2 % | 1.104.000 $ | -1.008.000 $ | -47,7 % | 2.112.000 $ | -171.000 $ | -7,5 % | |||
| ICON ADVISERS INC/CO | 1.925.390 $ | -21.634 $ | -1,1 % | 1.947.024 $ | +119.920 $ | +6,6 % | 1.827.104 $ | +129.799 $ | +7,6 % | 1.697.305 $ | ||
| BALYASNY ASSET MANAGEMENT L.P. | 703.890 $ | -1.003.028 $ | -58,8 % | 1.706.918 $ | -213.805 $ | -11,1 % | 1.920.723 $ | +1.604.887 $ | +508,1 % | |||
| LPL Financial LLC | 1.647.648 $ | +156.524 $ | +10,5 % | 1.491.124 $ | +109.983 $ | +8,0 % | 1.381.141 $ | -512.860 $ | -27,1 % | 1.894.001 $ | -1.327.478 $ | -41,2 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 1.379.764 $ | -47.670 $ | -3,3 % | 1.427.434 $ | +5.904 $ | +0,4 % | 1.421.530 $ | -363.314 $ | -20,4 % | 1.784.844 $ | -3.978.991 $ | -69,0 % |
| COHEN & STEERS, INC. | 1.590.000 $ | +10.000 $ | +0,6 % | 1.580.000 $ | +256.000 $ | +19,3 % | 1.324.000 $ | -56.000 $ | -4,1 % | |||
| Apollon Wealth Management, LLC | 397.370 $ | -12.048 $ | -2,9 % | 409.418 $ | -61.061 $ | -13,0 % | 470.479 $ | -997.686 $ | -68,0 % | 1.468.165 $ | -219.203 $ | -13,0 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 1.129.613 $ | -18.978 $ | -1,7 % | 1.148.591 $ | -316.365 $ | -21,6 % | 1.464.956 $ | +699.359 $ | +91,3 % | 765.597 $ | ||
| LANDSCAPE CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 452.618 $ | -430.075 $ | -48,7 % | 882.693 $ | -571.684 $ | -39,3 % | 1.454.377 $ | +307.720 $ | +26,8 % | |||
| UBS Group AG | 993.304 $ | -30.752 $ | -3,0 % | 1.024.056 $ | -133.120 $ | -11,5 % | 1.157.176 $ | -224.483 $ | -16,2 % | 1.381.659 $ | -296.579 $ | -17,7 % |
| READYSTATE ASSET MANAGEMENT LP | 148.478 $ | -233.832 $ | -61,2 % | 382.310 $ | -934.510 $ | -71,0 % | 1.316.820 $ | -342.632 $ | -20,6 % | |||
| MAI Capital Management | 1.123.382 $ | -34.311 $ | -3,0 % | 1.157.693 $ | -23.591 $ | -2,0 % | 1.181.284 $ | -88.923 $ | -7,0 % | 1.270.207 $ | -71.954 $ | -5,4 % |
| Kestra Advisory Services, LLC | 1.215.150 $ | +1.004.389 $ | +476,6 % | 210.761 $ | +66.223 $ | +45,8 % | 144.538 $ | |||||
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | 1.145.000 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 575.450 $ | -73.168 $ | -11,3 % | 648.618 $ | -350.474 $ | -35,1 % | 999.092 $ | -456.470 $ | -31,4 % | |||
| Cetera Investment Advisers | 937.587 $ | +83.855 $ | +9,8 % | 853.732 $ | +121.714 $ | +16,6 % | 732.018 $ | -52.409 $ | -6,7 % | 784.427 $ | +16.298 $ | +2,1 % |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 848.887 $ | |||||||||||
| Shaker Financial Services, LLC | 365.645 $ | -212.563 $ | -36,8 % | 578.208 $ | -184.121 $ | -24,2 % | 762.329 $ | +611.673 $ | +406,0 % | |||
| Koshinski Asset Management, Inc. | 252.758 $ | -467.080 $ | -64,9 % | 719.838 $ | -90.207 $ | -11,1 % | ||||||
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 615.771 $ | -31.898 $ | -4,9 % | 647.669 $ | -42.976 $ | -6,2 % | 690.645 $ | +96.390 $ | +16,2 % | |||
| Almitas Capital LLC | 670.671 $ | |||||||||||
| Garner Asset Management Corp | 442.761 $ | -176.970 $ | -28,6 % | 619.731 $ | +16.722 $ | +2,8 % | 603.009 $ | -64.160 $ | -9,6 % | 667.169 $ | -101.285 $ | -13,2 % |
| Hilltop Partners LLC | 627.106 $ | +150.906 $ | +31,7 % | 476.200 $ | ||||||||
| Virtus Investment Advisers, LLC | 391.016 $ | +26.570 $ | +7,3 % | 364.446 $ | -127.997 $ | -26,0 % | 492.443 $ | -105.295 $ | -17,6 % | 597.738 $ | -215.981 $ | -26,5 % |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 377.239 $ | -4.239 $ | -1,1 % | 381.478 $ | -746 $ | -0,2 % | 382.224 $ | -185.911 $ | -32,7 % | 568.135 $ | -2.028.845 $ | -78,1 % |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 263.000 $ | -269.000 $ | -50,6 % | 532.000 $ | +147.000 $ | +38,2 % | 385.000 $ | -78.000 $ | -16,8 % | 463.000 $ | -214.000 $ | -31,6 % |
| Lido Advisors, LLC | 529.650 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Morse Asset Management, Inc | 468.535 $ | -108.284 $ | -18,8 % | |||||||||
| Saba Capital Management, L.P. | 414.148 $ | |||||||||||
| Janney Montgomery Scott LLC | 367.000 $ | -5.000 $ | -1,3 % | 372.000 $ | -2.000 $ | -0,5 % | 374.000 $ | -26.000 $ | -6,5 % | 400.000 $ | -12.000 $ | -2,9 % |
| JANE STREET GROUP, LLC | 118.562 $ | -34.866 $ | -22,7 % | 153.428 $ | -240.198 $ | -61,0 % | 393.626 $ | +123.799 $ | +45,9 % | |||
| STIFEL FINANCIAL CORP | 197.775 $ | -31.849 $ | -13,9 % | 229.624 $ | -16.752 $ | -6,8 % | 246.376 $ | -126.153 $ | -33,9 % | 372.529 $ | -40.591 $ | -9,8 % |
| WESCAP Management Group, Inc. | 362.746 $ | +252.402 $ | +228,7 % | 110.344 $ | +716 $ | +0,7 % | 109.628 $ | -5.722 $ | -5,0 % | 115.350 $ | -4.904 $ | -4,1 % |
| CHOREO, LLC | 331.080 $ | +7.080 $ | +2,2 % | 324.000 $ | -10.154 $ | -3,0 % | 334.154 $ | -19.931 $ | -5,6 % | 354.085 $ | -12.456 $ | -3,4 % |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | 351.030 $ | +74.150 $ | +26,8 % | 276.880 $ | ||||||||
| Ionic Capital Management LLC | 321.900 $ | |||||||||||
| Ballentine Partners, LLC | 297.395 $ | -3.342 $ | -1,1 % | 300.737 $ | +1.949 $ | +0,7 % | 298.788 $ | -15.593 $ | -5,0 % | 314.381 $ | -13.366 $ | -4,1 % |
| Westchester Capital Management, LLC | 284.921 $ | -3.201 $ | -1,1 % | 288.122 $ | +1.867 $ | +0,7 % | 286.255 $ | -14.940 $ | -5,0 % | 301.195 $ | -123.714 $ | -29,1 % |
| RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY | 197.435 $ | -89.268 $ | -31,1 % | 286.703 $ | -10.595 $ | -3,6 % | 297.298 $ | -3.600 $ | -1,2 % | |||
| Cerity Partners LLC | 294.523 $ | |||||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 293.522 $ | +167.348 $ | +132,6 % | 126.174 $ | +9.435 $ | +8,1 % | 116.739 $ | |||||
| BENJAMIN EDWARDS INC | 258.669 $ | -27.207 $ | -9,5 % | 285.876 $ | +1.859 $ | +0,7 % | 284.017 $ | +1.771 $ | +0,6 % | 282.246 $ | -2.878 $ | -1,0 % |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 211.999 $ | -2.382 $ | -1,1 % | 214.381 $ | -57.289 $ | -21,1 % | 271.670 $ | -14.179 $ | -5,0 % | 285.849 $ | -12.153 $ | -4,1 % |
| GREENBERG FINANCIAL GROUP | 236.582 $ | |||||||||||
| Dynamic Advisor Solutions LLC | 208.939 $ | -23.475 $ | -10,1 % | 232.414 $ | +26.633 $ | +12,9 % | 205.781 $ | -7.850 $ | -3,7 % | 213.631 $ | -920 $ | -0,4 % |
| Virtu Financial LLC | 229.000 $ | +23.000 $ | +11,2 % | 206.000 $ | ||||||||
| HighTower Advisors, LLC | 138.883 $ | -1.506 $ | -1,1 % | 140.389 $ | -47.378 $ | -25,2 % | 187.767 $ | -29.857 $ | -13,7 % | 217.624 $ | ||
| NOMURA HOLDINGS INC | 216.000 $ | +14.544 $ | +7,2 % | 201.456 $ | -10.931 $ | -5,1 % | 212.387 $ | |||||
| HBK Sorce Advisory LLC | 201.228 $ | -5.160 $ | -2,5 % | 206.388 $ | -3.822 $ | -1,8 % | 210.210 $ | +10.027 $ | +5,0 % | 200.183 $ | -137.180 $ | -40,7 % |
| AEGON USA Investment Management, LLC | 189.762 $ | -2.132 $ | -1,1 % | 191.894 $ | +1.243 $ | +0,7 % | 190.651 $ | -9.950 $ | -5,0 % | 200.601 $ | ||
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | 200.528 $ | |||||||||||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 193.329 $ | -2.918 $ | -1,5 % | 196.247 $ | +2.013 $ | +1,0 % | 194.234 $ | +16.620 $ | +9,4 % | 177.614 $ | -58.068 $ | -24,6 % |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | 127.733 $ | -1.435 $ | -1,1 % | 129.168 $ | +837 $ | +0,7 % | 128.331 $ | -61.070 $ | -32,2 % | 189.401 $ | ||
| StoneX Group Inc. | 186.048 $ | |||||||||||
| First Heartland Consultants, Inc. | 171.768 $ | -10.844 $ | -5,9 % | 182.612 $ | -53.859 $ | -22,8 % | ||||||
| Marex Group Ltd | 180.222 $ | |||||||||||
| STEPHENS INC /AR/ | 167.035 $ | -1.877 $ | -1,1 % | 168.912 $ | +1.095 $ | +0,7 % | 167.817 $ | -8.759 $ | -5,0 % | 176.576 $ | -7.507 $ | -4,1 % |
| Wealthspire Advisors, LLC | 109.393 $ | -64.688 $ | -37,2 % | 174.081 $ | -110.977 $ | -38,9 % | ||||||
| XTX Topco Ltd | 111.910 $ | -59.100 $ | -34,6 % | 171.010 $ | ||||||||
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | 159.513 $ | +1.612 $ | +1,0 % | |||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 130.000 $ | -26.000 $ | -16,7 % | 156.000 $ | +29.000 $ | +22,8 % | ||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 147.181 $ | +15.378 $ | +11,7 % | 131.803 $ | +7.882 $ | +6,4 % | 123.921 $ | |||||
| Focus Partners Wealth | 134.887 $ | +1.096 $ | +0,8 % | 133.791 $ | +3.370 $ | +2,6 % | 130.421 $ | -3.805 $ | -2,8 % | 134.226 $ | -24.074 $ | -15,2 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 127.505 $ | -2.409 $ | -1,9 % | 129.914 $ | -7.407 $ | -5,4 % | ||||||
| Private Advisor Group, LLC | 126.143 $ | |||||||||||
| Sigma Planning Corp | 122.878 $ | +13.937 $ | +12,8 % | 108.941 $ | +973 $ | +0,9 % | 107.968 $ | -5.313 $ | -4,7 % | 113.281 $ | -4.490 $ | -3,8 % |
| COMERICA BANK | 122.801 $ | +28.759 $ | +30,6 % | |||||||||
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | 122.738 $ | +5.634 $ | +4,8 % | 117.104 $ | ||||||||
| SHUFRO ROSE & CO LLC | 116.640 $ | +756 $ | +0,7 % | 115.884 $ | -6.048 $ | -5,0 % | 121.932 $ | |||||
| TRUIST FINANCIAL CORP | 118.137 $ | |||||||||||
| ORLEANS CAPITAL MANAGEMENT CORP/LA | 106.800 $ | -1.200 $ | -1,1 % | 108.000 $ | +700 $ | +0,7 % | 107.300 $ | -5.600 $ | -5,0 % | 112.900 $ | -4.800 $ | -4,1 % |
| RFG Advisory, LLC | 109.716 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 36.968 $ | -64.047 $ | -63,4 % | 101.015 $ | +24.128 $ | +31,4 % | 76.887 $ | -29.499 $ | -27,7 % | 106.386 $ | ||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 80.645 $ | -906 $ | -1,1 % | 81.551 $ | +529 $ | +0,7 % | 81.022 $ | -4.229 $ | -5,0 % | 85.251 $ | -3.624 $ | -4,1 % |
| Arax Advisory Partners | 78.242 $ | -879 $ | -1,1 % | 79.121 $ | ||||||||
| MeadowBrook Investment Advisors LLC | 66.442 $ | +2.472 $ | +3,9 % | |||||||||
| BARD ASSOCIATES INC | 29.317 $ | -26.313 $ | -47,3 % | 55.630 $ | ||||||||
| Advisory Services Network, LLC | 55.313 $ | -13.306 $ | -19,4 % | |||||||||
| PRIVATE TRUST CO NA | 51.840 $ | +336 $ | +0,7 % | 51.504 $ | -2.688 $ | -5,0 % | 54.192 $ | -2.304 $ | -4,1 % | |||
| Parallel Advisors, LLC | 50.773 $ | -570 $ | -1,1 % | 51.343 $ | +333 $ | +0,7 % | 51.010 $ | -2.663 $ | -5,0 % | 53.673 $ | -2.282 $ | -4,1 % |
| Gould Capital, LLC | 41.515 $ | +128 $ | +0,3 % | 41.387 $ | +10.775 $ | +35,2 % | 30.612 $ | -1.141 $ | -3,6 % | 31.753 $ | +14.658 $ | +85,7 % |
| CoreCap Advisors, LLC | 28.080 $ | +14.131 $ | +101,3 % | 13.949 $ | -8.631 $ | -38,2 % | 22.580 $ | -40.978 $ | -64,5 % | |||
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 22.994 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 8.512 $ | -5.318 $ | -38,5 % | 13.830 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 10.800 $ | +0 $ | +0,0 % | 10.800 $ | +70 $ | +0,7 % | 10.730 $ | -560 $ | -5,0 % | 11.290 $ | -480 $ | -4,1 % |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | 11.290 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 9.270 $ | -515 $ | -5,3 % | 9.785 $ | -1.691 $ | -14,7 % | ||||||
| CALDWELL SUTTER CAPITAL, INC. | 8.010 $ | -90 $ | -1,1 % | 8.100 $ | +52 $ | +0,6 % | 8.048 $ | -420 $ | -5,0 % | 8.468 $ | -360 $ | -4,1 % |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | 7.532 $ | |||||||||||
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 6.504 $ | -73 $ | -1,1 % | 6.577 $ | +42 $ | +0,6 % | 6.535 $ | -341 $ | -5,0 % | 6.876 $ | -292 $ | -4,1 % |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | 6.408 $ | -72 $ | -1,1 % | 6.480 $ | +42 $ | +0,7 % | 6.438 $ | -336 $ | -5,0 % | 6.774 $ | -288 $ | -4,1 % |
| Hilltop National Bank | 4.516 $ | |||||||||||
| Spire Wealth Management | 3.541 $ | -185 $ | -5,0 % | 3.726 $ | -158 $ | -4,1 % | ||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 1.995 $ | +13 $ | +0,7 % | 1.982 $ | -104 $ | -5,0 % | 2.086 $ | -88 $ | -4,0 % | |||
| BFC Planning, Inc. | 1.995 $ | +13 $ | +0,7 % | 1.982 $ | -104 $ | -5,0 % | 2.086 $ | -88 $ | -4,0 % | |||
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 1.519 $ | +12 $ | +0,8 % | 1.507 $ | +38 $ | +2,6 % | 1.469 $ | -43 $ | -2,8 % | 1.512 $ | ||
| Addison Advisors LLC | 1.073 $ | -56 $ | -5,0 % | 1.129 $ | -48 $ | -4,1 % | ||||||
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 767 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 151 $ | +54 $ | +55,7 % | 97 $ | -467 $ | -82,8 % | 564 $ | |||||
| CWM, LLC | 429 $ | +429 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 32 $ | |||||||||||
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 22 $ | +1 $ | +4,8 % | 21 $ | -2 $ | -8,7 % | 23 $ | -1 $ | -4,2 % | |||
| Motiv8 Investments LLC | 0 $ | |||||||||||
| Gesamt | 77.493.206 $ | +2.467.796 $ | +10,0 % | 100.665.882 $ | +2.201.220 $ | +2,6 % | 98.823.848 $ | -6.528.015 $ | -8,1 % | 108.047.774 $ | -2.867.253 $ | +38,5 % |