| Fonds | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | 2025/Q3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| 103.013.412 $ | +29.790.260 $ | +32.377,4 % | 50.819.508 $ | +23.336.903 $ | +2.662,8 % | 20.273.854 $ | -2.713.704 $ | -13,6 % | 23.183.081 $ | -178.253 $ | +44,6 % | |
| BlackRock, Inc. | 10.815.924 $ | +8.909.056 $ | +467,2 % | 1.906.868 $ | +1.101.453 $ | +136,8 % | 805.415 $ | -152.761 $ | -15,9 % | 958.176 $ | +21.769 $ | +2,3 % |
| TCW GROUP INC | 9.941.390 $ | |||||||||||
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | 9.039.765 $ | +3.135.381 $ | +53,1 % | 5.904.384 $ | +3.568.757 $ | +152,8 % | 2.335.627 $ | -530.255 $ | -18,5 % | 2.865.882 $ | -241.796 $ | -7,8 % |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.309.890 $ | +1.549.080 $ | +32,5 % | 4.760.810 $ | ||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 5.504.901 $ | +1.378.706 $ | +33,4 % | 4.126.195 $ | +3.754.617 $ | +1.010,5 % | 371.578 $ | -207.913 $ | -35,9 % | 579.491 $ | -104.296 $ | -15,3 % |
| ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 4.693.000 $ | +3.793.000 $ | +421,4 % | 900.000 $ | +738.000 $ | +455,6 % | 162.000 $ | +99.000 $ | +157,1 % | 63.000 $ | ||
| Huber Capital Management LLC | 4.063.793 $ | +731.950 $ | +22,0 % | 3.331.843 $ | +1.803.047 $ | +117,9 % | 1.528.796 $ | -144.112 $ | -8,6 % | 1.672.908 $ | -37.745 $ | -2,2 % |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.611.828 $ | +2.370.960 $ | +191,1 % | 1.240.868 $ | +761.021 $ | +158,6 % | 479.847 $ | -86.647 $ | -15,3 % | 566.494 $ | +13.340 $ | +2,4 % |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | 3.586.677 $ | |||||||||||
| Clearstead Advisors, LLC | 3.234.000 $ | +847.000 $ | +35,5 % | 2.387.000 $ | +1.379.000 $ | +136,8 % | 1.008.000 $ | -182.000 $ | -15,3 % | 1.190.000 $ | +28.000 $ | +2,4 % |
| IRONWOOD INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 3.127.925 $ | +955.619 $ | +44,0 % | 2.172.306 $ | +1.254.968 $ | +136,8 % | 917.338 $ | -95.080 $ | -9,4 % | 1.012.418 $ | +23.822 $ | +2,4 % |
| Peapod Lane Capital LLC | 2.035.863 $ | -1.090.445 $ | -34,9 % | 3.126.308 $ | +1.845.235 $ | +144,0 % | 1.281.073 $ | -287.032 $ | -18,3 % | 1.568.105 $ | +54.125 $ | +3,6 % |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | 2.957.608 $ | |||||||||||
| GAMCO INVESTORS, INC. ET AL | 2.582.663 $ | +555.698 $ | +27,4 % | 2.026.965 $ | +1.168.987 $ | +136,2 % | 857.978 $ | -129.722 $ | -13,1 % | 987.700 $ | +7.938 $ | +0,8 % |
| VANGUARD GROUP INC | 2.143.097 $ | -362.247 $ | -14,5 % | 2.505.344 $ | +58.949 $ | +2,4 % | ||||||
| RBF Capital, LLC | 970.200 $ | -1.295.182 $ | -57,2 % | 2.265.382 $ | -55.550 $ | -2,4 % | 2.320.932 $ | +843.749 $ | +57,1 % | 1.477.183 $ | +838.860 $ | +131,4 % |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 1.978.351 $ | +890.227 $ | +81,8 % | 1.088.124 $ | +318.019 $ | +41,3 % | 770.105 $ | -512.268 $ | -39,9 % | 1.282.373 $ | -221.038 $ | -14,7 % |
| STATE STREET CORP | 1.576.159 $ | +1.097.020 $ | +229,0 % | 479.139 $ | +303.168 $ | +172,3 % | 175.971 $ | -31.772 $ | -15,3 % | 207.743 $ | +4.888 $ | +2,4 % |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 1.394.824 $ | +977.440 $ | +234,2 % | 417.384 $ | +325.038 $ | +352,0 % | 92.346 $ | +63.893 $ | +224,6 % | 28.453 $ | -100.240 $ | -77,9 % |
| Informed Momentum Co LLC | 1.301.348 $ | +301.318 $ | +30,1 % | 1.000.030 $ | ||||||||
| SEI INVESTMENTS CO | 831.280 $ | -430.369 $ | -34,1 % | 1.261.649 $ | ||||||||
| D. E. Shaw & Co., Inc. | 928.083 $ | +63.087 $ | +7,3 % | 864.996 $ | -257.939 $ | -23,0 % | 1.122.935 $ | -50.519 $ | -4,3 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.107.382 $ | +843.045 $ | +318,9 % | 264.337 $ | +191.640 $ | +263,6 % | 72.697 $ | -14.389 $ | -16,5 % | 87.086 $ | -32.178 $ | -27,0 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 1.097.582 $ | +180.998 $ | +19,7 % | 916.584 $ | +409.490 $ | +80,8 % | 507.094 $ | +184.434 $ | +57,2 % | 322.660 $ | +183.962 $ | +132,6 % |
| Assenagon Asset Management S.A. | 1.058.600 $ | +790.363 $ | +294,7 % | 268.237 $ | +153.571 $ | +133,9 % | 114.666 $ | -21.706 $ | -15,9 % | 136.372 $ | -693 $ | -0,5 % |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 970.671 $ | |||||||||||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 533.721 $ | -426.501 $ | -44,4 % | 960.222 $ | +622.266 $ | +184,1 % | 337.956 $ | -146.751 $ | -30,3 % | 484.707 $ | +400.749 $ | +477,3 % |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 946.199 $ | +246.389 $ | +35,2 % | 699.810 $ | ||||||||
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | 694.512 $ | -248.818 $ | -26,4 % | 943.330 $ | -36.734 $ | -3,7 % | ||||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 852.168 $ | |||||||||||
| Walleye Capital LLC | 850.700 $ | |||||||||||
| HRT FINANCIAL LP | 817.000 $ | +801.000 $ | +5.006,3 % | 16.000 $ | ||||||||
| MARSHALL WACE, LLP | 277.209 $ | -429.715 $ | -60,8 % | 706.924 $ | +594.873 $ | +530,9 % | 112.051 $ | |||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 60.984 $ | -642.369 $ | -91,3 % | 703.353 $ | +572.329 $ | +436,8 % | 131.024 $ | -3.696 $ | -2,7 % | 134.720 $ | +3.910 $ | +3,0 % |
| GSA CAPITAL PARTNERS LLP | 283.000 $ | -386.000 $ | -57,7 % | 669.000 $ | +242.000 $ | +56,7 % | 427.000 $ | +41.000 $ | +10,6 % | 386.000 $ | +97.000 $ | +33,6 % |
| Janney Montgomery Scott LLC | 650.000 $ | |||||||||||
| Qube Research & Technologies Ltd | 637.167 $ | +556.432 $ | +689,2 % | 80.735 $ | +54.081 $ | +202,9 % | 26.654 $ | -14.161 $ | -34,7 % | 40.815 $ | -37.085 $ | -47,6 % |
| UBS Group AG | 405.123 $ | -208.765 $ | -34,0 % | 613.888 $ | +537.731 $ | +706,1 % | 76.157 $ | -91.318 $ | -54,5 % | 167.475 $ | +115.605 $ | +222,9 % |
| Black Diamond Capital Management I, LLLP | 504.000 $ | -91.000 $ | -15,3 % | 595.000 $ | ||||||||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 584.181 $ | +250.673 $ | +75,2 % | 333.508 $ | +163.872 $ | +96,6 % | 169.636 $ | -30.629 $ | -15,3 % | 200.265 $ | +96.646 $ | +93,3 % |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 546.269 $ | +362.289 $ | +196,9 % | 183.980 $ | +71.054 $ | +62,9 % | 112.926 $ | +13.709 $ | +13,8 % | 99.217 $ | -279.638 $ | -73,8 % |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 533.166 $ | |||||||||||
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 519.944 $ | +421.600 $ | +428,7 % | 98.344 $ | ||||||||
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | 511.720 $ | +136.620 $ | +36,4 % | 375.100 $ | ||||||||
| MORGAN STANLEY | 497.791 $ | +135.455 $ | +37,4 % | 362.336 $ | +218.345 $ | +151,6 % | 143.991 $ | -20.490 $ | -12,5 % | 164.481 $ | -287.326 $ | -63,6 % |
| GABELLI FUNDS LLC | 487.410 $ | +86.735 $ | +21,6 % | 400.675 $ | +230.755 $ | +135,8 % | 169.920 $ | -27.280 $ | -13,8 % | 197.200 $ | -1.502 $ | -0,8 % |
| FRANKLIN TEMPLETON INC | 447.891 $ | |||||||||||
| Point72 Asset Management, L.P. | 438.429 $ | +421.405 $ | +2.475,4 % | 17.024 $ | ||||||||
| Hillsdale Investment Management Inc. | 407.484 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 403.284 $ | |||||||||||
| Man Group plc | 390.044 $ | |||||||||||
| Granite Investment Partners, LLC | 388.440 $ | +101.734 $ | +35,5 % | 286.706 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA FUNDAMENTAL INVESTMENTS, LLC | 385.599 $ | |||||||||||
| GWN SECURITIES INC. | 371.702 $ | |||||||||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 83.128 $ | -277.807 $ | -77,0 % | 360.935 $ | +360.666 $ | +134.076,6 % | 269 $ | -237 $ | -46,8 % | 506 $ | -1.171 $ | -69,8 % |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | 352.000 $ | +220.000 $ | +166,7 % | 132.000 $ | +76.000 $ | +135,7 % | 56.000 $ | -10.000 $ | -15,2 % | 66.000 $ | -99.000 $ | -60,0 % |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 349.193 $ | |||||||||||
| BAILARD, INC. | 346.043 $ | +101.202 $ | +41,3 % | 244.841 $ | ||||||||
| JB CAPITAL PARTNERS LP | 311.028 $ | +81.460 $ | +35,5 % | 229.568 $ | +132.624 $ | +136,8 % | 96.944 $ | -17.503 $ | -15,3 % | 114.447 $ | +2.692 $ | +2,4 % |
| Centiva Capital, LP | 303.483 $ | +164.154 $ | +117,8 % | 139.329 $ | ||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 291.061 $ | |||||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 288.976 $ | +288.666 $ | +93.118,1 % | 310 $ | +166 $ | +115,3 % | 144 $ | -26 $ | -15,3 % | 170 $ | -660 $ | -79,5 % |
| Marquette Asset Management, LLC | 279.649 $ | |||||||||||
| ESSEX INVESTMENT MANAGEMENT CO LLC | 275.953 $ | +71.919 $ | +35,2 % | 204.034 $ | ||||||||
| Integrated Quantitative Investments LLC | 271.739 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 266.398 $ | +219.169 $ | +464,1 % | 47.229 $ | -26.058 $ | -35,6 % | 73.287 $ | -21.687 $ | -22,8 % | 94.974 $ | -78.948 $ | -45,4 % |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 239.427 $ | +125.412 $ | +110,0 % | 114.015 $ | -68.441 $ | -37,5 % | 182.456 $ | -174.280 $ | -48,9 % | |||
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | 193.204 $ | +173.907 $ | +901,2 % | 19.297 $ | ||||||||
| STRS OHIO | 193.116 $ | |||||||||||
| Nuveen, LLC | 190.774 $ | |||||||||||
| Teton Advisors, LLC | 184.929 $ | +34.112 $ | +22,6 % | 150.817 $ | +87.129 $ | +136,8 % | 63.688 $ | -14.390 $ | -18,4 % | 78.078 $ | ||
| Dynamic Technology Lab Private Ltd | 174.000 $ | +106.223 $ | +156,7 % | 67.777 $ | ||||||||
| Scientech Research LLC | 172.543 $ | |||||||||||
| Empowered Funds, LLC | 165.609 $ | +48.977 $ | +42,0 % | 116.632 $ | +24.487 $ | +26,6 % | 92.145 $ | +2.802 $ | +3,1 % | |||
| Squarepoint Ops LLC | 159.686 $ | |||||||||||
| Hudson Bay Capital Management LP | 147.124 $ | |||||||||||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 140.194 $ | |||||||||||
| Engineers Gate Manager LP | 137.094 $ | +63.786 $ | +87,0 % | 73.308 $ | +53.661 $ | +273,1 % | 19.647 $ | -2.579 $ | -11,6 % | 22.226 $ | -11.167 $ | -33,4 % |
| PRELUDE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 131.786 $ | +69.980 $ | +113,2 % | 61.806 $ | ||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 127.567 $ | +119.022 $ | +1.392,9 % | 8.545 $ | +1.042 $ | +13,9 % | 7.503 $ | -1.925 $ | -20,4 % | 9.428 $ | -7.104 $ | -43,0 % |
| RHUMBLINE ADVISERS | 112.206 $ | |||||||||||
| Virtu Financial LLC | 111.000 $ | +78.000 $ | +236,4 % | 33.000 $ | ||||||||
| GROUP ONE TRADING LLC | 56.364 $ | +56.023 $ | +16.429,0 % | 341 $ | -1.394 $ | -80,3 % | 1.735 $ | -97.723 $ | -98,3 % | 99.458 $ | +95.886 $ | +2.684,4 % |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 97.482 $ | |||||||||||
| AXQ CAPITAL, LP | 95.426 $ | |||||||||||
| nVerses Capital, LLC | 79.242 $ | |||||||||||
| Invesco Ltd. | 76.382 $ | +43.380 $ | +131,4 % | 33.002 $ | -32.269 $ | -49,4 % | ||||||
| CITIGROUP INC | 66.237 $ | +66.234 $ | +2.207.800,0 % | 3 $ | -3.321 $ | -99,9 % | 3.324 $ | +1.379 $ | +70,9 % | 1.945 $ | +46 $ | +2,4 % |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 66.172 $ | |||||||||||
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 66.066 $ | |||||||||||
| Legato Capital Management LLC | 65.091 $ | +17.048 $ | +35,5 % | 48.043 $ | ||||||||
| FMR LLC | 63.955 $ | +15.659 $ | +32,4 % | 48.296 $ | +27.868 $ | +136,4 % | 20.428 $ | -10.119 $ | -33,1 % | 30.547 $ | +718 $ | +2,4 % |
| Catalyst Funds Management Pty Ltd | 60.522 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 59.575 $ | +31.420 $ | +111,6 % | 28.155 $ | +25.475 $ | +950,6 % | 2.680 $ | -4.602 $ | -63,2 % | 7.282 $ | +3.830 $ | +111,0 % |
| Callan Family Office, LLC | 56.965 $ | +14.920 $ | +35,5 % | 42.045 $ | +24.290 $ | +136,8 % | 17.755 $ | -3.233 $ | -15,4 % | 20.988 $ | +494 $ | +2,4 % |
| Mariner, LLC | 47.844 $ | -8.695 $ | -15,4 % | 56.539 $ | +1.135 $ | +2,0 % | ||||||
| IMC-Chicago, LLC | 55.440 $ | +19.976 $ | +56,3 % | 35.464 $ | ||||||||
| Diversified Trust Co | 48.630 $ | |||||||||||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 45.521 $ | +11.922 $ | +35,5 % | 33.599 $ | ||||||||
| SIMPLEX TRADING, LLC | 27.258 $ | -17.747 $ | -39,4 % | 45.005 $ | +33.252 $ | +282,9 % | 11.753 $ | -247 $ | -2,1 % | 12.000 $ | -9.000 $ | -42,9 % |
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 44.897 $ | |||||||||||
| NewEdge Advisors, LLC | 0 $ | -43.853 $ | -100,0 % | 43.853 $ | ||||||||
| Fragasso Financial Advisors Inc | 42.700 $ | +28.300 $ | +196,5 % | 14.400 $ | ||||||||
| Pinnacle Holdings, LLC | 35.113 $ | +20.285 $ | +136,8 % | 14.828 $ | -2.677 $ | -15,3 % | 17.505 $ | +412 $ | +2,4 % | |||
| BARCLAYS PLC | 29.795 $ | +28.298 $ | +1.890,3 % | 1.497 $ | -12.279 $ | -89,1 % | ||||||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 20.655 $ | -34.087 $ | -62,3 % | |||||||||
| FEDERATED HERMES, INC. | 13.574 $ | -6.964 $ | -33,9 % | 20.538 $ | +7.757 $ | +60,7 % | 12.781 $ | -3.056 $ | -19,3 % | 15.837 $ | -1.683 $ | -9,6 % |
| Point72 Asia (Singapore) Pte. Ltd. | 20.159 $ | -9.967 $ | -33,1 % | |||||||||
| HBK Sorce Advisory LLC | 16.421 $ | -65.681 $ | -80,0 % | |||||||||
| ROYAL BANK OF CANADA | 16.000 $ | +15.000 $ | +1.500,0 % | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | -279.000 $ | -99,6 % | |
| CDC Financial, Inc. | 15.867 $ | |||||||||||
| Legal & General Group Plc | 13.952 $ | |||||||||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 13.042 $ | |||||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 11.896 $ | +6.089 $ | +104,9 % | |||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 11.489 $ | |||||||||||
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 9.291 $ | |||||||||||
| Minot DeBlois Advisors LLC | 5.960 $ | |||||||||||
| NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC | 5.202 $ | +1.362 $ | +35,5 % | 3.840 $ | +2.219 $ | +136,9 % | 1.621 $ | -293 $ | -15,3 % | 1.914 $ | +45 $ | +2,4 % |
| HHM Wealth Advisors, LLC | 4.875 $ | +1.277 $ | +35,5 % | 3.598 $ | +2.078 $ | +136,7 % | 1.520 $ | -274 $ | -15,3 % | 1.794 $ | +42 $ | +2,4 % |
| Rialto Wealth Management, LLC | 3.373 $ | +883 $ | +35,5 % | 2.490 $ | +1.438 $ | +136,7 % | 1.052 $ | -189 $ | -15,2 % | 1.241 $ | +29 $ | +2,4 % |
| Sterling Capital Management LLC | 2.897 $ | |||||||||||
| SBI Securities Co., Ltd. | 2.772 $ | +2.769 $ | +92.300,0 % | 3 $ | +2 $ | +200,0 % | 1 $ | -1 $ | -50,0 % | 2 $ | +0 $ | +0,0 % |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 508 $ | -1.549 $ | -75,3 % | 2.057 $ | +1.024 $ | +99,1 % | 1.033 $ | -810 $ | -44,0 % | 1.843 $ | -135 $ | -6,8 % |
| CWM, LLC | 242 $ | +242 $ | 0 $ | -1.000 $ | -100,0 % | 1.000 $ | -1.000 $ | -50,0 % | ||||
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 900 $ | |||||||||||
| Nicht ausgewiesen | 683 $ | -123 $ | -15,3 % | 806 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 587 $ | +14 $ | +2,4 % | |||||||||
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | 425 $ | |||||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 226 $ | +59 $ | +35,3 % | 167 $ | +96 $ | +135,2 % | 71 $ | -12 $ | -14,5 % | 83 $ | +2 $ | +2,5 % |
| Advisors Asset Management, Inc. | 190 $ | -31 $ | -14,0 % | 221 $ | +5 $ | +2,3 % | ||||||
| Cubist Systematic Strategies, LLC | 142 $ | |||||||||||
| Caitong International Asset Management Co., Ltd | 102 $ | |||||||||||
| Arax Advisory Partners | 93 $ | +19 $ | +25,7 % | 74 $ | ||||||||
| SUMMIT SECURITIES GROUP LLC | 23 $ | +6 $ | +35,3 % | 17 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 5 $ | -9 $ | -64,3 % | 14 $ | -26 $ | -65,0 % | ||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 8 $ | |||||||||||
| 103.013.412 $ | +29.790.260 $ | +32.377,4 % | 50.819.508 $ | +23.336.903 $ | +2.662,8 % | 20.273.854 $ | -2.713.704 $ | -13,6 % | 23.183.081 $ | -178.253 $ | +44,6 % | |