| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 38.399.312 $ | +2.457.637 $ | +61,5 % | 67.402.105 $ | -8.067.280 $ | -1,6 % | 76.074.315 $ | +5.275.378 $ | -13,3 % | 96.848.333 $ | -7.332.324 $ | +11,7 % |
| Raiffeisen Bank International AG | 16.235.913 $ | +2.338.862 $ | +16,8 % | 13.897.051 $ | +1.685.680 $ | +13,8 % | 12.211.371 $ | +3.512.426 $ | +40,4 % | 8.698.945 $ | -640.357 $ | -6,9 % |
| CORTLAND ASSOCIATES INC/MO | 10.120.000 $ | -419.000 $ | -4,0 % | 10.539.000 $ | -1.962.000 $ | -15,7 % | 12.501.000 $ | -3.083.000 $ | -19,8 % | 15.584.000 $ | -1.895.000 $ | -10,8 % |
| DRW Securities, LLC | 7.857.309 $ | -7.672.494 $ | -49,4 % | 15.529.803 $ | +9.196.056 $ | +145,2 % | 6.333.747 $ | +4.694.014 $ | +286,3 % | |||
| MMBG INVESTMENT ADVISORS CO. | 12.448.944 $ | -1.643.255 $ | -11,7 % | |||||||||
| Ramirez Asset Management, Inc. | 11.253.578 $ | +956.265 $ | +9,3 % | 10.297.313 $ | -713.281 $ | -6,5 % | 11.010.594 $ | -1.962.202 $ | -15,1 % | |||
| Henry James International Management Inc. | 4.730.203 $ | +14.773 $ | +0,3 % | 4.715.430 $ | -597.189 $ | -11,2 % | 5.312.619 $ | -1.310.463 $ | -19,8 % | 6.623.082 $ | -721.427 $ | -9,8 % |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 6.541.404 $ | +1.002.488 $ | +18,1 % | |||||||||
| TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O. | 4.993.831 $ | -497.965 $ | -9,1 % | 5.491.796 $ | +2.276.696 $ | +70,8 % | 3.215.100 $ | |||||
| Generali Investments CEE, investicni spolecnost, a.s. | 3.308.120 $ | +0 $ | +0,0 % | 3.308.120 $ | +16.634 $ | +0,5 % | 3.291.486 $ | -1.094.140 $ | -24,9 % | 4.385.626 $ | -1.761.438 $ | -28,7 % |
| Madison Asset Management, LLC | 3.324.520 $ | +894.659 $ | +36,8 % | 2.429.861 $ | -8.945 $ | -0,4 % | 2.438.806 $ | -406.226 $ | -14,3 % | |||
| Myriad Asset Management US LP | 1.866.825 $ | -4.432.998 $ | -70,4 % | |||||||||
| Dorsey Wright & Associates | 1.825.000 $ | -155.000 $ | -7,8 % | |||||||||
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 34.000 $ | -6.000 $ | -15,0 % | 40.000 $ | -1.686.000 $ | -97,7 % | 1.726.000 $ | +203.000 $ | +13,3 % | |||
| RHUMBLINE ADVISERS | 1.395.458 $ | -15.987 $ | -1,1 % | 1.411.445 $ | -308.323 $ | -17,9 % | 1.719.768 $ | -360.273 $ | -17,3 % | |||
| Boston Common Asset Management, LLC | 959.314 $ | +226.545 $ | +30,9 % | 732.769 $ | -503.056 $ | -40,7 % | 1.235.825 $ | -326.493 $ | -20,9 % | 1.562.318 $ | +903.357 $ | +137,1 % |
| Trivant Custom Portfolio Group, LLC | 920.186 $ | -222.199 $ | -19,5 % | 1.142.385 $ | -240.797 $ | -17,4 % | 1.383.182 $ | -150.370 $ | -9,8 % | |||
| Runnymede Capital Advisors, Inc. | 1.383.182 $ | |||||||||||
| Sterling Capital Management LLC | 1.228.667 $ | +328.460 $ | +36,5 % | 900.207 $ | +373.438 $ | +70,9 % | 526.769 $ | -27.634 $ | -5,0 % | 554.403 $ | -23.604 $ | -4,1 % |
| AdvisorShares Investments LLC | 1.197.778 $ | -125.027 $ | -9,5 % | |||||||||
| Diversified Trust Co | 746.142 $ | -97.933 $ | -11,6 % | 844.075 $ | -205.632 $ | -19,6 % | 1.049.707 $ | -75.288 $ | -6,7 % | |||
| Canopy Partners, LLC | 526.801 $ | -11.594 $ | -2,2 % | 538.395 $ | -97.282 $ | -15,3 % | 635.677 $ | -188.078 $ | -22,8 % | 823.755 $ | -52.864 $ | -6,0 % |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 290.623 $ | -120.181 $ | -29,3 % | 410.804 $ | -78.504 $ | -16,0 % | 489.308 $ | +61.600 $ | +14,4 % | |||
| Ninepoint Partners LP | 461.673 $ | +182.211 $ | +65,2 % | |||||||||
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | 366.339 $ | +78.531 $ | +27,3 % | |||||||||
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 244.260 $ | -47.798 $ | -16,4 % | 292.058 $ | -55.335 $ | -15,9 % | 347.393 $ | -11.702 $ | -3,3 % | 359.095 $ | -23.568 $ | -6,2 % |
| Ascentis Independent Advisors | 302.697 $ | -36.856 $ | -10,9 % | 339.553 $ | ||||||||
| EVERETT HARRIS & CO /CA/ | 247.822 $ | -79.046 $ | -24,2 % | 326.868 $ | -36.722 $ | -10,1 % | ||||||
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 233.636 $ | -33.848 $ | -12,7 % | 267.484 $ | -56.399 $ | -17,4 % | 323.883 $ | +88.528 $ | +37,6 % | |||
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 266.871 $ | -1.222 $ | -0,5 % | 268.093 $ | -1.667 $ | -0,6 % | 269.760 $ | -47.769 $ | -15,0 % | 317.529 $ | -35.673 $ | -10,1 % |
| Sandhill Capital Partners LLC | 201.332 $ | -29.168 $ | -12,7 % | 230.500 $ | -48.601 $ | -17,4 % | 279.101 $ | -31.356 $ | -10,1 % | |||
| FULTON BANK, N.A. | 258.761 $ | +32.189 $ | +14,2 % | 226.572 $ | ||||||||
| Collaborative Fund Advisors, LLC | 241.248 $ | |||||||||||
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 226.955 $ | |||||||||||
| JGP Global Gestao de Recursos Ltda. | 226.358 $ | |||||||||||
| BIP Wealth, LLC | 225.899 $ | -25.890 $ | -10,3 % | |||||||||
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | 146.719 $ | -21.256 $ | -12,7 % | 167.975 $ | -35.418 $ | -17,4 % | 203.393 $ | |||||
| Westside Investment Management, Inc. | 90.180 $ | -3.583 $ | -3,8 % | 93.763 $ | -11.971 $ | -11,3 % | 105.734 $ | -71.153 $ | -40,2 % | 176.887 $ | -11.463 $ | -6,1 % |
| Accent Capital Management, LLC | 159.504 $ | +3.725 $ | +2,4 % | 155.779 $ | -23.336 $ | -13,0 % | ||||||
| LANARK FINANCIAL, INC. | 113.156 $ | -4.435 $ | -3,8 % | 117.591 $ | ||||||||
| Sankala Group LLC | 76.393 $ | -11.904 $ | -13,5 % | 88.297 $ | -8.802 $ | -9,1 % | 97.099 $ | |||||
| Ancora Advisors LLC | 21.425 $ | -29.341 $ | -57,8 % | 50.766 $ | -34.051 $ | -40,1 % | 84.817 $ | +57.824 $ | +214,2 % | |||
| GAMMA Investing LLC | 40.611 $ | -1.853 $ | -4,4 % | 42.464 $ | -8.428 $ | -16,6 % | 50.892 $ | -11.190 $ | -18,0 % | 62.082 $ | -8.507 $ | -12,1 % |
| EMC Capital Management | 47.000 $ | +4.000 $ | +9,3 % | |||||||||
| Ascentis Wealth Management, LLC | 40.338 $ | +36.528 $ | +958,7 % | 3.810 $ | -1.057 $ | -21,7 % | 4.867 $ | -1.103 $ | -18,5 % | 5.970 $ | -330 $ | -5,2 % |
| THOMPSON INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | 21.146 $ | -390 $ | -1,8 % | 21.536 $ | -3.120 $ | -12,7 % | 24.656 $ | -5.198 $ | -17,4 % | 29.854 $ | -3.354 $ | -10,1 % |
| Park Place Capital Corp | 27.610 $ | |||||||||||
| Signature Equity Partners, LLC | 21.970 $ | |||||||||||
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | 10.270 $ | -3.890 $ | -27,5 % | 14.160 $ | -2.986 $ | -17,4 % | 17.146 $ | |||||
| IMA Advisory Services, Inc. | 15.406 $ | +11.360 $ | +280,8 % | 4.046 $ | -11.646 $ | -74,2 % | 15.692 $ | |||||
| Copeland Capital Management, LLC | 10.710 $ | +2.544 $ | +31,2 % | 8.166 $ | -1.032 $ | -11,2 % | 9.198 $ | -6.494 $ | -41,4 % | 15.692 $ | -1.763 $ | -10,1 % |
| Gleason Group, Inc. | 14.720 $ | +32 $ | +0,2 % | 14.688 $ | ||||||||
| Kohmann Bosshard Financial Services, LLC | 11.483 $ | |||||||||||
| Salomon & Ludwin, LLC | 6.519 $ | -704 $ | -9,7 % | 7.223 $ | -2.262 $ | -23,8 % | 9.485 $ | -637 $ | -6,3 % | |||
| WELLINGTON-ALTUS USA INC. | 6.173 $ | +692 $ | +12,6 % | 5.481 $ | -2.215 $ | -28,8 % | 7.696 $ | |||||
| Winch Advisory Services, LLC | 5.382 $ | -713 $ | -11,7 % | 6.095 $ | -1.285 $ | -17,4 % | 7.380 $ | -830 $ | -10,1 % | |||
| ORG Partners LLC | 6.505 $ | +1.397 $ | +27,3 % | |||||||||
| Strive Financial Group ,LLC | 4.000 $ | |||||||||||
| Premier Financial Group | 3.976 $ | |||||||||||
| Lummis Asset Management, LP | 1.988 $ | -288 $ | -12,7 % | 2.276 $ | -480 $ | -17,4 % | 2.756 $ | -309 $ | -10,1 % | |||
| Motiv8 Investments LLC | 2.000 $ | |||||||||||
| Steigerwald, Gordon & Koch Inc. | 1.837 $ | -207 $ | -10,1 % | |||||||||
| Financial Gravity Companies, Inc. | 552 $ | |||||||||||
| Gesamt | 38.399.312 $ | +2.457.637 $ | +61,5 % | 67.402.105 $ | -8.067.280 $ | -1,6 % | 76.074.315 $ | +5.275.378 $ | -13,3 % | 96.848.333 $ | -7.332.324 $ | +11,7 % |