| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 824.537 $ | -4.495 $ | +28,2 % | 66.253.976 $ | +3.980.738 $ | +460,5 % | 63.148.543 $ | +328.997 $ | +3,3 % | 62.699.032 $ | +5.954.868 $ | +42,2 % |
| Nicht ausgewiesen | 14.640.837 $ | -509.056 $ | -3,4 % | 15.149.893 $ | -1.321.481 $ | -8,0 % | 16.471.374 $ | +789.967 $ | +5,0 % | |||
| BlackRock, Inc. | 12.570.880 $ | +1.711.897 $ | +15,8 % | 10.858.983 $ | +906.852 $ | +9,1 % | 9.952.131 $ | +1.293.225 $ | +14,9 % | |||
| VANGUARD GROUP INC | 8.496.812 $ | +423.771 $ | +5,2 % | |||||||||
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | 6.479.767 $ | -629.920 $ | -8,9 % | 7.109.687 $ | ||||||||
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3.693.382 $ | +525.028 $ | +16,6 % | 3.168.354 $ | -170.429 $ | -5,1 % | 3.338.783 $ | +223.726 $ | +7,2 % | |||
| Privatperson | 2.991.929 $ | +288.174 $ | +10,7 % | 2.703.755 $ | +141.262 $ | +5,5 % | 2.562.493 $ | +285.350 $ | +12,5 % | |||
| Oppenheimer & Close, LLC | 2.849.409 $ | +274.447 $ | +10,7 % | 2.574.962 $ | -146.038 $ | -5,4 % | 2.721.000 $ | +303.000 $ | +12,5 % | |||
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | 2.725.816 $ | +411.127 $ | +17,8 % | 2.314.689 $ | +219.517 $ | +10,5 % | 2.095.172 $ | +359.073 $ | +20,7 % | |||
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | 2.440.953 $ | +235.106 $ | +10,7 % | 2.205.847 $ | +115.248 $ | +5,5 % | 2.090.599 $ | +232.801 $ | +12,5 % | |||
| STATE STREET CORP | 2.134.902 $ | +105.258 $ | +5,2 % | 2.029.644 $ | +94.759 $ | +4,9 % | 1.934.885 $ | +220.281 $ | +12,8 % | |||
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 2.106.759 $ | +282.818 $ | +15,5 % | 1.823.941 $ | +466.137 $ | +34,3 % | ||||||
| Stilwell Value LLC | 1.694.400 $ | -28.200 $ | -1,6 % | 1.722.600 $ | -700 $ | -0,0 % | 1.723.300 $ | +111.300 $ | +6,9 % | |||
| Beartown Capital Management, LLC | 1.283.847 $ | +123.657 $ | +10,7 % | 1.160.190 $ | +60.616 $ | +5,5 % | 1.099.574 $ | |||||
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.081.239 $ | -119.834 $ | -10,0 % | 1.201.073 $ | +417.352 $ | +53,3 % | 783.721 $ | +270.364 $ | +52,7 % | |||
| NORTHERN TRUST CORP | 1.120.337 $ | +154.379 $ | +16,0 % | 965.958 $ | -33.557 $ | -3,4 % | 999.515 $ | -10.386 $ | -1,0 % | |||
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | 972.882 $ | +102.376 $ | +11,8 % | 870.506 $ | ||||||||
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | 963.669 $ | +201.246 $ | +26,4 % | 762.423 $ | ||||||||
| HSBC HOLDINGS PLC | 855.797 $ | +122.745 $ | +16,7 % | 733.052 $ | -79.704 $ | -9,8 % | 812.756 $ | +461.192 $ | +131,2 % | |||
| Saber Capital Managment, LLC | 366.711 $ | -237.462 $ | -39,3 % | 604.173 $ | -17.412 $ | -2,8 % | 621.585 $ | |||||
| PANAGORA ASSET MANAGEMENT INC | 600.983 $ | +59.608 $ | +11,0 % | 541.375 $ | +28.285 $ | +5,5 % | 513.090 $ | +107.059 $ | +26,4 % | |||
| MORGAN STANLEY | 567.096 $ | +149.710 $ | +35,9 % | 417.386 $ | -8.107 $ | -1,9 % | 425.493 $ | +117.246 $ | +38,0 % | |||
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 532.656 $ | +81.507 $ | +18,1 % | 451.149 $ | +56.658 $ | +14,4 % | 394.491 $ | +75.895 $ | +23,8 % | |||
| BARCLAYS PLC | 482.459 $ | +40.746 $ | +9,2 % | 441.713 $ | -88.030 $ | -16,6 % | 529.743 $ | +71.581 $ | +15,6 % | |||
| STRS OHIO | 476.550 $ | +225.816 $ | +90,1 % | 250.734 $ | +13.100 $ | +5,5 % | 237.634 $ | +26.462 $ | +12,5 % | |||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 470.514 $ | +15.537 $ | +3,4 % | 454.977 $ | +64.332 $ | +16,5 % | 390.645 $ | +94.247 $ | +31,8 % | |||
| Empowered Funds, LLC | 469.116 $ | +75.387 $ | +19,1 % | 393.729 $ | +123.493 $ | +45,7 % | ||||||
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | 464.710 $ | +78.924 $ | +20,5 % | 385.786 $ | -64.975 $ | -14,4 % | 450.761 $ | +20.776 $ | +4,8 % | |||
| COURIER CAPITAL LLC | 438.755 $ | -4.182 $ | -0,9 % | 442.937 $ | +42.662 $ | +10,7 % | 400.275 $ | -53.225 $ | -11,7 % | 453.500 $ | +50.500 $ | +12,5 % |
| CITADEL ADVISORS LLC | 395.579 $ | |||||||||||
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 323.701 $ | |||||||||||
| LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC | 320.262 $ | +182.416 $ | +132,3 % | 137.846 $ | -38.605 $ | -21,9 % | 176.451 $ | -28.192 $ | -13,8 % | |||
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 317.680 $ | |||||||||||
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | 286.862 $ | |||||||||||
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | 244.777 $ | |||||||||||
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 242.659 $ | +46.269 $ | +23,6 % | |||||||||
| RHUMBLINE ADVISERS | 203.555 $ | +8.638 $ | +4,4 % | 194.917 $ | -20.235 $ | -9,4 % | 215.152 $ | +713 $ | +0,3 % | |||
| Nuveen, LLC | 204.710 $ | +22.796 $ | +12,5 % | |||||||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 120.345 $ | +70.657 $ | +142,2 % | 49.688 $ | -115.622 $ | -69,9 % | 165.310 $ | +60.998 $ | +58,5 % | |||
| DEUTSCHE BANK AG\ | 140.360 $ | +78.117 $ | +125,5 % | 62.243 $ | ||||||||
| Russell Investments Group, Ltd. | 116.235 $ | +88.253 $ | +315,4 % | 27.982 $ | +1.081 $ | +4,0 % | 26.901 $ | +4.833 $ | +21,9 % | |||
| Covestor Ltd | 103.000 $ | +11.000 $ | +12,0 % | 92.000 $ | +5.000 $ | +5,7 % | 87.000 $ | +9.000 $ | +11,5 % | |||
| UBS Group AG | 72.986 $ | -4.205 $ | -5,4 % | 77.191 $ | -22.778 $ | -22,8 % | 99.969 $ | -24.397 $ | -19,6 % | |||
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | 6.354 $ | -89.346 $ | -93,4 % | 95.700 $ | +5.000 $ | +5,5 % | 90.700 $ | +10.100 $ | +12,5 % | |||
| MetLife Investment Management, LLC | 94.636 $ | |||||||||||
| JPMORGAN CHASE & CO | 61.984 $ | +6.554 $ | +11,8 % | 55.430 $ | -29.464 $ | -34,7 % | 84.894 $ | -177.378 $ | -67,6 % | |||
| Vanguard Global Advisers, LLC | 79.679 $ | +7.674 $ | +10,7 % | 72.005 $ | ||||||||
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | 70.212 $ | +38.306 $ | +120,1 % | 31.906 $ | -6.224 $ | -16,3 % | 38.130 $ | -187 $ | -0,5 % | |||
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | 66.188 $ | +4.749 $ | +7,7 % | 61.439 $ | -8.400 $ | -12,0 % | 69.839 $ | +4.376 $ | +6,7 % | |||
| CITIGROUP INC | 66.315 $ | +40.552 $ | +157,4 % | 25.763 $ | +18.380 $ | +249,0 % | 7.383 $ | +5.820 $ | +372,4 % | |||
| Police & Firemen's Retirement System of New Jersey | 41.534 $ | +4.000 $ | +10,7 % | 37.534 $ | +1.961 $ | +5,5 % | 35.573 $ | +3.962 $ | +12,5 % | |||
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | 32.099 $ | -306 $ | -0,9 % | 32.405 $ | +3.121 $ | +10,7 % | 29.284 $ | +1.530 $ | +5,5 % | 27.754 $ | +3.090 $ | +12,5 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 29.000 $ | +23.000 $ | +383,3 % | 6.000 $ | -7.000 $ | -53,8 % | 13.000 $ | +10.000 $ | +333,3 % | |||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 23.129 $ | -3.437 $ | -12,9 % | 26.566 $ | +15.355 $ | +137,0 % | 11.211 $ | +394 $ | +3,6 % | |||
| Blue Trust, Inc. | 22.449 $ | -214 $ | -0,9 % | 22.663 $ | +2.183 $ | +10,7 % | 20.480 $ | |||||
| Ameritas Investment Partners, Inc. | 18.723 $ | +1.803 $ | +10,7 % | 16.920 $ | +884 $ | +5,5 % | 16.036 $ | +1.786 $ | +12,5 % | |||
| Legal & General Group Plc | 15.652 $ | +5.929 $ | +61,0 % | 9.723 $ | -4.408 $ | -31,2 % | 14.131 $ | +1.574 $ | +12,5 % | |||
| FMR LLC | 9.358 $ | +1.936 $ | +26,1 % | 7.422 $ | +405 $ | +5,8 % | 7.017 $ | +6.275 $ | +845,7 % | |||
| CWM, LLC | 9.340 $ | +340 $ | +3,8 % | 9.000 $ | +5.000 $ | +125,0 % | ||||||
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | 1.970 $ | -5.303 $ | -72,9 % | 7.273 $ | -1.779 $ | -19,7 % | 9.052 $ | +315 $ | +3,6 % | |||
| Sterling Capital Management LLC | 2.602 $ | -109 $ | -4,0 % | 2.711 $ | -1.653 $ | -37,9 % | 4.364 $ | -4.126 $ | -48,6 % | 8.490 $ | -892 $ | -9,5 % |
| Larson Financial Group LLC | 6.276 $ | -6.056 $ | -49,1 % | |||||||||
| State of Wyoming | 4.517 $ | -1.125 $ | -19,9 % | 5.642 $ | +725 $ | +14,7 % | ||||||
| AMALGAMATED BANK | 5.000 $ | +0 $ | +0,0 % | |||||||||
| Arax Advisory Partners | 4.850 $ | +4.831 $ | +25.426,3 % | 19 $ | -2.109 $ | -99,1 % | ||||||
| Essential Partners LLC | 566 $ | -6 $ | -1,0 % | 572 $ | -1.629 $ | -74,0 % | 2.201 $ | +115 $ | +5,5 % | 2.086 $ | +216 $ | +11,6 % |
| MATHER GROUP, LLC. | 1.825 $ | |||||||||||
| EverSource Wealth Advisors, LLC | 1.545 $ | +244 $ | +18,8 % | 1.301 $ | +104 $ | +8,7 % | 1.197 $ | +278 $ | +30,3 % | |||
| Avion Wealth | 1.000 $ | +1.000 $ | 0 $ | +0 $ | 0 $ | +0 $ | ||||||
| GAMMA Investing LLC | 755 $ | -7 $ | -0,9 % | 762 $ | +73 $ | +10,6 % | 689 $ | |||||
| Physician Wealth Advisors, Inc. | 525 $ | -5 $ | -0,9 % | 530 $ | ||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 466 $ | +45 $ | +10,7 % | 421 $ | +58 $ | +16,0 % | 363 $ | +8 $ | +2,3 % | |||
| Farther Finance Advisors, LLC | 441 $ | +207 $ | +88,5 % | 234 $ | +120 $ | +105,3 % | 114 $ | -13 $ | -10,2 % | 127 $ | ||
| SJS Investment Consulting Inc. | 420 $ | |||||||||||
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | 233 $ | +22 $ | +10,4 % | 211 $ | +11 $ | +5,5 % | 200 $ | |||||
| IFP Advisors, Inc | 168 $ | +41 $ | +32,3 % | 127 $ | +89 $ | +234,2 % | 38 $ | +2 $ | +5,6 % | 36 $ | -125 $ | -77,6 % |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | 148 $ | +91 $ | +159,6 % | 57 $ | +21 $ | +58,3 % | 36 $ | |||||
| Root Financial Partners, LLC | 126 $ | +88 $ | +231,6 % | 38 $ | ||||||||
| Allworth Financial LP | 115 $ | |||||||||||
| Basecamp Wealth Advisors LLC | 106 $ | +49 $ | +86,0 % | 57 $ | ||||||||
| Fortitude Family Office, LLC | 63 $ | -1 $ | -1,6 % | 64 $ | ||||||||
| MAI Capital Management | 58 $ | +3 $ | +5,5 % | 55 $ | ||||||||
| True Wealth Design, LLC | 42 $ | -1 $ | -2,3 % | 43 $ | -6 $ | -12,2 % | ||||||
| Sunbelt Securities, Inc. | 19 $ | +1 $ | +5,6 % | 18 $ | ||||||||
| Gesamt | 824.537 $ | -4.495 $ | +28,2 % | 66.253.976 $ | +3.980.738 $ | +460,5 % | 63.148.543 $ | +328.997 $ | +3,3 % | 62.699.032 $ | +5.954.868 $ | +42,2 % |