| Fonds | 2026/Q3 | 2026/Q2 | 2026/Q1 | 2025/Q4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | Investment ($) | QoQ ($) | QoQ (%) | |
| Gesamt | 37.721.062 $ | -7.756.222 $ | -16,7 % | 73.239.678 $ | +6.576.223 $ | +34,6 % | 71.722.002 $ | -844.480 $ | -0,6 % | 70.682.667 $ | +3.403.251 $ | +7,3 % |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 15.553.000 $ | -2.554.000 $ | -14,1 % | 18.107.000 $ | +2.260.000 $ | +14,3 % | 15.847.000 $ | +2.866.000 $ | +22,1 % | 12.981.000 $ | -1.126.000 $ | -8,0 % |
| MORGAN STANLEY | 7.241.637 $ | -1.162.597 $ | -13,8 % | 8.404.234 $ | +510.442 $ | +6,5 % | 7.893.792 $ | -3.617.692 $ | -31,4 % | 11.511.484 $ | -1.203.067 $ | -9,5 % |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.511.510 $ | -4.733.327 $ | -51,2 % | 9.244.837 $ | -930.707 $ | -9,1 % | 10.175.544 $ | +321.492 $ | +3,3 % | |||
| Saba Capital Management, L.P. | 6.680.397 $ | -342.857 $ | -4,9 % | 7.023.254 $ | -675.889 $ | -8,8 % | 7.699.143 $ | +3.625.868 $ | +89,0 % | |||
| Pathstone Holdings, LLC | 4.126.170 $ | -1.312.748 $ | -24,1 % | 5.438.918 $ | +479.200 $ | +9,7 % | 4.959.718 $ | +1.909.659 $ | +62,6 % | 3.050.059 $ | +2.368.911 $ | +347,8 % |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4.551.000 $ | +2.029.000 $ | +80,5 % | 2.522.000 $ | +55.000 $ | +2,2 % | 2.467.000 $ | +169.000 $ | +7,4 % | |||
| Verition Fund Management LLC | 3.304.367 $ | -399.013 $ | -10,8 % | 3.703.380 $ | +25.695 $ | +0,7 % | ||||||
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.764.809 $ | -1.541.513 $ | -46,6 % | 3.306.322 $ | +2.246.776 $ | +212,1 % | 1.059.546 $ | |||||
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 2.984.298 $ | +594.108 $ | +24,9 % | 2.390.190 $ | -17.033 $ | -0,7 % | 2.407.223 $ | +41.291 $ | +1,7 % | |||
| Almitas Capital LLC | 2.854.703 $ | +362.619 $ | +14,6 % | 2.492.084 $ | +18.042 $ | +0,7 % | 2.474.042 $ | +738.856 $ | +42,6 % | |||
| 1607 Capital Partners, LLC | 2.502.739 $ | +74.096 $ | +3,1 % | 2.428.643 $ | -41.929 $ | -1,7 % | 2.470.572 $ | -15.623 $ | -0,6 % | |||
| TrueMark Investments, LLC | 1.672.780 $ | -200.880 $ | -10,7 % | 1.873.660 $ | +345.175 $ | +22,6 % | 1.528.485 $ | +21.357 $ | +1,4 % | 1.507.128 $ | +46.670 $ | +3,2 % |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 1.689.898 $ | -178.613 $ | -9,6 % | 1.868.511 $ | +303.931 $ | +19,4 % | 1.564.580 $ | +99.275 $ | +6,8 % | 1.465.305 $ | +246.122 $ | +20,2 % |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.699.166 $ | +1.055.132 $ | +163,8 % | 644.034 $ | +151.220 $ | +30,7 % | 492.814 $ | -7.536 $ | -1,5 % | |||
| Bulldog Investors, LLP | 1.294.452 $ | +318.139 $ | +32,6 % | 976.313 $ | ||||||||
| Karpus Management, Inc. | 1.007.598 $ | -190.332 $ | -15,9 % | 1.197.930 $ | +532.067 $ | +79,9 % | 665.863 $ | |||||
| North Ground Capital | 649.890 $ | -118.100 $ | -15,4 % | 767.990 $ | +500.268 $ | +186,9 % | 267.722 $ | -283.944 $ | -51,5 % | 551.666 $ | -1.230.512 $ | -69,0 % |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 601.595 $ | -108.404 $ | -15,3 % | 709.999 $ | +558.668 $ | +369,2 % | 151.331 $ | +2.137 $ | +1,4 % | |||
| RPO LLC | 401.012 $ | -84.493 $ | -17,4 % | 485.505 $ | -130.622 $ | -21,2 % | 616.127 $ | -91.098 $ | -12,9 % | 707.225 $ | +4.616 $ | +0,7 % |
| Shaker Financial Services, LLC | 155.989 $ | +51.945 $ | +49,9 % | 104.044 $ | -257.238 $ | -71,2 % | 361.282 $ | -283.239 $ | -43,9 % | 644.521 $ | +56.975 $ | +9,7 % |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 552.642 $ | -41.722 $ | -7,0 % | 594.364 $ | +115.495 $ | +24,1 % | 478.869 $ | -84.305 $ | -15,0 % | 563.174 $ | +5.234 $ | +0,9 % |
| Matisse Capital | 497.092 $ | -65.788 $ | -11,7 % | 562.880 $ | +3.674 $ | +0,7 % | ||||||
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | 509.266 $ | +234.562 $ | +85,4 % | 274.704 $ | -1.229 $ | -0,4 % | 275.933 $ | +55.949 $ | +25,4 % | |||
| Invesco Ltd. | 422.526 $ | +97.104 $ | +29,8 % | 325.422 $ | +41.466 $ | +14,6 % | 283.956 $ | -216.794 $ | -43,3 % | 500.750 $ | -7.339 $ | -1,4 % |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 378.658 $ | -101.430 $ | -21,1 % | 480.088 $ | +85 $ | +0,0 % | 480.003 $ | +182.554 $ | +61,4 % | 297.449 $ | -54.509 $ | -15,5 % |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | 392.041 $ | -67.715 $ | -14,7 % | 459.756 $ | +109.641 $ | +31,3 % | 350.115 $ | -37.880 $ | -9,8 % | 387.995 $ | +16.012 $ | +4,3 % |
| Cetera Investment Advisers | 409.101 $ | |||||||||||
| AQR Arbitrage LLC | 373.548 $ | -437.960 $ | -54,0 % | |||||||||
| CITADEL ADVISORS LLC | 315.440 $ | +174.036 $ | +123,1 % | 141.404 $ | -90.092 $ | -38,9 % | ||||||
| Pathway Financial Advisors LLC | 225.646 $ | -35.040 $ | -13,4 % | 260.686 $ | +31.717 $ | +13,9 % | 228.969 $ | -8.760 $ | -3,7 % | 237.729 $ | +7.854 $ | +3,4 % |
| Baird Financial Group, Inc. | 255.616 $ | +27.367 $ | +12,0 % | 228.249 $ | +32.853 $ | +16,8 % | 195.396 $ | |||||
| HRT FINANCIAL LP | 157.000 $ | -92.000 $ | -36,9 % | 249.000 $ | ||||||||
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | 172.131 $ | -55.131 $ | -24,3 % | 227.262 $ | +16.313 $ | +7,7 % | 210.949 $ | -14.751 $ | -6,5 % | 225.700 $ | -7.381 $ | -3,2 % |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | 154.876 $ | -41.657 $ | -21,2 % | 196.533 $ | -29.054 $ | -12,9 % | 225.587 $ | +1.472 $ | +0,7 % | |||
| Sanctuary Advisors, LLC | 170.371 $ | -26.205 $ | -13,3 % | 196.576 $ | +26 $ | +0,0 % | 196.550 $ | -11.033 $ | -5,3 % | 207.583 $ | -214.011 $ | -50,8 % |
| Advisor OS, LLC | 163.869 $ | -25.228 $ | -13,3 % | 189.097 $ | +23.911 $ | +14,5 % | 165.186 $ | -2.851 $ | -1,7 % | 168.037 $ | +1.096 $ | +0,7 % |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 133.713 $ | -24.576 $ | -15,5 % | 158.289 $ | ||||||||
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | 152.309 $ | |||||||||||
| WOLVERINE ASSET MANAGEMENT LLC | 11.952 $ | -40.638 $ | -77,3 % | 52.590 $ | -79.537 $ | -60,2 % | 132.127 $ | +54.361 $ | +69,9 % | |||
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 112.050 $ | -16.350 $ | -12,7 % | 128.400 $ | +18.150 $ | +16,5 % | 110.250 $ | -4.650 $ | -4,0 % | 114.900 $ | +750 $ | +0,7 % |
| Lido Advisors, LLC | 108.651 $ | -16.727 $ | -13,3 % | 125.378 $ | +15.854 $ | +14,5 % | 109.524 $ | -1.163 $ | -1,1 % | 110.687 $ | +0 $ | +0,0 % |
| NewEdge Advisors, LLC | 125.344 $ | +15.851 $ | +14,5 % | 109.493 $ | -6.487 $ | -5,6 % | 115.980 $ | +757 $ | +0,7 % | |||
| DECISION INVESTMENTS, INC | 99.351 $ | -15.295 $ | -13,3 % | 114.646 $ | +14.497 $ | +14,5 % | 100.149 $ | -1.729 $ | -1,7 % | 101.878 $ | ||
| Alpine Global Management, LLC | 114.373 $ | |||||||||||
| XTX Topco Ltd | 109.138 $ | +8.279 $ | +8,2 % | 100.859 $ | ||||||||
| JANE STREET GROUP, LLC | 107.965 $ | |||||||||||
| OPPENHEIMER & CO INC | 102.460 $ | +669 $ | +0,7 % | |||||||||
| CSS LLC/IL | 76.799 $ | +501 $ | +0,7 % | |||||||||
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 58.005 $ | -8.929 $ | -13,3 % | 66.934 $ | +10.911 $ | +19,5 % | 56.023 $ | |||||
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 32.338 $ | +4.465 $ | +16,0 % | 27.873 $ | -38.780 $ | -58,2 % | 66.653 $ | -1.847 $ | -2,7 % | |||
| UBS Group AG | 14.977 $ | -2.263 $ | -13,1 % | 17.240 $ | +2.180 $ | +14,5 % | 15.060 $ | -40.046 $ | -72,7 % | 55.106 $ | +6.303 $ | +12,9 % |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 43.549 $ | +5.506 $ | +14,5 % | 38.043 $ | -656 $ | -1,7 % | 38.699 $ | +252 $ | +0,7 % | |||
| Rockefeller Capital Management L.P. | 471 $ | -72 $ | -13,3 % | 543 $ | +69 $ | +14,6 % | 474 $ | -37.696 $ | -98,8 % | 38.170 $ | +249 $ | +0,7 % |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | 18.675 $ | -2.875 $ | -13,3 % | 21.550 $ | +2.725 $ | +14,5 % | 18.825 $ | -325 $ | -1,7 % | 19.150 $ | ||
| CoreCap Advisors, LLC | 3.339 $ | -16.030 $ | -82,8 % | 19.369 $ | +16.003 $ | +475,4 % | 3.366 $ | -58 $ | -1,7 % | 3.424 $ | -952 $ | -21,8 % |
| BFC Planning, Inc. | 10.697 $ | +1.352 $ | +14,5 % | 9.345 $ | ||||||||
| BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. | 10.697 $ | +1.352 $ | +14,5 % | 9.345 $ | ||||||||
| Institute for Wealth Management, LLC. | 9.404 $ | |||||||||||
| Farther Finance Advisors, LLC | 5.080 $ | -782 $ | -13,3 % | 5.862 $ | +721 $ | +14,0 % | 5.141 $ | |||||
| Advisory Services Network, LLC | 1.310 $ | -14 $ | -1,1 % | |||||||||
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | 1.155 $ | -133 $ | -10,3 % | 1.288 $ | +148 $ | +13,0 % | 1.140 $ | |||||
| COMERICA BANK | 1.256 $ | -2.686 $ | -68,1 % | |||||||||
| FIFTH THIRD BANCORP | 360 $ | -221 $ | -38,0 % | 581 $ | -654 $ | -53,0 % | 1.235 $ | |||||
| CWM, LLC | 736 $ | -264 $ | -26,4 % | 1.000 $ | ||||||||
| Tower Research Capital LLC (TRC) | 862 $ | |||||||||||
| Gesamt | 37.721.062 $ | -7.756.222 $ | -16,7 % | 73.239.678 $ | +6.576.223 $ | +34,6 % | 71.722.002 $ | -844.480 $ | -0,6 % | 70.682.667 $ | +3.403.251 $ | +7,3 % |